یکی از لیکوئید ترین فلز های بازار فارکس طلاست! لیکوئید ترین، در بازار فارکس به این معنی ست که تقریبا همیشه برای این فلز ارزشمند، خریدار و فروشنده وجود دارد. در این مقاله لیستی از بهترین استراتژی های معامله و ترید طلا و نقره را به شما معرفی میکنیم.
برای ترید طلا، بهتر از یکی از بهترین بروکر های فارکس برای ترید طلا را از طریق همین لینک انتخاب کنید.
پیش از ادامه، در چارت زیر میتوانید نمودار قیمت طلا در تاریخ 9ژانویه 2024 را مشاهده کنید: ( در حال حاضر قیمت طلا در محدوده 2038 دلار است)
طلا یک دارایی امن برای سرمایه گذاری بلند مدت است. اما مشخصا شما عزیزان در حال حاضر طلا را به عنوان دارایی بلند مدت نگاه نمیکنید. بلکه مساله بیشتر تریدر ها، معاملات کوتاه مدت ( روزانه – ساعتی و یا نهایتا هفتگیِ طلا ) است.
بهترین استراتژی های ترید طلا و نقره
این لیست، بهترین استراتژی های عمومی برای ترید طلا و نقره است. اما نکته مهم این است که در نظر داشته باشید، این استراتژی ها صرفا یک مثال بوده و شما برای ترید کردن باید استراتژی خودتان را ایجاد کنید. پس صرفا از این استراتژی ها برای ترید و معاملات طلا الگو بگیرید.
هر استراتژی، چند مولفه دارد. نقطه ورود – نقطه خروج، استاپ، تارگت، زمان و حجم ورودی. لطفا همه این استراتژی هایی که ما در اختیار شما قرار دادیم را بررسی کنید. ممکن است که شما از یک استراتژی نقطه ورود را انتخاب کنید. از یک استراتژی دیگر، نقطه خروج را انتخاب کنید!
- کراس اوور مووینگ اوریج برای ترید های کوتاه مدت
- استفاده از فیبوناچی
- استفاده از اردر بلاک ها
- استراتژی استفاده از سطوح برای ترید طلا
- استفاده از سشن ها ( مهم)
کراس اوور مووینگ اوریج
این روش، یک روش کلاسیک برای ترید طلا ست. البته که کراس اوور ها در تمامی جفت ارز ها استفاده میشوند. کراس اوور، یعنی اینکه خط یکی از مووینگ اوریج ها، از روی خط مووینگ اوریج دیگر رد شود. اما چرا این تفاوت و کراس ها مهم است؟
دلیل ساده است: مووینگ اوریج، میانگین قیمت در یک بازه زمانی را نشان میدهد. حال تصور کنید که میانگین قیمت 10 کندل گذشته، از میانگین قیمت 20 کندلِ گذشته بالاتر رفته است. خب برخی بر این عقیده اند که این میتواند نشانگر این باشد که روند بازار در حال تغییر است.
نکته: بسیار واضح است که وقتی در خصوص میانگین های کندل ها در تایم فریم 5 دقیقه ای تحلیل میکنید، نمیتوانید این تحلیل را در تایم فریم روزانه اعمال کنید!
پیشنهاد اولیه ما استفاده از مووینگ اوریج 60 و 10 است.
نحوه کار با این استراتژی :
- مووینگ اوریج 10 را روی چارت قرار دهید. پیشنهاد میکنیم در تریدینگ ویو، از اندیکاتور 3SMMA استفاده کنید. این اندیکاتور به شما اجازه میدهد که سه مووینگ اوریج را روی چارت خود قرار دهید.
- مووینگ اوریج 60 را روی چارت قرار دهید
- اگر مووینگ اوریج 10 ، مووینگ 60 را رو به بالا قطع کرد، احتمالا بازار به جهت بالا حرکت خواهد کرد ( و برعکس)
- نقطه خروج با استوکاستیک ( تنظیمات پیشنهادی: 10 و 10 و 100 و 100 ) – در تصویر بعدی جزییات را مشخص کرده ایم.
- استاپ پشت سطح قبلی ( در همان تایم فریم)
نمونه نقطه ورود در چارت :
نمونه زمان خروج در چارت :
زمانی از معامله خارج میشویم که استوکستیک، زیر 10 قرار بگیرد و سپس خط 10 را رو به بالا قطع کند.
