بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس

بهترین جفت ارزها برای ترید کدامند؟ پر حجم ترین جفت ارز های فارکس کدامند؟ بهترین نماد های فارکس کدامند؟

بهترین جفت ارز به استراتژی و سبک شما بستگی دارد. برای اینکه بفهمید کدام جفت ارز مناسب شماست، باید بک تست بگیرید. باید فروارد تست بگیرید. باید حالت های مختلف یک ارز را بررسی و تحلیل کنید. باید نحوه حرکت قیمت در تایم فریم ها و زمان های مختلف را بررسی کنید. و اینگونه میتوانید بهترین جفت ارز برای خودتان را پیدا کنید.

جفت ارز یورو دلار EUR/USD معروف ترین و محبوب ترین جفت از موجود در بازار فارکس است. چون حجم معاملات این جفت ارز بالاست ، میزان نقدشوندگی آن نیز رتبه اول در جفت ارز های فارکس را دارد. با اینکه اسکالپر ها از جفت ارز های پر نوسان برای معاملات خود استفاده می کنند، ولی تریدر های زیادی نیز وجود دارند که از جفت ارز های یورو دلار برای نوسان گیری استفاده می کنند.

اسکالپر ها بهترین زمان ها برای معامله را پیدا کرده و با تشخیص صحیح اقدام به معامله می کنند. به عنوان مثال بعد از انتشار اخبار اقتصادی بیانیه های پولی بعد از صدور بانک مرکزی نوسانات جفت ارز یورو دلار افزایش یافته و موقعیت خوبی برای تریدر ها مخصوصا اسکالپر ها پیش می آید.

بهترین جفت ارزها برای ترید (بهترین نماد های فارکس)

• EUR/USD: یورو/دلار آمریکا (محبوب ترین جفت در فارکس)
• GBP/USD: پوند بریتانیا/دلار آمریکا
• USD/JPY: دلار آمریکا/ین ژاپن
• AUD/USD: دلار استرالیا/دلار آمریکا
• USD/CHF: دلار امریکا/فرانک سوئیس
• USD/CAD: دلار آمریکا/دلار کانادا
• NZD/USD: دلار نیوزیلند/دلار آمریکا

اکثر تریدر های جهان با 8 ارز زیر معامله می کنند و یا به عبارتی می توان گفت بهترین ارز های فارکس به شکل زیر هستند:

• دلار آمریکا USD
• یورو EUR
• ین ژاپن JPY
• پوند انگلیس GBP
• دلار استرالیا AUD
• دلار کانادا CAD
• فرانک سوئیس CHF
• دلار نیوزیلند NZD

بهترین جفت ارزها برای ترید جفت ارز هایی هستند که در یک طرف آنها دلار آمریکا USD قرار گرفته و در طرف دیگر یکی از ارز های بالا قرار گیرد.

این ارز ها پر حجم ترین جفت ارز های فارکس هستند. به این دلیل می توان گفت گزینه خوبی برای ترید و نوسان گیری می توانند باشند.

تریدر های موفق و با تجربه در جهان اغلب از این جفت ارز ها به دلیل حجم معاملاتی بالا و نقد شوندگی راحت آنها استفاده می کنند. برای مثال فردی که به صورت کوتاه مدت و در تایم فریم های پایین تر ترید می کند ، بهتر است بیشتر از 3 جفت ارز را معامله نکند. (ترجیحا این سه جفت ارز نیز از جفت ارز های اصلی باشند.) ولی تریدر های بلند مدت می توانند از تعداد بیشتری جفت ارز برای ترید استفاده کنند.

پس برای انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید ابتدا باید شناخت دقیقی از ارز ها داشته باشید. یعنی بدانید هنگام انتشار اخبار مهم و یا خبری از وقوع جنگ در یک منطقه کدام جفت ارز ها تحت تاثیر قرار گرفته و با افزایش کدام ارز ارزش ارز دیگری به طبع آن کاهش و یا افزایش خواهد یافت.

