در استراتژی ترید روزانه معامله گر در طول روز یک معامله انجام می دهد. البته می تواند در طول روز چند دوره زمانی را انتخاب کرده و در هر دوره یک معامله انجام دهد. در این نوع استراتژی معامله گر هم از تحلیل فاندمتنتال و هم تکنیکال جهت معامله استفاده می کند.
استراتژی ترید روزانه چیست؟
استراتژی ترید روزانه استراتژی است که شامل خرید و فروش نمادهای معاملاتی حداقل یک بار در همان روز با هدف کسب سود از نوسانات کوچک قیمت است. اگرچه رکوردهای اخیر در شاخص های اصلی مانند S&P 500 سودآوری را ساده نشان می دهد، اما ترید روزانه با ریسک های قابل توجه نیز همراه است.
موفقیت در معاملات دی تریدینگ نیازمند ترکیبی از مهارت ها، دانش و انضباط شخصی است. معامله گران موفق باید سرمایه کافی برای شروع (معمولاً حداقل 25,000 دلار در بازارهای آمریکا)، دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی حرفه ای با اطلاعات لحظه ای بازار و تسلط بر تحلیل های تکنیکال و بنیادی داشته باشند.
مدیریت ریسک دقیق، شامل تعیین حد ضرر مناسب و عدم ریسک بیش از 1-2 درصد کل سرمایه در هر معامله، از اصول اساسی این استرتژی است. همچنین، داشتن استراتژی معاملاتی مشخص و تست شده، توانایی کنترل احساسات، صبر برای پوزیشن های مناسب و ثبت و تحلیل منظم معاملات برای یادگیری از اشتباهات و بهبود مستمر عملکرد، از عوامل کلیدی موفقیت محسوب می‌شوند.
تفاوت استراتژی ترید روزانه و اسکالپ تریدینگ
استراتژی ترید روزانه یکی دیگر از استراتژی های ترید می باشد. این استراتژی کاملا شبیه اسکالپ تریدینگ بوده ولی تفاوت هایی هم با آن دارد. در استراتژی اسکالپ معامله گر تعداد زیادی معامله در تایم فریم های کوچک در طول روز انجام می دهد. اسکالپر در طول روز میزان سود و زیان خود را محاسبه کرده و تلاش می کند برایند سود او در طول روز بالا باشد.
ولی معامله گر روزانه همانند اسکالپر در طول روز معامله می کند با این تفاوت میزان معاملات روزانه او بسیار اندک است. معامله گر روزانه بازار را به دقت بررسی کرده و بعد از تشخیص روند در تایم فریم های مختلف یک جفت ارز مناسب انتخاب کرده و در یک روند مشخص وارد بازار می شود. در این مدل معامله گر ممکن است در یک روز فقط یک موقعیت معاملاتی خوب پیدا کند و یا چند موقعیت در بازه های زمانی مختلف پیدا کرده و وارد معامله شود.
یکی از اصول بسیار مهم در این استراتژی پیدا کردن نقاط مناسب ورود و خروج به معامله می باشد. فرد باید از تکنیک مدیریت سرمایه کاملا آگاه بوده و بتواند از حد ضرر و ترجیحا از تریلینگ استاپ استفاده کند.
معامله گران روزانه اغلب از حجم معاملات بالایی استفاده می کنند که باعث افزایش ریسک معاملاتی می شود. از طرف دیگر باید میزان کمیسیون و نیز اسپرد بروکر خود را نیز برای انجام معالات روزانه به دقت بررسی کنید. بنابراین برای داشتن بهترین کارایی و بازدهی انتخاب بروکر مناسب اهمیت بسیار زیادی دارد. برای انتخاب بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان برای معاملات خود روی لینک کلیک کنید.
10 استراتژی ترید روزانه
در زیر به بیان 10 استراتژی که معامله گران ترید روزانه بهتر است از آن استفاده کرده و میانگین سود روزانه خود را بالاتر ببرند.
