استراتژی معاملاتی مبنی بر اخبار فارکس به اصطلاح نیوز تریدینگ گفته می شود. اخبار مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همیشه در زمینه‌های مختلف تاثیر می‌گذارند. در بازارهای مالی هم شاهد تاثیرگذاری آنها هستیم.
در این استراتژی‌ها، معامله‌گران از اخبار و رویدادهای اقتصادی استفاده می‌کنند تا جهت حرکت دارایی‌ها را پیش بینی کنند تا در نتیجه بتوانند معاملات سودآوری داشته باشند. این استراتژی‌ها در بازارهای مالی مختلف مثل فارکس، کالا، سهام و ارزهای دیجیتال کاربردهای خیلی خوبی دارند و می‌توانند با ترکیب سایر استراتژی‌ها، شما را به سودهای خوبی برسانند.
بیشتر بدانید: اخبار در فارکس
استراتژی مبنی بر اخبار
استراتژی‌های معاملاتی که مبتنی بر اخبار می‌باشند، یکی از روش‌هایی هستند که در بازارهای مالی مثل سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌شود. این استراتژی‌ها بر اساس تحلیل و واکنشی که نسبت به اخبار اقتصادی و سیاسی ساخته می‌شود، انجام می‌گیرد.
استراتژی مبتنی بر اخبار به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند از نوسانات و فرصتهای معاملاتی که بعد از انتشار اخبار ایجاد می‌شود، استفاده کنند. برخی از رایج‌ترین این استراتژی‌ها را به شما توضیح می‌دهیم.
استراتژی‌های بنیادی (Fundamental Strategies)
تحلیل اخبار اقتصادی
استراتژی اخبار اقتصادی بنا به تحلیل تاثیر اخبار اقتصادی بر ارزش دارایی‌ها، اخبار اقتصادی مثل تورم، نرخ بهره، نرخ بیکاری و تولید ناخالصی داخلی تماماً در ارزش دارایی‌ها تاثیر می‌گذارند. به عنوان مثال اگر خبر مثبت در ارتباط با افزایش نرخ بهره منتشر شود، انتظار داریم که ارزش آن ارز بیشتر گردد.
تحلیل اخبار سیاسی
اخبار سیاسی مثل تغییراتی که در قوانین رخ می‌دهد، توافقنامه‌های تجاری و انتخابات تماماً می‌توانند در بازارهای مالی تاثیرات قابل توجهی داشته باشند. با تحلیل این اخبار و پیشبینی تاثیر آنها، می‌توانند تصمیمات معاملاتی مناسبی به کار بگیرند.
اصول اولیه تحلیل تکنیکال (Technical Strategies)
استفاده از الگوهای نموداری
برخی از معامله‌گران از یک سری الگوهای نموداری مثل شکست خطوط روند، الگوهای مثلثی و یا الگوهای سرشانه برای شناسایی کردن نقاط ورود و خروج بازار و انتشار اخبار استفاده می‌کنند. این الگوها می‌توانند کارایی زیادی داشته باشند.
استفاده از اندیکاتورها
اندیکاتورهای تکنیکال مختلف چون میانگین متحرک و یا مکدی می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا در ارتباط با معاملات خود تحلیل‌های طبیعی…. انجام داده و تصمیم درستی بگیرند.
استراتژی‌های ترکیبی (Combined Strategies)
ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال
بسیاری از معامله‌گران برای تصمیم گیری معاملات خود از ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده می‌کنند. به عنوان مثال بعد از آنکه یک خبر اقتصادی مهمی منتشر شد، از الگوهای نموداری و یا اندیکاتورها استفاده می‌کنند تا تحلیل بنیادی خودشان را تایید کنند و در نتیجه با اطمینان بیشتری برای معاملات خود اقدام نمایند.
استراتژی‌های کوتاه‌مدت (Short-Term Strategies)
معاملات اسکالپینگ
معاملات اسکالپینگ استراتژی است که معامله‌گران با استفاده از نوسانات کوتاه مدتی که بعد از انتشار اخبار به وجود می‌آید، می‌توانند به سود برسند. در این روش معامله‌گران در عرض چند دقیقه و یا حتی چند ثانیه می‌توانند وارد معاملات شده و یا از آن خارج شوند.
