آموزش معامله در عرضه و تقاضا

معامله در عرضه و تقاضا یکی دیگر از مباحث بسیار مهم پرایس اکشن پیشرفته می باشد. در درس قبلی نحوه تعیین نواحی عرضه و تقاضا را بیان کردیم و در این درس می خواهیم به آموزش معامله در عرضه و تقاضا بپردازیم.

این مقاله درس 39 از دوره اسمارت مانی ایتسکا (پرایس اکشن پیشرفته) می باشد. این دوره توسط وبسایت ایتسکا به صورت کاملا رایگان برای دانشجویان این دوره ایجاد شده است. پیشنهاد می کنیم قبل از آغاز این دوره ، دوره آموزش پرایس اکشن البروکس را مطالعه کرده و دنبال کنید.

آموزش معامله در عرضه و تقاضا

برای آموزش معامله در عرضه و تقاضا در فارکس ابتدا باید بتوانید نواحی عرضه و تقاضا را بر روی چارت های هفتگی مشخص کنید. در درس قبلی نحوه تعیین عرضه و تقاضا را به صورت کامل و گام به گام آموزش دادیم. اگر درس قبلی را مطالعه نکرده اید بهتر است ابتدا دو درس قبلی را مطالعه کرده و بعد سراغ این درس بیایید.

آموزش نواحی عرضه و تقاضا در فارکس

نواحی عرضه و تقاضا در مارکت استراکچر

علاوه بر درس قبلی باید به مفاهیم مارکت استراکچر نیز تسلط داشته و بتوانید Bos (Break Of Structure) ها ، CHOCH (Change Of Character) ها و نیز سوئینگ استراکچر ها را مشخص سازید.

اگر نمودار درس 35 را که در آن به بررسی مولتی تایم ها پرداخته ایم ذخیره کرده اید ، دوباره آن را باز کنید تا نواحی عرضه و تقاضا را در این چارت های واقعی مشخص سازید.

در شکل زیر همانند درس 35 چارت بالا سمت چپ چارت هفتگی 1W ، چارت پایین سمت چپ روزانه 1D ، چارت بالا سمت راست 4 ساعته 4H و چارت پایین سمت راست نیز 15 دقیقه ای 15m می باشد.

اگر از درس قبلی به خاطر داشته باشید ، با استفاده از نواحی که منجر به Bos شده اند نواحی عرضه و تقاضا را مشخص می کنیم.

تایم فریم ها را به صورت جداگانه بررسی کرده و نواحی عرضه و تقاضا را در تایم فریم های مختلف پیدا می کنیم. علاوه بر آن باید تشخیص دهیم کدام ناحیه ها برای معامله در عرضه و تقاضا اعتبار بیشتری دارند.

آموزش معامله در عرضه و تقاضا در تایم فریم هفتگی 1W

مانند روال همیشگی ار تایم فریم بالاتر و در اینجا از تایم فریم هفتگی شروع می کنیم.

کمی از پرایس اکشن عقب تر رفته و باس هفتگی به سمت پایین را با خط سبز رنگ رسم می کنیم.

در شکل زیر می بینید که عرضه پیوتی منجر به Bos و شکست کف هفتگی شده است و اگر ناحیه مورد نظر را مانند شکل زیر ادامه دهیم ، می بینیم که در ادامه قیمت در این ناحیه اسپایک زده است.

دوباره کمی از پرایس اکشن در تایم فریم هفتگی عقب تر بر می گردیم. در شکل زیر می بینید بعد از روند صعودی در قسمت مشخص شده بازار پولبک زده و به سمت پایین برگشته و شاهد CHOCH هستیم.

پس می توانیم ناحیه عرضه را برای آن رسم کنیم. همانطور که می بینید از سال 2021 تا 2022 قیمت به این ناحیه به مدت چند هفته واکنش داشته و دوباره به پایین برگشته است. اگر مفاهیم برایتان نا آشناست حتما درس های 37 و 38 را دوباره مطالعه نمایید.

نواحی که ما در شکل بالا رسم کردیم ، چون در تایم فریم هفتگی رسم کرده ایم تعداد پیپ های زیادی را شامل می شوند. پی تا حد ممکن باید این نواحی را باریک تر کنید تا بتوانید دقیق تر عمل کرده و نسبت ریسک به ریواردتان را افزایش دهید. و تا حد ممکن بتوانید این نواحی را به یک کندل کاهش دهید.

