کندل شناسی چیست؟ آموزش کندل خوانی به شکل پیشرفته

کندل ها با ما حرف میزنند؛ اگر بار اولتان باشد که این چنین جمله ای را می شنوید ممکن است بسیار تعجب کنید اما این یک حقیقت محض است. هر کندلی که تشکیل می شود، از لحظه باز شدن آن تا لحظه آخر که قصد بسته شدن دارد، با ما سخن گفته و شرح حالی از وضعیت خریداران یا فروشندگان می دهد. برای دریافت شرح حال هر چیزی باید به سخنان آن گوش داد؛ کندل ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای درک شرایط بازار بایستی زبان آنها را متوجه شویم. در این مقاله به بحث چیستی کندل ها پرداخته و سپس در ادامه شکل کاملا جامع در مورد کندل شناسی و کندل خوانی بحث خواهیم کرد.

کندل یعنی چه؟

قبل از پرداختن به بحث کندل شناسی، بهتر است بیشتر در مورد کندل ها آشنا شویم. کندل یا همان candle که به معنای شمع است برای نمایش تغییرات قیمتی یک دارایی مورد استفاده قرار می گیرد. بحث تاریخچه کندل ها به قرن 17 میلادی باز می گردد که تاجران ژاپنی کندل ها را ایجاد کردند تا به شکل کامل تری با قیمت های بازار برنج تسلط داشته باشند که بعد ها این مفهوم توسط شخصی به اسم نیسون در بورس و بازار های مالی ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت. برای آنکه به شکل بیشتری با بحث کندل ها آشنا شوید، باید یک آشنایی جامعی در مورد ساختار آنها داشته باشید. یک کندل از 4 قسمت تشکیل شده است که هر کدام از آنها بیانگر یک نکته مفهومی در مورد آن کندل است.

• قیمت باز شدن کندل: نقطه و قمیتی است که کندل قبلی بسته شده و کندل جدید باز می شود.
• قسمت بالایی کندل: محدوده و قیمتی است که بیشترین قسمت برای کندل محسوب می شود. این نقطه می تواند به دو شکل پر و شاخ باشد.
• قسمت پایینی کندل: این محدوده متعلق به پایین تری قیمتی است که این کندل تجربه کرده است. این قسمت می تواند به دو شکل پر و دم باشد.
• قیمت بسته شدن کندل: این محدوده مربوط به آخرین قیمتی است که کندل در تایم فریم خود تجربه کرده است.

همانطور که متوجه شدید در پاراگراف بالا در مورد شاخ و دم صحبت کردیم؛ این واژه ها مربوط به قیمت هایی است که یک کندل در بازه زمانی خود تجربه کرده و سپس از آن قیمت وارد اصلاح شده و وسط کندل نزدیک تر شده است. عموم معامله گران از دو رنگ قرمز و سبز برای کندل های خود استفاده می کنند که رنگ قرمز برای کندل های نزولی و منفی و رنگ سبز برای کندل های صعودی و مثبت مورد استفاده قرار می گیرد، البته هیچ الزامی برای انتخاب رنگ وجود ندارد و شما می توانید که از هر رنگی برای کندل های خود استفاده کنید.

در مورد تایم فریم یا بازه زمانی هم باید به مدت زمان دوره هر کندل اشاره کرد. هر کندلی یک بازه زمانی برای عمر خود دارد و پس از تمام شدن آن بازه زمانی عمر کندل مذکور نیز تمام شده و اطلاعات جدید مربوط به قیمت ها، در کندل جدید ذخیره شده و نمایش داده می شود. شما بر اساس معاملات خود می توانید که تایم فریم یا عمر کندل خود را در چارت تنظیم نمایید. حال که به شکل کلی با ساختار کندل ها آشنا شده ایم وقت آن فرا رسیده است که به شکل تخصصی تری در مورد کندل شناسی صحبت کرده و به آموزش کندل خوانی بپردازیم.

آموزش کندل شناسی

در علم کندل شناسی ما با استفاده از کندل ها و روند های قبلی بازار به دنبال پیش بینی قیمت در زمان آینده هستیم. کندل استیک یکی از دانش های ضروری لازم برای هر تحلیلگری می باشد. در این دانش ما با استفاده الگوها و انواع کندل هایی که یاد گرفته ایم، قیمت بازار را در روز ها یا ساعات آتی پیش بینی می کنیم. قبل از شروع آموزش انواع کندل ها و الگو ها توجه داشته باشید که هیچ الگویی صد در صد نبوده و یکی از عوامل مهم در بازار مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک می باشد. در پاراگراف های بعدی به معرفی 8 الگوی کندل استیک مهم و معروف خواهیم پرداخت.

