در هر نوع استراتژی باید مدیریت ریسک داشته باشید. مدیریت ریسک در اسکالپینگ هم یکی از نکات بسیار ضروری است که باید به آن توجه کرد. وقتی در طول روز چندین معامله سریع انجام می دهید، بالا رفتن معاملات، امکان برنده شدن شما را بیشتر می کند.
شما می‌توانید در معاملات خود پیپ‌ها را بگیرید و دیگر نیازی به ماندن در بازار نیست. راحت به سراغ کارهای دیگر مثل ورزش، سرگرمی و زندگی خود بروید، این حرف به نظرتون درست است؟
مدیریت ریسک در اسکالپینگ فارکس: کلید موفقیت در این استراتژی سریع و پرخطر
اسکالپینگ یکی از استراتژی های معاملاتی محبوب در بازار فارکس است که معامله گران برای کسب سودهای کوچک و سریع از آن استفاده می کنند. این استراتژی به سرعت وارد و خارج شدن از معاملات بستگی دارد و معمولاً در بازه های زمانی کوتاه (چند دقیقه یا حتی ثانیه) انجام می شود. اما با این سرعت بالا و حجم زیاد معاملات، مدیریت ریسک در اسکالپینگ تبدیل به یک چالش اساسی می شود.
در این مقاله، به بررسی اصول مدیریت ریسک در اسکالپینگ خواهیم پرداخت و استراتژی هایی برای محافظت از سرمایه و به حداقل رساندن زیان ها را معرفی خواهیم کرد.
چرا مدیریت ریسک در اسکالپینگ اهمیت دارد؟
اسکالپینگ به دلیل سرعت بالای معاملات و تغییرات کوچک قیمتی که برای کسب سود استفاده می شود، ریسک بالایی دارد. در این استراتژی، حتی کوچک ترین نوسانات بازار می تواند تأثیر زیادی بر حساب معاملاتی داشته باشد. از این رو، مدیریت ریسک برای جلوگیری از زیان های غیرقابل جبران، جزء اصول اساسی این نوع معاملاتی است. مهمترین اهمیت مدیریت ریسک در اسکالپینگ عبارتند از:
- اسکالپینگ استراتژی است که در بازه های زمانی کوتاه مدت انجام می شود. در این بازه ها، بازار نوسانات زیادی پیدا می کند و کوچکترین تغییر در قیمت هم می تواند موجب ضرر معامله گران شود.
- در اسکالپینگ، تعداد معاملاتی که در طول روز انجام می شود خیلی زیاد است. اگر برا معاملات از اهرم هم استفاده شود، پتانسیل ایجاد ضرر خیلی بیشتر است.
- در اسکالپینگ،احساساتی مثل ترس و طمع در تصمیم گری معامله گران خیلی تاثیر دارد. در اینجا است که وجود مدیریت ریسک به تریدرها کمک می کند تا تصمیمات منطقی بگیرند.
چالش های اصلی در مدیریت ریسک اسکالپینگ:
- نوسانات کوتاه مدت بازار: تغییرات سریع قیمت ممکن است باعث از دست رفتن فرصت های سودآور یا افزایش زیان ها شود.
- حجم بالای معاملات: در اسکالپینگ، تعداد معاملات زیاد است، که ریسک های غیرمنتظره را افزایش می دهد.
- پایین بودن سودها: سودهای حاصل از هر معامله معمولاً کوچک هستند، بنابراین مدیریت ریسک دقیق تر و هوشمندانه تری لازم است.
در جدول زیر، مزایا و معایب مدیریت ریسک در اسکالپینگ را بررسی می کنیم:
| مزایا | معایب |
| سود سریع | ریسک بالای زیان |
| انعطاف‌پذیری | نیاز به تمرکز بالا و نظارت مداوم |
| مناسب برای بازارهای پرنوسان | فشار روانی زیاد |
استراتژی های مدیریت ریسک در اسکالپینگ فارکس
- استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) به طور دقیق
در اسکالپینگ، استفاده از حد ضرر و حد سود یک استراتژی ضروری است. به دلیل نوسانات شدید، توصیه می شود که حد ضرر و حد سود برای هر معامله تعیین شوند تا از زیان های بزرگ جلوگیری شود و سود به محض دستیابی به هدف، قفل گردد.
- حد ضرر: باید به دقت و متناسب با نوسانات بازار تنظیم شود تا از بسته شدن زودهنگام و بدون دلیل جلوگیری کند.
- حد سود: سودهای اسکالپینگ معمولاً کوچک هستند، بنابراین بهتر است سود را سریعاً بسته و از نوسانات بیشتر جلوگیری کنید.
تعیین اندازه مناسب معامله (Position Sizing)
یکی از نکات کلیدی در مدیریت ریسک در اسکالپینگ، تعیین اندازه صحیح هر معامله است. اندازه معاملات باید با توجه به حجم سرمایه و تحمل ریسک شما تنظیم شود. در اسکالپینگ، چون تعداد معاملات زیاد است، حجم بزرگ تر می تواند منجر به زیان های سنگین شود. لذا، اندازه معاملات باید کوچک و متناسب با حساب شما باشد.
