در این مقاله قصد داریم شما را با معنی لات، انواع آن و نحوه محاسبه لات در فارکس آشنا کنیم . تعیین سایز پوزیشن یکی از مهم ترین کارهایی است که هر تریدری باید با آن آشنا باشد. لات اصطلاحی هست که ممکن است اکثر سرمایه گذاران فارکس آن را به طور کامل درک نکنند و فقط بدانند که اینها بر نحوه تجارت و سود آنها تأثیر می گذارد.
به بیان ساده، این اصطلاح به عنوان واحدی برای معامله مورد استفاده قرار می گیرد زیرا به شما کمک می کند شرکت فارکس معاملات شما را چگونه انجام دهد و از سود خود چه نوع سود را انتظار دارید. با ما در خانه بورس ایران – ایتسکا همراه باشید.
در این درس در خصوص لوریج ، اسپرد و این فایل اکسل که این پایین قرار گرفته صحبت میکنیم. این درس ، درس 12 از دوره اسمارت مانی ایتسکا نیز می باشد.
لات در فارکس چیست؟
هر چیز یک واحد اندازه گیری دارد، به عنوان مثال واحد اندازه گیری برق وات است و واحد اندازه گیری جرم گرم است و واحد اندازه گیری وزن را نیوتن می نامند. وقتی صحبت از بازار فارکس و معاملات CFD با ارزهای خارجی، سهام و سایر ابزارهای معاملاتی می شود، واحد اندازه گیری لات نامیده می شود. وقتی به تاریخچه گمانه زنی ها در بازار فارکس نگاه می کنیم، در می یابیم که این ارز در مقادیر مشخصی از ارز پایه موسوم به لات موجود بوده و به کوچکترین معامله موجود برای استفاده در معاملات ارزها و CFD اشاره دارد.
لات دارای اندازه های مختلف است، از جمله استاندارد که ارزش آن یکصد هزار دلار، کوچک (مینی) ده هزار دلار و کوچک (میکرو) و ارزش آن هزار دلار است، در حالی که سود موجود با توجه به به ارزش امتیازات در این مقاله، ما مقدار زیادی و اندازه و اهمیت آن را در تجارت فارکس توضیح می دهیم.
در فارکس هر لات چند دلار است؟
در فارکس هر لات برابر با 100,000 دلار است. این معیار برای تمامی ارزها صدق می کند. اگر یک معامله یک لاتی باز کنید، هر پیپ در معامله یک لاتی نیز برابر با 10 دلار خواهد بود.
مفهوم لات در معاملات فارکس
مقدار معنای مقدار زیادی کمترین واحد یا تعداد زیادی است که می توان در بازار ارز با آن معامله کرد. اگر یک تاجر بخواهد با یورو در مقابل دلار آمریکا، مثلا EURUSD و نوع معامله خرید است، به عنوان مثال، این بدان معناست که معامله گر اندازه لات را تعیین می کند و او یک واحد یورو را در برابر قیمت دلار خریداری می کند.
اگر نرخ ارز در آن زمان یورو 1.1320 دلار باشد و سپس قیمت به 1.1321 دلار برسد، متوجه می شویم که یک واحد افزایش دارد. این را سود می نامند. اما به عنوان مثال لات مقداری است که در موقعیت معامله منعقد می شود، به این معنی که اگر شما با صد دلار وارد معامله شوید (با استفاده از اهرم فشار1: 100 ) و نه شرایط استفاده از این اهرم خاص، می توان از هر اهرم دیگری استفاده کرد.
در این مثال، ارزش هر امتیاز یک دلار درگیر آن خواهد بود، به این معنی که در صورت سود 100 امتیازی، سود شما 100 دلار خواهد بود. اگر عکس این اتفاق بیفتد و ضرر کنید ضرر صد دلاری شما ضرر واقعی است. مقدار زیادی ارزش یک واحد سرمایه شماست که در بازار معامله خواهید کرد. بنابراین می توان مقدار زیادی را به راحتی تعریف کرد و ضخامت زیادی را به عنوان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله تجاری در بازارهای مالی تعریف کرد. اغلب مقدار آن به اندازه قرارداد مالی است.
معنای لات در اینجا با توجه به تعداد قراردادها (تعداد زیادی) که معامله می کنید تعیین می شود، مبلغ سرمایه گذاری شده کم و بیش متناسب خواهد بود. هرچه تعداد لات ها بیشتر باشد، میزان سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود و بالعکس.
انواع لات
در بازار تجارت و CFD ، ما می توانیم از 3 نوع اصلی لات استفاده کنیم که عبارتند از:
- استاندارد لات
- مینی لات
- میکرو لات
لطفا توجه داشته باشید که مفهوم و ارزش یک “لات” بسته به اینکه شما یک جفت ارز، یک شاخص سهام، یک کالا، یک ارز رمزنگاری شده CFD و همچنین سهام معامله می کنید متفاوت است.
