یکی از مهمترین عواملی که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی باید مد نظر داشته باشید، حجم معاملات است. حجم معاملات نشان میدهد که در یک بازه زمانی مشخص چه تعداد سهم و یا قرارداد خرید و فروش شده است. یعنی حجم معاملات، قدرت حرکت، قیمت و شدت آن را نشان میدهد.
حجم معاملات در محدوده حمایت | معنی | پیامدهای احتمالی |
بسیار بالا | تقاضای قوی | تقویت حمایت، ادامه روند صعودی |
بالا با کندل سبز | تایید تقاضا | ادامه روند صعودی |
بالا با کندل دوجی/چکش | تردید | احتمال اصلاح کوتاهمدت |
بالا با کندل قرمز | تقاضا مقابل عرضه | نوسان و عدم قطعیت |
حجم معاملات چیست؟
حجم معاملات تعداد کل واحدهایی است که شما در یک بازه زمانی معین شده اقدام به خرید و فروش آن میکنید. اگر بخواهیم به زبان سادهتر آن را توضیح دهیم، حجم معاملات بیان می کند که در یک بازار خاص چه مقدار از دارایی شما مبادله شده است.
بیشتر بدانید: حجم معاملات در فارکس
انواع حجم معاملات
حجم روزانه تعداد معاملاتی است که شما در یک روز انجام میدهید.
حجم هفتگی مجموعه معاملاتی است که شما در عرض یک هفته این معاملات را انجام میدهید.
حجم ماهانه مجموعه حجم معاملاتی است که در طی یک ماه به انجام میرسانید.
چرا حجم معاملات مهم است؟
حجم معاملات موضوعات بسیار مهمی هستند، اما از چه نظر اهمیت دارند که با همدیگر بررسی میکنیم.
تایید روند
حجم معاملات مثل ابزاری است که برای تایید کردن روندهای قیمتی میتوان از آن استفاده کرد. زمانی که قیمت در حال افزایش باشد، حجم معاملات هم بالا میرود. این موضوع نشان میدهد که خریداران قدرت بیشتری دارند و احتمالاً روند صعودی را مشاهده کنیم.
اگر قیمت در حال کاهش باشد و حجم معاملات هم کمتر شود، نشان میدهد که فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفتهاند و روند نزولی دارد.
شناسایی نقاط بازگشت
حجم معاملات میتواند به معاملهگران کمک کند تا بهتر نقاط بازگشت احتمالی بازار را شناسایی کنند. برای مثال اگر قیمت در یک روند صعودی باشد، اما به طور ناگهانی حجم معاملات کمتر شود، نشان از ضعیف شدن روند است و ممکن است که با بازگشت قیمت مواجه شوید.
تعیین قدرت حمایت و مقاومت
حجم معاملات به معاملهگران کمک میکند تا بهتر بتوانند قدرت سطوح مقاومت و حمایت را تعیین کنند. اگر قیمت در یک سطح حمایت و با حجم بالایی شکسته شود، نشان میدهد که این سطح دیگر به سطح حمایتی نیست و احتمال دارد که با روند نزولی مواجه شویم.
کشف فرصتهای معاملاتی
حجم معاملات به معاملهگران کمک میکند تا بهتر فرصتهای معاملاتی را بتوانند پیدا کنند. به عنوان مثال اگر در یک سهم حجم معاملات ناگهانی بیشتر شود، این نشان از آن است که پول هوشمند به بازار وارد شده و با یک روند جدیدی مواجه خواهیم شد.
تفسیر الگوهای نموداری
الگوهای نموداری که در تحلیل تکنیکال وجود دارد مثل الگوهای مثلث، پرچم یا سر و شانه برای آن است که بتوانید سیگنال های به دست آمده از الگوهای حجم را تایید کنید.
اندیکاتورهای حجم معاملات
اندیکاتورهای حجم معاملات برای تحلیل تکنیکال ابزارهای بسیار قدرتمندی هستند. این اندیکاتورها به معاملهگران کمک میکنند تا بتوانند حجم معاملات را بررسی و به وسیله آن از روند بازار و قدرت آن درک بهتری به دست آورند.
حجم معاملات در واقع تعداد سهام و یا قراردادهایی است که شما در یک بازه زمانی مشخص اقدام به خرید و یا فروش آن میکنید. این اندیکاتورها میزان علاقه سرمایه گذاران به یک دارایی خاص را نشان میدهند.
شما از این طریق میتوانید برای ورود به بازار و یا خروج از آن سیگنالهای مناسبی داشته باشید.
