شر ح مختصر
مارتین اس شوارتز (Martin S. Schwartz)
- سال تولد: 23 مارچ 1945، سن 77 سال
- محل تولد: فلوریدا
- محل سکونت: فلوریدا
- ملیت: آمریکایی
- تحصیلات: فارغ التحصل از دانشگاه کلمبیا ، کالج آمهرست
- سمت: تاجر، تریدر بازار بورس
- کتاب ها: پیت بول: درس هایی از تاجر روز قهرمان وال استریت ، دوره تئوری اپراتورهای رادیویی تجاری
مارتین شوارتز کیست؟ ویکی پدیا
مارتین اس شوارتز، که در بازار سهام با نام Buzzy شناخته می شود، یک معامله گر و تریدر قدرتمند است که برای بیشتر معامله گران بازار بورس، الگو می باشد. او در اولین سال فعالیت توانست سهام، 600000 دلار به دست آورد و این رقم را در سال بعد دو برابر کرد. مارتین شوارتز می گوید: او قبلاً روزانه حدود 70000 دلار درامد داشت و در یک روز چند میلیون دلار سود می کرد.
از آنجایی که داد و ستد جنون آمیز زندگی اش را از بین برد، یک زنگ بیدارباش مربوط به سلامتی، او را مجبور کرد سرعتش را کاهش دهد. حالا در یک دوران نیمه بازنشستگی به سر می برد و بیشتر در خانه‌اش در فلوریدا است. مارتین شوارتز اکنون فقط چند معامله محدود انجام می دهد.
تحصیلات مارتین شوارتز
مارتین شوارتز کار خود را با تحصیل در کالج آمهرست و سپس در دانشگاه کلمبیا آغاز کرد. در سال 1967 از کالج آمهرست فارغ التحصیل شد و در سال 1970 مدرک MBA را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد. پس از مدتی در تفنگداران دریایی ایالات متحده، او به عنوان یک تحلیلگر مالی برای EF Hutton مشغول به کار شد.
هنگامی که 100000 دلار پس انداز کرد، از شرکت استعفا داد و از این پول برای خرید سهام در بورس اوراق بهادار آمریکا، به عنوان یک معامله گر فعال اما مستقل، استفاده کرد.
اولین موفقیت مارتین شوارتز
مارتین شوارتز خیلی زود تبدیل به یک معامله گر قدرتمند شد که با گزینه ها، معاملات آتی و همچنین سهام کار می کرد. پس از 12 ماه تجارت مستقل، او درآمد 600000 دلاری به دست آورد. یک سال بعد، این سرمایه دو برابر شد. معامله گران دیگر، خیلی زود متوجه سرعت دیوانه وار تغییر موقعیت او شدند.
شوارتز هرگز از یک ابزار مالی، برای طولانی مدت استفاده نمی کرد. این باعث شد که او لقب «معامله روز» را به خود اختصاص دهد. مارتین شوارتز در مسابقات قهرمانی تجارت ایالات متحده که توسط دانشگاه استنفورد برنامه ریزی شده و شامل 9 مسابقه بود، شرکت کرد.
این مسابقه که در سال 1984 و در آغاز غوغای معاملاتی روز برگزار شد. شوارتز در ان مسابقه نمایشی دیدنی داشت و با کسب درآمد بیشتر از رقبای خود، سایر شرکت کنندگان را شکست داد. این امر منجر به اتخاذ مدل معاملات روزانه نه تنها توسط بسیاری از معامله گران مستقل، بلکه توسط سهامداران و معامله گران خرد نیز شد.
لازم به ذکر است که شوارتز در مصاحبه ای در سال 1998 به این واقعیت اشاره کرد که بازار بورس، که در بالاترین سطح خود قرار داشت، احتمالاً به اوج خود رسیده است و بنابراین باید اصلاحی در آن انجام شود.
طولی نکشید که این تاجر بسیار موفق، به طور هیجانی، سرسام‌آور و با سرعت نور در بازار بورس خرید و فروش می کرد. همین امر موجب شد سلامتی و زندگی اش را در این راه فدا کند. مارتین شوارتز دستاورد ها و شکست های خود را در کتابی با عنوان پیت بول: درس هایی از تاجر روز قهرمان وال استریت شرح داه است.
