در معاملات فارکس دو ابزار قدرتمند با نام سفارشات محدود و توقف (Stop-Limit) وجود دارد. این دو ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا ریسک معاملات خودشان را مدیریت کرده و فرصت‌های سودآوری به دست بیاورند.
در این مقاله می‌خواهیم این دو نوع سفارش را با همدیگر به طور دقیق بررسی کرده و کاربردی که در بازار فارکس دارند را بیشتر متوجه شویم.
| ویژگی | سفارشات محدود | سفارشات توقف |
| هدف | تعیین قیمت دقیق برای ورود به معامله | تعیین قیمت دقیق برای خروج از معامله (حد ضرر یا حد سود) |
| زمان اجرا | زمانی اجرا میشود که قیمت بازار به سطح تعیین شده برسد یا از آن عبور کند. | زمانی اجرا میشود که قیمت بازار به سطح تعیین شده برسد یا از آن عبور کند. |
| کاربرد اصلی | خرید در قیمت پایین‌تر یا فروش در قیمت بالاتر | محدود کردن زیان (حد ضرر) یا تضمین بخشی از سود (حد سود) |
| مدیریت ریسک | به طور مستقیم در مدیریت ریسک موثر است، زیرا قیمت ورود را مشخص می‌کند. | به طور مستقیم در مدیریت ریسک موثر است، زیرا حد ضرر را تعیین می‌کند. |
سفارش محدود (Limit Order)
سفارشات محدود سفارشاتی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا برای خرید یا فروش یک جفت ارز قیمت مشخصی را تعیین کند. این سفارشات تنها زمانی به اجرا در می‌آید که قیمت بازار به سطح قیمتی برسد که توسط معامله‌گر تعیین شده و یا از آن قیمت بتواند عبور کند.
کاربردها
سفارشات محدود در چه زمینه‌هایی کاربرد دارد و بهتر است که با کارایی آنها بیشتر آشنا شوید.
خرید در قیمت پایین‌تر
زمانی که یک معامله‌گر منتظر است که قیمت یک جفت ارز کاهش پیدا کند و سپس بالا رود، در واقع در سطح قیمتی پایین‌تر یک سفارش محدود خریدی را قرار می‌دهد.
فروش در قیمت بالاتر
زمانی که معامله‌گر منتظر است قیمت یک جفت ارز افزایش پیدا کرده و سپس کمتر شود، در سطح قیمتی بالاتر یک سفارش محدود فروش قرار می‌دهد.
مزایا
معامله‌گران می‌توانند با سفارش محدود دقیقاً بدانند که می‌خواهند با چه قیمتی وارد معاملات شوند، یعنی قیمت ورود به معاملات را می‌توانند کنترل کنند.
زمانی که برای وارد شدن به معامله یک قیمت مشخصی تعیین شد، معامله‌گر می‌تواند از پرداخت قیمت‌های بالاتر از آن چیزی که انتظار دارد جلوگیری کند.
چگونه یک سفارش محدود ایجاد کنیم؟
برای آنکه یک سفارش محدود ایجاد کنید، باید در پلتفرم‌های معاملاتی یک سری اطلاعاتی را وارد نمایید. ابتدا باید جفت ارزی که قصد معامله روی آن را دارید، مشخص کنید. سپس نوع سفارش خودتان را معلوم کنید. سفارش شما می‌تواند خرید و یا فروش باشد.
حال نوبت می‌رسد به تعیین کردن محدوده قیمت. شما باید محدوده قیمتی که می‌خواهید سفارش در آن محدوده به اجرا در بیاید را مشخص نمایید. در نهایت تعداد واحدهایی که قصد معامله روی آن را دارید باید معلوم نمایید.
مثال
فرض کنید که قیمت جفت ارز EUR/USD به محدوده 1.2000 رسیده و سپس در حال کاهش است.شما می توانید در قیمت 1.2000 یک سفارش محدود فروش ایجاد کنید. پس زمانی که قیمت به 1.2000 برسد، سفارش شما به صورت خودکار به اجرا در آمده و شما می توانید در این قیمت، جفت ارز را بفروشید.