برای مثال در شکل زیر همان اصلاح شده شکل بالاست می توان ناحیه عرضه را به کندل اینساید بار که با دایره نشان داده ایم محدود کرد.

در کل روش دقیق و ثابتی برای مشخص کردن این نواحی وجود ندارد. حتی می توان آخرین کندل فروش قبل از خرید را نیز در نظر گرفت.

در مشخص کردن ناحیه تقاضا نیز می توان کندل نزولی که منجر به تبدیل حرکت نزولی به صعودی شده است را در نظر گرفت.

در شکل زیر ناحیع تقاضا در نزدیک ترین پرایس اکشن را نیز مشخص می کنیم. دقت کنید هنگام مشخص کردن نواحی عرضه و تقاضا همواره باید شدو ها را نیز در نظر گرفت. زمانی که در ناحیه تقاضا مانند شکل زیر قرار داریم ، باید آگاه باشیم که در این چند هفته ای که قیمت در این ناحیه قرار دارد ، در هر لحظه ممکن است HL (Higher Low) هفتگی ایجاد شود.

پس ما برای پیدا کردن زمان دقیق HL به تایم فریم های پایین تر مراجعه می کنیم.

حال برای تحلیل های بیشتر سراغ تایم فریم روزانه می رویم.

آموزش معامله در عرضه و تقاضا در تایم فریم روزانه 1D

همانطور که در چارت روزانه دیده می شود ، این چارت به پرایس اکشن هفتگی واکنش نشان داده است.

در شکل زیر ناحیه تقاضا را در تایم فریم روزانه با کادر سبز رنگ مشخص کرده ایم. در ابتدای شروع تقاضا حجم خرید زیادی داشتیم. بازار بالا رفته و دوباره جهت پر کردن لیکوئیدیتی پایین برگشته و ناحیه تقاضا را لمس کرده است.

و این امر باعث شده است بازار دوباره به سمت بالا حرکت کرده و بر عرضه ایجاد شده غلبه کند. هنگام مشخص کردن ناحیه تقاضا در این تایم فریم اگر به کندل شکل زیر که ناحیه تقاضا را از آن رسم کرده ایم دقت کنید خواهید دید ، اینساید بار می باشد. هم می توان سایه ها را در نظر گرفت که ما در نظر گرفته ایم و هم می توان فقط بدنه کندل را در نظر گرفت.

توجه : اینساید بار یک روند رنج در تایم فریم پایین تر می باشد.

با توجه به مطالب بیان شده انتظار داریم قیمت به این ناحیه واکنش نشان دهد. همانطور که می بینید در دو قسمت واکنش داشته و بالا رفته است. ولی روند کلی بازار به صعودی تغییر پیدا نکرده و همچنان نزولی است.

در شکل بالا ناحیه ای که با دایره سبز رنگ مشخص کرده ایم ، نشان از ایجاد LH در روند نزولی دارد. و نشان دهنده غلبه عرضه بر تقاضا می باشد. و حتی می توان انتظار داشت قیمت پایین آمده و کف قوی که تقاضا را با استفاده از آن مشخص کرده ایم و یا کف معتبر هفتگی را بشکند.

در ادامه کندل ها شاهد تقاضای پیوت هستیم که با کادر سبز رنگ در شکل زیر مشخص کردیم. (در صورت نیاز نمودار را مانند شکل زیر کمی زوم کنید!)

در این قسمت می بینید که تغییر روند نزولی به صعودی ایجاد شده است.

کمی از پرایس اکشن عقب تر می رویم. در شکل زیر قسمت که با دایره بنفش رنگ مشخص کرده ایم عرضعه اینساید بار دیده می شود و میتوان ناحیه عرضه را رسم کرد. اگر دقت کنید در ادامه قیمت بار ها به این ناحیه عرضه واکنش نشان داده است. ولی نتوانسته روند بازار را به صعودی تبدیل کند و دوباره به سمت پایین برگشته است.

و در ادامه کندل ها دوباره تقاضای اینساید بار دیده می شود که ناحیه تقاضا را برای آن رسم کرده ایم.

معامله در عرضه و تقاضا دانشی است که فقط با مطالعه ، تمرین و کسب تجربه خواهید توانست به آن دست یابید.

بسیاری از افراد ترجیح می دهند در این خصوص ساده تر برخورد کرده و رنج های بزرگ تر را انتخاب کنند. در این حالت باید به تایم فریم های پایین تر رفته و جریان اوردر های (برای مثال) صعودی در چارت های 4 ساعته و 15 دقیقه ای وارد شوند. در این حالت تریدر خواهد توانست کمی زود تر وارد شود.