تمرکز بر جفت ارزهای با نقدینگی بالا
برای کاهش ریسک در اسکالپینگ، بهتر است روی جفت ارزهای با نقدینگی بالا مانند EUR/USD یا GBP/USD تمرکز کنید. این جفت ارزها معمولاً دارای اسپرد (Spread) کم تری هستند که باعث کاهش هزینه های معاملاتی می شود و نوسانات غیرمنتظره کمتری دارند.
رعایت تکنیک های مدیریت سرمایه (Money Management)
مدیریت سرمایه در اسکالپینگ بسیار مهم است. بهترین کار این است که به هیچ عنوان بیش از 1٪ تا 2٪ از کل حساب معاملاتی خود را در یک معامله ریسک نکنید. این تکنیک به شما کمک می کند که حتی در صورت مواجهه با زیان های متوالی، بخش زیادی از سرمایه تان را حفظ کنید.
استفاده از حساب دمو برای تمرین و تست استراتژی ها
قبل از شروع به اسکالپینگ با حساب واقعی، بهتر است از حساب دمو استفاده کنید تا استراتژی های خود را تمرین کرده و مدیریت ریسک را بدون ریسک واقعی آزمایش کنید. این کار به شما کمک می کند تا با محیط بازار و روان شناسی معاملات آشنا شوید و از اشتباهات رایج جلوگیری کنید.
استفاده از اندیکاتورهای ریسک
برخی اندیکاتورها مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) می توانند به شما کمک کنند که ریسک بازار را ارزیابی کنید.
خطرات و نکات مهم در اسکالپینگ
- ریسک زیان سریع: چون اسکالپینگ به سرعت وارد و خارج شدن از معاملات نیاز دارد، اگر دقت نکنید، ممکن است به سرعت در معاملات زیان کنید.
- عدم توانایی در پیش بینی نوسانات: برخی اوقات نوسانات بازار غیرقابل پیش بینی است و ممکن است استراتژی های شما در مقابل تغییرات غیرمنتظره شکست بخورند.
- آسیب به روان شناسی معامله گر: فشار ناشی از معاملات سریع و تصمیمات آنی می تواند بر روان شناسی شما تأثیر بگذارد و باعث شود تا از استراتژی خود منحرف شوید.
بیشتر بخوانید: استراتژی اسکالپ ال بروکس
از اینکه در معاملات خودم حباب بشکند متنفرم، اما معاملات فارکس همیشه به این شکل عمل نمی‌کند. وقتی تعداد بالایی از معاملات را انجام می‌دهید، به این معنی نیست که به سود بیشتری هم می‌رسید.
در تیراندازی با کمان، امتیازهایی داده شده صرفا به خاطر کشیدن بیشتر تیرها نیست. بلکه امتیاز زمانی به شما تعلق می‌گیرد که تیر به هدف بخورد.
در مورد نمودارهای کوتاه مدت هم منظور این نیست که شما برای آماده شدن قبل از معامله زمان کمی دارید.
ولی با تمامی این موارد معاملات کوتاه مدت سوددهی خوبی دارند. اما نکته اصلی اینجاست که شما بتوانید در معاملات روزانه نقاط ضعف و قوت را پیدا کنید. حالا بعد از پیدا کردن نقاط ضعف و قوت باید بتوانید استراتژی خود را براساس آن تنظیم کنید.
نکات موفقیت در اسکالپینگ
اگر باور دارید که در معاملات اسکالپینگ یا روزانه موفق‌تر می‌شوید، پس باید در اینجا 5 نکته اساسی را یاد بگیرید.
۱- سرمایه
بسیاری از معامله‌گران حسابی با سرمایه کم باز کرده و فکر می‌کنند که با بستن تعداد بیشتری از معاملات کوچک اما سودآور، می‌توانند ۲۵ دلار را به ۱۰۰۰۰۰ دلار تبدیل کنند. وقتی با ۲۵ دلار حساب باز می‌کنید، به این دلیل نیست که باید این کار را انجام دهید.
باید این موضوع را خوب بدانید که اهرم مثل شمشیر دو لبه است. مهمترین دلیلی که باعث شکست معامله‌گران می‌شود، تنها ناامید بودن آنها نیست، بلکه هم سرمایه کمی دارند و هم نمی‌دانند که اهرم چگونه کار می‌کند.
در مورد اهرم و مارجین حتما یکسری مطالعاتی انجام دهید تا متوجه شوید که آیا عملکرد معاملات فعلی شما می‌تواند هزینه‌های مربوط به چندین معامله انجام شده را حفظ کند، یا این طور نیست.
۲- هزینه‌های معامله
ترید یک نوع تجارت است و هزینه‌های معامله، همان هزینه انجام ترید محسوب می‌شود. این هزینه‌ها شامل: اسپرد، بروکر، کمیسیون و مالیات است. هرچه‌قدر معاملات بیشتری انجام دهید، بروکر شما سود و کارمزد بیشتری دریافت می‌کند.
