اندیکاتور یا شاخص ابزاریست برای تحلیل بازار به صورت گسترده که این ابزار معمولا تفسیر داده ها و پیش بینی قیمت ها را انجام میدهد. اوسیلاتور یا نوسانگر ابزاری برای اندازه گیری شتاب بازار و البته نقاط بازگشتی در بازار است. در این مقاله به مقایسه اندیکاتور (Indicator) و اسیلاتور (Oscillator) به صورت کامل خواهیم پرداخت.
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور
برای این که تفاوت اندیکاتور (indicator) و اسیلاتور (oscillator) را بیان کنیم خوب است ابتدا به طور خلاصه در مورد هر کدام از آن ها بیشتر بدانید. به عنوان اولین نکته خوب است بدانید که اسیلاتور در واقع زیر مجموعه اندیکاتورمی باشد.
جدول مقایسه شاخص و نوسانگر
| ویژگی | شاخص ( اندیکاتور) | نوسانگر یا اوسیلاتور (نوعی اندیکاتور) |
|---|---|---|
| دامنه | ابزار تحلیل بازار به صورت گسترده | ابزار خاص برای اندازه‌گیری شتاب و نقاط برگشت احتمالی |
| عملکرد | تفسیر داده‌ها، پیش‌بینی احتمالی قیمت‌ها | شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، سیگنال‌دهی به احتمال تغییر روند |
| محدوده | می‌تواند بسته به شاخص متفاوت باشد | محدوده تعریف‌شده، معمولاً با حدود بالا و پایین یا حول یک خط میانی (معمولاً صفر) |
| خروجی | می‌تواند یک مقدار واحد، خطی روی نمودار یا محاسبات پیچیده باشد | معمولاً یک مقدار واحد یا خطی که در محدوده تعریف‌شده خود نوسان می‌کند |
| مثال | میانگین‌های متحرک (میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA)) شاخص‌های حجم (حجم تعادلی (OBV)، شاخص انباشت/توزیع (ADI)) شاخص‌های نوسانات (باندهای بولینگر، محدوده واقعی میانگین (ATR)) | شاخص قدرت نسبی (RSI) همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) نوسانگر استوکاستیک شاخص کانال کالا (CCI) |
3 تفاوت اندیکاتور (indicator) و اسیلاتور (oscillator) که در ادامه آن ها را بیشتر بررسی می کنیم عبارت است از:
- شیوه قرارگیری
- واگرایی
- مناطق اشباع خرید و فروش
من شخصا در یک بازه زمانی، صرفا از اندیکاتور ها برای تحلیل بازار استفاده میکردم. اما کم کم متوجه شدم که خطاهای بالا و مشکلات فراوان این اندیکاتور ها باعث میشود معاملاتم ضرر ده باشد. بنابر این توصیه میکنم که مبنای ترید و معاملات خود را صرفا اندیکاتور ها قرار ندهید. همچنین در نظر داشته باشید اگر قرار بود چند اندیکاتور همیشه سود ساز باشند، ربات های فارکس همیشه سود میدادند.
سعید محمدی – مدیر وبسایت ایتسکا
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور که در فارسی به آن شاخص هم گفته می شود مجموعه ای از توابع است. اندیکاتور از میانگین های مختلف و حجم معاملات گوناگون استفاده می کند تا قدرت روندها و وضعیت آن ها را در آینده پیش بینی کند. از اندیکاتورها در کنار دیگر ابزارها می توانید استفاده کنید.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور چیست؟
برخی از اندیکاتورهای معروف عبارتند از:
Stoch RSI، Ultimate Oscillator ، RSI- Moving Averagesi- Bollinger Bands -Average True Range – Accumulation/Distribution، Chaikin Money Flow و بسیاری موارد دیگر.
اندیکاتورها در 4 گروه اصلی دسته بندی می شوند که عبارتند از:
- روندها
- اسیلاتورها
- حجم
- بیل ویلیام
** در روندها می بینیم که اندیکاتورها روی خود نمودار قیمتی قرار می گیرند.
** اسیلاتورها جزئی از اندیکاتورها هستند که در ادامه مطلب در مورد آن ها بیشتر صحبت می کنیم.
** اندیکاتور حجم تنها حجم و ارزش معاملات را بررسی می کند.
** اندیکاتورهای بیل ویلیام مجموعه ای از اندیکاتورهایی است که توسط شخصی با همین نام خلق شده است. در این مجموعه دو اسیلاتور هم داریم.
اسیلاتور چیست
اسیلاتور یا همان ارتعاش سنج مجموعه ای از اندیکاتورهاست که سعی می کند هیجانات خریداران و فروشندگان را شناسایی و تحلیل کند. اسیلاتور دو محدوده به نام های اشباع خرید و اشباع فروش دارد. معمولا اشباع خرید در محدوده بیشتر از 70 و اشباع فروش هم در محدوده کمتر از 30 قرار می گیرد.