پس برای موفقیت در فارکس علاوه بر آموزش دوره های تریدری باید شناخت دقیق و کاملی از چند جفت ارز داشته باشید و ترید های خود را بر روی چند جفت ارز با نقدینگی بالا محدود کنید. پس از کسب تجربه و شناخت رفتار جفت ارز های دیگر ، می توانید بر روی ارز های دیگری نیز مانور دهید.

پس برای انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید تا انتهای مقاله همراه ما باشید. زیرا در شرایط خاص و با استراتژی های متفاوت ترید جفت ارز هایی خاص برای ترید مناسب خواهند بود.

انواع جفت ارزها در بازار فارکس و نقش آن ها در معاملات حرفه ای

در بازار فارکس، جفت ارزها پایه و اساس هر معامله هستند. هر جفت ارز از دو بخش تشکیل شده است: ارز پایه (ارز اول) و ارز متقابل (ارز دوم). اما آنچه که این جفت ها را متمایز می کند، دسته بندی آن ها به سه گروه اصلی است. در اینجا نگاهی دقیق تر و حرفه ای به این دسته بندی داریم:

برای پیدا کردن بهترین جفت ارز ابتدا انواع باید جفت ارز ها در فارکس را بررسی کنیم. در بازار فارکس سه دسته جفت ارز داریم : جفت ارز های اصلی ، جفت ارز های فرعی و جفت ارز های غیر معمول و یا همان عجیب.

جفت ارز های اصلی (Major Pairs) فارکس

این گروه شامل ارزهایی است که نقدینگی بالا، محبوبیت جهانی و ارتباط قوی با اقتصادهای پیشرفته دارند. مهم ترین ویژگی این جفت ها این است که یکی از ارزها همیشه دلار آمریکا است. جفت ارز های اصلی بیشترین حجم معاملات در جهان را داشته و اسپرد پایینی دارند. بعد از جنگ جهانی سوم کشور آمریکا آسیب کمتری دیده بود و به نوعی ثبات اقتصادی بسیار بیشتری داست و قیمت دلار با طلا تقریبا یکسان بوده و تورمی در ایالات متحده دیده نمی شد. به این دلیل دلار از آن زمان تاکنون پیشرو ترین ارز ذخیره در جهان محسوب می شود. نزدیک به ۹۰ درصد معاملات ارزی در جهان با دلار انجام می شود.

جفت ارزهای اصلی با ثبات ترین جفت ارزها در فارکس هستند. این ۷ جفت ارز جفت ارز های اصلی در بازار فارکس هستند:

ویژگی ها:

• بیشترین حجم معاملات در بازار.
• اسپرد کم و هزینه معاملاتی پایین.
• ایده آل برای تحلیل گران تکنیکال و معامله گران مبتدی.

مثال ها:

• EUR/USD: یورو/دلار آمریکا (محبوب ترین جفت در فارکس)
• GBP/USD: پوند بریتانیا/دلار آمریکا
• USD/JPY: دلار آمریکا/ین ژاپن
• AUD/USD: دلار استرالیا/دلار آمریکا
• USD/CHF: دلار امریکا/فرانک سوئیس
• USD/CAD: دلار آمریکا/دلار کانادا
• NZD/USD: دلار نیوزیلند/دلار آمریکا

جفت ارزهای اصلی به دلیل نقدینگی بالا و دسترسی آسان به تحلیل های مرتبط، اولین انتخاب برای معامله گران حرفه ای هستند.

جفت ارز های فرعی (Minor Pairs) فارکس

جفت ارز های فرعی فارکس ، جفت ارز هایی هستند که در آنها دلار وجود نداشته باشد (جفت ارزهای کراس). معمولاً از ترکیب ارزهای دیگر مانند یورو، پوند بریتانیا یا ین ژاپن تشکیل می شوند. از طرف دیگر جفت ارز های مهم و پر معامله ای نیز باشند. مهمترین جفت ارز های فرعی فارکس هستند.

ویژگی ها:

• نقدینگی متوسط؛ اسپرد معمولاً بیشتر از جفت های اصلی است.
• مناسب برای معامله گرانی که به دنبال تنوع در سبد معاملاتی خود هستند.

