اندیکاتور بولینگر باند چیست؟
اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands یکی از اندیکاتور های بسیار مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال بوده و بیشترین کاربرد آن در بازار های پرنوسان مانند فارکس و ارز های دیجیتال است. با توجه به استراتژی های این اندیکاتور که در ادامه بیان می کنیم در بورس تهران نیز می توان از بعضی استراتژی های آن برای خرید و فروش سهام استفاده کرد. این مقاله توسط وبسایت ایتسکا تهیه شده است ؛
وبسایت ایتسکا بزرگترین وبسایت آموزش فارکس است. در این وبسایت می‌توانید مقالات آموزشی فارکس مد نظر خود را بیابید. وبسایت ایتسکا، لیست بهترین بروکر ها را نیز معرفی کرده است.
ویدئو آموزشی بولینگر باند
در این ویدئو اندیکاتور بولینگر باند به صورت کامل توضیح داده شده است.
این اندیکاتور در سال 1980 توسط جان بولینگر ایجاد شد. و از باند هایی تشکیل شده است که نگرش منحصر بفردی در مورد قیمت و نوسانات بازار دارد. اندیکاتور باند بولینگر برای تعیین سطوح خرید و فروش ، تشخیص روند بازار و پیدا کردن بریک اوت ها کاربرد دارد. این اندیکاتور از یک اندیکاتور میانگین متحرک با دوره ۲۰ و نیز یک باند بالا و پایین تشکیل شده است. باند های بالا و پایین بر اساس انحراف معیار هایی از قیمت ها طبق فرمول محاسبه شده و رسم می شوند.
استراتژی بولینگر باندز
استراتژی بولینگر باند مانند رسم آن بسیار راحت می باشد. فقط کافیست هنگام استفاده و دنبال کردن الگو ها و کندل ها دقت کافی داشته باشید. در قسمت استراتژی ها نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش از این اندیکاتور و تحلیل آنها را آموزش داده ایم.
اندیکاتور بولینگر باند هم در لیست اندیکاتور های متاتریدر 4 و هم در سایت تریدینگ ویو وجود دارد. برای رسم آن مانند شکل زیر عمل کنید.
زمانی می توان از یک اندیکاتور نهایت سود را برد که با نحوه کار با آن آشنا بوده و استفاده صحیحی از آن داشته باشید.
آموزش اندیکاتور بولینگر باند
برای اموزش اندیکاتور بولینگر باند ابتدا باید بتوانید اندیکاتور را با توجه به استراتژی خودتان تنظیم کنید. استراتژی های مختلفی برای تحلیل اندیکاتور باند بولینگر وجود دارند که در ادامه تمامی آنها را آموزش داده ایم. تا بتوانید با این اندیکاتور کار کرده و از آن استفاده کنید. در بعضی پلتفرم های معاملاتی قبل از رسم اندیکاتور تنظیمات آن به نمایش درآمده و باید آن را تنظیم کنید.
در بعضی سایت های تحلیل تکنیکال و یا پلتفرم ها نیز ابتدا اندیکاتور به صورت پیش فرض و با ارقامی که اغلب تحلیل گران از آن متغیر ها استفاده می کنند ، نمودار سم شده و بعد از رسم می توان متغیر های آنها را تنظیم کرد.
باندهای بولینگر
باند بالایی اندیکاتور بولینگر باند
خط میانگین متحرک در بولینگر باندز
باند پایینی در اندیکاتور بولینگر باند
باند پایینی در اندیکاتور بولینگر باند، خط پایینی این اندیکاتور است که از تفریق دو برابر انحراف معیار از میانگین متحرک ساده (معمولاً ۲۰ دوره) محاسبه می شود. این باند به عنوان سطح حمایت داینامیک عمل می‌کند و زمانی که قیمت به آن نزدیک یا از آن عبور می‌کند، می‌تواند نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش باشد.
معامله گران معمولاً از برخورد قیمت به باند پایینی به عنوان سیگنالی برای احتمال برگشت قیمت یا اصلاح روند نزولی استفاده می‌کنند، اما باید توجه داشت که در روندهای قوی نزولی، قیمت می‌تواند برای مدتی در نزدیکی یا پایین‌تر از این باند حرکت کند.
تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند
زمانی که اندیکاتور باند بولینگر را رسم می کنید ، در همان ابتدا می توانید تنظیماتی روی آن انجام دهید. افراد تازه کار در بازار فارکس اغلب پول خود را در ابتدای کار و معامله از دست می دهند. ولی می توان با تحلیل تکنیکال حداقل این میزان از دست رفتن سرمایه را کاهش داد.
شما می توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود تنظیمات زیادی را روی باند ها انجام دهید. سپس بهترین تنظیمات را با توجه به استراتژی معاملاتی خود پیدا کنید. با توجه به اینکه اکثر تریدر ها مقدار دوره را روی ۲۰ قرار می دهند ، بهتر است شما نیز آن را تغییر ندهید و از دوره ۲۰ برای رسم اندیکاتور استفاده کنید. البته می توانید استراتژی خودتان را با مقادیر مختلف آزمایش کنید.
نحوه معامله با بولینگر باند
سیگنال های خرید در بولینگر باندز
- وقتی روند کلی بازار صعودی است و قیمت به باند پایینی بولینگر می رسد و برمی‌گردد، اگر در این حین افزایش حجم معاملات را نیز داشته باشیم، سیگنال خرید برای ما محسوب خواهد شد.
- وقتی قیمت از خط میانی به بالا عبور می کند، سیگنال ادامه روند صعودی بوده و افزایش حجم معاملات نیز تأییدیه این سیگنال است.
سیگنال‌های فروش:
- وقتی روند کلی بازار نزولی است و قیمت به باند بالایی بولینگر می رسد و برمی‌گردد، اگر در این حین افزایش حجم معاملات را نیز داشته باشیم، سیگنال فروش برای ما محسوب خواهد شد.
- وقتی قیمت از خط میانی به پایین عبور می کند، سیگنال ادامه روند نزولی بوده و افزایش حجم معاملات نیز تأییدیه این سیگنال است.
هنگام معامله با بولینگر باندز حتماً به موارد زیر دقت کنید:
- از تأییدیه‌های دیگر مثل الگوهای کندل استیک استفاده کنید. (در ادامه آورده شده)
- در روندهای قوی، قیمت می‌تواند مدت طولانی نزدیک باندها حرکت کند.
- فشردگی باندها (کاهش فاصله) می‌تواند نشانه شروع یک حرکت قوی باشد.
- گسترش باندها معمولاً نشان دهنده قدرت روند است.
استراتژی بولینگر باند با الگو های کندل استیک
با استفاده از باند های بولینگر می توان نمودار شمعی ژاپنی را بهتر تحلیل کردد. در این مقاله استراتژی های بولینگر باند را مشاهده می کنید. بهتر است تمامی استراتژی ها را مطالعه کرده و با توجه به استراتژی و ترید خودتان ، از یک و یا چند استراتژی باند بولینگر نیز استفاده کنید. در این مقاله 6 استراتژی معروف بولینگرباند را به زبان ساده آموزش می دهیم.
استراتژی کف دوقلو
در این استراتژی باید به دنبال الگویی باشید که قیمت همواره در میانه کانال حرکت کرده و فقط در دو قسمت از نمودار باند پایینی را قطع کند. در این صورت در آینده ای نزدیک و در ادامه روند صعودی خواهد داشت و می توانید پوزیشن BUY بگیرید و بالعکس.
استراتژی Revesal
در استراتژی Revesal بولینگر باند بر این اصل تاکید می شود که خروج از کانال تا زمانی که مابقی شرایط فراهم نباشد ، موقتی بوده و قیمت دو باره به کانال باز خواهد گشت. در این صورت اگر روند صعودی باشد و کندل های قرمز رنگ از کانال خارج شوند ، در این صورت زمان مناسبی برای گرفتن پوزیشن SELL می باشد. دقت کنید ریسک این استراتژی بالاست.
استراتژی Riding
در این استراتژی باید به دنیال الگویی باشید که قیمت ها دقیقا روی باند بالایی حرکت می کنند ، در این صورت در آینده ای نزدیک شاهد صعودی خوب و سود آور خواهید بود.
استراتژی SQUEEZE انقباض بولینگر باند
در این نوع استراتژی در یک بازه زمانی قیمت ها و کندل ها فشرده حرکت کرده و در یک بازه کوتاه روند آن مشخص شده و بعد یک روند صعودی و یا نزولی خوب خواهد داشت که با استفاده از آن می توان یک پوزیشن سود آور گرفت.