تعیین اندازه معاملات در فارکس: کلید موفقیت پایدار در بازاری پرنوسان
در دنیای فارکس، تعیین اندازه معاملات یکی از مهارت های اساسی برای مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک است. این مفهوم که به Position Sizing نیز معروف است، به شما امکان می دهد میزان ریسک هر معامله را به دقت تنظیم کنید و از زیان های جبران ناپذیر جلوگیری کنید. بیایید به شکلی تخصصی و عملی به این موضوع بپردازیم.
یک لات استاندارد
یک لات استاندارد 100000 واحد ارز پایه است .این بدان معناست که اگر با دلار معامله کنید، مقدار لات 100000 دلار ارزش دارد. ارزش پیپ برای قراردادهای استاندارد 10 دلار برای هر پیپ است.
لات های استاندارد و اندازه لات های استاندارد معمولاً برای حساب های اندازه استاندارد مناسب هستند. برخی از آمارها می گویند که بیشتر معامله گران در بازار ارز ترجیح می دهند حدس بزنند با اندازه کوچک یا مقدار خیلی کوچک، اما این به این معنی نیست که از حجم استاندارد استفاده نشده است یا توصیه نمی شود،
البته اینگونه نیست .تعداد زیادی استاندارد توسط بسیاری از معامله گران معامله می شود، به خصوص فصلی و باتجربه در معاملات فارکس و CFD نگه داشتن اندازه لات در محدودیت های معقول در رابطه با اندازه حساب به شما کمک می کند تا سرمایه خود را برای ادامه تجارت در دراز مدت حفظ کنید و بدین ترتیب موفقیت کسب کنید.
مینی لات
اندازه لات های بزرگ نسبت به میکرو لات ها، مینی لات ها هستند. معنی لات های کوتاه تعداد زیادی معادل 10،000 واحد پول پایه است. اگر شما از یک حساب مبتنی بر دلار استفاده می کنید و یک جفت مبتنی بر دلار معامله می کنید، ارزش هر پیپ در معاملات شما حدود 1.00 دلار خواهد بود. اگر مبتدی هستید و می خواهید معاملات خود را با اندازه های کوچک انجام دهید، حتماً سرمایه خوبی داشته باشید و می توانید قطعات خرد یا کوچک را امتحان کنید.
اگرچه 1،00 دلار برای هر پیپ در معاملات فارکس مقدار کمی به نظر می رسد، بازار می تواند روزانه 100 پیپ یا بیشتر را جابجا کند و حتی گاهی حتی یک ساعت. اگر بازار علیه شما حرکت می کند، ضرر 100 دلاری را به شما اضافه می کند. این شما هستید که تصمیم می گیرید در مورد تحمل خطر نهایی خود تصمیم بگیرید. این بدان دلیل است که کاهش اندازه لات لزوماً به معنای پایان ریسک نیست ، هر اندازه لات که استفاده می کنید، باید چشم انداز منظمی از مدیریت ریسک و البته مدیریت حساب خوب داشته باشید.
میکرو لات
میکرو لات به عنوان کوچکترین تعداد یا اندازه لات یا کوچکترین ضخامت لات در حدس و گمان یا به عنوان مثال، قراردادهای کوچک “اندازه لات کوچک” و کوچکترین لات قابل معامله موجود برای بیشتر کارگزاران تعریف شده است .مینی لات آن است که دارای حجم 1000 واحد از واحد پول پایه باشد. این بدان معناست که یک مینی لات 1000 دلاری یک واحد ارز پایه یا یک واحد ارزی است که می خواهید معامله کنید. اگر یک جفت دلار معامله می کنید ، یک پیپ 10 سنت ارزش دارد .قراردادهای خرد برای مبتدیانی که می خواهند هنگام تمرین معاملات خود را به حداقل برسانند ، بسیار مناسب است .
اصول حرفه ای تعیین اندازه معاملات در فارکس
۱. تعیین حد ضرر (Stop-Loss): حد ضرر تعیین می کند که در صورت حرکت بازار برخلاف پیش بینی شما، چه مقدار از سرمایه تان در خطر است. این ابزار یکی از پایه های مدیریت ریسک است.
۲. تعیین درصد ریسک قابل تحمل در هر معامله: معامله گران حرفه ای معمولاً بین ۱٪ تا ۲٪ از سرمایه خود را در هر معامله به خطر می اندازند. این رویکرد به شما کمک می کند حتی در صورت چندین شکست متوالی، همچنان در بازار بمانید.