نکات مهم در ارتباط با سفارشات محدود
شما با وجود سفارشات محدود ممکن است که در معاملات خود کمی لغزش هم داشته باشید و باید به این موضوع توجه کنید. برخی از بروکرها برای آنکه سفارشات محدود را به اجرا در بیاورند، به شما یک سری کارمزدهایی ارائه می‌دهند.
شرایط بازار به سرعت در حال تغییر و نوسان است و امکان دارد که سفارشات شما یا با تاخیر به اجرا در بیایند یا اصلاً این سفارشات اجرا نشود که باید این مسئله را هم در نظر بگیرید.
سفارش توقف (Stop Order)
یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که برای در مدیریت ریسک به آن توجه داشته باشید، سفارشات توقف است که در معاملات فارکس از آن استفاده زیادی می‌کنند.
سفارشات توقف به این معنی است که وقتی دارایی شما به یک حدی مشخصی که از قبل تعیین کرده‌اید رسید، دیگر زیان معاملاتی شما محدود میشود، چون سفارشات شما متوقف خواهد شد. در واقع وقتی قیمت به یک حد مناسبی رسید، دیگر به طور خودکار سفارشات شما بسته خواهد شد.
کاربردها
با کمک سفارش توقف می‌توان حد ضرر را تعیین کرد، یعنی زمانی که بازار برخلاف پیش بینی معامله‌گر در حرکت باشد، می‌توان زیان معاملاتی را محدود کرد.
سفارش توقف برای تعیین حد سود هم به کار می‌رود. وقتی بازار به نفع معامله‌گر در حرکت باشد، بخشی از سود مد نظر معامله‌گر تضمین میشود.
مزایا
وقتی شما حد ضرر را تعیین می‌کنید، در واقع مدیریت ریسک انجام داده‌اید و مانع از متحمل شدن ضررهای سنگین خود شده‌اید.
از طرفی زمانی که معامله‌گر در بازار حضور نداشته باشد، سفارش توقفی که تعیین کرده به طور خودکار عمل می‌کند و آن معامله را می‌بندد.
چرا سفارشات توقف مهم هستند؟
محدود کردن زیان
دلایل زیادی وجود دارد که باعث شده معامله‌گران از سفارشات توقف استفاده نمایند. اگر بتوانید یک سطح توقف مناسبی تعیین کنید، در واقع روش بسیار مناسبی پیدا کرده‌اید که زیان معاملاتی خودتان را محدودتر نمایید.
حفظ سرمایه
دستور حفظ سرمایه به شما کمک می‌کند تا دارایی خودتان را حفظ کنید و برای فرصت‌های مناسبی که بازار در اختیار شما قرار می‌دهد، بتوانید آماده شوید.
معامله بدون استرس
وقتی زیان معاملاتی شما محدودتر شد، در واقع شما آرامش بیشتری دارید تا روند معاملاتی خود را به پیش برانید و دغدغه و استرس به زیان رسیدن معاملات را نخواهید داشت.
انواع سفارشات توقف
سفارش توقف بازار (Stop Market Order)
سفارشات توقف بازار نوعی از سفارش است که به محض رسیدن به یک سطح قیمتی که از قبل تایید شده، به سفارش بازار تبدیل می‌شوند و می‌توانند با بهترین قیمت در بازار به اجرا در آیند.
سفارش توقف محدود (Stop Limit Order)
سفارش توقف محدود ترکیبی است از سفارش توقف و سفارش محدود که بسیاری از تریدرها از آن استفاده می‌کنند. زمانی که قیمت به سطح توقف می‌رسد، برای شما یک سفارش محدود فعال میشود. این سفارش تنها زمانی به اجرا در می‌آید که قیمت بتواند به یک سطح محدود و یا سطح بهتری از آن برسد.
نحوه تنظیم سفارش توقف
- شما در ابتدا باید تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی خود را بر روی یک دارایی انجام دهید.
- سپس بر اساس آن یک سطح توقف انتخاب نمایید.
- حال بسته به استراتژی معاملاتی که دارید می‌توانید بین سفارش توقف بازار و سفارش توقف محدود یکی از آنها را انتخاب کنید.
