راهنمای جامع معاملات روزانه در فارکس – استراتژی ها، نکات و نحوه تعیین اندازه معامله

آیا به دنبال هیجان و سود سریع در بازار فارکس هستید؟ معاملات روزانه می تواند همان چیزی باشد که شما می خواهید اما آیا برای چالش های آن آماده اید؟

معاملات روزانه (Day Trading) یکی از سبک های معاملاتی فعال در بازار فارکس است که شامل خرید و فروش جفت ارزها در طول یک روز معاملاتی و بستن تمام پوزیشن ها قبل از پایان روز می شود. هدف تریدرهای روزانه، کسب سود از نوسانات کوتاه مدت قیمت در بازار است. این سبک معاملاتی به دلیل پتانسیل کسب سود سریع جذابیت زیادی دارد اما ریسک های قابل توجهی نیز به همراه دارد و نیازمند دانش، مهارت، تجربه، نظم و انضباط و مدیریت ریسک قوی است.

معامله گری روزانه نیز نوعی از معالات کوتاه مدت است که در ادامه به صورت کامل به تشریح آن خواهیم پرداخت و این نوع معامله گری دارای تایم فریم هایی تا 30 دقیقه می باشد که به نوعی در انتهای روز باید همه معاملات بسته شوند. در این میان سبک های معاملاتی مانند معاملات سوئینگ و پوزیشن هستند که زیر مجموعه معاملات روزانه هستند. در این نوشتار، الزامات و پیش نیازهای این نوع معاملات، شامل دانش و مهارت های موردنیاز، سرمایه، زمان، سخت افزار و نرم افزار را برایتان شرح خواهیم داد و در ادامه مزایا و معایب معاملات روزانه را به طور کامل بررسی خواهیم کرد و استراتژی های محبوب این حوزه مانند اسکالپینگ و معاملات مبتنی بر شکست و معاملات مبتنی بر بازگشت و معاملات مبتنی بر اخبار را  معرفی می کنیم.

معاملات روزانه در فارکس

معاملات روزانه (Day Trading) نوعی از معاملات کوتاه مدت در بازار فارکس است که در آن تریدر در طول یک روز معاملاتی، جفت ارزها را خرید و فروش می کند و تمام پوزیشن های خود را قبل از بسته شدن بازار در همان روز می بندد. تریدرهای روزانه از نوسانات کوتاه مدت قیمت در بازار سود می برند و هیچ تریدی را به روز بعد منتقل نمی کنند (Overnight Position).

ویژگی های معاملات روزانه:

معاملات روزانه در تایم فریم های کوتاه مدت مانند 1 دقیقه ای، 5 دقیقه ای، 15 دقیقه ای و 30 دقیقه ای انجام می شوند. تریدرهای روزانه به دنبال کسب سودهای کوچک از نوسانات کوتاه مدت قیمت هستند و در طول روز چندین ترید انجام می دهند. تریدهای روزانه نیازمند تمرکز بالا، رصد مداوم بازار و تصمیم گیری های سریع است.

شما باید به سرعت فرصت های معاملاتی را شناسایی کرده و به موقع وارد ترید شده و از آن خارج شوید. تریدرهای روزانه بیشتر از تحلیل تکنیکال و نمودارهای قیمت برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. آن ها از الگوهای قیمتی، اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال برای پیش بینی حرکات کوتاه مدت قیمت بهره می برند. با توجه به تعداد زیاد معاملات و نوسانات کوتاه مدت، مدیریت ریسک در معاملات روزانه از اهمیت حیاتی برخوردار است. تعیین حد ضرر برای هر ترید و تعیین حجم مناسب معاملات، از اصول اولیه مدیریت ریسک در این سبک معاملاتی هستند.

تفاوت با سایر سبک های معاملاتی:

معاملات سوئینگ (Swing Trading): معاملات سوئینگ در تایم فریم های بلند مدت تر (چند روز تا چند هفته) انجام می شوند و هدف کسب سود از نوسانات میان مدت قیمت است. تریدرهای سوئینگ معمولا از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می کنند و معاملات خود را برای چند روز یا حتی چند هفته باز نگه می دارند.