1 استفاده از تحلیل فاندمنتال
معامله گران روزانه باید از اخبار مهم تاثیر گذار بر بازار فارکس و یا سایر بازار ها مطلع بوده و اخبار مهم در این زمینه را همواره دنبال کنند. زیرا اخبار فاندمنتال اغلب تاثیر یک روزه و حتی بیشتر بر بازار سرمایه خواهد داشت. این اخبار می تواند شامل نرخ بهره سیستم فدرال رزرو ، اطلاعیه های شاخص های مهم در بازار واخبار مهم اقتصادی و تجاری در جهان می باشد.
پس اگر در فارکس فعالی دارید لیستی از ارز هایی که می خواهید با آنها ترید کنید را یادداشت کرده و در بازار بورس نیز ترجیحا از چند سهم که اطلاعات کافی از آن دارید ، معامل کرده و همواره اخبار مهم در خصوص آن ارز ها و سهم ها را دنبال کنید.
2 میزانی از سرمایه خود را درگیر معاملات روزانه کنید که به آن نیاز ندارید
در خصوص معاملات روزانه حتما مدیریت ریسک را رعایت کنید. اکثر افراد حرفه ای حجم معاملات خود را کمتر از 1% و یا کمتر از 2% قرار می دهند. و سرمایه ای که به آن نیاز دارند را به خطر نمی اندازند.
3 وقت کافی به ترید اختصاص دهید
اگر فردی هستید که زمان کافی برای رصد بازار و ترید روزانه ندارید بهتر است از استراتژی ترید روزانه استفاده نکنید. کسی که از این استراتژی استفاده می کند ، بهتر است وقت کافی در اختیار داشته و بازار را به دقت تحلیل کرده و معامله کنید. فرد باید موقعیت های خوب در طول روز را شناسایی کند. آگاهی و داشتن سرعت عمل در این استراتژی اهمیت زیادی دارد.
4 با مقادیر کم شروع کنید
برای شروع حداکثر دو جفت ارز و یا دو سهم انتخاب کرده و در طول روز فقط یک بار وقنت کافی برای ترید روزانه اختصاص دهید. دقت کنید زمانی می توانید سود کافی از یک جفت ارز کسب کنید که اطلاعات کافی در مورد آن ارز و نیز رفتار آن در بازار داشته باشید.
5 از سهام و جفت ارز ها با نقدشوندگی بالا استفاده کنید.
دقت کنید چون تایم فریم معاملات روزانه پایین است به محض رسیدن به سود مورد نظر باید بتوانید سهم و یا ارز مورد نظر خود را فروخته و از معامله خارج شوید. سودی که در معامله کسب کرده اید زمانی ارز ش دارد که به راحتی قابل نقد کردن باشد.
6 زمان انجام معاملات
هنگام انجام معامله حتما به زمان هایی که حجم معاملات و یا میزان نوسانات در بازار بالاست ، توجه کنید. بهترین زمان ترید برای جفت ارز های مختلف متفاوت است. در بازار بورس نیز زمان هایی وجود دارند که بهتر است در آن زمان خرید و یا فروش بزنید. افراد مبتدی بهتر است در زمان هایی که میزان نوسانات بالاست ، به دلیل ریسک بسیار بالای آن وارد معاله نشوند.
بخوانید :اندیکاتور سشن برای متاتریدر 5
7 مدیریت ضرر با سفارش گذاری Limit Order
هنگام سفارش گذاری در فارکس دو گزینه برای انتخاب وجود دارد ، Limit Order و یا Market Order . اگر از سفارش گذاری Market Order استفاده کنید ، بروکر با توجه به قیمت بازار به صورت آنی ارز مورد نظر را برایتان خریداری خواهد کرد. ولی در سفارش گذاری Limit Order زمانی ارز برایتان خریداری خواهد شد که قیمت به میزانی که شما دوست دارید برسد. برای استراتژی ترید روزانه بهتر است از سفارش گذاری Limit Order استفاده کرده و برای سفارش خود حد ضرر مشخص سازید.
8 در مورد کسب سود واقع بین باشید
افراد موفق در بازار های سرمایه گذاری اغلب بین 50 تا 60 درصد سود می کنند. و تلاش میکنند تا میانگین سود خود را بالا نگه دارند. پس قرار نیست در بازار های مالی همیشه در حال کسب سود باشید.
