نوساناتی که در بازار رخ می‌دهد، همان تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی است که در قیمت دارایی‌ها رخ می‌دهد. فارکس همیشه تحت تاثیر این نوسانات قرار می‌گیرد و به طور مداوم نرخ ارزها دائماً در حال تغییر است.
به طور کلی اگر بخواهیم بررسی کنیم نوسانات بازار فارکس تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گرفته است که این عوامل شامل رویدادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی بلایای طبیعی است.
بیشتر بدانید: نقش آرامش ذهنی در تصمیم گیری بهتر
درباره نوسانات بازار فارکس
بازار فارکس همیشه یک سری نوساناتی دارد. وجود نوسان در بازار فارکس به این معناست که در قیمت ارزها تغییرات ناگهانی و سریعی رخ می‌دهد. در واقع قیمت ارزها بر اثر این تغییرات نسبت به همدیگر یک سری تفاوت‌هایی پیدا می‌کنند.
این نوسانات همیشه باعث می‌شوند که در ارزها یک سری موج‌های مثبت و منفی به وجود بیاید. در نتیجه برای سرمایه‌گذاران فرصت‌ها و یا چالش‌هایی ایجاد می‌کند.
درک نوسانات و عوامل موثر بر آن
ابتدا شما باید نوساناتی که در بازارهای مالی وجود دارد را به طور کامل درک کنید و بدانید که چه عللی باعث ایجاد این نوسانات می‌شوند. عوامل مختلف مثل رویدادهای سیاسی، اخبار اقتصادی منتشر شده، تغییراتی که در نرخ بهره وجود دارد و احساسات بازار تماماً از جمله عواملی هستند که در نوسانات بازار تاثیر می‌گذارند. حال باید انواع نوسانات بازار را بشناسید.
نوساناتی که در بازارهای مالی وجود دارند، به صورت کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت هستند. نوسانی که انجام می‌گیرد، به یک استراتژی معاملاتی خاصی نیاز دارد که باید با آن آشنایی داشته باشید.
اصول کلیدی معامله در بازارهای پرنوسان
مدیریت ریسک
تمامی معامله گران در هر زمانی که می‌خواهند معامله کنند، باید مدیریت ریسک داشته باشند. در بازارهای مالی که نوسانات زیادی هم دارد، مدیریت ریسک خیلی به شما کمک می‌کند.
مدیریت ریسک به شیوه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید. یکی از روش‌های مدیریت ریسک این است که بتوانید حد ضرر خودتان را به درستی تعیین کنید.
در صورتی که قیمت‌ها به زیان معاملات شما حرکت می‌کنند، حد ضرر خود را مشخص کنید تا بیشتر از آن اگر روند ادامه پیدا کرد دچار ضرر نشوید.
سرمایه خودتان را در یک دارایی متمرکز نکنید، بلکه سرمایه خودتان را تقسیم کرده و در معاملات مختلف استفاده نمایید. بدین صورت شما می‌توانید ریسک معاملاتی خودتان را کاهش دهید.
اگر در یک معامله‌ای دچار ضرر شدید، ممکن است در معاملات دیگر به سود رسیده و آن ضررها را جبران کنید.
ابزارهای مدیریت ریسک مختلفی وجود دارند، مثل سفارشات استاپ لاس و یا تک پروفیت که می‌توانید از این ابزارها برای مدیریت ریسک خود استفاده کنید.
تحلیل تکنیکال
بدون انجام تحلیل تکنیکال هیچ وقت به سراغ معامله‌ای نروید. برای انجام تحلیل تکنیکال می‌توانید از نمودارها و اندیکاتورهای مختلف استفاده کنید.
الگوهای نموداری مختلفی وجود دارند که می‌توانند به شما کمک کنند که در مواقع مناسب وارد معامله شده و یا از معاملات خارج شوید. همچنین به سطوح حمایت و مقاومت باید خیلی توجه کنید و در تحلیل‌های خودتان این موارد را در اولویت قرار دهید.