استراتژی برگشت به میانه باند بولینگر
برای اندیکاتور بولینگر باند استراتژی های مختلفی بیان شده است. این استراتژی ها برای تریدر های مختلف متفاوت می باشد. افراد ریسک پذیر از یک نوع استراتژی و افراد کم ریسک از استراتژی های متفاوتی استفاده می کنند.
تحلیل گران پیشنهاد می کنند افرادی که میزان ریسک پذیری کمتری داشته و نیز آنهایی که به مدیریت سرمایه اهمیت بسیار زیادی می دهند ، از استراژی برگشت به وسط باند بولینگر استفاده کنند. بسیاری از تحلیل گران از این استراتژی جهت دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند.
این نوع استراتژی بر این اصل استوار است که قیمت دوست دارد در داخل باند ها حرکت کرده و به باند میانی برگردد. بنابراین می توان از باند های میانی جهت خرید و ورود به بازار استفاده کرد و از باند های بالایی برای فروش و خروج از بازار استفاده کرد. در این استراتژی راحتتر می توان پول را از بازار خارج کرد و ریسک معاملاتی را کاهش داد.
در این استراتژی باید منتظر بمانید تا قیمت ها روی خط میانی قرار بگیرند ، در این حالت در صورت خرید احتمال سود شما افزایش پیدا می کند. و زمانی که قیمت ها به باتد بالایی برسد زمان مناسبی برای خروج می باشد.
استراتژی معامله داخل باند
این استراتژی از این اصل استفاده می کند که قیمت ها در داخل باند حرکت می کنند و بهتر است معامله خود را در داخل و در محدوده باند ها انجام دهید. مانند شکل زیر.
هنگام استفاده از آن دقت کنید که استراتژی معامله داخل باند با استراتژی سوار بر باند Riding متفاوت می باشد و به نوع دو استراتژی توجه کنید تا دچار اشتباه و گمراهی نشوید.
فرمول اندیکاتور بولینگر باند
برای آموزش بهتر و درک اندیکاتور بولینگر باندز در ابتدا فرمول آن را نیز برایتان بیان می کنیم تا استراتژی هایی که آموزش می دهیم و نحوه کار و تحلیل این اندیکاتور برایان ملموس تر باشد.
اندیکاتور بولینگر باند از سه نمودار تشکیل شده است. نمودار میانی اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA با دوره 20 می باشد. نحوه محاسبه باند بالا و باند پایین نیز به صورت زیر می باشد.
در فرمول اندیکاتور بولینگر باند متغیر ها به شکل زیر هستند:
BU : باند بالا
BD : باند پایین
MA : نمودار میانگین متحرک
n : تعداد دوره در میانگین متحرک که اغلب روی 20 تنظیم می شود.
TP : قیمت نوعی که از میانگین سه قیمت بسته شدن بازار ، بیشترین و کمترین قیمت حاصل می شود.
m : تعداد انحراف معیار ها که اغلب 2 در نظر گرفته می شود.
جمع‌بندی
اندیکاتور بولینگر باند یکی از قدرتمندترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با استفاده از سه خط (باند بالایی، میانی و پایینی) به معامله گران کمک می‌کند تا شرایط اشباع خرید و فروش، قدرت روند و نقاط احتمالی برگشت قیمت را شناسایی کنند. این اندیکاتور با ترکیب میانگین متحرک و انحراف معیار، دیدگاه جامعی از رفتار قیمت ارائه می‌دهد و به ویژه در بازارهای پرنوسان مانند فارکس و ارزهای دیجیتال کاربرد گسترده ای دارد.
برای استفاده موفق از بولینگر باند، معامله گران باید به نکات کلیدی مانند تأیید سیگنال ها با سایر اندیکاتورها، توجه به حجم معاملات، استفاده از حد ضرر مناسب و درک صحیح از شرایط فشردگی و گسترش باندها توجه کنند. همچنین، این اندیکاتور با استراتژی‌های متنوعی مانند کف دوقلو، Reversal، Riding و SQUEEZE قابل استفاده است که هر کدام برای سطوح مختلف ریسک پذیری معامله گران مناسب هستند.
