ارزش فعلی حساب و یا Equity در فارکس یک مفهوم رایج برای معامله گران است. معامله‌گران حرفه‌ای با کمک ذهنیتی که از تحلیل‌های خود دارند، اقدام به عمل کرده و سعی می‌کنند به جای تمرکز بر اعداد مطلق، به درصدها دقت کنند. equity یک روش استراتژیک است که می‌تواند مدیریت ریسک شما را تقویت کرده و معاملاتتان را جذاب‌تر کند.
بیشتر بخوانید: شاخص های اقتصادی فارکس
Equity در فارکس چیست؟
ارزش خالص و یا Equity در معاملات فارکس در واقع همان موجودی کلی کاربران است که شامل: سرمایه اولیه، سود، زیان و معاملات در حال انجام است.
Equity به معامله‌گران نشان می‌دهد که با وجود داشتن سفارش‌های فعال، در حال حاضر چه مقدار پول در حساب خود دارند.
equity یا ارزش خالص برابر با موجودی حساب نسبت به اضافه یا منهای سود یا زیان جاری حاصل از معاملات باز است. بعد از آنکه تمامی معاملات بسته شد، ارزش خالص به موجودی حساب به دست می آید.
به عنوان مثال شما در یک معامله USD/JPY دارید. پلتفرم شما نشان می‌دهد که هم اکنون ۵۰۰ یورو سود کرده‌اید. Equity نشان دهنده ارزش خالص شما است که هم اکنون ۱۵۰۰ دلار آمریکا دارید. با این حال موجودی حساب شما بدون تغییر در ۱۰۰۰ دلار آمریکا باقی می‌ماند. شما تا زمانی که معامله را نبندید، هنوز به آن سود دست پیدا نکرده‌اید.
مارجین، لوریج، بالانس
اصطلاحاتی در بازار فارکس وجود دارد که بهتر است قبل از انجام معاملات با آن آشنا شوید تا بهتر بتوانید در آن فعالیت کنید.
مارجین حاشیه سود و یا زیان معاملاتی است. وقتی تریدر معامله ای را باز کرد، لازم نیست تمام سرمایه خودش را وارد معامله کند. مقداری از سرمایه باید آزاد باشد تا در هنگام رفتن معامله به سمت ضرر، از بالانس حساب این ضرر کم شود.
لوریج اهرم اعتباری که معامله گران با کمک آن می توانند معاملات بزرگی انجام دهند. مقدار لوریج در هر بروکر و هر نوع حساب متغییر است و قدرت سرمایه شما را چند برابر می کند.
بالانس موجودی اصلی دارایی در حساب فارکس است. وقتی معامله گر سرمایه خود را درگیر معامله ای نکند، مانده سرمایه همان بالانس است.
نحوه محاسبه Equity
Equity در فارکس با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.
اطلاعات بالا را می توان در چهار مرحله و در ترازنامه های شرکت پیدا کرد:
- ابتدا کل دارایی های شرکت را در ترازنامه یادداشت کنید.
- کل بدهی های شرکت را که در تراز نامه ذکر شده ، بنویسید.
- برای محاسبه Equity بدهی ها را از دارایی های شرکت کم کنید.
- توجه کنید کل دارایی ها برابر با مجموع بدهی ها است.
مثال
با ذکر یک مثال ساده، محاسبه Equity را انجام می دهیم:
در مثال زیر، balance مقدار موجودی اصلی است.
اگر دو پوزیشن معاملاتی باز سوده ده داشته باشیم که مجموع سود آن ۳٠٠ است، اکوئیتی به شیوه زیر محاسبه می شود:
balance +۳٠٠= Equity
و یا
اگر دو پوزیشن معاملاتی باز ضررده داشته باشیم که مجموع ضررهای آن ۲٠٠ باشد، نحوه محاسبه Equity به شکل زیر است:
balance _۲۰۰= Equity
تفاوت Equity و Balance
بازار فارکس دو مفهوم نزدیک به هم دارد که در واقع باهم تفاوت هایی دارند که آن دو اکوئیتی و بالانس هستند.
Equity مقدار مانده حساب زمانی که موقعیت های معاملاتی باز و بسته دارید.
Balance مقدار مانده حساب بعد از بستن موقعیت های معاملاتی است.
وقتی معامله گران فارکس بتوانند این دو مفهوم را بهتر درک کنند، در واقع بهتر می توانند مدیریت ریسک انجام دهند.
دلیل اصلی نظارت بر موجودی حساب
تمامی معامله‌گران در هنگام ترید در فارکس، مدام موجودی حسابشان را رصد می کنند. داشتن آگاهی دقیق از موجودی حساب به آنها کمک می کند تا بهتر سرمایه و معاملات خودشان را مدیریت کنند.
در این میان، Equity یک نوع استراتژی فراهم می کند تا بهتر میزان موجودی حساب خودتان را بدانید. حالا چه دلایلی وجود دارد که باعث شده معامله گران مدام در پی نظارت بر موجودی حساب خود باشند.
مدیریت ریسک
با نظارت بر موجودی حساب خود می‌توانید با دقت بیشتری ریسک هر معامله را مدیریت کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا اندازه موقعیت‌های معاملاتی خودتان را متناسب با موجودی حساب و تحمل ریسک خود تنظیم کنید.
ردیابی عملکرد
زمانی که شما تاریخچه معاملات خود را بررسی کردید، می‌توانید الگوهای عملکرد خودتان را شناسایی کنید. با این حال بهتر می‌توانید نقاط قوت و ضعف کار خود را پیدا کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا استراتژی معاملاتی خود را بهتر کرده و در آینده تصمیمات معاملاتی درست‌تری بگیرید.
جذب سرمایه‌گذاران
برای جذب سرمایه‌گذاران بالقوه باید بتوانید عملکرد معاملاتی خود را به طور دقیق و شفاف نشان دهید. موجودی حساب و تاریخچه معاملات از معیارهای مهم برای سنجیدن عملکرد شما محسوب می‌شود.
مدیریت مارجین
نظارت منظم بر موجودی سهام برای مدیریت بهتر مارجین اهمیت زیادی دارد. زمانی که معامله‌گران بر اساس ارزیابی لحظه‌ای بتوانند موجودی سهامشان را مطابق با موقعیت‌های خود به سرعت تنظیم کنند، در واقع با شرایط در حال تحول و تغییر بازار سازگاری بیشتری پیدا می کنند.
| عنوان | شرح |
| مدیریت ریسک | تنظیم اندازه موقعیت‌های معاملاتی متناسب با موجودی حساب و تحمل ریسک |
| ردیابی عملکرد | شناسایی الگوهای عملکرد نقاط قوت و ضعف |
| جذب سرمایه‌گذاران | نشان دادن عملکرد معاملاتی به طور دقیق و شفاف |
| مدیریت مارجین | تنظیم موجودی سهام مطابق با موقعیت‌های معاملاتی در حال تغییر |
نتیجه گیری
ارزش خالص بازار اهمیت زیادی دارد و همه معامله گران باید به آن توجه خاصی داشته باشند. دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می شود سرمایه‌گذاران بر معاملات خود نظارت کنند. در واقع ارزش خالص در فارکس همان موجودی حساب شما است که با مدیریت بهتر آن می‌توانید به سودهای خوبی برسید.