معاملات پوزیشن (Position Trading): معاملات پوزیشن در تایم فریم های بلندمدت (چند هفته تا چند ماه یا حتی چند سال) انجام می شوند و هدف کسب سود از روندهای بلند مدت بازار است. تریدرهای پوزیشن بیشتر بر تحلیل بنیادی و عوامل کلان اقتصادی تمرکز دارند.

مثال: یک تریدر روزانه ممکن است بر اساس سیگنال های اندیکاتور RSI و MACD در تایم فریم 5 دقیقه ای، یک جفت ارز را خریداری کند و پس از 15 دقیقه با چند پیپ سود، ترید را ببندد.

الزامات و پیش نیازهای معاملات روزانه

معاملات روزانه برای همه افراد مناسب نیست و به الزامات و پیش نیازهای خاصی نیاز دارد:

دانش و مهارت های موردنیاز

تریدرهای روزانه باید با انواع نمودارها، الگوهای قیمتی، اندیکاتورهای تکنیکال (مانند میانگین متحرک، RSI، MACD، باندهای بولینگر و…) و نحوه استفاده از آن ها برای شناسایی فرصت های معاملاتی آشنایی کامل داشته باشند. کتاب “تحلیل تکنیکال بازارهای سرمایه” نوشته جان مورفی، وب سایت های Investopedia و Babypips.

درک عوامل اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی موثر بر بازار فارکس و نحوه تاثیر آن ها بر جفت ارزها ضروری است. تریدرهای روزانه باید اخبار و تقویم اقتصادی را به طور منظم دنبال کنند. تریدرهای روزانه باید بتوانند ریسک معاملات خود را به طور موثر مدیریت کنند. تعیین حد ضرر، محاسبه حجم مناسب معامله و پایبندی به اصول مدیریت ریسک برای موفقیت در این سبک معاملاتی حیاتی است. کنترل احساسات و حفظ آرامش در شرایط پرنوسان و پایبندی به برنامه معاملاتی از جمله مهارت های روانشناختی ضروری برای تریدرهای روزانه هستند. مطالعه کتاب “معامله گر منضبط” نوشته مارک داگلاس می تواند در این زمینه مفید باشد.

سرمایه لازم برای معاملات روزانه

معاملات روزانه نیاز به سرمایه کافی برای پوشش مارجین معاملات و تحمل ضررهای احتمالی دارد. حداقل سرمایه لازم بسته به بروکر و نوع حساب متفاوت است، اما به طور کلی چند صد تا چند هزار دلار برای شروع معاملات روزانه توصیه می شود. تریدرها باید تنها بخشی از سرمایه خود را که تحمل از دست دادن آن را دارند، به معاملات روزانه اختصاص دهند. هرگز تمام سرمایه خود را وارد معاملات روزانه نکنید.

زمان موردنیاز برای معاملات روزانه

معاملات روزانه نیازمند صرف زمان قابل توجهی برای رصد بازار، تحلیل نمودارها، شناسایی فرصت های معاملاتی و انجام معاملات است. تریدرهای روزانه باید حداقل چند ساعت در روز را به این فعالیت اختصاص دهند. این سبک معاملاتی برای افرادی که شغل تمام وقت دارند یا زمان کافی برای معامله فعال ندارند، مناسب نیست.

ریسک ها و الزامات معاملات روزانه

معاملات روزانه چالش ها و معایب خاص خود را نیز دارند:

