طلا که به طور گسترده به عنوان دارایی امن و ذخیره ارزش شناخته می‌شود، از نظر تاریخی رابطه منحصر به فردی با بازار ارز داشته است. در این متن همبستگی طلا با جفت ارزها را بیان می کنیم. از میان جفت ارزهای موجود طلا با دلار آمریکا و دو جفت ارز اصلی که در ادامه بیان کرده ایم همبستگی داشته و با آگاهی از آنها می توان معاملات سودآوری داشت.
همبستگی طلا با دلار آمریکا (USD and Gold)
بین طلا با دلار آمریکا همبستگی منفی (رابطه معکوس) وجود دارد. قیمت طلا به دلار آمریکا (معمولاً با نماد XAUUSD) تعیین می‌شود، بنابراین قیمت آن به شدت به قدرت این ارز وابسته است. هنگامی که دلار آمریکا افزایش می‌یابد، قیمت طلا اغلب کاهش پیدا می کند.
عکس این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که نشانه هایی از رشد اقتصادی آمریکا وجود داشته باشد.
همبستگی طلا با AUDUSD
AUDUSD از نظر تاریخی همبستگی مثبتی با قیمت طلا دارد. در واقع رابطه اصلی بین طلا و دلار آمریکاست که معکوس است. پس اگر قیمت طلا در برابر دلار آمریکا افزایش یابد، قیمت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا نیز افزایش خواهد یافت.
وقتی طلا بالا می رود، AUD/USD تمایل به بالا رفتن دارد. وقتی طلا پایین می آید، AUD/USD روندی نزولی پیدا می کند.
اگر به گذشته رجوع کرده و ارتباط این جفت ارز با طلا را بررسی کنیم، خواهیم دید AUD/USD با قیمت طلا همبستگی مثبت 80 درصدی داشته است!
استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا در جهان است. افزایش قیمت طلا معمولاً به معنای افزایش درآمد صادراتی استرالیا و تقویت اقتصاد این کشور است که به نوبه خود باعث تقویت دلار استرالیا می‌شود. این رابطه مثبت باعث شده که AUD/USD به عنوان یک جفت ارز حساس به قیمت طلا شناخته شود.
همبستگی طلا با USD/CHF
USD/CHF بالاترین همبستگی معکوس با طلا، در میان جفت‌ارزهای اصلی دلار دارد. فرانک سوئیس رابطه مثبتی با طلا دارد. پس اگر قیمت طلا افزایش یابد، فرانک سوئیس نیز افزایش یافته و جفت ارز USD/CHF کاهش پیدا می کند.
چگونه می‌توان از همبستگی طلا با جفت ارزها در معاملات استفاده کرد؟
معامله گران می‌توانند از همبستگی طلا با جفت ارزها به چند روش استفاده کنند.
- برای تأیید سیگنال های معاملاتی: اگر تحلیل فنی نشان دهنده افزایش قیمت طلا باشد، می‌توان انتظار داشت AUD/USD نیز افزایش یابد یا USD/CHF کاهش پیدا کند.
- برای تنوع سازی پرتفوی معاملاتی: با درک این همبستگی ها، معامله گران می‌توانند از قرار دادن همزمان معاملات با همبستگی مثبت قوی خودداری کنند تا ریسک را کاهش دهند.
- برای استراتژی های آربیتراژ: زمانی که همبستگی معمول بین طلا و یک جفت ارز موقتاً از بین می رود، فرصت هایی برای سود از بازگشت به رابطه نرمال ایجاد می‌شود.
نتیجه‌گیری
طلا به عنوان یک دارایی امن، روابط قابل توجهی با جفت ارزهای مختلف دارد که می‌تواند برای معامله‌گران ارزشمند باشد. همبستگی منفی قوی با دلار آمریکا، همبستگی مثبت با دلار استرالیا (با همبستگی بیش از 80 درصد) و رابطه معکوس با USD/CHF، الگوهای قابل پیش‌بینی را ایجاد می‌کند که می‌تواند در استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. درک این روابط به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل حرکت یک دارایی، حرکات احتمالی دیگر دارایی‌های مرتبط را پیش‌بینی کنند و از این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر در بازارهای مالی استفاده نمایند.
