حجم معاملات اسپات در واقع میزان خرید و فروش مستقیم ارزهای دیجیتال را در یک بازه زمانی خاص نشان میدهد. این شاخص به عنوان یکی از مهمترین عواملی است که در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال نقش مهمی دارد.
به کمک این شاخص میتوانیم در مورد روند بازار، فعالیت سرمایهگذاران و میزان عرضه و تقاضا اطلاعات مهم و ارزشمندی به دست بیاوریم.
چرا حجم معاملات اسپات مهم است؟
حجم معاملات اسپات موضوع بسیار مهمی است که بهتر است در ارتباط با این مبحث اطلاعات بیشتری به دست بیاورید.
سنجش میزان تقاضا
هر چقدر حجم معاملات بیشتر باشد، یعنی میزان تقاضا برای خرید ارز دیجیتال خاص بیشتر میشود. پس میتوانیم آن را به عنوان یک سیگنال خرید در نظر بگیریم.
تعیین روند بازار
وقتی در حجم معاملات تغییرات ناگهانی رخ میدهد، نشان دهنده این است که در روند بازار یک سری تغییراتی ایجاد شده است. به عنوان مثال وقتی به طور ناگهانی حجم به همراه بالا رفتن قیمت افزایش پیدا کند، در واقع شروع یک روند صعودی را نشان میدهد.
شناسایی دستکاری بازار
در بسیاری از مواقع، حجم معاملات برای دستکاری کردن قیمت یک ارز دیجیتال به کار گرفته میشود. در واقع تحلیلگران به دقت حجم معاملات را بررسی میکنند و به این طریق میتوانند این نوع فعالیتها را شناسایی کنند.
ارزیابی قدرت روند
وقتی حجم معاملات در جهت یک روند مشخص بالا باشد، یعنی آنکه آن روند قدرت و پایداری دارد.
عوامل موثر بر حجم معاملات اسپات
عوامل متعددی در حجم معاملات اسپات تاثیر دارند که تماماً باید مورد بررسی قرار بگیرند.
اخبار و رویدادها
اخباری که مربوط به یک ارز دیجیتال خاص است، میتواند در حجم معاملات آن هم تاثیر بگذارد. به عنوان مثال عرضه ارز دیجیتال جدید، پذیرش به وسیله یک شرکت بزرگ و یا تغییری که در مقررات آن رخ میدهد، تماماً در حجم معاملات میتوانند تاثیرگذار باشند.
احساسات بازار
احساسات کلی بازار نسبت به ارزهای دیجیتال در حجم معاملات آن هم تاثیر دارد. به عنوان مثال در بازههای صعودی مشاهده میکنیم که حجم معاملات در حال افزایش است.
فعالیت نهنگها
فعالیت معاملهگران بزرگ در بازارهای مالی را فعالیت نهنگها هم مینامند. آنها با انجام معاملات بزرگ میتوانند به طور موقت در حجم معاملات تاثیر داشته باشند.
توسعه زیرساختها
زمانی که زیرساختهای بازار ارزهای دیجیتال بهتر شود، حجم معاملات هم بالاتر میرود. به عنوان مثال با ایجاد صرافیهای جدید و یا افزایش نقدینگی، حجم معاملات هم بیشتر میشود.
| عامل موثر | توضیحات |
| اخبار | افزایش یا کاهش حجم در پی اخبار مثبت یا منفی |
| احساسات بازار | افزایش حجم در بازارهای صعودی، کاهش در بازارهای نزولی |
| فعالیت نهنگ ها | نوسانات شدید حجم در پی معاملات بزرگ |
| توسعه زیرساخت ها | افزایش کلی حجم با بهبود زیرساختها |
چگونه حجم معاملات اسپات را تحلیل کنیم؟
تحلیل حجم معاملات اسپات خیلی مهم است و میتواند شما را به سودهای خوبی برساند، اما این تحلیلها چگونه انجام میگیرد؟
مقایسه با میانگین تاریخی
شما با مقایسه کردن حجم معاملات فعلی با میانگین تاریخی آنها میتوانید به راحتی انحرافات را از روند معمول تشخیص دهید.
تحلیل همبستگی با قیمت
بررسی همبستگی که بین حجم معاملات و قیمتها وجود دارد، میتواند در ارتباط با این دو متغیر اطلاعات ارزشمندی ارائه دهد.
استفاده از اندیکاتورهای فنی
استفاده کردن از اندیکاتورهای فنی مثل حجم در مقایسه با قیمت و یا حجم نسبی میتواند در تحلیل حجم معاملات بسیار مفید باشد.
نکات مهم در بررسی حجم معاملات اسپات
- برای اینکه در ارتباط با خرید یا فروش یک ارز دیجیتال خاص بخواهید تصمیم گیری کنید، تنها به حجم معاملات بسنده نکنید. شما باید تحلیل تکنیکال و بنیادی را هم مد نظر داشته باشید.
- همیشه این احتمال وجود دارد که در بازار حجم مصنوعی به وجود بیاید، به همین خاطر برای تحلیلهای خود از چندین منبع مختلف استفاده کنید و حتی در صورت لزوم از ابزارهای تشخیص حجم مصنوعی به کار بگیرید.
- ممکن است حجم معاملات در صرافیهای مختلف با همدیگر فرق داشته باشد، پس بهتر است حجم معاملات را در چندین صرافی بزرگ با همدیگر مقایسه کنید.