• ریسک بالا: معاملات روزانه به دلیل نوسانات کوتاه مدت قیمت و استفاده از لوریج، ریسک بالایی دارند و احتمال ضرر در آن ها بیشتر است. یک حرکت کوچک قیمت در خلاف جهت معامله می تواند منجر به زیان قابل توجهی شود.
• نیاز به زمان و تمرکز زیاد: معاملات روزانه نیازمند صرف زمان قابل توجه برای رصد بازار، تحلیل نمودارها و انجام معاملات است. تریدرهای روزانه باید به طور مداوم بازار را زیر نظر داشته باشند و آماده واکنش سریع به تغییرات قیمت باشند.
• استرس و فشار روانی: معاملات روزانه می توانند استرس و فشار روانی زیادی برای تریدر ایجاد کنند، به خصوص در بازارهای پرنوسان. نوسانات سریع قیمت و لزوم تصمیم گیری های سریع می تواند بر سلامت روانی تریدر تاثیر منفی بگذارد.
• هزینه های معاملاتی: انجام معاملات متعدد در طول روز می تواند منجر به افزایش هزینه های معاملاتی مانند کمیسیون و اسپرد شود. این هزینه ها می توانند بخش قابل توجهی از سود تریدر را کاهش دهند.
• نیاز به نظم و انضباط: موفقیت در معاملات روزانه نیازمند نظم و انضباط و پایبندی به برنامه معاملاتی است. تریدرهای روزانه باید از معاملات احساسی و بدون برنامه پرهیز کنند.

استراتژی های محبوب معاملات روزانه در فارکس

تریدرهای روزانه از استراتژی های متنوعی برای کسب سود از نوسانات کوتاه مدت قیمت استفاده می کنند. برخی از محبوب ترین این استراتژی ها عبارت اند از:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که بر کسب سودهای کوچک از نوسانات بسیار جزئی قیمت تمرکز دارد. اسکالپرها در طول روز معاملات متعددی انجام می دهند و هر معامله را برای چند ثانیه تا چند دقیقه باز نگه می دارند.

• مزایا: پتانسیل سودآوری سریع، عدم قرارگیری در معرض ریسک های شبانه، نیاز به سرمایه اولیه نسبتا کم.
• معایب: نیاز به تمرکز و سرعت عمل بسیار بالا، استرس زیاد، هزینه های معاملاتی بالا به دلیل تعداد زیاد معاملات، نیاز به مانیتورینگ مداوم بازار.
• اندیکاتورهای مناسب: میانگین متحرک (Moving Average)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، RSI، استوکاستیک (Stochastic Oscillator)، نمودارهای شمعی (Candlestick Patterns) در تایم فریم های بسیار کوتاه.

بعنوان مثال یک اسکالپر ممکن است بر اساس سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک در تایم فریم 1 دقیقه ای، یک جفت ارز را خریداری کند و پس از کسب سود 5 پیپی، ترید را ببندد.

معاملات مبتنی بر شکست (Breakout)

در این استراتژی تریدرها منتظر شکست (Breakout) قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی می مانند و سپس در جهت شکست وارد معامله می شوند.

• مزایا: پتانسیل سودآوری بالا در صورت تشخیص صحیح شکست و حرکت قوی قیمت.
• معایب: احتمال وقوع شکست های کاذب (False Breakout)، نیاز به تعیین دقیق حد ضرر برای محدود کردن زیان در صورت بازگشت قیمت.
• اندیکاتورهای مناسب: حجم معاملات (Volume)، الگوهای قیمتی (Price Patterns) مانند کانال ها و مثلث ها، باندهای بولینگر، سطوح فیبوناچی.

مثلا یک تریدر روزانه ممکن است منتظر بماند تا قیمت از یک سطح مقاومت قوی در تایم فریم 15 دقیقه ای عبور کند و سپس با تأیید افزایش حجم معاملات، وارد معامله خرید شود.

معاملات مبتنی بر بازگشت (Reversal)

در این استراتژی تریدرها به دنبال نقاط بازگشت قیمت هستند و خلاف جهت روند فعلی وارد معامله می شوند. این استراتژی ریسک بالاتری دارد اما در صورت تشخیص صحیح نقطه بازگشت، می تواند سودآور باشد.

• مزایا: پتانسیل سودآوری بالا در صورت تشخیص صحیح نقطه بازگشت و تغییر روند.
• معایب: ریسک بالا، نیاز به تجربه و مهارت در شناسایی الگوهای بازگشتی و واگرایی ها.
• اندیکاتورهای مناسب: RSI، MACD، الگوهای شمعی بازگشتی (Reversal Candlestick Patterns) مانند چکش (Hammer)، ستاره صبحگاهی (Morning Star)، پوشای صعودی/نزولی (Bullish/Bearish Engulfing).