- در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی این امکان وجود دارد که سفارش توقف خودتان را تنظیم کنید.
نکات مهم در استفاده از سفارشات توقف
- وقتی شرایط بازار تغییر کرد، ممکن است که شما سطح توقف خودتان را هم تغییر دهید.
- شما در عین اینکه می‌خواهید از سطح توقف استفاده کنید، باید مدیریت ریسک هم داشته باشید. در واقع سفارش توقع فقط یک ابزار برای مدیریت ریسک است و شما باید از ابزارهای مدیریت ریسک هم استفاده نمایید.
- ممکن است به دلیل برخی نوساناتی که در بازار وجود دارد، سفارش شما با قیمتی به اجرا در بیاید که کمی متفاوت از قیمت تعیین شده است.
نحوه استفاده از سفارشات توقف در استراتژی‌های مختلف معاملاتی
استراتژی‌های روند
برای آنکه شما از سود خودتان بتوانید محافظت کنید، باید در زیر قیمت ورود، سفارش توقف خودتان را وارد کنید. برای وارد شدن به یک روند جدید توصیه میشود که از سفارش توقف محدود استفاده نمایید.
استراتژی‌های نوسانی
از سفارش‌های توقف بازار برای خارج شدن سریع از معاملاتی که زیان بسیار زیادی برای شما دارند، می‌توانید استفاده کنید.
استراتژی‌های آربیتراژ
شما از سفارش توقف برای محافظت کردن از دارایی خود در برابر ریسک لغزش می‌توانید استفاده نمایید.
بهترین روش برای تعیین سطح توقف
تحلیل تکنیکال
شما از سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک و اندیکاتورهای دیگر می‌توانید برای تعیین کردن سطوح توقف استفاده کنید.
مدیریت ریسک
مقدار ریسکی که شما به پذیرش آن تمایل دارید را باید از قبل تعیین کنید و بر اساس آن بتوانید سطح توقف خودتان را تنظیم کنید.
نوسانات بازار
شما باید نوسانات بازار را هم در نظر بگیرید و سطح توقف را طوری قرار دهید که از سطح قیمت فعلی دور باشد. با این کار باعث می‌شوید که قیمت به طور تصادفی اجرا نشود.
ترکیبی از سفارشات محدود و توقف: سفارش توقف محدود (Stop-Limit Order)
این مفهوم به عنوان ترکیبی است از سفارش محدود و توقف و زمانی فعال میشود که قیمت بازار به سطح قیمتی توقف برسد و سپس سفارش محدود تعیین شده در سطح قیمتی محدود بتواند به اجرا در بیاید.
کاربردها
وقتی این دو سفارش با همدیگر ترکیب شوند، به معامله‌گر اجازه می‌دهد که برای وارد شدن و یا خارج شدن از معامله یک قیمت معینی را مشخص کند. همچنین به او کمک می‌کند تا ریسک معاملاتی خودش را بتواند مدیریت کند.
نکات مهم در استفاده از سفارشات محدود و توقف
اینکه بتوانید برای سفارشات محدود و توقف یک سطح قیمتی مناسبی را تعیین کنید، خیلی اهمیت دارد. این سفارشات باید بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی تعیین گردد.
همیشه برای آنکه بتوانید زیان معاملاتی خودتان را محدود کنید، باید از مدیریت ریسک استفاده نمایید. ابزارهای مختلفی برای مدیریت ریسک وجود دارند که هر کدام از آنها به شیوه‌ای می‌توانند در این زمینه به شما کمک کنند.
نتیجه‌گیری
سفارشات محدود و توقف برای معامله‌گران فارکس ابزار خیلی مهمی هستند. اگر شما بتوانید از این ابزارها به شیوه صحیح استفاده کنید، می‌توانید ریسک معاملات خودتان را مدیریت کرده و فرصت‌های سودآوری بهتری کسب کنید.
قبل از اینکه بخواهید از این ابزارها استفاده کنید، باید به طور دقیق در ارتباط با آنها مطالعات لازم را انجام دهید تا با اصول آن آشنا شوید.
