بسیاری از معامله گران کوتاه مدت، تصمیمات خود را تنها بر اساس تحلیل تکنیکال و نمودارهای قیمتی اتخاذ می‌کنند و عوامل بنیادی را کاملاً نادیده می گیرند. این معامله گران روندهای قیمت را دنبال کرده و سطوح حمایت و مقاومت را تحلیل می کنند.
با این حال، به جرأت می توان گفت تحلیل بنیادی در دنیای معاملات مدرن به اندازه تحلیل تکنیکال مهم است. انتشار اخبار مانند گزارش های درآمد و تغییرات در نرخ های بهره و تورم می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازارها داشته باشد.
معامله بر اساس انتشار اخبار می‌تواند برای معامله گران بسیار مفید باشد. پس باید یاد بگیرید که چگونه بر اساس اخبار معامله کنید و فرصت های بالقوه معاملاتی را در بازارهای مالی تشخیص دهید. برای ترید با اخبار فارکس ابتدا باید بتوانید اخبار فارکس را بخوبی و اصولی مطالعه کنید.
چگونه اخبار را برای ترید مطالعه کنیم؟
برای مطالعه رویدادهای خبری، باید با شاخص های اقتصادی آشنا شوید که عوامل کلان اقتصادی بوده و بر تمام بازارهای مالی، چه فارکس، سهام یا شاخص ها تأثیر می‌گذارند. این ها می‌توانند شامل تغییرات در نرخ های بهره، تورم، سطوح بیکاری یا درآمد خرده فروشی برای یک کشور خاص باشند و همه اینها تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی و وضعیت کلی اقتصاد دارند.
اعلامیه های اقتصادی اغلب شامل این عوامل خاص هستند که معامله گران را از تغییرات اخیر در بازارها آگاه می‌کنند. این اخبار می‌تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد.
استراتژی معاملاتی مبتنی بر اخبار
استراتژی معاملاتی مبتنی بر اخبار شامل معامله بر اساس عرضه و تقاضا در بازار، هم قبل و هم بعد از انتشار خبر است. معامله با اخبار فارکس گاهی نیاز به تصمیم گیری سریع دارد، زیرا بازارهای مالی ممکن است بلافاصله تحت تأثیر قرار گیرند. بنابراین، باید بررسی تشخیص های سریعی در مورد چگونگی معامله با اخبار فارکس داشته باشید.
هنگام ترید با اخبار فارکس، باید از نحوه عملکرد بازارهای مالی آگاهی داشته باشید. گاهی اوقات اخبار از قبل در قیمت دارایی لحاظ شده‌اند. این اتفاق زمانی می‌افتد که معامله گران تلاش می‌کنند نتایج انتشار اخبار آینده را پیش بینی کنند و در نتیجه، بازار با تغییر قیمت دارایی واکنش نشان می‌دهد.
ترید با اخبار فارکس برای بازارهای پرنوسان، مانند معاملات نفت، مفید است.
چگونه با اخبار فارکس ترید کنیم؟
همانند سایر نمادهای معاملاتی، اخبار معاملاتی فارکس می‌تواند پیش و پس از رویدادهای اقتصادی مهم فعال شود. با این حال، تفاوت‌های قابل توجهی بین نوع اخباری که ارزها را از سایر بازارهای مالی متمایز می‌کند، وجود دارد.
بازارهای فارکس معمولاً بیشترین واکنش را به اخبار اقتصاد کلان نشان می‌دهند. به طور کلی، معامله گران فارکس می‌توانند اخبار اقتصادی را بررسی کنند تا تأثیر آن بر نرخ های بهره و سیاست پولی، ارزیابی کنند.
اخباری که نشان می دهد بانک مرکزی رفتاری تهاجمی دارد، معمولاً قیمت جفت‌ارزهای فارکس نسبت به سایر ارزها افزایش پیدا می کند، در حالی که اخبار صلح‌طلبانه می‌تواند باعث کاهش ارزش یک جفت ارز شود.
ارزهای کشورهایی که صادرکنندگان عمده مواد خام یا کالاها هستند، می‌توانند تحت تأثیر اخبار معاملاتی فارکس قرار گیرند، زیرا این امر بر قیمت کالاهای اصلی که تولید می‌کنند تأثیر می گذارد. این ارزها اغلب به عنوان ارزهای منبع شناخته می‌شوند. قیمت کالاهایی که بر این ارزها تأثیر می‌گذارند می‌تواند تحت تأثیر مسائل مربوط به عرضه و تقاضا قرار گیرد.