تحلیل بنیادی
همیشه در کنار تحلیل تکنیکال، باید تحلیل بنیادی هم داشته باشید، یعنی اخبار و عوامل اقتصادی کشورها و شرکت‌های بزرگ را در نظر بگیرید. چون این عوامل به شما نشان می‌دهند که روند بازار در چه جهتی خواهد بود. اگر به صورت بلند مدت می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید، تحلیل بنیادی بیشتر به درد شما می‌خورد.
روانشناسی معامله
معاملاتی که در بازارهای مالی انجام می گیرد، ممکن است شما را تحت تاثیر هیجانات بازار قرار دهند و احساساتی رفتار نمایید. شما باید در اجرای معاملات در درجه اول آرامش خودتان را حفظ کنید، تصمیم احساسی نگیرید، بر اساس عقل، منطق و استراتژی که دارید پیش بروید.
انضباط
اگر یک استراتژی معاملاتی برای خود در نظر گرفته‌اید، بهتر است که به این استراتژی هم پایبند باشید و از آن دوری نکنید. سعی نمایید اخبار کوتاه مدت بر تصمیم‌گیری‌های شما تاثیری نداشته باشد و در این زمینه باید مدیریت احساسات داشته باشید. اگر شما نظم معاملاتی داشته باشید، به طور حتم موفق‌تر هم خواهید شد.
نوسان‌گیری (Swing Trading)
باید حرکت‌های قیمتی به صورت کوتاه مدت و میان مدت را هدف خودتان قرار دهید. سپس بر اساس این اهدافی که تعیین کرده‌اید، از اندیکاتورها و یا الگوهای نموداری استفاده کنید تا بتوانید نقاط ورود به معامله یا خروج از معامله را بهتر شناسایی نمایید.
اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ استراتژی است که در بازارهایی با نوسان بالا و در تایم فریم‌های کوتاه خیلی می‌تواند مفید باشد. شما با انجام دادن یک سری معاملات کوتاه مدت می‌توانید به سودهای کوچک و مکرری برسید.
برای آنکه از استراتژی اسکالپینگ استفاده کنید، باید پلتفرم معاملاتی قدرتمندی در اختیار داشته باشید. همچنین سرعت عمل شما بالا باشد تا در لحظه مناسب تصمیم گیری کرده و معاملات را به اجرا در بیاورید.
معامله بر اساس روند (Trend Trading)
معاملاتی که بر اساس روند انجام می‌گیرند، به این صورت هستند که ابتدا روند اصلی بازار را شناسایی می‌کنید و در جهت ادامه آن روند معاملات خودتان را به پیش می‌برید. ممکن است که از اندیکاتورهای مختلف مثل میانگین متحرک هم استفاده کنید.
آربیتراژ
آربیتراژ یعنی اینکه در بازارهای مختلف از اختلاف قیمت یک دارایی به سود برسید. برای انجام آربیتراژ در ابتدا نیاز به چند پلتفرم معاملاتی دارید. همچنین لازم است که سرعت عمل شما هم بالا باشد.
دلایل اصلی نوسانات در بازار فارکس
اگر می‌خواهید در بازار فارکس فعالیت بهتری داشته باشید، پس باید نسبت به نوسانات بازار شناخت کاملی داشته باشید تا در مقابل آنها عملکردهای بهتری به کار ببرید. پس لازم است که دلایل اصلی که باعث ایجاد نوسانات در بازار فارکس می‌شود را مورد بررسی قرار دهید.
رویدادهای سیاسی
رویدادهای سیاسی در سطح جهان همیشه در بازارهای مالی تاثیر دارد. این تاثیرات خودشان را در بازار فارکس هم نشان می‌دهند. هر کشوری دارای یک سری رویدادهای سیاسی کوچک و بزرگی است. این رویدادهای سیاسی به طور مستقیم در بازار فارکس تاثیر می‌گذارد.
رویدادهای سیاسی مختلفی مثل جنگ، تغییر در سیاست‌های دولت، انتخابات و یا وجود تنش‌های بین‌المللی هر کدام از جانبی می‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران برای فعالیت در بازار فارکس را تحت تاثیر قرار دهند. پس در نتیجه می‌توانند در بازار فارکس نوسانات شدیدی به وجود آورند.
