اگر تریدر فارکس باشید ممکن است از اطرافیان خود نام فیبونانچی را شنیده باشید. فیبوناچی مفهوم آشنایی است که در ریاضیات و تحلیل تکنیکال فارکس از آن استفاده می‌کنند. یک دنباله عددی است که توسط لئوناردو فیبوناچی و به همین نام نامگذاری شده است.
فیبوناچی الگوهای خاصی را نشان می‌دهد که این الگوها در بازارهای مالی به طور شگفت‌انگیزی تکرار می‌شوند. معامله‌گران از این الگوها استفاده می‌کنند تا بتوانند نقاط احتمالی مقاومت و حمایت اهداف و سطوح برگشت قیمت را پیش بینی نمایند.
اما استراتژی مبتنی بر فیبوناچی را می‌خواهیم دقیق‌تر و جزئی‌تر توضیح دهیم. اگر علاقه به این استراتژی دارید، ادامه مطلب را از دست ندهید.
بیشتر بدانید: استراتژی معاملات روزانه فارکس
فیبونانچی چیست؟
فیبوناچی نامی است که بسیاری از علاقمندان به بازارهای مالی نسبت به آن آشنایی دارند. نام فیبونانچی از ریاضیدان ایتالیایی به نام لئوناردو پیزانو گرفته شده است. این شخص توانست دنبالهای از اعداد را کشف کند. این اعداد نه تنها در ریاضیات بلکه در طبیعت هم کاربرد زیادی دارند.
چگونه از فیبوناچی در بازارهای مالی استفاده می‌شود؟
برای آنکه بتوانید در تحلیل تکنیکال از فیبونانچی استفاده کنید، ابتدا باید یک روندی را شناسایی کنید. فرقی ندارد که این روند نزولی و یا صعودی باشد. حال با استفاده از ابزارهای فیبوناچی که در اکثر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد، این سطوح را بر روی نمودار رسم نمایید.
وقتی که شما یک روند صعودی دارید، نقطه شروع خودتان را باید پایین‌ترین سطح قیمت انتخاب کنید و بالاترین قیمت را به عنوان نقطه پایان در نظر بگیرید.
سطوح فیبوناچی را رسم کنید، اگر قیمت به یکی از این سطوح برسد، احتمال بازگشت قیمت و یا ادامه روند وجود دارد.
برای روند نزولی هم این کار را برعکس انجام دهید.
دنباله فیبوناچی و کاربرد آن در بازارهای مالی
دنباله فیبوناچی از اعداد صفر و یک شروع می‌شود. عدد بعدی در واقع حاصل جمع دو عدد قبلی است. ۰۱ ۲۳۵۸ ۱۳ و ۲۱ نسبت‌هایی که بین اعداد این دنباله وجود دارد، اعداد فیبوناچی نام می‌گیرد.
این اعداد در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارند. در ادامه این نسبت‌ها را آورده‌ایم که جز پرکاربردترین نسبت‌ها در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند.
23.6%
38.2%
50%
61.8%
100%
161.8%
کاربرد سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
اما در تحلیل تکنیکال، سطوح فیبوناچی چه کاربردی می‌توانند داشته باشد و به تریدرها از چه جهت می‌توانند کمک کنند؟
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
یکی از مهمترین کاربردی که سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کنند، شناسایی کردن سطوح حمایت و مقاومت است. یعنی سطوح فیبوناچی به شکل سطوح احتمالی حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.
زمانی که قیمت به یکی از این سطوح برسد، این احتمال وجود دارد که روند تغییر جهت پیدا کرده و یا ادامه‌دار باشد.
تعیین اهداف سود
کاربرد دیگر سطوح فیبوناچی آن است که از آن برای تعیین اهداف سود می‌توان استفاده کرد. زمانی که قیمت یک حرکت نزولی را در پیش گرفته و با این حرکت نزولی خودش را به سطح ۲/۳۸ ٪ برساند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این قیمت تا سطوح ۸/۶۱ ٪ یا حتی ۱٠٠ ٪ هم بتواند به صعود خودش ادامه دهد.