انواع اندیکاتورهای حجم معاملات
اندیکاتورهای حجم به دو دسته اصلی تقسیم بندی میشوند:
اندیکاتورهای حجم پایه
این نوع از اندیکاتورها جز سادهترین اندیکاتورهای حجم هستند که میتوانند حجم معاملات را به طور مستقیم نشان دهند.
حجم (Volume)
سادهترین و رایجترین اندیکاتور حجم است که میتواند در زیر نمودار قیمت به شکل یک هیستوگرام نمایش داده شود. هر نوار در هیستوگرام…..حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص مثلاً در طی یک روز را میتواند نشان دهد.
اندیکاتورهای حجم پیشرفته
اندیکاتورهای حجم پیشرفته نسبت به اندیکاتورهای حجم پایه پیچیدگی بیشتری دارند. این اندیکاتورها حجم و قیمت را ترکیب کردهاند و بدین ترتیب توانستهاند اطلاعات بیشتری در اختیار معاملهگران قرار دهند.
On-Balance Volume (OBV)
این اندیکاتور به صورت یک خط تجمعی است که محاسبه آن با اضافه کردن حجم در روزهای صعودی و کم کردن حجم در روزهای نزولی انجام میگیرد. این اندیکاتور به ما کمک میکند تا راحتتر بتوانیم فشار خرید و فروش در بازار را درک کنیم.
Volume Price Trend (VPT)
این اندیکاتور مشابه با اندیکاتور قبلی است، اما در این جا به جای آنکه فقط بر اساس جهت حرکت قیمت باشد، تغییرات قیمت هم مد نظر گرفته میشود. این اندیکاتور به ما کمک میکند تا بتوانیم راحتتر قدرت روند را ارزیابی کنیم.
Accumulation/Distribution (A/D)
این اندیکاتور به جای استفاده کردن از قیمت بسته، از قیمت وزنی حجم استفاده میکند و به ما کمک میکند تا نقاط تجمع و توزیع را بهتر شناسایی کنیم.
Chaikin Money Flow (CMF)
این اندیکاتور بر اساس مفهوم جریان پول ساخته میشود و به ما کمک میکند تا بتوانیم قدرت روند را راحتتر ارزیابی کنیم. ما با کمک این اندیکاتور میتوانیم نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را راحتتر ارزیابی کنیم.
Money Flow Index (MFI)
در این اندیکاتور به جای آنکه از قیمت استفاده شود، از حجم و قیمت استفاده میکنند و ما با کمک این اندیکاتور میتوانیم شرایط پیش خرید و بیش فروش را راحتتر شناسایی کنیم.
Ease of Movement (EOM)
با کمک این اندیکاتور میتوانید به راحتی حرکت قیمتها را اندازهگیری کنید و بدین ترتیب قدرت روند را ارزیابی نمایید.
نحوه استفاده از حجم معاملات در تحلیل تکنیکال
- اگر بتوانید به طور همزمان حجم و کندلها را تحلیل کنید، میتوانید در مورد قدرت خریداران و فروشندگان اطلاعات ارزشمندی به دست بیاورید.
- اندیکاتورهای حجم مختلفی وجود دارند که میتوانند به شما کمک کنند تا در ارتباط با حجم معاملات تحلیلهای بهتری انجام دهید و از آن تحلیل در معاملات خود استفاده کنید.
- شما اگر بتوانید حجم فعلی را با حجم متوسطی که در دورههای قبلی وجود دارد مقایسه کنید، بهتر میتوانید ناهنجاریها را تشخیص داده و فرصتهای معاملاتی را پیدا کنید.
نکات مهم در استفاده از حجم معاملات
حجم معاملات به تنهایی کافی نیست و شما باید حجم معاملات را همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
عوامل مختلف مثل تغییر در سیاستهای پولی، رویدادهای اقتصادی و اخبار میتوانند در حجم معاملات تاثیر داشته باشند.
رفتار حجم معاملات در بازارهای مختلف مثل ارز دیجیتال، سهام و کالا متفاوت است که باید به این موضوع اهمیت دهید.
جمعبندی
حجم معاملات در تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد و به عنوان یک ابزار قدرتمند استفاده میشود. حجم معاملات به معاملهگران کمک میکند تا بهتر بتوانند تصمیمات معاملاتی خودشان را بگیرند.
اگر تریدرها بتوانند اصول اولیه حجم معاملات را درک کرده و نحوه استفاده از آن را متوجه شوند و بهتر میتوانند بازار را تحلیل کنند.