بعنوان مثال یک تریدر روزانه ممکن است در تایم فریم 30 دقیقه ای، واگرایی نزولی بین قیمت و اندیکاتور RSI را مشاهده کند و پس از تشکیل الگوی شمعی پوشای نزولی، وارد معامله فروش شود.

معاملات مبتنی بر اخبار (News Trading)

در این استراتژی تریدرها از انتشار اخبار و رویدادهای اقتصادی برای پیش بینی نوسانات کوتاه مدت قیمت و انجام معامله استفاده می کنند. این استراتژی نیازمند آگاهی از تقویم اقتصادی و درک تاثیر اخبار بر بازار است.

• مزایا: پتانسیل سودآوری بالا در صورت پیش بینی صحیح واکنش بازار به اخبار، امکان استفاده از نوسانات شدید قیمت.
• معایب: ریسک بالا به دلیل نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی پس از انتشار اخبار، احتمال لغزش قیمت (Slippage) و عدم اجرای سفارش در قیمت موردنظر.
• ابزارهای کمکی: تقویم اقتصادی (Economic Calendar)، منابع خبری معتبر مانند Forex Factory، Bloomberg، Reuters.

مثال: یک تریدر روزانه ممکن است قبل از انتشار گزارش نرخ بیکاری آمریکا، بر اساس پیش بینی ها و تحلیل های خود، برای معامله روی جفت ارز EUR/USD برنامه ریزی کند و در صورت انتشار اخبار مطابق با انتظارات، وارد معامله خرید یا فروش شود.

مدیریت ریسک در معاملات روزانه

مدیریت ریسک در معاملات روزانه از اهمیت حیاتی برخوردار است. به دلیل سرعت بالای معاملات و نوسانات کوتاه مدت، تریدرهای روزانه بیشتر در معرض خطر زیان های بزرگ قرار دارند.تعیین حد ضرر برای هر معامله و پایبندی به آن برای محدود کردن زیان ضروری است. حد ضرر باید بر اساس تحلیل تکنیکال و میزان ریسک پذیری تریدر تعیین شود. حجم معامله باید متناسب با سرمایه تریدر، میزان ریسک پذیری و حد ضرر تعیین شود. عدم ورود به معامله با حجم زیاد یکی از اصول کلیدی مدیریت ریسک است.

لوریج می تواند سود و زیان را چند برابر کند. در معاملات روزانه، به ویژه برای تریدرهای تازه کار استفاده از لوریج های پایین یا عدم استفاده از لوریج توصیه می شود. اگر چه معاملات روزانه بر معاملات کوتاه مدت تمرکز دارد، اما تنوع بخشی در جفت ارزها و استراتژی های معاملاتی می تواند به کاهش ریسک کمک کند.

تعیین اندازه معامله در فارکس

تعیین اندازه معامله (Position Sizing) یکی از مهم ترین جنبه های مدیریت ریسک در معاملات فارکس است. اندازه معامله میزان پولی است که در یک معامله خاص در معرض ریسک قرار می گیرد.

تعیین نسبت ریسک به ریوارد

قبل از ورود به هر معامله باید نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) آن را محاسبه کنید. این نسبت میزان سود بالقوه یک معامله را به میزان ضرر احتمالی آن مقایسه می کند.

• ریسک چیست؟ میزان ضرری که در صورت فعال شدن حد ضرر متحمل خواهید شد.
• ریوارد چیست؟ میزان سودی که در صورت رسیدن قیمت به حد سود به دست خواهید آورد.

یک قاعده کلی این است که حداقل نسبت ریسک به ریوارد 1:2 باشد، به این معنی که میزان سود بالقوه باید حداقل دو برابر میزان ضرر احتمالی باشد. بعنوان مثال اگر حد ضرر شما 20 پیپ و حد سود شما 40 پیپ باشد نسبت ریسک به ریوارد 1:2 خواهد بود.