شناسایی نقاط ورود
سطوح فیبوناچی می‌تواند به عنوان نقاط ورود به معامله استفاده شود. به عنوان مثال مواقعی را در نظر بگیرید که قیمت یک دارایی به سطوح ۸/۶۱ ٪ فیبوناچی برسد و سپس از این سطح برگردد. این در واقع به ما یک سیگنال خرید می‌دهد و نشانگر این است که این موقعیت برای خرید شما می‌تواند موقعیت بسیار مناسبی باشد.
| کاربرد | توضیحات |
| شناسایی سطوح حمایت و مقاومت | پیش‌بینی نقاطی که قیمت ممکن است در آن تغییر جهت دهد. |
| تعیین اهداف سود | مشخص کردن سطوح قیمتی که می‌توان انتظار داشت قیمت به آنها برسد. |
| شناسایی نقاط ورود | پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود به معامله. |
انواع ابزارهای فیبوناچی
در استراتژی فیبوناچی یک سری ابزارهایی وجود دارند که تریدرها با استفاده از این ابزارها می‌توانند بهتر در بازارهای مالی فعالیت کنند.
فیبوناچی ریتریسمنت
از این ابزار برای اندازه‌گیری میزان اصلاح قیمت استفاده می‌کنند. این ابزار برای زمانی است که قیمت، یک حرکت قوی را سپری کرده است.
فیبوناچی اکستنشن
زمانی که بخواهیم اهداف سود بعد از یک حرکت قوی را پیش بینی کنیم، این ابزار می‌تواند کارایی بیشتری داشته باشد.
فیبوناچی فن
برای شناسایی کردن سطوح حمایت و مقاومت و در یک محدوده قیمتی، از ابزار فیبوناچی فن استفاده می‌کنند.
مزایای استفاده از استراتژی فیبوناچی
- ابزارهای فیبوناچی استفاده راحتی دارند و شما اگر تریدر مبتدی هم باشید، می‌توانید به راحتی از این ابزارها استفاده کرده و آنها را بر روی نمودارهای قیمت رسم کنید.
- استراتژی فیبوناچی یک نوع استراتژی جامعی است، یعنی اینکه شما می‌توانید از این استراتژی در بازارهای مختلف مثل بازار فارکس، کالا، بورس و یا ارزهای دیجیتال استفاده کرده و تحلیل‌های خود را انجام دهید.
- می‌توانیم استراتژی فیبوناچی را مثل یک ابزار مکملی بدانیم که از آن برای تایید کردن سیگنال‌های به دست آمده از سایر تحلیل‌ها مثل اندیکاتورها و یا الگوهای نموداری استفاده می‌کنند.
محدودیت‌های استفاده از استراتژی فیبوناچی
- استراتژی فیبوناچی وابسته به تحلیل‌های ذهنی است، یعنی اینکه شما اگر بخواهید نقاط شروع و پایان یک حرکت قیمتی را به طور دقیق متوجه شوید، این موضوع به تحلیل ذهنی معامله‌گر بستگی دارد.
- استراتژی فیبوناچی تنها سطوح احتمالی هستند، یعنی با تغییر جهت قیمت‌ها هیچگونه تضمینی نمی‌دهند و از روی احتمال، اطلاعات را به شما می‌دهند.
- اگر از ابزارهای فیبوناچی بیش از حد استفاده کنید، ممکن است که یک سری سیگنال‌های کاذبی به دست آورید.
نکته مهم
در حالت کلی و به صورت جمع‌بندی اگر بخواهیم صحبت کنیم، استراتژی فیبوناچی برای تریدرها می‌تواند به شکل یک ابزار قوی معرفی شود. اما شما نمی‌توانید از این استراتژی به تنهایی برای تصمیم گیری در مورد معاملات خودتان استفاده کنید.
بهترین کار این است که این ابزار را همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده نمایید. در تمامی معاملات خود سعی کنید مدیریت ریسک داشته باشید و مهم‌تر از آنکه در معاملات خودتان حد سود و حد ضرر را تعیین کنید.
حرف آخر
فعالیت در بازارهای مالی، قطعا بدون به کار گرفتن استراتژی های مناسب امکان پذیر نبوده و شما را به سمت ضرر می کشاند. استراتژی فیبونانچی یک ابزار قدرتمندی است که شما می توانید با تکیه بر آن، معاملات موفقی داشته باشید.