9 خونسرد باشید
در بازار بورس و یا فارکس زمان هایی وجود دارد که اصاب شما مورد آزمایش قرار می گیرد. به عنوان یک معامله گر روزانه باید بتوانید ترس ، طمع و حرص را از خود دور کرده و با منطق و تحلیل بدون درگیری احساسات معامله کنید.
10 بر اساس برنامه خود معامله کنید
هنکام معامله همیشه به تحلیل های بنیادی و نیز تحلیل های تکنیکالی که انجام داده اید توجه کرده و احساسات خود را درگیر معامله نکنید.
معایب استراتژی ترید روزانه
استراتژی ترید روزانه به دانش و تمرین زیادی نیاز دارد. افراد حرفه ای بسیار زیادی به صورت روزانه معامله می کنند. و شما در مقابل این راد قرار خواهید گرفت و اگر دانش و مهارت کافی در اختیار نداشته باشید بازنده خواهید بود.
افراد مبتدی که معاملات روزانه انجام می دهند معمولا هنگام ضرر در معاملات بعدی خود انتقام جویانه ترید می کنند. ولی افراد خبره هنگام ضرر به دلیل داشتن دارایی بالا بر احساسات خود غلبه کرده و در زمان های دیگری ضرر خود را جبران می کنند.
استراتژی ترید روزانه با ترکیب باند بولینگر و macd
در استراتژی ترید روزانه علاوه بر تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. معامله گران زیادی در معاملات روزانه خود از ترکیب دو اندیکاتور باند بولینگر و macd استفاده کرده و سیگنال های خرید و فروش خوبی دریافت می کنند. برای بررسی بیشتر مثال زیر را در نظر بگیرید.
در شکل بالا دو اندیکاتور باند بولینگر و macd را برای جفت ارز پوند/دلار رسم کرده ایم. در این استراتژی زمانی که خط سیگنال مکدی از بالا قطع شده و کندل های قیمتی نیز به باند پایین بولینگر برخورد کند ، یعتی موقعیت شماره 1 از شکل بالا زمان خوبی برای پوریشن BUY و خرید برای افراد با ریسک پذیری بالا می باشد.
افراد با ریسک پذیری پایین تر بهتر اسن چند کندل منتظر مانده و زمانکه macd خط صفر را قطع کرده و بالای صفر رسید ، یعنی نقطه 2 وارد معامله شوند. در این نقطه باند بولینگر نیز به لاین میانی برخورد خواهد کرد.
برای فروش نیز بهترین زمان رسیدن کندل ها به باند بالایی و نیز قطع شدن خط سیگنال مکدی از بالا و تغییر جهت آن یعنی نقطه 3 از روی شکل است.
نتیجه گیری
استراتژی معاملات روزانه (Day Trading) یک روش جذاب در بازارهای مالی است که نیازمند ترکیبی از دانش، مهارت و انضباط شخصی است. این استراتژی که با هدف کسب سود از نوسانات کوتاه مدت قیمت انجام می‌شود، متفاوت از اسکالپ تریدینگ است زیرا تعداد معاملات در آن کمتر بوده و معامله گر با دقت بیشتری پوزیشن های معاملاتی را انتخاب می‌کند.
استفاده همزمان از تحلیل های تکنیکال (مانند ترکیب اندیکاتورهای باند بولینگر و MACD) و تحلیل های بنیادی، همراه با مدیریت ریسک دقیق و استفاده از حد ضرر مناسب، از ارکان اصلی موفقیت در این روش است.
برای موفقیت در معاملات روزانه، رعایت اصولی مانند استفاده از سرمایه مناسب، اختصاص وقت کافی برای تحلیل بازار، شروع با مقادیر کم، انتخاب ابزارهای مالی با نقدشوندگی بالا و حفظ خونسردی در معاملات ضروری است. همچنین، معامله‌گران باید توجه داشته باشند که این استراتژی می‌تواند برای افراد مبتدی مناسب نباشد و نیاز به تجربه، آموزش مداوم و تمرین زیاد دارد.