فرمول ها و ابزارهای محاسبه اندازه معامله در فارکس

برای تعیین اندازه معامله در فارکس، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. تعیین درصد ریسک: ابتدا باید تعیین کنید که حداکثر چه درصدی از سرمایه خود را حاضرید در یک معامله به خطر بیندازید. این درصد معمولا بین 1% تا 2% است.
2. محاسبه ریسک به دلار: درصد ریسک را در موجودی حساب خود ضرب کنید تا میزان ریسک به دلار را برای معامله محاسبه کنید.
3. تعیین حد ضرر به پیپ: بر اساس تحلیل تکنیکال، حد ضرر خود را برای معامله تعیین کنید و فاصله آن را از نقطه ورود به پیپ محاسبه کنید.
4. محاسبه ارزش هر پیپ (Pip Value): ارزش هر پیپ برای جفت ارز مورد معامله را محاسبه کنید. (در بخش بعدی توضیح داده شده)
5. محاسبه اندازه پوزیشن: با استفاده از فرمول زیر، می توانید اندازه پوزیشن مناسب را محاسبه کنید:

اندازه پوزیشن = (ریسک به دلار) / (حد ضرر به پیپ * ارزش هر پیپ)

مثال:

• موجودی حساب: 5,000 دلار
• درصد ریسک: 2%
• حد ضرر: 25 پیپ
• ارزش هر پیپ برای جفت ارز موردنظر: 0.1 دلار (برای هر میکرو لات)

محاسبه:

• ریسک به دلار: 5,000 دلار * 2% = 100 دلار
• اندازه پوزیشن: 100 دلار / (25 پیپ * 0.1 دلار/پیپ) = 40 میکرو لات یا 4 مینی لات یا 0.4 لات استاندارد

محاسبه پیپ ولیو (Pip Value)

پیپ (Pip) مخفف “Percentage in Point” یا “Price Interest Point” و کوچک ترین واحد تغییر قیمت در اکثر جفت ارزها است. ارزش هر پیپ (Pip Value) به جفت ارز مورد معامله، اندازه لات و ارز حساب معاملاتی شما بستگی دارد.

برای جفت ارزهایی که دلار آمریکا ارز متقابل است (مانند EUR/USD, GBP/USD): ارزش هر پیپ برای یک لات استاندارد (100,000 واحد) معمولا 10 دلار است. برای محاسبه ارزش هر پیپ در حجم های دیگر می توانید از تناسب استفاده کنید. مثلا در EUR/USD ارزش هر پیپ برای 0.1 لات استاندارد (مینی لات) برابر 1 دلار و برای 0.01 لات استاندارد (میکرو لات) برابر 0.1 دلار است.

برای جفت ارزهایی که دلار آمریکا ارز پایه است (مانند USD/JPY, USD/CAD): ارزش هر پیپ از تقسیم 10 دلار بر نرخ تبادل جفت ارز در زمان معامله به دست می آید. بعنوان مثال اگر USD/JPY در حال معامله در 130.00 باشد، ارزش هر پیپ برای یک لات استاندارد برابر است با: 10 / 130.00 = 0.077 دلار

برای جفت ارزهای کراس (جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آن ها وجود ندارد): محاسبه پیپ ولیو کمی پیچیده تر است و به نرخ تبادل دو ارز و همچنین نرخ تبادل آن ها با دلار آمریکا بستگی دارد.

نکته: بسیاری از بروکرها و وب سایت های مالی ابزارهایی برای محاسبه خودکار پیپ ولیو ارائه می دهند.

استفاده از ماشین حساب های محاسبه اندازه پوزیشن

ماشین حساب های آنلاین زیادی وجود دارند که می توانند به شما در محاسبه اندازه پوزیشن مناسب بر اساس میزان سرمایه، حد ضرر و ارزش هر پیپ کمک کنند. این ماشین حساب ها معمولا در وب سایت های بروکرها و وبسایت های آموزشی و تحلیلی مانند Babypips و Investing.com موجود هستند.

توصیه: قبل از استفاده از این فرمول ها و ابزارها در حساب واقعی حتما آن ها را در حساب دمو تست کنید تا با نحوه عملکرد آن ها به طور کامل آشنا شوید.