کندل مارابوزو

یکی از کندل های مهم که در کندل استیک بسیار بدرد بخور می باشد، کندل مارابوزو است. این کندل یک کندلی است که در روند های صعودی یا نزولی تشکیل می شود و خبر از ادامه روند می دهد. کندل مارابوزو یک کندل با بدنه مستطیل شکل است که فاقد سایه در سر یا انتهای خود است، اگر هم سایه داشته باشد به راحتی می توانیم از آن چشم پوشی نماییم.

دلیل آنکه کندل مارابوزو هیچ سایه ای ندارد به این خاطر است که خریداران در روند صعودی و فروشندگان در روند نزولی به هیچ عنوان تسلیم نشده و تا آخرین لحظه به فروش یا خرید پرداخته اند. به شکل کلی کندل مارابوزو در یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می شود که اندازه آن 3 الی 4 برابر کندل های قبلی خود است.

کندل چکش

کندل چکش تک کندلی است که اطلاعات زیادی را در اختیار تحلیلگران قرار می دهد. این کندل تشکیل شده از دم بسیار بلند و یک بدنه است که دم آن عموما 2-3 برابر بدنه آن است. وقتی کندل چکش تشکیل می شود می توانیم متوجه شویم که فروشندگان که با عرضه سنگین خود قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال را رو به پایین کشیده بودند با مقاومت خریداران مواجه شده اند و به اصطلاح در جنگ گاوها و خرس ها، گاو توانایی خود را به رخ خرس ها کشیده و برنده این رقابت شده اند.

اگر کندل چکش در یک روند صعودی تشکیل شود، به معنای ضعف خریداران در حمایت از کندل باز شده می باشد که بعد از قرمز شدن کندل توانسته اند با خرید های خود این ضعف را جبران نمایند. اما همانطور که بیان شد، کندل چکش ای که در روند نزولی تشکیل می شود از قدرت گرفتن خریداران نسبت به فروشندگان خبر می دهد و از ویژگی های آن می توان به مواردی چون موارد زیر اشاره کرد:

1. اولین کندل، بعد از کندل چکش صعودی است.
2. اگر کندل چکش ایجاد شود، هر کندل که بعد از کندل قبلی خود تشکیل می شود، از میانگین آن بالاتر می باشد و همین موجب تشکیل روند صعودی می شود.
3. اگر قیمت نهایی کندل تشکیل شده بعد از کندل چکش، پایین تر از آن باشد، اعتبار کندل چکش منسوخ شده و فاقد اعتبار می شود.

کندل هنگینگ من

کندل هنگینگ من یا همان hanging man که یکی از کندل های معتبر در چارت می باشد، به خاطر اسم جذاب خود بسیار ترند و محبوب شده است. نامی که برای آن انتخاب کرده اند، همسو با اتفاقی است که در انتظار بازار می باشد. این الگو در سقف و انتهای روند های صعود شکل می گیرد چرا که مقاومت موجود در آن محدوده سد راه حرکت صعودی ما شده است. از ویژگی های ساختار کندل مرد به دار آویخته می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

1. در کندل هنگینگ من هیچ شاخ یا سایه بالایی وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد بسیار کوچک و ناچیز است که می توان از آن چشم پوشی کرد.
2. کندل مرد به دار آویخته سایه و دم بسیار بلندی دارد که ارتفاع این دم می تواند 3-4 برابر بدنه آن باشد.
3. رنگ بدنه کندل مهم نیست اما قرمز بودن آن ( فشار فروش ) اعتبار آن را دو چندان می کند.

اگر در انتهای یک روند صعودی این کندل را مشاهده کردید، بهترین کار توجه بیشتر به کندل بعدی آن است که می تواند تایید کند که هنگینگ من تشکیل شده موجب نزول بازار خواهد شد یا خیر.

کندل دوجی

کندل دوجی نماد ضعف است! ضعفی که در بازار هم از سوی خریداران و هم از سوی فروشندگان وجود دارد. به شکل کلی 4 نوع کندل دوج میشناسیم که عبارت اند از: پای بلند – سنجاقک – صلیب – سنگ قبر – خنثی. زمانی که کندل دوجی شکل می گیرد، باید منتظر کندل بعدی بمانیم چرا که کندل های بعدی روند بازار را تایید خواهند کرد.

اگر جزو افراد عجول هستید، مطئین باشید که این کندل حوصله شما را سر خواهد برد. اما استفاده از اندیکاتور هایی مانند MACD – RSI می تواند به شما در تشخیص روند کمک بسزایی نمایند.