اسیلاتورهای استوکاستیک و مکدی از جمله مهم ترین و پرکاربردترین اسیلاتورها هستند.
تفاوت اندیکاتور (indicator) و اسیلاتور (oscillator) چیست؟
برای بررسی تفاوت اندیکاتور (indicator) و اسیلاتور (oscillator)، در سه بخش متفاوت این کار را انجام می دهیم.
شیوه قرارگیری در نمودار قیمت
اندیکاتورها معمولا به نمودار قیمتی اضافه شده و در پس زمینه قرار می گیرند. این در حالی است که اسیلاتورها به شکل صفحه یا پنجره مجزایی در نظر گرفته می شود.
تفاوت از نظر واگرایی
یکی از روش های مهم برای دریافت سیگنال های مربوط به خرید و فروش در بورس، واگرایی است. وقتی از واگرایی صحبت می کنیم منظورمان تفاوت رفتار قیمت و اسیلاتور در روند حرکت سهام می باشد. خوب است بدانید که واگرایی در اسیلاتورها نسبت به اندیکاتورها اعتبار بیشتری دارد.
مناطق اشباع خرید و فروش
در بیشتر اسیلاتورها نواحی بالا و پایین به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش در نظر گرفته می شود.
اشباع خرید و فروش توسط اسیلاتورها مشخص شده و نشان می دهد که یک سهم بیش از اندازه گران یا ارزان است. این فرآیند را در اندیکاتورها کمتر می توانید ببینید. یکی از مهم ترین جنبه های تفاوت اندیکاتور (indicator) و اسیلاتور (oscillator) همین موضوع است.
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتورها
استفاده از هر ابزاری می تواند با مزایا و معایبی همراه باشد.
| اندیکاتور | |
| مزایا | معایب |
| راحتی کار با آن | گاهی گنگ است |
| تصمیم گیری سریع | برای تریدرهای پرایس اکشن کاربرد ندارد |
| نتایج دقیق از طریق ترکیب اندیکاتورها | گاهی تاخیر دارد |
| اسیلاتور | |
| مشخص شدن اشباع خرید و فروش | عدم کاربرد در شروع روند جدید |
| اطلاعات درباره روندها | |
| پر کاربرد در بازارهای پرنوسان | |
مزایای اندیکاتورها
در بررسی تفاوت اندیکاتور (indicator) و اسیلاتور (oscillator) خوب است با مزایا و معایب هر کدام نیز آشنا شویم.
اندیکاتورها باعث ساده سازی داده ها و اطلاعات می شوند به شکلی که حتی مبتدیان هم می توانند به راحتی با آن ها کار کنند.
اندیکاتور نقاط ورود و خروج را در لحظه نشان می دهد و به تریدرها از این نظر کمک می کند تا تصمیم گیری سریعی داشته باشند.
تریدرهای زیادی از اندیکاتورها برای تایید سیگنال کمک می گیرند و این گونه با خیال راحت تری درباره سیگنال ها تصمیم می گیرند.
می توانید اندیکاتورهای مختلف را به صورت ترکیبی استفاده کنید تا نتایج دقیق تری داشته باشید.
معایب اندیکاتورها
تریدرهای تازه وارد نمی توانند به خوبی متوجه شوند که چه چیزی را می بینند و دلیل آن چیست.
تریدرهای پرایس اکشن از اندیکاتورها استفاده نمی کنند زیرا به آن نیازی ندارند.
گاهی تاخیر دارند و نمی توان تنها به نتایج آن ها اکتفا کرد.
مزایا و معایب استفاده از اسیلاتورها
اسیلاتورها هم مزایا و معایب خودشان را دارند.
مزایای اسیلاتورها
اکثر اوقات ابزاری عالی برای شناخت اشباع خرید و فروش و تصمیم گیری بر اساس آن است.
درمورد روندها اطلاعات خوبی می دهد.
در بازارهای پرنوسان به شدت پرکاربرد است.
معایب اسیلاتورها
معمولا موقع شروع روندهای جدید نمی توان به خوبی از اسیلاتورها استفاده کرد به شکلی که گاهی می تواند باعث ضرر هم بشود.
سخن پایانی
خب در مورد تفاوت اندیکاتور (indicator) و اسیلاتور (oscillator) صحبت کردیم. همان طور که متوجه شدید اسیلاتورها زیرمجموعه ای از اندیکاتورها هستند که کاربردهای فراوانی در تحلیل تکنیکال دارند. افراد زیادی اندیکاتور و اسیلاتور را با معنی مشابهی به کار می برند در حالی که این کاملا اشتباه است. با استفاده از اسیلاتور در تحلیل تکنیکال و استفاده از انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می توانید معاملات موفق تری داشته باشید.
استفاده از اسیلاتورها کمک می کند وضعیت آینده یک سهم را به خوبی مشخص کرده و در زمان مناسب به آن وارد شوید.