عوامل اقتصادی
عوامل اقتصادی هم جز مهمترین موضوعاتی است که در بازارهای فارکس نقش بسزایی دارد. عوامل اقتصادی مختلف مثل تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره، تصمیمات بانک‌های مرکزی و یا انتشار داده‌های اقتصادی هر کدام از فاکتورهایی هستند که می‌توانند به طور مستقیم در نرخ ارزها تاثیر داشته باشند.
عوامل اجتماعی
رویدادهای اجتماعی مختلف در مسائل گوناگون جهان از جمله بازارهای مالی مثل فارکس می‌توانند تاثیر داشته باشند. وقوع بیماری، تغییرات فرهنگی و یا اعتراضات هر کدام احساسات بازار را تحت تاثیر زیادی قرار می‌دهند. در نتیجه در نرخ ارزها هم تاثیراتشان را می‌توانیم مشاهده کنیم که به شکل نوسان خود را نشان می‌دهند.
عوامل طبیعی
بلایای طبیعی همیشه در بسیاری از نقاط جهان در حال وقوع هستند، مثل طوفان، سیل و یا زلزله که مشکلاتی برای مردمان در گوشه‌های مختلف جهان به وجود می‌آورند. وقوع بلایای طبیعی به طور حتم در اقتصاد آن کشور می‌تواند تاثیر زیادی بگذارد و این تاثیرات به سمت قیمت ارزها هم کشانده می‌شوند.
عوامل روانی
عوامل روانی بازار مثل احساسات بازار، اخبار و شایعاتی که وجود دارد، تماماً در نوسانات بازار تاثیرات مخصوص خودشان را می‌گذارند.
عوامل تکنیکال
عوامل تکنیکال مثل وجود حجم معاملات، الگوهای قیمتی و اندیکاتورها تماماً می‌توانند به شما کمک کنند تا نوسانات بازار فارکس را راحت‌تر پیش‌بینی نمایید.
چگونه نوسانات بازار فارکس را تحلیل کنیم؟
مطالعه عوامل اقتصادی و سیاسی در قالب تحلیل بنیادی تماماً می‌تواند در ارزها و پیش‌بینی روند آنها تاثیرگذار باشد. شما می‌توانید به شیوه تحلیل تکنیکال عمل کرده و حرکت قیمت‌ها را تحلیل کنید.
در این زمینه از اندیکاتورها، نمودارها و الگوهای قیمتی برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها می‌توانید استفاده کنید. با بررسی کردن اخبار و نظارت کارشناسان و در نظر گرفتن احساسات عمومی نسبت به بازار می‌توانید روند قیمت‌ها را بهتر تعیین نمایید.
تاثیر نوسانات بازار بر معامله‌گران فارکس
نوساناتی که در بازارهای فارکس به وجود می‌آید، می‌تواند برای معامله‌گران فارکس فرصت مناسبی فراهم بیاورد. ولی از طرف دیگر برای آنها ممکن است به عنوان یک تهدید هم به حساب بیاید.
فرصت
اگر بخواهیم تاثیر نوسانات در فعالیت معامله‌گران را به عنوان یک فرصت در نظر بگیریم، از این دیدگاه بررسی می‌کنیم که نوسانات زیاد می‌توانند برای معامله‌گران فرصت‌های سودآوری بیشتری فراهم آورند. یعنی معامله‌گران می‌توانند از استراتژی معاملاتی مختلفی استفاده کرده و معاملات سوددهی داشته باشند.
تهدید
وجود نوسانات شدید می‌تواند باعث ایجاد ضررهای سنگین برای معامله‌گران شود، مخصوصاً معامله‌گرانی که بدون ریسک و یا به کار گرفتن استراتژی مناسب و یا داشتن آگاهی لازم وارد این بازار شده‌اند بیشتر مورد تهدید قرار می‌گیرند.