بیشتر بخوانید: ماشین حساب مارجین

انتخاب جفت ارز مناسب برای معاملات روزانه

انتخاب جفت ارز مناسب برای معاملات روزانه به استراتژی معاملاتی، میزان ریسک پذیری و تجربه معامله گر بستگی دارد. با این حال برخی از معیارهای کلی برای انتخاب جفت ارز مناسب عبارت اند از:

جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD به دلیل حجم معاملات بالا، از نقدشوندگی (Liquidity) بالایی برخوردارند و اجرای سفارشات در آن ها سریع تر انجام می شود. جفت ارزهایی با اسپرد پایین برای معاملات روزانه مناسب تر هستند، زیرا هزینه معاملات را کاهش می دهند.

جفت ارزهای اصلی معمولا اسپرد پایین تری دارند. تریدرهای روزانه به دنبال جفت ارزهایی با نوسانات (Volatility) کافی هستند تا بتوانند از حرکات کوتاه مدت قیمت سود ببرند. تریدرها باید ساعات معاملاتی جفت ارزهای موردنظر خود را در نظر بگیرند و زمانی را برای معامله انتخاب کنند که بازار فعال و نقدشونده باشد. به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD در سشن های معاملاتی لندن و نیویورک بیشترین نقدشوندگی و نوسانات را دارد.

انتخاب بروکر مناسب برای معاملات روزانه

انتخاب بروکر به نیازها و ترجیحات فردی شما بستگی دارد. همچنین قوانین و مقررات مربوط به بروکرهای فارکس در کشورهای مختلف متفاوت است که میتوانید از صفحه «لیست های مربوط به بهترین ها» بروکر یا صرافی که مناسب شما است را مشاهده، بررسی و انتخاب نمایید. با این حال، برخی از بروکرهایی که به طورکلی برای معاملات روزانه مناسب در نظر گرفته می شوند عبارت اند از:

• بروکرهای ECN: این بروکرها به طور مستقیم سفارشات شما را به بازار بین بانکی متصل می کنند و معمولا اسپرد پایین و سرعت اجرای بالایی دارند.
• بروکرهایی با حساب های STP: این بروکرها نیز سفارشات شما را به طور مستقیم به بازار منتقل می کنند، اما ممکن است اسپرد آن ها کمی بیشتر از بروکرهای ECN باشد.

تمرین و آزمون استراتژی های معاملات روزانه

قبل از شروع معاملات روزانه با پول واقعی، تمرین و آزمون استراتژی های معاملاتی در حساب دمو ضروری است. حساب دمو به شما این امکان را می دهد که بدون ریسک از دست دادن پول واقعی، مهارت های معاملاتی خود را تقویت کنید، استراتژی های مختلف را آزمایش کنید و با روانشناسی معاملات روزانه آشنا شوید.

جمع بندی

معاملات روزانه در فارکس می تواند فرصتی برای کسب سود از نوسانات کوتاه مدت قیمت باشد، اما ریسک های قابل توجهی نیز به همراه دارد. موفقیت در این سبک معاملاتی نیازمند دانش کافی، مهارت های معاملاتی قوی، مدیریت ریسک دقیق، روانشناسی معاملاتی قوی و پایبندی به یک برنامه معاملاتی مدون است.

با مطالعه دقیق این راهنما و تمرین مستمر و یادگیری از اشتباهات و به کارگیری اصول مدیریت ریسک، می توانید شانس موفقیت خود را در معاملات روزانه فارکس افزایش دهید. به یاد داشته باشید که هیچ گاه بدون آموزش کافی و کسب تجربه لازم، با سرمایه واقعی وارد این حوزه پر ریسک نشوید و همواره یادگیری و پیشرفت را سرلوحه کار خود قرار دهید. معاملات روزانه می توانند یک مسیر هیجان انگیز و پرسود در بازار فارکس باشند، اما به شرط آنکه با دانش کافی، مدیریت ریسک صحیح و انضباط فردی همراه شوند.