مثال ها:

• EUR/GBP: یورو/پوند بریتانیا
• EUR/JPY: یورو/ین ژاپن
• GBP/AUD: پوند بریتانیا/دلار استرالیا
• EUR/AUD: یورو/دلار استرالیا
• EUR/CAD: یورو/دلار کانادا
• EUR/NZD: یورو/دلار نیوزلند
• EUR/CHF: یورو/فرانک سوئیس
• CHF/JPY: فرانک سوئیس/ین ژاپن
• NZD/GBP: دلار نیوزلند/پوند بریتانیا

چه زمانی از جفت های فرعی استفاده کنیم؟

زمانی که به دنبال فرصت های خاص در بازارهای غیرمتمرکز هستید، جفت های فرعی می توانند ارزشمند باشند، به ویژه در مواقعی که نوسانات ارزهای خاص فرصت های سوددهی ایجاد می کنند.

جفت ارز های غیرمعمول یا جفت ارزهای اگزاتیک (Exotic Pairs)

جفت ارزهای اگزاتیک (عجیب) ، یکی از دسته‌بندی ‌های جفت ارزهای بازار فارکس است. این دسته از جفت ارزها شامل ارزهایی است که ارزش یکی از آن‌ها بر اساس ارزش دیگری محاسبه می ‌شود. به عنوان مثال، جفت ارزی مانند USD/MXN به این معنی است که ارزش دلار آمریکا بر حسب پزوی مکزیک محاسبه می ‌شود. در بروکرهای فارکس، برخی از جفت ارزهای اگزاتیک مانند USD/HKD و USD/SGD برای معامله قابل دسترس هستند. چند نمونه از جفت ارزهای عجیب و غریب، شامل EUR/TRY، USD/TRY، USD/ZAR، USD/MXN، و USD/THB می باشند.

در حقیقت جفت ارز های غیر معمول از یک ارز اصلی و نیز یکی از ارز های کشور های در حال توسعه تشکیل شده اند. مانند لیر ترکیه ، رند افریقای جنوبی و … حجم معاملات جفت ارز های غیرمعمول نسبت به جفت ارز های اصلی و فرعی کمتر می باشد. به این دلیل نقدشوندگی این جفت ارز ها نیز پایین تر است. اگر فردی کم ریسک و محافظه کار هستید ، بهتر است از این جفت ارز ها در معاملات خود استفاده نکنید.

این گروه شامل ترکیب یک ارز از اقتصادهای نوظهور یا کشورهای در حال توسعه با یک ارز از اقتصادهای پیشرفته است.

ویژگی ها:

• نوسانات بالا، که فرصت های سودآوری بزرگ اما با ریسک زیاد ایجاد می کند.
• اسپرد بسیار بالا؛ مناسب برای معامله گران با تجربه.

مثالی برای جفت ارزها اگزوتیک پر حجم تر:

• USD/TRY: دلار آمریکا/لیر ترکیه.
• USD/BRL: دلار آمریکا/رئال برزیل.
• EUR/ZAR: یورو/راند آفریقای جنوبی.

چرا جفت های اگزوتیک جذاب هستند؟

این جفت ها به دلیل نوسانات بالا می توانند بازده بالقوه بالایی داشته باشند، اما باید با تحلیل های عمیق و استراتژی های مدیریت ریسک مناسب همراه شوند.

چگونه بهترین جفت ارز را انتخاب کنیم؟

• بر اساس نقدینگی: جفت ارزهای اصلی، به دلیل نقدینگی بالا و اسپرد کم، برای معاملات روزانه بهترین انتخاب هستند.
• بر اساس تجربه: جفت های اگزوتیک برای معامله گران با تجربه و دارای مدیریت ریسک قوی مناسب هستند.
• بر اساس سبک معامله: اگر به دنبال معاملات بلندمدت هستید، جفت های فرعی و اگزوتیک می توانند گزینه های جذابی باشند.

بهترین جفت ارزها برای مبتدیان کدامند؟

توصیه می شود تریدر های مبتدی کار خود را با جفت ارز EURUSD (دلار/یورو) آغاز کنند.

