گروه سهام سیمانی در کنار سایر گروه‌ها در بازار بورس همچنان فعالیت گسترده‌ای دارد. اما می‌خواهیم بهترین سهام سیمانی برای خرید در سال ۱۴۰۳ را با همدیگر بررسی کنیم. به طور حتم شما با داشتن تحلیلات قوی در کنار مطالعات زیاد می‌توانید بهترین نوع از سهام را برای خرید انتخاب کنید.
نماد های سیمانی معرفی شده در این مطلب بر اساس بررسی های انجام شده توسط اعضای تیم ایتسکا بوده و ما در سایت خود سیگنال دهی نداریم. در این مطلب تمامی نماد های سیمانی (کمتر از 30 نماد) را تک به تک بررسی کرده و سهامی را که نسبت به هم گروهی های خود در شرایط بهتری هستند را برایتان آورده ایم.
این لیست دائمی نبوده و همواره در حال بروزرسانی آن هستیم.
زینب اصغری – مدیر تولید محتوای وبسایت ایتسکا
بهترین سهام سیمانی برای خرید 1403
| ردیف | نماد | P/E | P/S | ارزش بازار | میانگین حجم ماه | درصد سهام شناور |
| 1 | سپاها | 5.73 | 1.98 | 53802 B | 1.918 M | 34% |
| 2 | سشرق | 5.73 | 3.26 | 40970.966 B | 2.848 M | 41% |
| 3 | سمازن | 5.73 | 2.59 | 55657.62 B | 525435 | 24% |
| 4 | سشمال | 5.28 | 3.75 | 32028 B | 866745 | 23% |
| 5 | سآبیک | 6.77 | 2.97 | 88956.591 B | 1.192 M | 16% |
نحوه انتخاب بهترین سهام سیمانی
برای انتخاب بهترین سهام سیمانی معیار هایی وجود دارد . از مهم ترین معیار های انتخاب، پایین بودن قیمت سهم (بسیاری از سهام با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله می شوند) ، سود دهی و نیز نقدشوندگی آن است. بعد از مشخص کردن سهم مورد نظر باید آن را از لحاظ تکنیکال نیز بررسی کرده و در نقطه مناسبی وارد شده و بعد از قرار دادن حد سود و ضرر از سهم خارج شوید.
در جدول بالا لیستی از بهترین سهام سیمانی را برایتان آورده ایم. یکی از اصلی ترین معیار ها برای تشخیص ارزندگی سهم پایین بودن میزان P/E است که در ادامه آن را کاملا توضیح داده ایم. میزان سود دهی سهم نیز بسیار مهم بوده و با نسبت P/S مشخص می شود. سهام منتخب شما باید نقدینگی خوبی نیز در بازار داشته باشد و آن را با معیار هایی از قبیل ارزش بازار ، میانگین حجم ماهانه و درصد سهام شناور مشخص می کنند.
بهترین سهام سیمانی برای خرید
در این قسمت به معرفی بهترین سهام سیمانی برای خرید می پردازیم ، ما تک تک نماد های گروه سیمان ، آهک و گچ را از تابلوی بورس بررسی کرده و بهترین ها را انتخاب کرده ایم. همانطور که قبلا هم گفتم این نماد ها سیگنال دهی نیستند و فقط از بعد بنیادی در شرایط بهتری نسبت به هم گروهی های خود قرار دارند .
پس باید
بیشتر بخوانید : بهترین سهام بورس برای خرید
نماد سپاها
نماد سپاها مربوط به سهم سیمان سپاهان است. این نماد در بازار اول بورس قرار داشته و همانطور که در شکل زیر می بینید از میان نماد های سیمانی شرایط بهتری دارد. میزان P/E برای این نماد برابر با 5.73 بوده و سهام شناور آن 34% ، ارزش بازار و نیز میانگین حجم ماه آن نیز بالا بوده پس نقدشوندگی بالایی دارد.
سهام سپاها یکی از بهترین سهام سیمانی برای خرید بلند مدت محسوب می شود.
بیشتر بخوانید : تفاوت بورس و فرابورس چیست؟
سشرق
سشرق نماد سهام سیمان شرق بوده و در بازار اول بورس درج شده است. این سهام نیز ارزنده بوده و و با مقدار P/E برابر با 5.73 و P/S برابر با 3.26 در بازار معامله می شود که نشان از قیمت خوب و پایین آن است.
