الگوی مثلث متقارن یک الگوی نموداری است که با دو خط روند همگرا مشخص می‌شود که مجموعه‌ای از قله ها و دره های متوالی را به هم متصل می‌کند. این خطوط روند با شیب های مخالف به هم نزدیک می شوند و الگویی باریک شونده به شکل مثلث ایجاد می‌کنند.
مثلث های متقارن نشان دهنده یک وقفه در روند صعودی و یا نزولی هستند. هنگامی که قیمت به طور قاطع از مثلث خارج می‌شود، اغلب نشان‌دهنده شروع یک روند جدید یا ادامه روند قبلی است. جهت شکست، چه بالای خط روند بالایی و چه زیر خط روند پایینی، نشان می‌دهد که کدام طرف (خریداران یا فروشندگان) برتری یافته و قدرت بیشتری دارد.
الگوی مثلث متقارن چیست؟
الگوی مثلث متقارن، دوره‌ای از تثبیت قیمت است که پیش از شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ می دهد. شکست از خط روند پایینی، نشان دهنده آغاز یک روند نزولی جدید و شکست از خط روند بالایی، بیانگر شروع یک روند صعودی جدید است.
حد ضرر برای الگوی مثلث متقارن معمولاً درست زیر نقطه شکست قرار داده می شود. به عنوان مثال، اگر یک نماد با حجم معاملات بالا از قیمت 12 دلار شکست رو به بالا داشته باشد، معامله گران اغلب حد ضرر را درست زیر 12 دلار قرار می دهند.
مثلث های متقارن با مثلث‌های صعودی و نزولی متفاوت هستند، زیرا در مثلث متقارن خطوط روند بالایی و پایینی به سمت یک نقطه مرکزی شیب دارند. در حالیکه، مثلث های صعودی دارای خط روند بالایی افقی هستند که شکست احتمالی به سمت بالا را پیش بینی می‌کنند و مثلث های نزولی دارای خط روند پایینی افقی هستند که شکست احتمالی به سمت پایین را پیش بینی می‌کنند.
مثلث‌های متقارن شبیه به الگوی پرچم و پرچم های مثلثی هستند، زیرا این الگوهای نموداری می‌توانند نشان دهنده ادامه روندهای قیمتی باشند. با این حال، پرچم ها و پرچم های مثلثی نیاز به یک حرکت ناگهانی قبل از شکل گیری دارند. مثلث‌های متقارن می‌توانند بدون چنین حرکت قبلی شکل بگیرند. در ادامه برخی تفاوت‌های بین آنها ذکر شده است.
تفاوت بین الگوی مثلث متقارن و پرچم های مثلثی
| معیار مقایسه | مثلث متقارن | پرچم های مثلثی |
|---|---|---|
| ساختار و ظاهر | زمانی شکل می‌گیرد که قیمت دارایی دو خط روند همگرا با شیب‌های مشابه ایجاد می‌کند. یک خط متصل کننده سقف های پایین‌تر و خط دیگر متصل کننده کف های بالاتر است. | کوچک هستند و معمولاً پس از یک حرکت تند قیمتی شکل می‌گیرند. شبیه یک مثلث متقارن کوچک هستند، اما ظاهری کوتاه تر و باریک تر دارند و خطوط روند پس از چند میله قیمتی به هم می‌رسند. |
| الگوهای حجم | با توسعه الگو، حجم معاملات به تدریج کاهش می‌یابد که نشان دهنده عدم اطمینان بازار و کاهش معاملات تا زمان وقوع شکست است. | معمولاً کاهش شدید حجم در طول شکل گیری و سپس افزایش قابل توجه در زمان شکست. این الگوی حجم، فاز تثبیت پس از تغییر سریع قیمت را نشان می‌دهد. |
| پیامدها و نتایج | نشان دهنده دوره ای از تثبیت است که در آن بازار نامطمئن است. جهت شکست تا زمان وقوع آن نامشخص است، اگرچه معمولاً در جهت روند قبلی ادامه می‌یابد. | معمولاً نشان می‌دهد که حرکت تند قبلی پس از پایان فاز تثبیت، احتمالاً ادامه خواهد یافت. انتظار بیشتر به سمت ادامه روندی است که منجر به شکل گیری پرچم شده است. |
مانند اکثر تحلیل های تکنیکال، الگوهای مثلث متقارن نیز زمانی بهترین عملکرد را دارند که همراه با سایر اندیکاتورها و الگوهای نموداری استفاده شوند. معامله گران معمولاً به دنبال یک حرکت با حجم بالا برای تأیید شکست هستند و ممکن است از اندیکاتورهای تکنیکال مختلف برای تعیین مدت زمان احتمالی تداوم شکست استفاده کنند. برای مثال، از شاخص قدرت نسبی (RSI) می توان برای تشخیص اینکه آیا یک سهم پس از شکست به منطقه اشباع خرید رسیده است یا خیر، استفاده کرد.
نحوه شناسایی الگوی مثلث متقارن
با استفاده از شش مؤلفه زیر می‌توان الگوی نموداری مثلث متقارن را شناسایی کرد:
- خطوط روند همگرا
- حجم معاملات
- مدت زمان
- نقطه شکست
- هدف قیمتی
- احساس بازار
خطوط روند همگرا
معامله گران ابتدا باید به دنبال دو خط روند همگرا باشند، یکی صعودی و دیگری نزولی. خط روند بالایی سقف های پایین تر را به هم متصل می‌کند، در حالی که خط روند پایینی کف های بالاتر را به هم وصل می‌کند. همگرایی این خطوط روند نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان از جهت بازار نامطمئن هستند و این باعث ایجاد یک فاز تثبیت می شود.
