الگو های کندل استیک یکی از پرطرفدارترین الگو ها در بازار های مالی برای تحلیل گران محسوب می‌شوند. حتماً می‌دانید این الگو ها بدون خطا نبوده و تریدر ها هنگام استفاده از آن باید دقت زیادی به خرج داده و از اشتباهات رایجی که برایشان پیش می آید اجتناب کنند. در این مقاله 7 اشتباه رایج را بررسی می‌کنیم و پیشنهاد می کنیم هنگام تحلیل و ترید حتماً به این موارد توجه کرده و در دام آنها نیفتید.
اشتباهات رایج در تحلیل کندل استیک
1 اتکای بیش از حد به الگوهای تک کندلی
یکی از رایج ترین اشتباهات تریدر ها در تحلیل کندل استیک، اتکای بیش از حد آنان به الگوهای تک کندلی بدون در نظر گرفتن شرایط کلی بازار است. معامله گران اغلب با مشاهده یک الگوی چکش یا ستاره دنباله دار، بلافاصله فرض می کنند که به زودی روند بازار تغییر پیدا خواهد کرد.
تحلیل فقط بر اساس الگوهای نموداری می تواند منجر به تفسیرهای نادرست و تصمیمات معاملاتی ضعیف شود.
الگوهای کندل استیک زمانی مؤثرترین کارایی را دارند که با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین های متحرک، شاخص های حجم و خطوط روند ترکیب شوند.
برای مثال یک تریدر الگوی چکش را در نمودار یک ساعته یک نماد مشاهده می کند و فرض می‌کند که یک برگشت صعودی در حال وقوع است. او نماد را با انتظار افزایش قیمت می خرد. با این حال، شرایط کلی بازار به دلیل اخبار نامطلوب قانون گذاری، یک روند نزولی قوی را نشان می دهد. الگوی چکش در این مورد به تنهایی گمراه کننده است و معامله گر متحمل ضرر خواهد شد زیرا روند نزولی ادامه می یابد.
2 نادیده گرفتن شرایط بازار
هنگام تحلیل ابتدا باید به روند کلی بازار توجه شود. یعنی باید توجه کنیم بازار در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد و یا صعودی؟!
معامله گران مبتدی اغلب مرتکب این اشتباه می‌شوند که الگوها را بدون در نظر گرفتن روندهای کلی بازار تحلیل می کنند. نادیده گرفتن این مورد می‌تواند منجر به سیگنال های اشتباه و تصمیمات معاملاتی ضعیف شود.
همیشه الگوهای کندل استیک را در چارچوب کلی بازار تفسیر کنید، این به معنای بررسی روندهای جاری بازار، اخبار، تغییرات قانونی و عوامل اقتصادی جهانی است.
3 تفسیر نادرست الگوهای کندل استیک
بسیاری از الگوها ظاهر مشابهی دارند اما نتایج متفاوتی بعد از ظاهر شدن آنها در نمودار دیده می شود. کندل‌هایی مانند دوجی ها، می توانند گمراه کننده باشند زیرا نشان‌دهنده تردید بازار هستند، اما لزوماً به معنای برگشت یا ادامه روند نیستند.
برخی معامله‌گران حتی یک دوجی را با “الگوی فرفره” اشتباه می‌گیرند و این منجر به معاملات نادرست می‌شود.
برای جلوگیری از اشتباهات این قبیل، الگوهای مختلف کندل استیک و معانی آنها را مطالعه کرده و با آنها و موقعیتشان بیشتر آشنا شوید.
برای مثال یک معامله گر یک کندل دوجی در چارت صعودی دیده و آن را به عنوان سیگنالی برای تغییر روند تفسیر می‌کند. او پوزیشن خرید خود را با انتظار اینکه بازار نزولی خواهد شد، می‌بندند. ولی، بازار همچنان خنثی مانده و روند در نهایت دوباره به سمت بالا ادامه می یابد، و این امر باعث می شود معامله گر سودی بالقوه را از دست بدهد.