نقدینگی آن نیز خوب بوده و با متغیر های ارزش بازار ، سهام شناور و میانگین حجم ماه مشخص می شود که در شکل زیر می بینید. با این ویژگی ها سهم سشرق نیز یکی دیگر از بهترین سهام سیمانی برای خرید محسوب می شود.
سمازن
سمازن نماد سیمان مازندران بوده و یکی از سهام بنیادی خوب در بورس است. این سهم نیز در بازار اول بورس درج شده و در شرایط خوبی نسبت به هم گروهی های خود قرار دارد. میزان P/E برای آن برابر با 5.73 و P/S برای آن برابر با 2.59 است. نقدینگی این سهم نیز خوب است ولی نسبت به دو سهم قبلی نقدشوندگی آن کمتر است و هنگام معامله و خرید و فروش متوجه این موضوع خواهید شد. ولی نقدینگی آن تا حدی کم نیست که هنگام معامله به مشکل جدی برخورد کنید.
سشمال
سشمال برای سیمان شمال بوده و در بازار اول بورس درج شده است. این سهم در میان هم گروهی های خودش کمترین میزان P/E (5.28) را داشته و با قیمتی مناسب معامله می شود و به زبان ساده تر سهم گرانی نیست. یکی از دلایلی که آن را در ابتدای لیست خود قرار ندادیم نقدشوندگی آن نسبت به سه سهم قبلی است.
البته نقدینگی سشمال تا حدی بد نیست که هنگام خرید و فروش به مشکل بر بخورید ، ولی سرعت اجرای سفارشات شما به اندازه سهام قبلی بالا نخواهد بود.
میزان P/S نیز برای این سهم برابر با 3.75 است که نشان از قیمت خوب آن برای خرید دارد. در ادامه این متغیر ها را دقیق توضیح داده ایم.
سآبیک
سآبیک مربوط به سیمان آبیک بوده و در بازار اول بورس درج شده است. میزان P/E برای این سهم نسبت به سهام بالایی نسبتا زیاد (برابر با 6.77) است. ولی باز هم نسبت به سایر هم گروهی های خود P/E خوبی دارد. سایر شرایط این سهام بسیار خوب است. ارزش بازار آن 89000 میلیارد و میانگی حجم ماهانه آن نیز بیشتر از یک میلیون است که نشان دهنده نقدشوندگی بالای آن است.
میزان سهام شناور این سهم و سهام قبلی همگی بالای 10% هستند و می توانید بدون مشکل این سهام را معامله کنید.
در ادامه مقاله معیار های انتخاب بهترین سهام سیمانی را برایتان آورده ایم و متغیر های استفاده شده در جدول ابتدای مقاله به ترتیب توضیح داده ایم.
معیار های انتخاب بهترین سهام سیمانی
برای انتخاب بهترین سهام از معیار هایی که در تابلوی بورس هر سهم درج می شود ، استفاده کرده ایم. در این قسمت این معیار ها را به صورت خلاصه وار توضیح می دهیم.
نسبت P/E
نسبت P/E ، مخفف (Price/Earning Per Shar) نسبت قیمت به درآمد است. هرچه نسبت P/E برای یک سهم کمتر باشد آن سهم ارزنده تر بوده و با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می شود و انتظار می رود قیمتش در آینده افزایش یابد. به این دلیل اصلی ترین معیار انتخابمان را نسبت P/E قرار دادیم.
چون سهام سیمانی اغلب طرفداران زیادی دارد اکثر نماد های سیمانی بالاتر از ارزش واقعی خود معامله می شوند و میزان P/E برای اکثر سهام بانکی بیشتر از 10 است و این شاخص تنها برای تعداد معدودی از سهام سیمانی کمتر از 6 و یا 7 بود و ما کمترین مقادیر را در جدول بالا آورده ایم.
خرید سهام با P/E بیشتر 8 توصیه نمی شود.
نسبت P/S
نسبت P/S ، مخفف (Price to Sales) نسبت قیمت به فروش بوده و یکی دیگر از معیار های ما برای انتخاب سهام سیمانی برای خرید است. P/S به عنوان شاخص ارزش گذاری برای سهم مشخص می شود. اگر این میزان پایین باشد ، یعنی قیمت سهم بالاست و به زبان ساده تر سهم گران است!