اول استوکستیک خود را به این تنظیمات تغییر دهید:
سپس در بخش style تنظیمات را اینگونه تغییر دهید:
حال ، زمانی که خط نارنجی، نقطه چین پایین را رو به بالا قطع کرد، از معامله خارج میشویم :
نقاط ضعف این استراتژی
اول از همه به تصویر زیر نگاه کنید! همانطور که میبینید حرکت اصلی خیلی بیشتر از این موردی که ما گرفتیم انجام شده است. پس این استراتژی نقطه خروج دقیقی ندارد.
- تعداد نقطه ورود های زیادی میدهد. خیلی از نقطه ورود ها هم استاپ میخورند. اما بعضی نقطه ورود ها خیلی خوب اند و تقریبا ضرر ها را جبران میکنند.
- نقطه خروج این استراتژی دقیق نیست. بهتر است از روش های دیگری برای خروج از معامله استفاده کنید.
استفاده از فیبوناچی برای ترید طلا و نقره
استراتژی دوم، استفاده از فیبوناچی برای ترید طلا ست. برای استفاده از این استراتژی، اول تنظیمات فیبو را به شکل زیر انجام دهید:
سپس بالا از یکی از قله ها تا کف چارت، را در همان تایم فریمی که فعالیت میکنید، مشخص کنید.
مثلا در تصویر زیر، سقفی که سقف قبلی را به سمت بالا شکسته بود و سقف جدید ایجاد کرده بود را مشخص کرده ایم و تا کف چارت، این فییبو را کشیده ایم:
این فیبو، به شما نشان میدهد که در چه نقطه هایی احتمال بازگشت مجدد چارت به مسیر قبلی وجود دارد. در حال حاضر احتمالا روند نزولی باشد. ما یک سری نقطه را با فیبو مشخص کردیم که احتمالا از این نقاط بازگشت رخ دهد:
در این تصویر ، مشاهده میکنید که مارکت به فیبو 618 واکنش نشان داد.
برخی تریدر ها، از سطوح فیبوناچی به همراه مارتینگل استفاده میکنند ( استفاده از مارتینگل خیلی خطرناک است). نحوه ترید به این صورت است که در نقطه ی 0.5 با کمترین حجمِ ممکن ( 0.01 لات) وارد معامله میشوند. در نقطه 618، مجدد با حجم کمی بیشتر وارد میشوند و در نقطه 786 نیز یک بار دیگر وارد معامله میشوند. استاپ خود را هم بالای سقف قبلی قرار میدهند. اگر استاپ بخورند که مارکت تغییر روند داده و معاملات بسته میشود. و اگر برگردد، اول به صورت مرحله ای پوزیشن هارا میبندند.
سعید محمدی
استراتژی استفاده از اردر بلاک ها برای ترید طلا
در حقیقت برای یادگیری نحوه صحیح استفاده از اردر بلاک ها باید به صورت کامل دوره رایگان اسمارت مانی ایتسکا را مطالعه کنید.
اما سعی میکنیم در این بخش به صورت خیلی خلاصه یک استراتژی ساده از اسمارت مانی را توضیح دهیم. برای استفاده از این استراتژی، ابتدا اردر بلاک های معتبر را پیدا کنید:
اردربلاک چیست؟ : اردر بلاکی اهمیت دارد که باعث به وجود آمدن کف جدید شده باشد یا باعث شکسته شدن سقفی شود که پایین ترین کف را تشکیل داده بوده است. ( و برعکس)
نکته: اگر میخواهید در تایم فریم 5 دقیقه ترید کنید، ابتدا اردر بلاک های 2 ساعته یا 4 ساعته را پیدا کنید. سپس در 30 دقیقه و 15 دقیقه ریفاین کنید. سپس در 5 دقیقه ترید کنید. اگر در تایم فریم پنج دقیقه ای ترید میکنید، اردر بلاک ها را در 4 یا پنج تایم فریم بالاتر پیدا کنید.
در تصویر زیر، سعی کردیم به صورت کامل یک اردر بلاک را رسم کنیم:
نازیبا بودنِ تصویر را بر ما ببخشید!
خب. ما تا این مرحله، یک نقطه مهم را پیدا کردیم. حال باید ببینیم که کدام اردر بلاک باعث ایجاد این نقطه شده است. ممکن است در این مسیر، به بیش از یک اردر بلاک برسیم. توجه داشته باشید که الان در تایم فریم چهار ساعته هستیم.
تا اینجا ما از نقطه ی مهمی که پیدا کرده بودیم، سه اردر بلاک مشخص کردیم. ( نقطه قرمزِ مهم، پایین تصویر مشخص شده و اردر بلاک ها کمرنگ تر هستند) تا همین الان در تایم فریم چهار ساعته بودیم ولی الان به تایم فریم های پایین تر خواهیم رفت.