11 قانون تجارت مارتین شوارتز جادوگر بازار بورس
یک جسم در حال حرکت در حرکت خواهد ماند
این اصل به این معنی است که زمانی که قیمت، روند رو به رشدی را آغاز کرد، شانس خوبی برای ادامه روند وجود دارد. معامله‌گران آماتور همیشه سعی می کنند بالا و پایین ها را بررسی کرده و معاملات را برخلاف روند جاری، انجام دهند. معمولاً سوار شدن بر روند موجود، نتایج بسیار بهتری به همراه دارد.
با این حال، یک معامله‌گر زمانی که سعی در مبارزه با روند جاری ندارد و سعی می کند به طور مداوم روند های بالا و پایین را دنبال کند، ممکن است بسیار بهتر عمل کند. این قانونی است که مارتین شوارتز اغلب برای رویکرد معاملاتی خود از آن استفاده می کند.
قبل از قرار گرفتن در موقعیت خرید یافروش، همیشه بپرسید، آیا واقعاً می خواهم این موقعیت را داشته باشم؟ فقط چند لحظه صبر کردن، انعکاس کاری که می خواهید انجام دهید و اینکه آیا واقعاً همان کاری است که باید انجام دهید، می تواند به شما کمک کند از معاملات بد دور بمانید.
نشانگر T جادویی
در اینجا نمی خواهیم به صراحت در مورد خود اندیکاتور صحبت کنیم (فقط در Google Terry Laundry T Theory) بلکه در مورد اصول اساسی قیمت، که این اندیکاتور بر اساس آن ساخته شده است صحبت می کنیم. نظریه T بیان می کند که بازار ها، زمان یکسانی را صرف بالا و پایین رفتن می کنند. از این رو، این اندیکاتور به شکل T است؛ زیرا دو خط، چپ و راست به خط مرکزی، به یک اندازه و برابر هستند.
چراغ قرمز – چراغ سبز
مارتین شوارتز، از میانگین متحرک نمایی 10 دوره ای (Ema) برای تمایز بین سناریو های صعودی و نزولی و به عنوان یک فیلتر استفاده می کند. هر زمان که قیمت بالاتر از دوره 10 EMA باشد، او به دنبال معاملات خرید است و زمانی که قیمت کمتر از دوره 10 Ema است، به دنبال فرصت های کوتاه است.
این رویکرد و قوانین مارتین شوارتز، به ویژه هنگامی که به عنوان یک معیار فیلتر استفاده می شود، می تواند مفید باشد. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند از 10 دوره Ema در بازه زمانی روزانه یا هفتگی برای تعیین جهت معاملات خود استفاده کند. سپس می‌تواند به تایم فریم های پایین تری برود که در آن معاملات خود را اجرا می کند و فقط به دنبال معاملات در جهتی می گردد که Ema پیشنهاد می کند.
باز هم، همراه با اصول قبلی، یک معامله گر می تواند مجموعه پیچیده ای از قوانین و معیار های فیلتر برای معاملات خود ایجاد کند. در استراتژی معاملاتی مارتین شوارتز، میانگین متحرک نیز هسته اصلی تمام تصمیمات معاملاتی است.
در یک محدوده، استاپ ها را خیلی پایین و خیلی بالا قرار ندهید
میانگین های متحرک و قانون EMA 10 دوره‌ای در بازار های محدود آسیب پذیر هستند. زمانی که قیمت معمولاً میانگین های متحرک را خیلی خوب رعایت نمی‌کند و بارها به بالا یا پایین تر از میانگین متحرک می شکند، ریسک بیشتر است. این زمانی است که نکته توقف ضرر مارتین شوارتز، می تواند به شما در انجام معامله کمک کند.
معامله‌گران آماتور و بی تجربه اغلب از روش های بسیار مشابهی برای قرار دادن توقف ضرر خود استفاده می کنند که حدس زدن اکثر سفارش های توقف ضرر را آسان می‌کند بنابراین، اگر متوجه شدید که سفارشات توقف ضرر شما اغلب شکست می خورند، اما پس از آن، قیمت در جهت مخالف معکوس می شود، ممکن است زمان آن فرا رسیده باشد که در رویکرد معاملاتی خود تجدید نظر کنید.
این امر معمولاً مربوط به سیستم معاملاتی و نقاط توقف کارگزاری شما نیست، بلکه فقط این واقعیت نشان می دهد که شما از استراتژی های بیش از حد واضح و بسیار رایج برای استاپ استفاده می کنید.
