الگوهای بازگشتی کندل استیک (Reversal Patterns) به عنوان نشانه های مهم شناخته می‌شوند و نشان می‌دهند احتمال تغییر روند در آینده نزدیک وجود دارد. در این شرایط، روند فعلی بازار برای مدتی متوقف شده و پس از آن، قیمت تحت تأثیر گروه مقابل (خریداران یا فروشندگان) در مسیر جدیدی حرکت خواهد کرد.
مفهوم الگو های بازگشتی
الگو های برگشتی نشان از تغییر روند فعلی بازار دارند. به زبان ساده تر بعد از مشاهده الگوهای بازگشتی روند باز اگر صعودی است، به نزولی و اگر روند نزولی است، به صعودی تغییر پیدا خواهد کرد.
در واقع دو نوع الگوی اصلی برگشتی وجود دارد: الگوی توزیع که در سقف های قیمتی رخ می‌دهد و در آن تمایل به فروش بیشتر از خرید است و الگوی انباشت که درست نقطه مقابل آن است و در کف های قیمتی شکل می‌گیرد، جایی که معامله گران با اشتیاق بیشتری به خرید روی می‌آورند. شناخت این الگو ها می‌تواند به معامله گران در تشخیص نقاط مهم تغییر روند کمک کند.
مهم ترین الگو های برگشتی
- الگوی گوه (Wedge Pattern)
- الگوی سر و شانه (Head and shoulders pattern)
- الگوی دو قلو در سقف (Double top pattern)
- الگوی دوقلو در کف (Double bottom pattern)
- الگوی سه قلو در سقف (Triple top pattern)
- الگوی سه قلو در کف (triple bottom pattern)
- الگوی سوشی رول (Sushi roll pattern)
- الگوی کوازیمودو (Quasimodo pattern)
الگوهای نموداری گوه می‌توانند هم الگوی ادامه دهنده و هم الگوی برگشتی باشند، که این بستگی به وجود روند صعودی یا نزولی و نیز سایر الگوهای نموداری موجود در کندل ها دارد.
زینب اصغری – مدیر تولید محتوای ایتسکا
توضیحات الگوهای برگشتی
الگوی گوه
الگوی گوه در نمودار به شکل خطوط روندی همگرا نشان داده می‌شود، جایی که دو خط برای اتصال نقاط بالا و پایین متوالی در یک سری قیمت ترسیم می‌شوند. الگوی گوه نشان دهنده این است که روند فعلی احتمالاً با یک وقفه مواجه خواهد شد.
دو نوع الگوی گوه داریم: گوه صعودی، گوه نزولی
گوه صعودی (Rising Wedge) در یک روند نزولی دیده می‌شود و یک الگوی نزولی است که در آن خطوط به سمت بالا شیب دارند.
گوه نزولی (Falling Wedge) در یک روند صعودی شکل می‌گیرد و یک الگوی صعودی است که در آن خطوط به سمت پایین شیب دارند.
الگوی سر و شانه (Head and shoulders pattern)
الگوی سر و شانه از سه بخش تشکیل شده است: یک قله در سمت چپ (شانه)، یک قله بالاتر در وسط (سر) و یک قله دیگر در سمت راست (شانه). خط گردن با اتصال دو نقطه کف – یکی قبل و دیگری بعد از تشکیل سر – رسم می‌شود. این خط اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا شکسته شدن قیمت به زیر این خط، سیگنال معاملاتی را صادر می‌کند. این الگو می‌تواند هم به صورت برگشتی صعودی و هم نزولی ظاهر شود.
الگوی سر و شانه معکوس (سر و شانه کف) یک الگوی برگشتی است که شبیه به الگوی سر و شانه معمولی است، با این تفاوت که به صورت وارونه ظاهر می‌شود. این الگو شامل سه کف متوالی است که کف میانی (سر) عمیق‌تر از دو کف کناری (شانه ها) است که کم عمق‌تر هستند. زمانی که این الگو کامل می‌شود، معمولاً نشانه‌ای برای برگشت روند به سمت صعودی است.
الگوی سقف دوقلو
الگوهای سقف دوقلو (دو قله) و کف دوقلو نشان‌دهنده دو تلاش ناموفق قیمت برای شکستن یک سطح مقاومت کلیدی یا سطح حمایت کلیدی است. این می‌تواند نشانه‌ی دست رفتن مومنتوم در روند فعلی باشد که منجر به افزایش فشار فروش پس از یک روند صعودی در منطقه اشباع خرید و یا افزایش فشار خرید پس از افت شدید قیمت در روندهای نزولی می‌شود.
الگوی برگشتی مشابهی به نام سه قله و سه کف نیز وجود دارد. این حرکت قوی تر است، زیرا قیمت به جای دو بار، سه بار نتوانسته از سطح مورد نظر عبور کند که نشان‌دهنده قوی تر بودن سطح حمایت یا مقاومت است.
الگوی سه قلو در سقف
الگوی سه قلو (سه قله) شامل سه اوج قیمتی است که تقریباً به یک سطح قیمت می‌رسند و نشان می‌دهد که دارایی ممکن است دیگر روند صعودی نداشته باشد و احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد. این الگو می‌تواند در تمام بازه های زمانی رخ دهد، اما برای معتبر بودن الگو، باید پس از یک روند صعودی شکل بگیرد. این الگوی برگشتی در نمودار شمعی شبیه به حرف M به نظر می‌رسد.