4 نادیده گرفتن حجم معاملات
مبتدیان اغلب حجم معاملات را نادیده می گیرند و فقط روی حرکت قیمت تمرکز می کنند. اما حجم نقش مهمی در تأیید الگوهای کندل استیک دارد زیرا اطلاعات ضروری درباره قدرت و اعتبار حرکت قیمت ارائه می‌دهد. یک الگوی کندل استیک همراه با حجم بالا مهمتر از الگویی با حجم پایین است.
تحلیل حجم را در نظر بگیرید تا بتوانید قدرت پشت حرکات قیمت را به درستی تفسیر کنید.
5 تحلیل الگوها در تایم فریم های پایین
معامله گران جدید اغلب روی تایم فریم های پایین، مانند نمودارهای 1 دقیقه یا 5 دقیقه تمرکز می‌کنند تا از حرکات سریع قیمت نهایت استفاده را کنند. در تایم فریم های پایین میزان نویز های رخ داده در فالب الگو بالاست و این امر باعث اشتباهات شدید تریدرهای مبتدی می شود. معامله بر اساس این الگوها می‌تواند منجر به نوسانات مکرر و ضرر شود.
همیشه برای تحلیل الگوهای کندل استیک را در تایم فریم های بالا، مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی را در نظر بگیرید.
برای مثال تریدر های مبتدی با هدف اسکالپینگ اقدام به تحلیل کندل ها در تایم فریم های پایین می کنند، ولی متأسفانه به دلیل وجود نویز بالا در این کندل ها ضرر های کوچک زیادی در معاملاتشان متحمل می شوند که جمعاً رقم بالایی خواهد شد.
6 معاملات احساسی و معاملات بیش از حد
معاملات احساسی یک دام رایج برای بسیاری از تریدر هاست. معامله گران ممکن است تحت تأثیر ترس یا طمع، الگوهایی را ببینند که وجود واقعی ندارند و فیک هستند، این ترید ها می تواند منجر به معاملات بیش از حد و اقدامات اشتباه شود. پس، الگوهای کندل استیک باید به عنوان ابزاری برای یک تحلیل استفاده شوند نه واکنش احساسات به هر حرکت بازار.
منضبط باشید و به یک برنامه معاملاتی مشخص پایبند بمانید. حتماً تحلیل الگو های کندل استیک را در یک حساب دمو تمرین کنید.
7 عدم مدیریت ریسک
مدیریت ریسک در معاملات بسیار مهم است، با این حال بسیاری از مبتدیان مدیریت سرمایه را نادیده می‌گیرند. هنگام تحلیل صحیح الگوهای کندل استیک، معامله گران باید استراتژی های مدیریت ریسک مانند سفارشات حد ضرر و اندازه‌گیری پوزیشن را برای محافظت از سرمایه خود اجرا کنند. عدم مدیریت ریسک می تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود.
همیشه از حد ضرر برای مدیریت ریسک با بستن معامله هنگامی که قیمت به سطح از پیش تعیین شده می رسد استفاده کنید.
جمع بندی
تحلیل کندل استیک، به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، نیازمند درک عمیقی از بازار است. اشتباهات رایج کندل استیک ها که در این مقاله بررسی شد، از اتکای بیش از حد به الگوهای تک کندلی گرفته تا نادیده گرفتن شرایط کلی بازار و مدیریت ریسک، همگی نشان می دهند که موفقیت در معاملات تنها به شناخت الگوها محدود نمی‌شود.
معامله گران باید از یک رویکرد چند بعدی استفاده کنند که شامل تحلیل حجم، توجه به تایم فریم های مختلف و مهمتر از همه، کنترل احساسات و مدیریت ریسک مناسب است.
برای دستیابی به موفقیت پایدار در بازار، معامله گران باید از این اشتباهات رایج درس بگیرند و برای خود یک استراتژی معاملاتی مناسب ایجاد کنند. در نهایت، موفقیت در معاملات نه تنها به دانش تکنیکال، بلکه به نظم، صبر و توانایی کنترل احساسات نیز بستگی دارد.