- مثال عملی:
اگر سرمایه شما ۱۰,۰۰۰ دلار است و می خواهید تنها ۱٪ از سرمایه تان را به خطر بیندازید، حداکثر زیان شما نباید از ۱۰۰ دلار تجاوز کند.
۳. محاسبه ارزش پیپ (Pip Value): ارزش هر پیپ بسته به جفت ارز و حجم معامله متفاوت است. برای محاسبه آن، باید بدانید که هر تغییر کوچک در قیمت، چه تأثیری بر حساب شما خواهد داشت.
از ماشین حساب های فارکس یا فرمول های ساده برای محاسبه دقیق ارزش هر پیپ استفاده کنید.
۴. محاسبه حجم معاملات با استفاده از فرمول دقیق: فرمول زیر به شما کمک می کند تا حجم مناسب معامله را بر اساس ریسک و حد ضرر محاسبه کنید:
حجم معامله (لات) = (سرمایه * درصد ریسک) / (حد ضرر * ارزش هر پیپ)
- مثال عملی:
فرض کنید:- سرمایه: ۱۰,۰۰۰ دلار
- درصد ریسک: ۱٪
- حد ضرر: ۵۰ پیپ
- ارزش هر پیپ: ۱۰ دلار
محاسبه:
حجم معامله = (۱۰,۰۰۰ * ۰.۰۱) / (۵۰ * ۱۰)
حجم معامله = 0.2 لات
محاسبه اندازه پوزیشن (نحوه محاسبه اندازه لات در فارکس)
اندازه پوزیشن، پوزیشن سایز، اندازه ترید و یا Position Size به زبان ساده یعنی در یک ترید چقدر می خواهید پول بگذارید. در این مقاله اندازه پوزیشن را بررسی می کنیم.
در درس قبلی دوره اسمارت مانی (مدیریت ریسک و پول) به اهمیت قانون طلایی پی بردیم و می دانید که نباید بیشتر از 1% سرمایه خود ریسک نکنید.
برای اینکه مطمئن شویم ، ریسک ما از 1% تجاوز نکند باید از استاپ لاس استفاده کنیم. استاپ لاس همان حد ضرر می باشد که هنگام سفارش گذاری مشخص می کنیم تا اگر ضرر ما به 1% رسید معامله را ببندد. یعنی از ضرر تریدر جلوگیری کند. پس هنکام معامله کردن حتما از استاپ لاس استفاده کنید.
نحوه محاسبه پوزیشن سایز
زمانی که وارد معامله می شویم باید بدانیم میزان لات را چه مقدار مشخص کنیم تا میزان ریسک ما (1%) مشخص باشد. خوشبختانه برای محاسبه لات با میزان ریسک مشخص ماشین حساب های آنلاین زیادی وجود دارند.
حتی بسیاری از بروکر ها دارای ماشین حساب محاسبه لات در فارکس هستند. اگر بروکر شما این امکان را ندارد ، می توانید از سایت هایی که پوزیشن سایز را محاسبه می کنند ، استفاده کنید.
فرض کنید چارت یک جفت ارز را باز کرده اید می خواهید یک سفارش باز کنید. حد ضرر را نیز در نمودار مشخص کرده اید. برای محاسبه لات در فارکس هم می توان از محاسبات ریاضی استفاده کرده که در ادامه آموزش داده ایم و هم می توان از ماشین حساب پوزیشن ساز استفاده کرد که از لینک زیر می توانید به آن دسترسی داشته باشید.
برای مثال فرض کنید موجودی حساب شما 5000 دلار بوده و حد ضررتان را نیز 5 پیپ در نظر گرفته اید. حال با حد ریسک 1% می خواهید اندازه پوزیشن را محاسبه کنید. پس در شکل زیر کادر ها را پر می کنیم.
در شکل بالا در قسمت ارز سپرده می توانید انواع بسیار متنوعی از ارز ها را انتخاب کنید. و در قسمت ابزار نیز جفت ارزی که می خواهید بر روی آن ترید کنید را مشخص سازید . سایز پیپ و واحد در لات را نیز با توجه به آموزش های ادامه مقاله می توانید مشخص سازید. ولی برای جفت ارز یورو/دلار همین مقادیر صحیح بوده و نیازی به تغییر نمی باشد.
حال بر روی محاسبه کنید کلیک کنید تا میزان لات و نیز میزان سرمایه ای که بر روی آن ریسک می کنید ، مشخص گردد.
همانطور که در شکل زیر می بینید برای متغیر های بالا میزان لات را 1 در نظر بگیرید و از 50 هزار دلار سرمایه شما با احتساب 1% ریسک تنها 50 دلار در ریسک قرار خواهد داشت.
