مدیریت اسپرد در شرایط خاص بازار

اسپرد به معنای تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک دارایی است که در بازار فارکس بیشتر با این مفهوم آشنا می‌شویم. مدیریت اسپرد در بازارهای فارکس یک موضوع بسیار مهمی است و شرایط مختلفی می‌تواند در میزان اسپرد تاثیر داشته باشد. شما با مدیریت اسپرد می‌توانید سود و زیان معاملاتی خودتان را تحت کنترل در بیاورید.

بیشتر بدانید: تفاوت اسپرد و کمیسیون در بازار فارکس چیست؟

اسپرد چیست؟

اسپرد اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش یک دارایی است که در بازارهای مالی با آن مواجه هستیم. اگر بخواهیم به زبان ساده‌تر آن را بیان کنیم،  وقتی می‌خواهید یک دارایی مثل ارز دیجیتال، سهام و یا جفت ارز را بخرید، باید قیمتی بالاتر از قیمتی که فروشنده حاضر است آن را بفروشد، برای خرید آن پرداخت کنید. این اختلاف قیمت همان اسپرد نام دارد.

بیشتر بدانید: نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

چرا اسپرد وجود دارد؟

کارگزاران و صرافی‌ها در قبال خدماتی که به کاربران ارائه می‌دهند و برای پوشش دادن هزینه‌های عملیاتی خود، از کاربران اسپرد دریافت می‌کنند. در بازارهایی که میزان نقدینگی پایین است، یعنی خریداران و فروشندگان کمی در آن بازار وجود دارند، معمولاً اسپرد مقدار بیشتری دارد.

در بازارهای پرنوسان ممکن است که میزان اسپرد بیشتر شود، چون ریسک معاملات برای کارگزاران هم بالاتر می‌رود.

چرا مدیریت اسپرد اهمیت دارد؟

اسپرد یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در بازار فارکس با آن مواجه هستید. اهمیت این اصطلاح را می‌خواهیم از دیدگاه‌های مختلف بررسی کنیم.

هزینه معاملات

اسپرد بخشی از هزینه‌های معاملاتی است. اگر اسپرد کمتر باشد، هزینه‌های معاملاتی شما هم کمتر خواهد بود، یعنی شما می‌توانید در معاملات به سودهای بیشتری برسید.

تأثیر بر سوددهی

میزان اسپرد در سوددهی معاملات نقش بالایی دارد. اگر اسپرد بالا باشد، در واقع سود حاصل از معاملات شما کمتر خواهد شد. در برخی موارد اسپرد بالا ممکن است شما را متضرر هم کند، پس باید با احتیاط نسبت به آن پیش بروید.

فرصت‌های معاملاتی

وقتی بازار در شرایطی قرار گرفته که نوسانات بالایی دارد، ممکن است که میزان اسپرد به طور قابل توجهی بیشتر شود. در این زمان فرصت‌های معاملاتی برای معامله‌گران محدود می‌شود و نمی‌توانند معاملات پرسودی پیدا کنند.

انواع اسپرد

• اسپرد ثابت در تمام شرایط بازار مقدار ثابتی دارد و به هیچ عنوان تغییر نمی‌کند.
• اسپرد شناور که بنا به شرایط بازار مثل تغییر در حجم معاملات و یا نوسانات قیمت، این مقدار در حال تغییر است.

اهمیت اسپرد در معاملات

اسپرد یکی از هزینه‌های معاملاتی است که می‌تواند در سود و زیان معامله‌گران تاثیر زیاد و مستقیمی داشته باشد. اگر میزان اسپرد در معاملات کمتر شود، در واقع هزینه‌های معاملاتی کمتر شده و معامله‌گران می‌توانند به سودهای بیشتری برسند.

مدیریت اسپرد تنها بخشی از موفقیت در معاملات است. برای اینکه شما بتوانید به موفقیت‌های بیشتری برسید، باید به عوامل دیگر مثل روانشناسی بازار، تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک هم توجه داشته باشید.

شرایط خاص بازار و تأثیر بر اسپرد

عوامل مختلفی در میزان اسپرد تاثیر می‌گذارند. شرایط بازار ممکن است به نحوی باشد که میزان اسپرد را بالا و پایین ببرد.

نوسانات بالا

زمانی که بازار نوسانات بالایی داشته باشد، می‌تواند میزان اسپرد را هم بالاتر در نظر بگیرد، چون تقاضا برای خرید و فروش خیلی زیاد است و میزان نقدینگی بازار کمتر است.