معاملات روزانه
در استراتژی روزانه معاملات در طی یک روز معاملاتی، باز و بسته می‌شود و معامله‌گران روزانه می‌توانند بعد از آنکه اخبار را به دست آوردند، از نوسانات کوتاه مدت بازار به سود برسند.
استراتژی‌های بلندمدت (Long-Term Strategies)
معاملات موقعیتی
در این استراتژی معامله‌گران اخبار و روندهای بازار را تحلیل می‌کنند و برای بازه زمانی طولانی‌تر مثل هفته‌ها، ماه‌ها و یا حتی سال‌ها موقعیت‌های معاملاتی خودشون را باز نگه می‌دارند.
نکات مهم در استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر اخبار
مدیریت ریسک
در معاملاتی که مبتنی بر اخبار است، مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد، چون بعد از انتشار اخبار نوسانات بازار خیلی شدیدتر می‌شود. در اینجا استفاده کردن از حد ضرر و مدیریت سرمایه می‌تواند به کمتر شدن ریسک معاملات کمک کند.
سرعت عمل
سرعت عمل در واکنش به اخبار و تصمیم گیری‌ها اهمیت زیادی دارد. معامله‌گران باید بتوانند به سرعت معاملات را تحلیل کرده و تصمیم بگیرند.
آموزش و تجربه
استفاده کردن از استراتژی‌هایی که مبتنی بر اخبار است، نیاز به یک سری آموزش و به دست آوردن تجربه دارد. معامله‌گران باید تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی هم آشنایی داشته باشد تا برای اجرای معاملات بتوانند تجربه کافی به دست آورند.
مزایای استراتژی معاملاتی مبتنی بر اخبار
استراتژی‌های معاملاتی که مبتنی بر اخبار هستند، می‌توانند از بسیاری جهات به نفع معامله‌گران بازار فارکس عمل کنند. حال می‌خواهیم این مزیت‌ها را از دیدگاه‌های مختلف بررسی کنیم.
فرصتهای سود سریع
اخبار مهم وقتی منتشر می‌شوند، باعث ایجاد نوسانات شدید قیمت در بازارهای مالی خواهند شد. این نوسانات برخی مواقع می‌تواند برای معامله‌گران فرصتهای سودآوری مناسبی فراهم بیاورد.
درک بهتر بازار
معامله‌گرانی که اخبار را دنبال می‌کنند، می‌توانند از عواملی که در بازارهای مالی و روندهای آن تاثیر می‌گذارند، درک بهتری داشته باشند و در نتیجه تصمیمات معاملاتی خیلی بهتری بگیرند.
انطباق‌پذیری
شما می‌توانید استراتژی‌های مبتنی بر اخبار و استراتژی‌های معاملاتی را ترکیب کنید. نتایجی که به دست می‌آید خیلی بهتر است و می‌تواند به شما کمک کند تا معاملات سودآوری داشته باشید.
چالش‌های استراتژی معاملاتی مبتنی بر اخبار
استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اخبار یک سری مزیت‌های خوبی دارند، اما با یک سری چالش‌هایی هم همراه هستند که می‌خواهیم بررسی نماییم.
سرعت و دقت
کسانی که می‌خواهند از استراتژی‌های مبتنی بر اخبار استفاده کنند، باید سرعت عملکرد خوبی داشته باشند. یعنی به سرعت بازار را تحلیل کنند و سپس تصمیمات معاملاتی خودشان را به اجرا درآورند.
هرگونه تاخیری که در روند کار به وجود بیاید، می‌تواند باعث شود که فرصت معاملاتی خودتان را از دست دهید یا معامله شما را به ضرر می‌کشاند.
نویز اطلاعات
برخی مواقع حجم اخبار و اطلاعات منتشر شده خیلی بالا است. در این صورت معامله‌گر دچار سردرگمی می‌شود و ممکن است که تصمیمات اشتباهی برای خود بگیرد.
روندهای کوتاه‌مدت
اخباری که منتشر می‌شود، تاثیر زیادی در روندهای کوتاه مدت بازار دارد. اما در روندهای بلند مدت تاثیر قابل توجهی ندارد. تحلیل اخبار برای تریدرهای بلند مدت چندان مناسب نیست و کارایی خاصی ندارد.