اصطلاحاً ماهیگیری از پایین یکی از بد ترین شکل های قمار است
این مورد از روش های معاملاتی مارتین شوارتز بسیار جالب است. زیرا به نظر کاملاً برعکس آن چیزی است که پل تودور جونز به ما می گوید که بهترین سود را می توان در نقاط عطف به دست آورد. در واقعیت اینطور نیست، زیرا جونز نیز به روند اصلی اعتقاد دارد. به نظر می رسد که جونز، به دنبال جهت گیری روند اصلی و سپس به دنبال عقب نشینی در بازه های زمانی کوچک تر و نقطه عطف مناسب به جهت روند اصلی است.
اخبار را فراموش نکنید
وقتی نوبت به اخبار و داده های بنیادی می رسد، بیشتر معامله‌گران فقط بر روی اعداد واقعی تمرکز می کنند. سپس تعجب می کنند که چرا بازار ها مطابق با انتشار اخبار رفتار نمی کنند. مارتین شوارتز از واکنش قیمت، به انتشار اخبار و داده های اساسی، برای درک قدرت و احساسات بازار استفاده می کند.
در حقیقت شما با عدد واقعی معامله نمی کنید، بلکه این درک شما از اعداد است که منجر به معاملات خوب و سود دهی می شود. غافلگیری و انحراف قابل توجه از انتظارات می تواند بازار ها را به حرکت درآورد. داده هایی که طبق انتظار وارد می شوند، معمولاً دیگر تأثیری ندارند. زیرا فعالان بازار قبلاً انتظار آن را داشتند و از قبل قیمت‌گذاری شده است.
شاید بتوان قدرت و احساسات بازار را از واکنش به اخبار فهمید. به عنوان مثال، وقتی قیمت پس از یک عدد منفی افزایش می یابد، می تواند به شما بگوید که سرمایه گذاران در کل بسیار صعودی هستند و بالعکس. یا اگر واکنش شدیدی به یک خبر بد یا خوب مشاهده نکردید، ممکن است بازار ها قبلاً انتظار چیزی در این راستا را داشته باشند و اقدام قیمت، قبل از رویداد، آن را قیمت گذاری کرده باشد.
به همین دلیل مهم است که همه چیز را در چارچوب درک واکنش های قیمت، به داده های اساسی قرار دهیم.
با نمودار ها و اخلاق کاری خود ارتباط برقرار کنید
مارتین شوارتز تمام نمودار های خود را با دست ترسیم کرده و از کاغذ استفاده می کند. او می‌گوید که این کار باعث می شود با نمودار ها بهتر ارتباط برقرار کند. اگرچه زمان بسیار بیشتری صرف می شود، اما مزایای آن بسیار زیاد است.
بیشتر معامله‌گران به طور تصادفی صد ها ابزار را ورق می زنند، خودسرانه چند خط افقی اضافه می کنند، با اندیکاتور ها بازی می‌ک نند تا زمانی که به طور تصادفی چیزی را پیدا کنند که ممکن است شبیه سیگنال ورودی باشد. کمی تمرکز بیشتر و یک فرآیند معاملاتی فکر شده تر، به معامله گران کمک می کند تا رویکرد حرفه ای تری داشته باشند.
نظم و انضباط، اخلاق کاری و روش مارتین شوارتز دلایل اصلی موفقیت برجسته او هستند. این موضوع، تفاوت بین رویکرد یک معامله گر متوسط بازنده و یک معامله گر دائماً برنده را نشان می دهد.
از یک چک لیست و یک طرح معاملاتی استفاده کنید
وقتی صحبت از تصمیم گیری در مورد معاملات می شود، مارتین شوارتز دو نظریه عالی دارد. او می گوید: من چک لیستم را مرور می کنم. این یک برگه دست نویس است که با پلاستیک چند لایه شده و به گوشه سمت راست میز من چسبانده شده است، جایی که نمی توانم از آن چشم پوشی کنم. اگر یک برنامه را از قبل آماده کرده باشید، می تواند به شما کمک کند تا در گرماگرم معامله، شجاعت پیدا کنید.
یک چک لیست فیزیکی که تمام معیار های ورود و معاملات شما را بیان می کند، می تواند به شما کمک کند از تصمیمات تجاری (اشتباهات) آنی و هیجانی اجتناب کنید. اگر واقعاً می بینید که معامله‌ای که می خواهید انجام دهید برخلاف قوانین ما است، احتمالاً از آن معامله اجتناب می کنید یا باید تصمیمی فعال و آگاهانه بگیرید تا بتوانید قوانین خود را زیر پا بگذارید.