حال در تصویر زیر میبینید که ما به تایم فریم های پایین تر رفته ایم و اردربلاک را ریفاین کرده ایم ( سعی کردیم در این مقاله کامل آموزش هایی را به شما بدهیم اما واقعا لازم است که اگر میخواهید از این استراتژی استفاده کنید، دوره اسمارت مانی را مطالعه کنید)
در تصویر زیر اردر بلاک های ریفاین شده را مشاهده میکنید ( این اردر بلاک ها با تصور اینکه شما دوره را ندیده اید کشیده شده اند، وگرنه برای مشخص کردن آنها روش های دیگری باید استفاده کرد و برخی از این اردربلاک ها اساسا اشتباه هستند)
حال، برخی از تریدر ها در این روش نیز از مارتینگل استفاده میکنند. ما در این تصویر سه نقطه برای ورود داریم. نقطه اول حجم کمتر و نقطه های بالاتر حجم بیشتر ورود میکنند. ( این روش مجددا تاکید میکنم که خطر ناک است )
حال ببینیم چارت به این اردربلاک ها چه واکنشی نشان داده است:
پس، برای استفاده از استراتژی اردر بلاک :
- اردربلاک ها را بیابید.
- اردربلاک ها را ریفاین کنید
- در نقطه هایی که به شما میدهد، ورود کنید.
استراتژی استفاده از سطوح برای ترید طلا
خطوط حمایت و مقاومت و سطوح اصلی، یکی از بخش هایی هستند که معمولا قیمت به آنها واکنش نشان میدهد. شما میتوانید بر اساس گذشته چارت، در تایم فریم های بالاتر خطوط حمایت و مقاومت اصلی را رسم کنید و صرفا بر اساس آنها ترید های خود را انجام دهید. حواستان باشد که زیرِ خطوط حمایت و بالای خطوط مقاومت ، نقدینگی های زیادی وجود دارد.
این نقاط دقیقا محل هایی هستند که استاپ های تریدر ها زده میشود. پس ، حتما کمی بالاتر از سطحی که رسم کرده بودید وارد معامله شوید و از استاپ های بزرگ استفاده کنید.
استفاده از سشن ها ( مهم)
استراتژی هانت سشن آسیا، یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین ستاپ ها در بین تریدر هاست. مبنای این الگو، جمع کردن نقدینگی بالا و پایین رنج آسیا ست.
به طور معمول ، رنج آسیا نوسان زیادی ندارد و در بیشتر اوقات بین ۱۵ تا ۳۰ پیپ نوسان میکند که نقدینگیِ سقف یا کفِ این رنج هانت شده و سوخت حرکت روز را تامین میکند.
برای بررسی اینکه هانت سشن آسیا رخ داده یا نه ، ملاک ما فقط و فقط هانت سشن آسیا در تایم ۱۵ دقیقه می باشد.
برای تعیین رنج آسیا طبق تایم نیویورک ، این محدوده را از ساعت ۸ شب نیویورک تا ۲ بامداد در نظر می گیریم . سپس
سقف و کف رنج را مشخص کنیم.
برای مشاهده راحت تر سشن آسیا، میتوانید از اندیکاتور LuxAlgo-Sessions استفاده کنید.
حال بررسی میکنیم که قیمت دقیقا چه واکنشی پس از پایان سشن آسیا نشان میدهد.
بعد از پایانِ تایم توکیو، اگر نقدینگی های بالای سشن توکیو هانت شد، منتظر نقطه برای فروش میمانیم ( یعنی دید ما به چارت، دید فروش میشود) و اگر پایین سشن هانت شد، منتظر خرید میمانیم.
زمانی که دید شما به چارت، دیدِ خرید یا دیدِ فروش است، میتوانید از اردر بلاک های خرید و فروش یا از مسیر های دیگری که نقاط ورود میدهند، برای ورود نقطه پیاد کنید.
در تصویر زیر ، این موضوع را مشاهده میکنید:
استراتژی سشن آسیا، یکی از استراتژی های معروف است که پیچیدگی های زیادی دارد. این استراتژی را در آینده در مقالات دیگرمان به صورت کامل توضیح خواهیم داد.
نتیجه گیری
کدام استراتژی بین این استراتژی ها بهترین است؟ هیچکدام! استراتژی ای خوب است که شما خودتان آن را نوشته باشید. ما در این مقاله به شما یک سری استراتژی را آموزش دادیم. اما شما باید خودتان از این استراتژی ها درس بگیرید و نهایتا استراتژی خودتان را ایجاد کنید. هر فرد بر مبنای علایق خودش و بر مبنای توان خودش برای ترید کردن، یک استراتژی منحصر به فرد خواهد داشت.