احساسات بازار
بازار همیشه نسبت به اخبار واکنش نشان می‌دهد و واکنش‌های آن غیر قابل پیشبینی هستند. در واقع بازار تحت تاثیر این اخبار، دچار احساسات شده و هیجاناتی در بازار به وجود می‌آید که درک آن نیاز به شناخت روانشناسی بازار دارد.
| مزایا | چالش ها |
| فرصتهای سود سریع
|
سرعت و دقت لازم برای تصمیم‌گیری
|
| درک بهتر بازار | نویز اطلاعات و سردرگمی |
| انطباق‌پذیری با سایر استراتژی‌ها | روندهای کوتاه‌مدت و تاثیر کم بر بلندمدت |
نکات مهم برای استفاده از استراتژی معاملاتی مبتنی بر اخبار
- همیشه اخبار مهمی که منتشر می‌شود، در بازار مالی تاثیر دارد، اما سعی کنید تمرکز خودتان را روی اخباری قرار دهید که در بازارهای مالی تاثیرات خیلی زیادی دارند.
- اگر بتوانید اخبار را به دقت تحلیل کنید، متوجه می‌شوید که این اخبار منتشر شده به نفع بازار است و یا ممکن است باعث رکود بازار شوند. یعنی شما با تحلیل درست از بازار می‌توانید تاثیر آن بر دارایی خودتان را ارزیابی کنید.
- معامله‌ای که در بازارهای مالی انجام می‌دهید، باید مدیریت ریسک را اولویت خودتان قرار دهید. از مهمترین مواردی که در مدیریت ریسک پیشنهاد می‌کنیم، تعیین کردن حد ضرر است. استفاده از حد ضرر به شما کمک می‌کند تا زیان‌های احتمالی در معاملات خودتان را کمتر کنید.
- کسانی که می‌خواهند در استراتژی‌های مبتنی بر اخبار موفق شوند، لازم است که آموزش زیادی در این زمینه ببینند و تمرین و تکرار داشته باشند تا تجربه کافی به دست آورند. این کار باعث می‌شود که بتوانند تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال را یاد بگیرند و از آنها استفاده کنند و از طریق اخبار بتوانید تحلیل‌های درستی به دست آورند.
- سعی کنید از ابزارهای مناسب مثل پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، تقویم‌های اقتصادی و یا نرم‌افزارهای مخصوص تحلیل اخبار استفاده کنید. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا نتایج دقیق‌تری به دست آورید.
نمونه‌هایی از اخبار مهم که می‌توانند بر بازارها تأثیر بگذارند
اخبار مهم اخباری هستند که در جوامع بزرگ و یا در کل جهان تاثیرات خودشان را دارند. این اخبار در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، طبیعی و اجتماعی هستند. عملکرد شرکت‌های بزرگ هم می‌توانند در روندهای بازار مالی تاثیرگذار باشند.
- یکی از اخبارهای مهمی که در بازارهای مالی خیلی تاثیر دارد، اخبار اقتصادی است. اخبار اقتصادی مثل گزارش‌های تورم، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و یا داده‌های مربوط به اشتغال می‌باشد.
- اخبار سیاسی مربوط به اخباری است که در سیاست کشورهای بزرگ و مهم رخ می‌دهد. مثل انتخابات، تنش های بین‌المللی و یا تغییری که در سیاست‌های دولت ایجاد می‌شود.
- رویدادها اخبار مربوط به رویدادهای طبیعی مثل وقوع زلزله، سیل و یا آتش سوزی‌هایی که در جنگل‌ها و یا مناطق دیگر رخ می‌دهد.
- اخبار مربوط به شرکت‌های بزرگ و مهم مثل نتایج مالی، عرضه محصولات جدید و یا تغییر در مدیریت هم در بازارهای مالی تاثیر دارد.
نتیجه گیری
شما اگر از استراتژی معاملاتی مبتنی بر اخبار می‌خواهید استفاده کنید، باید به این موضوع توجه کنید که به تنهایی نمی‌توان از نتایج این اخبار برای حرکت در بازار مالی استفاده کرد.
در واقع شما باید نتایج حاصل از این استراتژی را با سایر ابزارها ترکیب کنید تا به نتایج درستتری برسید. هیچ استراتژی وجود ندارد که سود شما را به طور قطعی تضمین کند و همیشه در بازارهای مالی شما با یک سری ریسک‌هایی مواجه هستید.