رسیدن به این مهارت یعنی ورود زود هنکام در بازار نیازمند زمان و مهارت می باشد.

حال باید دید در تایم فریم پایین تر چه اتفاقی در حال رخ دادن است. برای این منظور از ساختار فراکتالی Buy To Sell استفاده می کنیم.

اگر بخواهیم ناحیه را با استفاده از نواحی Buy To Sell رسم کنیم ، این بهترین نوع اصلاح فراکتالی خواهد بود. و این ناحیه در تایم فریم پایین تر پیوت Buy To Sell می باشد.

هیچ گاه با قطعیت نمی توان گفت بازار در کدام جهت حرکت خواهد کرد. فقط می توانیم با تحلیل های بیشتر احتمال حرکت بازار در یک جهت را بهتر پیش بینی کنیم. و این کار با مشخص کردن نواحی عرضه و تقاضا ، تایید روند در تایم فریم های مختلف و بررسی سایر عوامل امکان پذیر خواهد بود.

ادامه ناحیه عرضه و تقاضا را برای کندل هایی که هنوز رخ نداده اند رسم می کنیم. زیرا به احتمال زیاد قیمت به این نواحی واکنش خواهد داشت.

در بازار واقعی قرار نیست چارت قیمتی تا این حد شلوغ بوده و تمامی نواحی رسم شود. بلکه باید به این نکته توجه کنیم که قیمت به کدام قسمت ها واکنش خواهد داشت. و کدام نواحی تازه وجود دارند که می توان برای آنها نواحی عرضه و تقاضا را رسم کرد.

برای آموزش معامله در عرضه و تقاضا سراغ تایم فریم 4 ساعته می رویم.

آموزش معامله در عرضه و تقاضا در تایم فریم 4 ساعته 4H

اگر به نمودار 4 ساعته دقت کنید خواهید دید نواحی عرضه و تقاضل که در تایم فریم هفتگی رسم کرده بودید ، در این چارت ناپدید شده اند. ولی نواحی عرضه و تقاضا که در چارت روزانه رسم کره ایم دیده می شوند.

اگر به ناحیه تقاضای روزانه که با کادر سبز رنگ و پایین شکل بالا دیده می شود دقت کنید ، خواهید دید قیمت در تایم فریم 4 ساعته نیز به این ناحیه واکنش نشان داده است.

در شکل زیر دوباره ناحیه های عرضه و تقاضا که اینساید بار می باشند را با کادر های نارنجی رنگ رسم کرده ایم. و همانطور که مشخص می باشد قیمت به این نواحی واکنش نشان داده است.

بعد از این تایم فریم سراغ تایم فریم 15 دقیقه ای خواهیم رفت.

آموزش معامله در عرضه و تقاضا در تایم فریم 15 دقیقه ای  15 m

در شکل زیر چارت 15 دقیقه ای را می بینید.

چارت را کمی عقب کشیده و روی نقطه ای که دور آن را با دایره قرمز رنگ مشخص کرده ام تمرکز می کنم.

در شکل زیر می بیید که در تایم فریم های 4 ساعته و روزانه شاهد ورود پول و غلبه عرضه بر تقاضا در این نقطه هستیم. پس می توان در تایم فریم هفتگی در نقطه مشخص شده زود تر وارد بازار شده و سفارش خرید باز کرد.

اگر به شکل زیر دقت کنید در تایم فریم 15 دقیقه ای نیز روند بازار صعودی بوده و در نقطه مشخص شده شاهد تقاضا در بازار هستیم.

در تایم فریم 15 دقیقه ای ناحیه تقاضای پیوتی را در همان ناحیه (دایره قرمز رنگ) رسم می کنیم. پس می توانید وارد این حرکت و سفارش خرید با بررسی تایم فریم های پایین تر شده و با لیمیت اودر سود خوبی از این معامله کسب کنید.

در این درس جهت درک بیشتر به تایم فریم 15 دقیقه ای مراجعه کردم. ولی در کل و در بازار لایو نیازی به مراجعه به تمامی تایم فریم ها ندارید و بررسی 3 تایم فریم در اغلب مواقع کافیست.

پس در این درس آموختیم که چطور می توان با استفاده از تایم فریم های پایین تر تایم فریم های بالاتر را پیش بینی کرده و زود تر از موعد وارد بازار شد.