الگوی سه قلو در کف نیز برعکس الگوی سه قله است، جایی که الگوی نمودار شبیه به حرف W است و پس از یک روند نزولی اتفاق می افتد. در این الگو، سه کف قیمتی تقریباً در یک سطح قیمت شکل می‌گیرند و سپس قیمت از سطوح مقاومت عبور می‌کند.
الگوی سوشی رول
الگوی برگشتی سوشی رول توسط مارک فیشر هنگام صرف یک وعده غذایی با سایر معامله گران مطرح شد، جایی که موضوع بحث درباره استراتژی های معاملاتی بود و فیشر به امکان ترکیب محدوده های قیمتی باریک و گسترده فکر می‌کرد. فیشر ابتدا با یک الگوی درونی شروع کرد که شامل 10 قیمت متوالی در یک محدوده قیمتی باریک و محدود بود. سپس سری دوم که الگوی بیرونی نام گرفت، شامل پنج میله قیمتی بود که سری اول میله های قیمت را در بر می‌گرفت.
این الگو می‌تواند به معامله گران در تشخیص برگشت های احتمالی بازار با استفاده از ترکیبی از معاملات درونی و بیرونی کمک کند و برای هر بازه زمانی قابل استفاده است. یکی از مزایای استفاده از این الگو این است که نسبت به الگوهای نموداری مانند دو کف یا سر و شانه، خیلی زودتر سیگنال برگشت قیمت را صادر می‌کند.
الگوی کازیمودو
الگوی کازیمودو که گاهی به آن الگوی بالا و پایین نیز گفته می‌شود، یک الگوی نسبتاً جدید در گروه الگوهای برگشت روند در تحلیل تکنیکال است. اگرچه این الگو ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما در واقع تشخیص آن نسبتاً آسان است. زمانی که این الگو را مشاهده می‌کنید، معمولاً اطلاعات همگرایی مفیدی درباره بازار به معامله گر ارائه می‌دهد و اعتماد به معاملات را، به ویژه زمانی که در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت رخ می‌دهند، افزایش می‌دهد.
این بدان معناست که اگر منتظر سیگنال های واگرایی برای خروج از معامله خود هستید و همزمان یک الگوی کازیمودو مشاهده می‌کنید، می‌توانید با افزایش حجم معامله و تنظیم حد ضرر مناسب، از هر دو فرصت استفاده کنید.
این الگوی برگشتی معمولاً پس از یک روند مشخص و قابل توجه، زمانی که یک سری از سقف های پایین‌تر، کف های پایین‌تر، سقف های بالاتر یا کف های بالاتر شکسته می‌شود، قابل مشاهده است. از آنجا که این الگو می‌تواند به طور مداوم تکرار شود، بهتر است سریعاً آن را شناسایی کنید، زیرا بسیاری از معامله گران این الگو را یکی از قابل اعتما ترین و قدرتمندترین الگوها برای معامله می‌دانند.
نحوه استفاده از الگوهای بازگشتی کندل استیک
زمانی که یک نمودار را برای معامله بررسی کرده و می‌خواهید الگوهای برگشتی را شناسایی کنید خواهید دید شناسایی این الگوها در زمان واقعی و بر اساس سیگنال هایی که ممکن است ارائه دهند، دشوارتر است. بنابراین، استفاده از ابزارهایی مانند اندیکاتورهای تکنیکال (RSI , MACD) و الگوهای شمعی می‌تواند مفید باشد.
توصیه می‌شود هنگام معامله با الگو های برگشتی فقط به این الگو ها تکیه نکرده و از تحلیل های دیگر نیز بهره بگیرید. الگوی برگشتی را از تایم فریم های بالا شروع کرده و تحلیل را تا 4 تایم فریم کوچکتر ادامه دهید.
ترکیب این اطلاعات با تحلیل های بیشتر، مانند اندیکاتورهای تکنیکال و ابزارهای معاملاتی، می‌تواند روش مؤثرتری برای بهبود استراتژی معاملاتی و پوزیشن های باز در بازار باشد.
نتیجه‌گیری
الگوهای بازگشتی کندل استیک به عنوان سیگنال های مهم و قابل اعتماد برای پیش بینی تغییر روند بازار شناخته می‌شوند و شامل انواع متنوعی مانند گوه، سر و شانه، سقف دوقلو، سقف سه‌قلو، سوشی رول و کازیمودو هستند که هر یک با ویژگی‌های منحصر به فرد خود در شرایط خاصی از بازار شکل می‌گیرند و به معامله‌گران در تشخیص نقاط ورود و خروج کمک می‌کنند.
برای استفاده موفق از این الگو ها در معاملات، توصیه می‌شود که معامله‌گران تنها به یک الگو اکتفا نکنند و از ترکیب چند روش تحلیلی استفاده کنند. این ترکیب می‌تواند شامل استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI و MACD، بررسی الگو ها در تایم‌فریم‌های مختلف (از بالا به پایین) و توجه به سایر ابزارهای معاملاتی باشد. همچنین، شناسایی این الگو ها در زمان واقعی نیازمند تمرین و تجربه بیشتری نسبت به شناسایی آنها در نمودارهای تاریخی است.