اخباری که نشان دهنده عرضه کمتر است می‌تواند قیمت ها را افزایش دهد، در حالی که اخباری که نشان دهنده عرضه بیشتر است می‌تواند قیمت ها را کاهش داده و بعد بر ارزهای مرتبط تأثیر بگذارد. اخباری که می‌تواند منعکس کننده تغییرات در عرضه باشد ممکن است شامل تنش های سیاسی، جنگ ها، تروریسم، آب و هوا، تحریم های اقتصادی، اعتصابات کارگری و موارد دیگر باشد.
استراتژی معاملاتی مبتنی بر اخبار فارکس
برای تدوین یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر اخبار فارکس، معامله گران فارکس باید به دنبال شاخص های کلیدی فارکس بود که می‌توانند بر نرخ بهره تأثیر بگذارند، از جمله:
- تصمیمات و سخنرانی های بانک مرکزی
- نرخ های تورم
- تولید ناخالص داخلی (GDP)
- آمار اشتغال
- ترازهای تجاری
اخبار مرتبط با احساسات بازار نیز می‌تواند بر معاملات فارکس تأثیر بگذارد، به‌ویژه بر روی ارزهای امنی مانند: طلا و همچنین ارزهای اصلی دلار آمریکا، ین ژاپن و فرانک سوئیس. این ارزها معمولاً در زمان آشفتگی بازار و اقتصاد، سرمایه را جذب می‌کنند و هنگامی که بازارهای مالی آرام می‌شوند، با خروج سرمایه مواجه می‌شوند.
پیش‌بینی های معاملاتی اخبار فارکس
معامله گران باید بدانند تقاضا برای بسیاری از کالاها با تغییر فصول افزایش و کاهش یافته و این امر باعث افزایش و کاهش قیمت آن کالا می شود. اخبار و تأثیرات فصلی معاملات فارکس معمولاً در کالاهای انرژی و کشاورزی دیده می‌شود، اما در فلزات گرانبها کمتر به چشم می خورد.
جدول زیر برخی از ارزهای اصلی و کالاهایی که بر آنها تأثیر می‌گذارند را نشان می‌دهد. معامله گران می‌توانند از اینها به عنوان نوعی سیگنال معاملاتی اخبار فارکس استفاده کنند، زیرا می‌تواند به پیش بینی جهت حرکت قیمت ارز کمک کند.
| کشور | جفت ارز | محصول کالایی |
| کانادا | USD/CAD | نفت خام WTI و فلزات |
| استرالیا | AUD/USD | فلزات پایه و غلات |
| نیوزیلند | NZD/USD | دام و لبنیات |
| نروژ | USD/NOK | نفت خام |
| سوئد | USD/SEK | فلزات و محصولات جنگلی |
| آفریقای جنوبی | USD/ZAR | فلزات گرانبها |
| روسیه | USD/RUB | نفت خام، گاز طبیعی و فلزات |
چگونه از اخبار برای معامله سهام استفاده کنیم؟
معامله سهام بر اساس اخبار، استراتژی است که توسط بسیاری از سرمایه گذاران بلندمدت و همچنین معامله گران کوتاه مدت استفاده می‌شود. اگر یک شرکت به طور مداوم ترازنامه‌های قوی، جریان‌های نقدی و گزارش های درآمدی قوی داشته باشد، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد سهام را برای مدت زمان طولانی تری خریداری کرده و نگه دارد.
خرید و نگهداری سهام خارجی برای ایرانیان ممکن نیست. ایرانیان فقط می توانند سهام را خرید و فروش کنند. اگر بخواهند سهمی خریده و نگهدارند باید از حساب های سواپ فری استفاده کرده و در ازای باز نگه داشتن سفارش خود به بروکر کمیسیون پرداخت کنند.
زینب اصغری – مدیر تولید محتوای ایتسکا
اگر شرکتی گزارشی با اطلاعات مالی خود را پایین تر از حد انتظار منتشر کند، این می‌تواند باعث شود معامله گران سهام را شورت کنند (بفروشند) زیرا ارزش آن در حال کاهش است. معامله گران باید قبل از سرمایه گذاری در یک سهام، شرکت را تحلیل کنند. این تحلیل شامل تحلیل پتانسیل نرخ رشد آن و همچنین هرگونه ریسک قانونی، سیاسی یا ورشکستگی احتمالی است.