افراد مبتدی که به تازگی وارد این بازار پر فراز و نشیب شده اند ، بهتر است حداقل ۶ ماه با اکانت دمو به معامله بپردازند. بعد از مدتی آموزش ، زمانی که فرد این آمادگی را در خود ببیند که می تواند در بازار واقعی فارکس ترید کند ، ابتدا باید جفت ارز مناسبی برای ترید انتخاب کند.

انتخاب بهترین جفت ارز برای مبتدی از اهمیت زیادی برخوردار است. فرد مبتدی باید موارد مهمی را قبل از انتخاب در نظر بگیرد. یکی از این موارد مهم نقدشوندگی سریع ارز می باشد. دقت کنید جفت ارز های اصلی فارکس نقد شوندگی بسیار بالاتری دارند. پس بهتر است در ابتدای کار ابتدا یک جفت ارز اصلی را در نظر گرفته و تحلیل های آن را دنبال کنید. بعد از گذشت مدت زمانی از ترید ، کم کم می توانید جفت ارز های دیگری نیز به سبد ترید خود اضافه کنید. زیرا فقط با گذر زمان ، کسب تجربه و آموزش شناخت شما از جفت ارز ها ، بهترین جفت ارز و بازار فارکس بالا تر خواهد رفت.

کم نوسان ترین جفت ارز فارکس

از میان جفت ارز های اصلی فارکس ، جفت ارز EUR/USD کم نوسان ترین جفت ارز فارکس می باشد. افراد مبتدی و نیز افراد کم ریسک بهتر است هنگام ترید ارز هایی که نوسان کمتری دارند، انتخاب کنند. به این دلیل پیدا کردن کم نوسان ترین جفت ارز فارکس اهمیت زیادی بین کاربران بیان شده دارد.‌ از میان لیست جفت ارز های فارکس جفت ارز های اصلی ، کم نوسان ترین جفت ارز های فارکس محسوب می شوند. چون حجم معاملات جفت ارز های اصلی بسیار بالاست ، میزان نوسان در این ارز ها کمتر بوده و می توان پوزیشن بزرگتری باز کرد. میزان نوسان در این ارز ها کمتر است.

برای محاسبه میزان نوسانات قیمتی در فارکس از معیار Volatity استفاده می شود. برای مشاهده میزان نوسانات جفت ارز فارکس از اندیکاتور ATR استفاده می شود. برای مشاهده این اندیکاتور متاتریدر را باز کرده و از قسمت Insert روی اندیکاتور ها کلیک کنید. به عنوان مثال ما جفت ارز پوند دلار را در نظر می گیریم.

 بازار فارکس و نوسانات آن هیچ گاه قابل پیش بینی نمی باشد و اخبار و اوضاع اقتصادی کشور ها تاثیر زیادی بر نوسانات قیمتی جفت ارز های فارکس دارد. ولی تا حدودی می توان گفت افراد کم ریسک و محافظه کار بهتر است از جفت ارز ها با نوسانات کم استفاده کنند. پس بررسی نوسانات بازار نیز در انتخاب بهترین جفت ارز تاثیر دارد.

بهترین جفت ارز برای اسکالپ (بهترین جفت ارز برای نوسان گیری)

اسکالپ تریدینگ یک تکنیک معامله در فارکس می باشد که تریدر با ریسک پذیری بالا در تایم فریم های کوچک تر مانند ۱ تا ۵ دقیقه یک پوزیشن باز کرده و بعد از کسب سود اندک از معامله خارج می شود. تریدری که معامله اسکالپ انجام می دهد ، اسکالپر نامیده می شود.

اسکالپر می تواند در طول روز چندین معامله انجام دهد. این افراد برای نوسان گیری معمولا از ارز های پر نوسان استفاده می کنند. اسکالپر ها با شناسایی این ارز ها و بررسی رفتار آنها و با استفاده از تحلیل های تکنیکال و تشخیص نقاط حمایتی و مقاومتی اقدام به معامله می کنند.