هر چه این میزان در طول سال برای شرکت افزایش یابد ، یعنی میزان فروش شرکت بیشتر شده و سهم مورد نظر ارزنده تر است.
توصیه می شود میزان P/S برای خرید یک سهم مابین 1 تا 4 باشد.
نقدشوندگی سهم
نقدشوندگی سهم یعنی بتوانیم سهم مورد نظر را به راحتی خریده و آن را بفروشیم. به زبان دیگر زمانی که تصمیم می گیریم سهم خود را معامله کنیم در طرف مقابل خریداران و فروشندگان زیادی وجود داشته باشند. هرچه نقدشوندگی یک سهم بالاتر باشد ، بهتر است.
برای بررسی نقدینگی سهم معمولا از سه معیار استفاده می شود :
- ارزش بازار
- میانگین حجم ماه
- درصد سهام شناور
برای بررسی میزان نقدینگی یک سهم باید این سه متغیر را نیز بررسی کرده ایم.
ارزش بازار
ارزش بازار Market Value بیانگر ارزش سهم در بازار بوده و با ضرب تعداد سهام در قیمت فعلی سهم به دست می آید. هر چه ارزش بازار یک سهم بیشتر باشد ، نقدشوندگی آن بالا بوده و سهم برای خرید بهتر است.
پیشنهاد می شود ارزش بازار سهام مناسب باید حداقل 20 میلیارد باشد تا به راحتی بتوان سهام خود را معامله کرد.
میانگین حجم ماهانه
میانگین حجم ماهانه به میانگین حجم معاملات سهم در یک ماه برای آن سهم گفته می شود.
میزان حجم معاملات برای یک ماه آن سهم محاسبه شده و بر تعداد روز های آن ماه تقسیم می شود. هر چه میانگین حجم ماه یک سهم بالا باشد ، نقدینگی آن سهم نیز بالا خواهد بود.
درصد سهام شناور
درصد سهام شناور درصدی از سهام است که در اختیار سهام داران عادی قرار دارد. زمانی که یک نماد در بورس عرضه می شود مقداری از سهام که به افراد عادی فروخته می شود درصد سهام شناور برای آن سهم را نشان می دهد.
برای مثال اگر درصد سهام شناور یک سهم کم و یا نزدیک صفر باشد ، یعنی سهم کلا در اختیار حقوقی ها قرار داشته و باید از خرید آن اجتناب کرد.
توصیه می شود درصد سهام شناور برای خرید یک سهم بیشتر از 10 درصد باشد تا هنگام فروش به مشکل بر نخورید.
معرفی صنعت سیمان
سیمان یکی از پرمصرف‌ترین فرآورده‌های صنعتی در کل جهان است. در بین سایر محصولات صنعتی، سیمان بالاترین میزان تولید در جهان را دارد. عمدتاً صنعت سیمان سازی جز صنایع انرژی بر محسوب می‌شود. این صنعت توانسته ۳ درصد از کل انرژی کشور را به خود اختصاص دهد.
هر چقدر پروژه‌های عمرانی افزایش یابد، بازسازی بافت‌های فرسوده روستایی و شهری بیشتر شود، می‌تواند بر رشد سود خالص شرکت‌های سیمانی هم تاثیر مثبتی داشته باشد. از آنجایی که نرخ فروش سیمان پایین است، ممکن است که کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادر کنندگان سیمان به کشور عراق محسوب شود.
نتیجه گیری
شرکت‌های سیمانی مختلفی در بازار بورس فعالیت دارند، اما سرمایه‌گذاری در هر کدام ریسک پذیر است. در این مقاله ما بهترین سهام سیمانی برای خرید را معرفی کرده و تحلیل های هر کدام از این سهم ها را نیز قرار داده ایم. زمانی می‌توانید عملکرد بهتری داشته باشید که علاوه بر داشتن تحلیل‌های قوی، نسبت به مرکز سرمایه‌گذاری خود مطالعات بهتری انجام دهید. هر چقدر تحلیل‌های شما قویتر باشد، احتمال ریسک آنها کمتر است. اما در کنار تحلیل‌ها باید بازار معاملاتی شرکت‌ها را هم در نظر گرفته و عملکرد آنها را هم بسنجید.