نسبت‌های مالی مانند قیمت/درآمد همراه با بازده سود سهام نیز می‌تواند نشان دهد که آیا یک سهام در حال حاضر برای سرمایه گذاری مناسب است یا خیر؟
سیگنال های معاملاتی ترید با اخبار
برخی از بروکرهای معتبر سیگنال‌های معاملاتی مبتنی بر اخبار را ارائه می‌دهند که می‌تواند به معامله گر در تصمیم گیری برای ورود، خروج یا اجتناب از یک معامله کمک کند. این اشاره‌ها بر اساس نوسانات قیمت پس از انتشار نوع خاصی از اخبار است و می‌تواند معامله گران را به خرید یا فروش یک دارایی ترغیب کند.
- سیگنال‌های خودکار بروکر می‌تواند راهنمای مفیدی برای تصمیم گیری معاملاتی باشند.
- تقویم اقتصادی فارکس ابزار مهمی برای پیگیری رویدادهای تأثیرگذار بر بازار است.
- شاخص های اقتصادی مهم مانند GDP، CPI و PPI می‌توانند موجب تغییرات قیمتی قابل توجه شوند.
مزایای ترید با اخبار فارکس
1 افزایش نوسانات بازار
- اخبار اقتصادی مهم می‌تواند نوسانات اضافی در بازارها ایجاد کند.
- حتی منظم ترین الگوهای نمودار فارکس یا سهام می‌توانند موقتاً با اخبار مهم تجاری مختل شوند.
- باید قبل از انتشار اخبار مهم تجاری و اقتصادی از معاملات اجتناب شود.
- بهتر است پس از انتشار اخبار برای باز کردن پوزیشن های جدید صبر کنید.
2 واکنش های غیرمنتظره بازار
- معمولاً توافق عمومی بین اقتصاددانان درباره سطح اخبار اقتصادی وجود دارد.
- تغییرات در داده های اشتغال غیرکشاورزی، GDP یا نرخ تورم بر بازار تأثیر می‌گذارد.
- گاهی اوقات اخبار اقتصادی با انتظارات بازار متفاوت است.
- واکنش های غیرمنتظره می‌تواند سیگنال های معاملاتی قوی ایجاد کند.
3 نشانه های تغییر روند
- معامله گران به دنبال شناسایی روندها برای کسب سود هستند.
- اکثر روندها در یک نقطه معکوس می‌شوند.
- تغییر در اقتصادهای مهم جهانی می‌تواند اولین نشانه تغییر روند ارزهای مربوطه و یا سهام مورد نظر باشد.
- واکنش بازار به خبرهای غیرمنتظره می‌تواند نشان دهنده تغییر احساسات باشد.
استفاده از اخبار در معاملات نیاز به درک عمیق از روابط اقتصادی و مدیریت ریسک دقیق دارد.
معایب ترید با اخبار فارکس
ترید با اخبار فارکس علاوه بر مزایا، معایبی نیز دارد. در ادامه به برخی از مهم ترین ریسک های این روش معاملاتی اشاره می‌کنیم:
1 نیاز به مهارت های تحلیل بنیادی
- معامله بر اساس اخبار نیازمند مهارت های تخصصی در تحلیل بنیادی است.
- باید درک عمیقی از تأثیر اخبار اقتصادی بر پوزیشن های معاملاتی و کل بازار مالی داشته باشید.
2 ریسک نگهداری پوزیشن های بلند مدت
- اگر تاثیر انتشار اخبار نیاز به چند روز یا چند هفته برای ظهور داشته باشد، موقعیت‌های معاملاتی شما ممکن است برای چندین روز باز بمانند و این نیازمند پرداخت کمیسیون و هزینه اضافی است.
- معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که وجوه کافی در حساب خود برای پوشش این هزینه ها دارند.
نتیجه‌گیری
معامله بر اساس اخبار می تواند فرصت های سودآوری را برای معامله گران فراهم کند، زیرا انتشار اخبار اقتصادی مهم اغلب باعث نوسانات قابل توجه در بازار می‌شود. معامله گران می‌توانند با استفاده از تقویم اقتصادی و پیگیری شاخص های کلیدی مانند نرخ بهره، تورم و GDP، موقعیت های معاملاتی مناسب را شناسایی کنند.
با این حال، این روش معاملاتی با ریسک‌هایی همراه بوده و نیاز به مهارت های تخصصی در تحلیل بنیادی و مدیریت ریسک دارد. معامله گران باید به هزینه های نگهداری پوزیشن های طولانی مدت و امکان وقوع اتفاقات غیرمنتظره در بازار توجه داشته باشند.