کندل شوتینگ استار

کندل شوتینگ استار یا ستاره دنباله دار یکی از کندل هایی است که به شکل متعدد در نوسان های بازار شکل می گیرد. البته استفاده از کندل نمی تواند واژه خوبی برای این الگو باشد. چرا که صرفا یک کندل در ایجاد این الگو تاثیر گذار نمی باشد. این الگو متشکل از دو بخش صبحگاهی و شامگاهی است. ابتدا به ویژگی های عمومی این الگو پرداخته و سپس توضیحات کلی در مورد الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی بیان خواهیم کرد. این الگو تشکیل شده از

1. یک کندل بلند در جهت روند بازار
2. کندل دوم با یک بدنه کوتاه
3. کندل سوم با یک بدنه بلند و در خلاف روند بازار

می باشد. الگوی ستاره شبگاهی در انتهای روند های صعودی شکل می گیرد و خبر از بازگشت بازار می دهد و الگوی ستاره صبحگاهی در انتهای روند های نزولی شکل گرفته و خبر از شروع یک روند صعودی جدید می دهد.

کندل پوششی

الگوی پوششی شامل 2 کندل در خلاف جهت یک دیگر است. یعنی یک کندل مثبت داریم که در ادامه آن یک کندل قرمز رنگ دقیقا هم اندازه آن بوجود آمده و آن را پوشش داده است. این الگو در قله و سقف یک رمز ارز یا در پایین ترین نقطه حمایتی تشکیل می شود.

الگو سه کلاغ

کندل مرد به دار آویخته و نام خوفناک آن را به خاطر دارید؟ حال با یک الگوی دیگر که خبر از نزول و ریزش بازار می دهد آشنا می شویم. الگوی سه کلاغ سیاه نیز یکی از الگو هایی است که آغازگر روند های نزولی بوده و از شروع ریزش بازار خبر می دهد. از آنجایی که کلاغ نماد شوم است، از آن برای این الگو استفاده کرده اند. یکی از ویژگی های اصلی این الگو، وجود سه کندل متوالی و قرمز است که در ادامه شما را برخی دیگر از ویژگی های آن آشنا می سازیم:

1. سه کندل متوالی رو به پایین و قرمز رنگ.
2. هر کندل باید در بدنه کندل قبلی خود تشکیل شده باشد.
3. محدوده ای که هر کندل بسته می شود باید پایین تر از کندل قبلی خود باشد.
4. هر کدام از آن سه کندل باید فاقد سایه باشند و در صورتی که سایه داشته باشند، باید به حدی کوچک باشد که قابل چشم پوشی باشد.

الگوی سه کلاغ زمانی شروع می شود که بعد از یک روند نزولی، معامله گران اقدام به سیو سود می کنند و در این زمان بخاطر افزایش شدید عرضه، خرس ها قدرت گرفته و بازار نزولی می شود.

الگوی الیوت

امواج الیوت از سری امواجی هستند که در یک روند بلند مدت بسیار قابل اتکا هستند. اگر جزو افرادی هستید که بارها و بارها نام این الگو را شنیده اید و فرصت یادگیری آن را نداشته اید، در این بخش از مقاله قصد داریم تا در سریع ترین زمان ممکن به آموزش آن بپردازیم. امواج الیوت به شکلی از 5 موج صعودی و 3 موج نزولی تشکیل شده اند.

در واقع در یک روند صعودی ما شاهد 5 موج در جهت روند هستیم که به ترتیب هر موج به ترتیب با نام های 1 – 2 – 3 – 4- 5 شناخته شده و همچنین 3 موج اصلاحی با نام های a b c را مشاهده می کنیم. امواج الیوت شامل قوانین زیر هستند و در صورت مغایرت منسوخ می شوند:

1. موج های زوج در روند صعودی، موج اصلاحی کوتاه به شمار می آیند.
2. موج سوم در روند صعودی باید بیشترین طول و صعود را داشته باشد.
3. طول موج B نباید بیشتر از طول موج A باشد.

اینها خلاصه از قوانین موجود برای امواج الیوت بودند که با یکدیگر آنها را بررسی کردیم.

همانطور که در ابتدای مقاله بیان شد، کندل ها با ما سخن می گویند و اگر قصد متوجه شدن زبان آنها را دارید، بایستی به علم کندل شناسی تسلط داشته باشید. در این مقاله به 8 الگو و کندل مهم در بازار اشاره کردیم که شما می توانید به کمک آنها به کندل استیک تسلط لازم را داشته باشید. توجه داشته باشید که هیچ الگویی قطعی نیست و شما بایستی شرایط بازار، اندیکاتور ها و فاندامنتال ها را نیز زیر نظر داشته باشید.