بازارهای آرام

وقتی که بازار در شرایط آرامتری قرار بگیرد، میزان اسپرد معمولاً کمتر می‌شود. این به دلیل کمتر شدن تقاضا برای خرید و فروش است و میزان نقدینگی هم بالاتر خواهد رفت.

رویدادهای مهم

قبل و بعد از زمانی که قرار است رویدادهای مهم سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی رخ دهد، اسپرد بالاتر می‌رود.

ساعت‌های معاملاتی

در ساعت‌های مختلف بازار میزان اسپرد بسیار متفاوت است. زمانی که ساعت اوج معاملات فرا رسد، اسپرد در بازار ماای همیشه کمتر است.

راهکارهای مدیریت اسپرد در شرایط مختلف بازار

برای آنکه بتوانید اسپرد را در شرایط مختلف بازار مدیریت کنید، یک سری راهکارهایی وجود دارد که باید آنها را بلد باشید.

انتخاب بروکر مناسب

بروکرهایی که برای کاربران اسپردهای پایین و رقابتی در نظر گرفته‌اند، می‌توانند به شما کمک کنند تا هزینه‌های معاملاتی خودتان را تا حد امکان کاهش دهید.

انتخاب دارایی‌های با نقدینگی بالا

به سراغ دارایی‌هایی بروید که نقدینگی بالایی دارند. معمولاً این دارایی‌ها میزان اسپرد کمتری دارند.

معامله در ساعات مناسب

سعی کنید معاملات خودتان را در ساعات اوج معاملات انجام دهید، چون در این ساعت میزان اسپرد کمتر است و معاملاتی که انجام می‌دهید به سوددهی نزدیک‌تر هستند.

استفاده از سفارشات محدود (Limit Orders)

شما با استفاده از سفارشات محدود می‌توانید دارایی مد نظر خودتان را در یک قیمت خاص خرید و فروش کنید و این موضوع از نوسانات بازار و بالا رفتن اسپرد می‌تواند جلوگیری کند.

استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک

با استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک مثل تعیین حد سود و حد ضرر می‌توانید ریسک معاملاتی خودتان را تا حد زیادی کاهش دهید.در  معاملات خود نباید این استراتژی را فراموش کنید.

تحلیل بازار

قبل از اینکه بخواهید هر معامله‌ای را انجام دهید، باید به دقت بازار را تحلیل نمایید. سعی کنید از شرایط فعلی بازار آگاه باشید. همیشه عوامل موثر بر اسپرد را در نظر بگیرید.

عوامل موثر بر اسپرد

نکات مهم

• برخی از بروکرها برای کاربران اسپرد ثابت در نظر می‌گیرند و برخی دیگر اسپرد متغیر به آنها ارائه می‌دهند. اسپرد ثابت در تمامی شرایط بازار یکسان است و تفاوتی ندارد. اما زمانی که اسپرد متغیر باشد، بسته به شرایط بازار می‌تواند تغییر کند.
• اندازه پوزیشنی که شما برای معاملات خود در نظر می‌گیرید، همیشه در میزان اسپرد می‌تواند تاثیر داشته باشد. اگر پوزیشن‌های بزرگ‌تری در نظر بگیرید، میزان اسپرد هم به طور حتم بالاتر می‌رود.
• زمانی که بازار در شرایط با نوسانات بالا قرار گرفته، باید شما آرامش خودتان را حفظ کنید و در معاملات خودتان تصمیمات منطقی تری بگیرید.
• یکی از مهمترین مهارت‌هایی که برای هر معامله‌گری لازم است، مدیریت اسپرد می‌باشد. شما اگر بتوانید مفهوم اسپرد را درک کنید و عواملی که به آن تاثیر می‌گذارند را متوجه شوید، به طور حتم در معاملات خود تصمیمات بهتری گرفته و ریسک معاملاتی خودتان را می‌توانید کمتر کنید.

نتیجه گیری

هر معامله گری باید مفهوم اسپرد و نحوه مدیریت آن را بلد باشد تا بتواند در بازارهای مالی عملکرد خوبی داشته باشد. اسپرد نه تنها می تواند در هزینه های معاملاتی شما تاثیر بگذارد، بلکه تمامی موفقیت های معاملاتی شما را تحت شعاع خود قرار می دهد.