حجم معاملات
علاوه خطوط روند همگرا، حجم معاملات معمولاً با توسعه الگو کاهش می یابد که نشان دهنده تردید بازار است. کاهش قابل توجه در حجم معاملات می‌تواند نشانه مهمی از شکل گیری الگوی مثلث متقارن باشد. هنگامی که شکست رخ می دهد، باید افزایش قابل توجهی در حجم معاملات مشاهده شود که تأییدکننده اعتبار الگو و جهت جدید حرکت قیمت است.
مدت زمان
در مورد مدت زمان، مثلث‌های متقارن می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف، از چند هفته تا چند ماه شکل بگیرند. هر چه مدت زمان توسعه الگو طولانی‌تر باشد، انتظار می‌رود شکست حاصل از آن نیز مهم‌تر باشد. الگوی نموداری مثلث متقارن زمانی پایان می‌یابد که قیمت از خطوط روند همگرا خارج شود. این شکست، نشانه مهمی از جهت آینده قیمت است. شکست می‌تواند در هر دو جهت، صعودی یا نزولی رخ دهد.
نقطه شکست
پس از وقوع شکست، معامله‌گران می‌توانند هدف قیمتی را با اندازه‌گیری پهن‌ترین بخش مثلث و انتقال آن فاصله از نقطه شکست تخمین بزنند. این اندازه‌گیری پیش‌بینی می‌کند که قیمت پس از شکست چقدر ممکن است حرکت کند.
هدف قیمتی
در نهایت، اگرچه مثلث متقارن جهت شکست را نشان نمی دهد، اما دوره ای از تعادل بین عرضه و تقاضا را منعکس می‌کند. معامله گران و تحلیل گران اغلب جهت شکست را به عنوان جهتی که احساس بازار در آن تغییر کرده است، تفسیر می کنند.
شناسایی مثلث متقارن نیازمند صبر و تمرین است زیرا الگو در طول زمان ایجاد می‌شود. معامله گران و تحلیل گران باید این الگوها را به دقت زیر نظر داشته باشند، زیرا می‌توانند شروع کننده حرکات مهم قیمتی باشند.
نحوه معامله با الگوی مثلث متقارن
استراتژی‌های معاملاتی بر پایه الگوی مثلث متقارن، بر شناسایی دوره های تثبیت و به دنبال آن شکست قوی آن تمرکز دارد که نشان دهنده حرکت احتمالی بعدی قیمت است. اگرچه این الگو نشانگر ادامه روند است، اما می تواند در هر جهتی شکسته شود. بنابراین، پس از شناسایی الگو، باید برای ورود به بازار تصمیم گیری کنیم.
ابتدا، باید الگوی مثلث را با شناسایی خطوط روند همگرا (یکی صعودی و دیگری نزولی) تشخیص دهیم. الگو باید حداقل دو سقف پایین تر و دو کف بالاتر داشته باشد که خطوط روند را لمس می‌کنند.
معامله گران باید صبر کنند تا قیمت از الگوی مثلث خارج شود. قیمت باید خارج از خطوط روند بسته شود. بررسی حجم معاملات برای تأیید شکست ها بسیار مهم است، زیرا شکست ها با افزایش قابل توجه حجم همراه هستند که نشان دهنده قدرت پشت حرکت قیمت است. شکستی که با تغییر قابل توجه در حجم معاملات همراه نباشد، کمتر قابل اعتماد است.
پس از تأیید شکست با حجم معاملات، معامله گران باید در جهت شکست وارد معامله شوند. برخی معامله گران ممکن است برای ورود محافظه کارانه تر، منتظر یک اصلاح جزئی به سمت خط روند باشند که اکنون به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند.
معامله گران با تجربه برای به حداقل رساندن ضرر در صورت حرکت بازار برخلاف معامله، حد ضرر را درست خارج از خط روند مخالف شکست قرار می دهند. حرکت پیش بینی شده پس از شکست را می‌توان با اندازه‌گیری ارتفاع مثلث و سپس انتقال آن فاصله از نقطه شکست تخمین زد.
نقطه ورود نیز همانطور که در شکل بالا مشخص شده است، بعد از شکست و در پولبکی مناسب است که با خط و متسطیل بنفش آن را مشخص کرده‌ایم.
شکست جعلی الگوی مثلث متقارن
شکست جعلی الگوی مثلث متقارن بسیار رایج است. شکست زمانی رخ می دهد که قیمت از مثلث خارج می شود اما سپس به سرعت در جهت مخالف برمی‌گردد.
معامله گران باید قبل از اینکه شکست را معتبر بدانند، به دنبال تأیید با شاخص های حجم معاملات یا تست مجدد خط روند باشند. همچنین باید برای محافظت در برابر ضررهای بزرگ ناشی از شکست جعلی، حد ضرر را درست خارج از خط روند قرار دهند.
معامله گران می‌توانند برای تأیید بیشتر، از شاخص‌های تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک یا شاخص‌های مومنتوم مانند RSI یا MACD و … استفاده کنند.
نتیجه گیری
الگوی مثلث متقارن یکی از مهم ترین و پرکاربردترین الگوهای تکنیکال در بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا دوره‌های تثبیت قیمت و نقاط احتمالی شکست را شناسایی کنند. با مشاهده الگوی مثلث متقارن احتمال ادامه روند فعلی بالاست.
این الگو با دو خط روند همگرا مشخص می شود و می‌تواند نشانه ای از تعادل موقت بین خریداران و فروشندگان باشد. درک صحیح این الگو و نحوه معامله با آن می‌تواند به معامله گران در اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهتر کمک کند.