بهترین جفت ارز برای نوسان گیری از میان ارز های فرعی انتخاب می گردد. البته جفت ارز برای اسکالپ را می توان از میان جفت ارز های غیر معمول نیز انتخاب کرد. ولی باید توجه کرد این ارز ها نقد شوندگی کمتری داشته و نسبت به بقیه جفت ارز ها ریسک معاملاتی بیشتری دارند.

بهترین جفت ارز های کراس

جفت ارز کراس به جفت ارزی گفته می شود که در آنها دلار آمریکا وجود نداشته و دو ارز توسعه یافته در آن وجود داشته باشد. جفت ارز های کراس همان جفت ارز های فرعی و یا مینور هستند. همانطور که بیان کردیم دقیقا نمی توان گفت کدام جفت ارز ، بهترین جفت ارز کراس می باشد.

زیرا در انتخاب بهترین جفت ارز همیشه باید شرایط بازار سنجیده شده و بر حسب احساس معامله گر و استراتژی او جفت ارز مناسب انتخاب گردد. ولی در کل اگر ریسک پذیری متوسطی داشته و ترجیح می دهید فقط تا حدودی محتاطانه معامله کنید ، بهتر است از میان جفت ارز های کراس ، ارز ها با حجم بیشتر و نوسانات نسبتا کم را انتخاب کنید. اندیکارتورATR  می تواند برایتان مفید باشد.

بهترین جفت ارزها برای ترید باینری

باینری یکی از انواع معاملات بازار سرمایه است که در آن، تنها دو گزینه وجود دارد: بله یا خیر. در بازار باینری، شما به جای معامله با جفت ارزها، بر روی قیمت ارز مورد نظر می ‌توانید سرمایه‌گذاری کنید. بهترین جفت ارزها برای ترید باینری با توجه به شرایط بازار می ‌تواند متفاوت باشد. با این حال، برخی از جفت ارزهایی که برای ترید باینری پیشنهاد می‌ شود عبارتند از:

• EUR/USD (یورو/دلار)
• USD/JPY (دلار/ین ژاپنی)
• GBP/USD (پوند/دلار)
• AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)

مهمترین نکته در انتخاب جفت ارز برای ترید باینری، نزدیکی زمانی بازگشت سرمایه و سطح ریسک و موجودی حساب شما است. به همین دلیل، قبل از ترید باینری با جفت ارزهای مختلف، بهتر است تحلیل کاملی از شرایط بازار و ریسک مربوطه به آن داشته باشید.

تکنیکالی ترین جفت ارز

در بازار فارکس، برخی از جفت ارزها بر اساس فعالیت‌ های تکنیکالی معامله می ‌شوند و به عنوان تکنیکالی‌ترین جفت ارز شناخته می ‌شوند. برخی از این جفت ارزها شامل جفت ارزهای USD/JPY، EUR/USD و GBP/USD هستند. در این جفت ارزها، فعالیت ‌های تکنیکالی اغلب تاثیر بیشتری در قیمت دارند و اغلب تحلیل ‌های فنی م ی‌توانند به خوبی برای پیش بینی حرکت قیمت استفاده شوند.

 با این حال، همیشه باید به نکات اساسی و اخبار اقتصادی تاثیرگذار بر حرکت قیمت جفت ارزها باشند و تحلیل‌های تکنیکالی بدون در نظر گرفتن این اطلاعات ممکن است به نتایج نادرست منجر شوند. در نهایت، بهترین جفت ارز برای معامله باید بر اساس ریسک و سود مورد انتظار هر فرد و نیز شرایط بازار و دسترسی به اطلاعات باشد.

بیشترین حجم معاملات فارکس (پر حجم ترین جفت ارز های فارکس)

بیشترین حجم معاملات فارکس بر روی جفت ارز های اصلی است. زیرا افراد بسیار زیادی از سراسر جهان اغلب جفت ارز های خود را از میان این ۷ جفت ارز انتخاب می کنند. حتی زمان ترید خود را نیز با ساعات همپوشانی بازار های مالی کشور ها تنظیم می کنند تا از حجم معاملات بالا استفاده کرده و نقد شوندگی افزایش یافته و اسپرد کاهش یابد.