قبل از ترید و قرار دادن میزان لات حتما متغیر های ماشین حساب پوزیشن فارکس را چک کنید . زیرا تریدر های زیادی در گذاشتن تعداد 0 ها اشتباه می کنند.
در ماشین حساب بالا زماین پیش می آید که برای لات مقدار اعشاری مشاهده می کنید. در انی صورت آن را به سمت پایین گرد کنید. برای مثال اگر میزان لات را 5.6 نشان داد شما آن را 5 در نظر بگیرید تا از ریسک کمتری در حسابتان استفاده کنید.
تنظیم لات در فارکس
با توجه به مطالبی که بیان کردیم ، باید تاکنون توانسته باشید میزان لات در فارکس را محاسبه کنید. اکنون می خواهیم با یک مثال نحوه تنظیم لات در فارکس را بیان کنیم. هنگام سفارش گذاری صفحه زیر را مشاهده می کنید. البته در درس های آتی کاملا نحوه سفارش گذاری را آموزش داده ایم و برای فهم بهتر این مثال را می آوریم. در شکل زیر میزان لات را در قسمت Volume قرار خواهید داد.
برای فهم بهتر و محاسبه راحتتر لات مناسب در فارکس رابطه لات با پیپ را به صورت جدول برایتان آورده ایم.
جدول لات در فارکس
در جدول زیر در سطر اول یعنی اگر شما با حجم 0.01 لات وارد معامله شوید ارزش هر پیپ شما 0.1 دلار خواهد شد. این مقادیر برای جفت ارز های استاندارد بیان شده اند و تقریبا ثابت هستند. با استفاده از داده های این جدول راحتتر می توانید با توجه به میزان سرمایه خود و میزان ریسک و استاپ لاسی که برای خودتان مشخص کرده اید ، حجم لات در فارکس را تنظیم کنید. در ادامه با یک مثال کاملا نحوه تعیین لات در فارکس را برایتان آموزش خواهیم داد.
| ارزش هر پیپ به ازای حجم لات مقابل آن | حجم لات در فارکس |
| برابر با 0.1 دلار به ازای هر پیپ | 0.01 Lot |
| 0.2 | 0.02 Lot |
| 0.3 | 0.03 Lot |
| 0.4 | 0.04 Lot |
| 0.5 | 0.05 Lot |
| 0.6 | 0.06 Lot |
| …….. | |
| 1 | 0.1 Lot |
| 2 | 0.2 Lot |
| 3 | 0.3 Lot |
| 4 | 0.4 Lot |
| 5 | 0.5 Lot |
| 6 | 0.6 Lot |
| 7 | 0.7 Lot |
| 8 | 0.8 Lot |
| 9 | 0.9 Lot |
| 10 | 1 Lot |
توجه به نکات پیشرفته در تعیین اندازه معاملات
- تأثیر لوریج (Leverage): لوریج به شما امکان می دهد با سرمایه کمتری معاملات بزرگ تری انجام دهید. اما باید به یاد داشته باشید که استفاده نادرست از لوریج می تواند زیان های شما را چندین برابر کند.
- سازگاری با استراتژی معاملاتی: حجم معاملات باید با استراتژی شما هماهنگ باشد. برای مثال، معاملات کوتاه مدت نیاز به حجم های کوچک تر دارند تا نوسانات سریع بازار مدیریت شوند.
- تنوع بخشی به معاملات: از سرمایه گذاری بیش از حد در یک معامله یا جفت ارز خودداری کنید. با تقسیم سرمایه بین معاملات مختلف، ریسک کلی خود را کاهش دهید.
چالش ها و راه حل ها در تعیین اندازه معاملات
- زیاده روی در ریسک: برخی معامله گران ممکن است بیش از حد ریسک کنند و سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهند. قانون ۱٪ ریسک را رعایت کنید و از ورود به معاملات بدون حد ضرر اجتناب کنید.
- عدم استفاده از ابزارهای محاسبه: محاسبه دستی حجم معاملات ممکن است دقت کافی نداشته باشد. از ماشین حساب های معاملاتی آنلاین استفاده کنید.
- تغییرات غیرمنتظره بازار: نوسانات بازار می تواند برنامه ریزی های شما را مختل کند. همیشه شرایط بازار را پیش از ورود به معاملات بررسی کنید و از حد ضرر داینامیک استفاده کنید.
تعیین حجم معاملات نه تنها از زیان های غیرضروری جلوگیری می کند، بلکه به شما کمک می کند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و در بازاری پرنوسان، آرامش خود را حفظ کنید. با رعایت اصول گفته شده، می توانید ریسک معاملات خود را کنترل کرده و به سودآوری پایدار دست یابید.