همچنین برای گرفتن سود بیشتر باید نسبت به هزینه‌های خود بروکر، پیپ‌های بیشتری هم به دست آورید. حتما سیستم‌هایی که ۲ یا ۳ پیپ در هر معامله تولید می‌کنند را از قبل آزمایش کرده و در مورد آن فکر کنید.
در مورد شرایط اسپرد/ کمیسیون با بروکر خودتان حرف بزنید تا وقتی محاسبه سود و زیان خودتان را انجام می‌دهید، از آن غافل نشده و آن را هم محاسبه کنید.
۳- محرکان بازار
در بازار فارکس، آن چیزی که برای معامله‌گران نوسان و موقعیت اهمیت دارد، ممکن است برای معامله‌گران کوتاه مدت مهم نباشد. وقتی بازار در یک روند کوتاه مدت و نوسانی قرار دارد، شما باید استراتژی بلند مدت خود را کنار بگذارید.
شما باید بفهمید که در بازه زمانی که برای معامله انتخاب کرده اید، تریدرهای اصلی چه انتخابی دارند.
۴- تجارت روز/ استراتژی‌های اسکالپینگ
فرض می‌کنیم که شما در یک روند کوتاه، عواملی که باعث حرکت ارزها می‌شود را توانستید بشناسید. حالا وظیفه دارید که بفهمید در این بازه چه نوع استراتژی برای کار شما مناسب است. آیا ترجیح می‌دهید به دلیل احساست و بار روانی متحمل شکست شوید؟
در مورد معاملات درون روزی شتاب و معکوس‌ها چطور؟ کدام نشانگرها می‌توانند برای شما دقیق‌ترین سیگنال‌ها را ارائه دهند؟ شما باید معاملات کوتاه مدت را تمرین کنید و بعد سیستمی بسازید که با شخصیت تجاری شما متناسب باشد.
۵- روانشناسی تجارت
وقتی در یک بازه زمانی کوتاه، تعداد بالایی از معاملات را انجام می‌دهید، از لحاظ روانشناسی مثل آن است که درب یک قوطی از کرم‌ها را باز می‌کنید. پس معامله‌گران کوتاه مدت نسبت به معامله‌گران بلند مدت استرس و تنش‌های بیشتری تحمل می‌کنند.
شخصا خودم عقده دارم که بالا بردن حجم کارها در هر زمینه‌ای، کیفیت آنها را پایین می‌آورد، حتی اگر این موضوع در ارتباط با فارکس باشد.
وقتی که فشار مربوط به قیمت‌گذاری سریع اطلاعات، ثبت سفارشات و معامله موقعیت‌های بزرگ بیشتر می‌شود، شما مرتکب اشتباهات بیشتری هم می‌شوید. پس داشتن نظم معاملاتی، استراتژی و مدیریت ریسک شما قوی‌تر و مهمتر از پولی است که در معاملات روزانه خود به دست می‌آورید.
اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند. دلیل شکست آنها نبود پول یا دانش مربوط به حوزه فارکس نیست، بلکه به دلیل آن است که انتظار دارند بدون هیچ آمادگی زیادی، پول آسان به دست آورند.
وقتی در مورد نحوه عملکرد اهرم هیچ دانشی ندارند و می‌خواهند فورا درآمد کسب کنند، یک ترکیب خطرناکی ایجاد می‌شود که اغلب اوقات باعث هجوم حساب‌ها خواهد شد.
به یاد داشته باشید که ترید یک تجارت است و سودآوری مداوم نیاز به زمان، تلاش و صبر دارد. وقتی این موارد را قبول کردید، پس برای ماندن در معاملات یک روز دیگر شانس بیشتری هم خواهید داشت.
عوامل موثر بر مدیریت ریسک در اسکالپینگ
نوع دارایی
هر نوع دارایی (مثل سهام، کالا و یا ارزهای دیجیتال)، ویژگی های نوسانی مختلفی دارد. پس برای هر دارایی، سطح ریسک هم متفاوت است.
بازه زمانی
اسکالپینگ، استراتژی مناسب برای بازه های زمانی کوتاه مدت است که نوسانات بازار روی آن بیشترین تاثیرات را دارد.
روانشناسی معامله گر
احساساتی چون ترس و طمع و هیجان، تاثیر زیادی در تصمیم گیری معامله گران دارد و ممکن است منجر به اشتباه آنها هم شود.
اهرم مالی
استفاده از اهرم مالی می تواند سود معاملات را بالا ببرد و در عین حال، ریسک را هم به شدت افزایش دهد.
جمع بندی
مدیریت ریسک در اسکالپینگ فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است و رعایت اصول صحیح مدیریت سرمایه، استفاده از حد ضرر و حد سود، تمرکز بر جفت ارزهای نقدشونده، و تمرین مداوم می تواند شانس موفقیت شما را در این استراتژی افزایش دهد. برای معامله گران اسکالپر، این مهارت ها می تواند تفاوت بین سوددهی و از دست دادن سرمایه باشد.