بیشترین حجم معاملات بازار فارکس نیز بر روی جفت ارز یورو دلار است. حدود ۲۴ درصد حجم روزانه معاملاتی در جهان به این جفت ارز اختصاص دارد. یعنی بیش از ۱ تریلیون دلار!

کدام جفت ارز اسپرد کمتری دارد ؟

در بازار فارکس بر روی یک جفت ارز زمانی که حجم معاملات بیشتر شود ، اختلاف بین قیمت درخواستی و پیشنهادی و یا همان اسپرد کاهش می یابد. در کل جفت ارز های اصلی حجم معاملاتی بیشتری داشته و در مقابل اسپرد کمتری دارند. جفت ارز های اصلی به دلیل ریسک کمتر و نوسانات کم افراد بیشتری را به خود جذب کرده و حجم معاملاتشان بالا می رود. توجه داشته باشید که برای آشنایی بیشتر با مفهوم انوع اسپرد در بروکرها می توانید مقاله ما در این زمینه را مطالعه کنید. لینک این مقاله را در زیر برایتان قرار می دهیم. 

بیشتر بخوانید : نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

بهترین زمان معامله جفت ارز ها

تریدر های مختلف معیار های مختلفی برای انتخاب بهترین زمان معامله جفت ارز ها دارند. این بازار در واقع پیوسته نبوده و از زمان شروع تا پایان بازه های زمانی کشور های مختلف را در بر می گیرد. بازار فارکس از ساعت ۱:۳۰ روز دوشنبه به وقت تهران شروع شده و تا ساعت ۱:۳۰ روز جمعه ادامه دارد. این بازار شامل بازار های استرالیا ، لندن ، ژاپن و نیویورک می باشد. بهترین زمان معامله جفت ارز های فارکس ، زمانی است که حجم معاملات بسیار بالاست. البته چون در ایران ساعت ها در دو نیمه سال تغییر می کنند ، بعار است هنگام معامله ساعت گرینویچ لندن را مد نظر خود قرار دهید.

طبیعتا زمانی این حجم بالاتر خواهد بود که بازار ها در بازه هایی از زمان باهم همپوشانی داشته باشند. تجربه نشان داده است از ساعت ۴:۳۰ تا ۸:۳۰ عصر بیشترین حجم معاملات و بیشترین همپوشانی وجود دارد. از طرف دیگر در زمان هایی که اخبار مهم اقتصادی پخش می شود نیز می تواند زمان مناسبی برای ترید باشد. 

عوامل موثر بر ارزش جفت ارز

عوامل متعددی می تواند بر ارزش جفت ارز در معاملات فارکس تأثیر بگذارد، از جمله:

شاخص های اقتصادی

 شاخص های اقتصادی مانند تورم، نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی می توانند با تأثیر بر تقاضا و عرضه ارز، ارزش یک ارز را تحت تأثیر قرار دهند.

رویدادهای سیاسی

رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، تنش های ژئوپلیتیکی و سیاست های دولت می توانند با ایجاد عدم اطمینان یا ثبات در بازار بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارند.

احساسات بازار

احساسات بازار به نگرش کلی معامله گران نسبت به یک جفت ارز خاص اشاره دارد. احساسات مثبت کند.

جمع بندی

درک انواع جفت ارزها و ویژگی های آن ها، اولین قدم برای موفقیت در بازار فارکس است. هر گروه از جفت ارزها مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین جفت به سبک معامله گری و تحلیل های بازار شما بستگی دارد. برای دستیابی به بهترین نتایج، همواره از تحلیل های دقیق و مدیریت ریسک بهره بگیرید.

هر دسته از جفت ارزها – اروپایی، آسیایی یا مناسب برای حرفه ای ها – ویژگی های منحصربه فردی دارند که آن ها را برای معامله گران خاصی مناسب می سازند. شناخت دقیق این ویژگی ها و تطبیق آن ها با استراتژی معاملاتی، کلید موفقیت در بازار فارکس است. معامله گران حرفه ای با درک عمیق از این جفت ارزها، می توانند نه تنها سود بیشتری کسب کنند، بلکه ریسک معاملات خود را نیز کاهش دهند.