همچنین یک معامله گر باید، قبل از باز شدن بازار، یک برنامه معاملاتی آماده کند، ابزارهای خود را تجزیه و تحلیل کند و سناریو های تجاری بالقوه را بنویسد. یک طرح معاملاتی می تواند به کاهش استرس در ساعات بازار آزاد کمک کند و راهنمایی هایی را در طول فرآیند معاملات ارائه دهد. اگر در مورد معامله مطمئن نیستید، طرح خود را مرور کنید، ببینید افکار اولیه شما چه بوده و سپس تصمیم بگیرید که آیا معامله با معیار های شما مطابقت دارد یا خیر.
قبل از تصمیم گیری برای یک موقعیت، همیشه از خود بپرسید، آیا واقعاً می خواهم این موقعیت را داشته باشم؟
قبل از کشیدن ماشه، عقب نشینی کنید و معامله را ارزیابی کنید. آن را با چک لیست و برنامه تجاری خود مقایسه کنید. آیا واقعاً با معیار های شما مطابقت دارد یا برخی از قوانین خود را نقض می کنید؟ آیا تصمیمات معاملاتی شما به صورت احساسی هدایت می شود یا بر اساس اصول صحیح معاملاتی است؟ آیا به دنبال یک معامله هستید، سعی می‌کنید به دنبال بازی کردن باشید، یا برای هیجان معامله کنید؟
به گفته مارتین شوارتز فقط چند لحظه صبر کردن، انعکاس کاری که می خواهید انجام دهید و اینکه آیا واقعاً همان کاری است که باید انجام دهید، می تواند به شما کمک کند از معاملات بد دور بمانید.
بزرگترین ضرر های من همیشه به دنبال بزرگترین سودهای من بوده است!
بدیهی است که اعتماد و طرز فکر یک جنبه بسیار مهم در تجارت است. در طول یک دوره برد، بسیاری از معامله‌گران بیش از حد اعتماد به نفس پیدا می کنند. آنها بر این باورند که دیگر نمی توانند شکست بخورند و نسبت به اتفاقی که قرار است بیفتد، احساس عمیقی دارند. همچنین معامله‌گران تمایل دارند قوانین معاملاتی خود را در چنین دوره هایی زیر پا بگذارند، وارد معاملات پیش از موعد شوند و حتی ریسک خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند، که در نهایت منجر به زیان های بزرگ می شود،. زیرا طبق نظر مارتین شوارتز، هر زنجیره برد باید در نهایت پایان یابد.
بزرگترین دشمن شما به عنوان یک معامله گر
بیشتر مردم فکر می کنند که در مقابل بازار بازی می کنند، اما بازار اهمیتی نمی دهد. مارتین شوارتز معتقد است باید از مقابله با بازار دست بردارید. اکنون فقط به آنچه بازار به شما می گوید گوش دهید. آنچه را که پنج دقیقه پیش فکر می کردید به شما می گوید فراموش کنید. تنها هدف معامله اثبات حق با شما نیست، بلکه شنیدن صدای زنگ آن است.
نکته آخر شامل دو مفهوم بسیار مهم است که عبارتند از:
- اجازه ندهید که نفس شما مانع معامله شود
- شما همیشه مسئول نتیجه هستید
اولاً، اگرچه یک معامله گر به توانایی ها و اطمینان و اعتماد دارد، اما باید درک کند که نمی تواند نتیجه را کنترل کند. بازار می گوید که قرار است چه اتفاقی بیفتد و وظیفه یک معامله گر این است که مطابق با آن واکنش نشان دهد. اگر باخت را شخصی سازی کنید و بخواهید معامله ای را برای برد انجام دهید، معمولاً به یک فاجعه ختم می شود. بنابراین، فرآیند گرا فکر کنید، سریع متوجه ضرر شوید و به سراغ تجارت بعدی بروید.
علاوه بر این، مقصر دانستن شرایط بیرونی یا بازار ها، منجر به تفکر و تجارت هیجانی می شود. اگرچه بازار می گوید که چه اتفاقی می افتد، اما شما هستید که تصمیمات معاملاتی را می گیرید. شما در حال ورود و خروج از معاملات هستید و بنابراین، باید درک کنید که در بلند مدت، مهمترین عامل، استراتژی معاملاتی شما است.