چگونگی مدیریت نوسانات بازار در فارکس
اگر بخواهید در بازار فارکس فعالیت کنید نباید وجود نوسانات در این بازارها را نادیده بگیرید، پس باید نسبت به آن واکنش مناسبی داشته باشید و بتوانید این نوسانات را مدیریت کنید. نحوه مدیریت این نوسانات به چه صورت انجام می‌گیرد؟
تحلیل فنی و بنیادی
بروکرهایی که زمینه فعالیت شما در بازارهای مالی را فراهم می کنند، برای راحتی شما ابزارهای مختلف تحلیلی ارائه می‌دهد. شما می‌توانید از این ابزارها برای تحلیل‌های فنی و بنیادی خودتان استفاده کنید تا جهت حرکت بازار را پیش بینی نمایید.
مدیریت ریسک
شما برای آنکه بتوانید از ضرر معاملات جلوگیری کنید، باید مدیریت ریسک داشته باشید. روش‌های مختلفی برای مدیریت ریسک وجود دارد که یکی از آنها تعیین حد ضرر و حد سود است.
شما اگر از اهرم مالی استفاده می‌کنید، نباید ناشیانه رفتار کنید. باید از اهرم مالی مناسب با توانمندی و دارایی خودتان استفاده نمایید. همچنین سعی کنید در یک دارایی سرمایه‌گذاری انجام ندهید، یعنی سبد سرمایه‌گذاری خودتان را متنوع کرده و از دارایی‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید.
بیشتر بدانید: روانشناسی مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات
صبر و حوصله
معامله‌گرانی که در بازار فارکس فعالیت دارند، باید صبور باشند و سعی کنند از تصمیم‌گیری‌های احساسی در معاملات خودشان خودداری کنند.
آموزش مداوم
سعی کنید مهارت و دانش معاملاتی خودتان را به روز نگه دارید تا معاملاتی بهتر انجام دهید. بازار فارکس دائماً در حال تغییر است، پس شما باید دانش و اطلاعات خودتان را نسبت به بازار فارکس به روز نگه دارید تا از این تغییرات جا نمانید.
بهترین جفت ارزها برای معامله در بازار نوسانی کدامند؟
یکی از مهمترین تصمیماتی که هر تریدری باید آن را بگیرد، آن است که بتواند برای معامله در بازارهای نوسانی بهترین جفت ارزها را انتخاب کند. نوسانات بالا هم می‌توانند برای معامله‌گران فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری باشند و هم می‌توانند زیان‌های معاملاتی را بالاتر ببرند.
اگر بتوانید جفت ارزی انتخاب کنید که به اندازه کافی نوسان داشته باشد و نقد شوندگی آن هم بالا باشد، برای معاملات شما خیلی اهمیت خواهد داشت.
عواملی که بر انتخاب بهترین جفت ارز برای نوسان گیری تاثیرگذارند:
نقدشوندگی
در جفت ارزهایی که حجم معاملات آنها بسیار بالا باشد، عمق بازار آنها بیشتر بوده و میزان اسپردهای کمتری دارند. این موضوع باعث می‌شود که هم سرعت سفارش بالا برود و هم لغزش کمتری در معاملات مشاهده شود.
نوسانات
آن دسته از جفت ارزهایی که نوسانات زیادی دارند، می‌توانند برای به دست آوردن سود از حرکت‌های قیمت کوتاه مدت، فرصت‌های بیشتری را فراهم آورند.
رویدادهای اقتصادی
جفت ارزها نسبت به اخبار و رویدادهای اقتصادی حساس‌تر هستند و معمولاً این جفت ارزها نوسانات بیشتری هم دارند.
جفت ارزهای اصلی، فرعی و اگزوتیک
جفت ارزهای اصلی نسبت به جفت ارزهای دیگر معمولاً نقدشوندگی بالاتری دارند، اما میزان نوسانات آنها هم کمتر است.
مزایا و معایب نوسانات بازار فارکس برای معامله‌گران
| مزایا | معایب |
| فرصت‌های سودآوری بیشتر | ریسک ضرر بیشتر |
| تنوع در استراتژی‌های معاملاتی | نیاز به دانش و مهارت بیشتر |
| بازار پویا و هیجان‌انگیز | فشار روانی بالا |
خلاصه
نوساناتی که در بازار فارکس وجود دارد یک واقعیت اجتناب ناپذیر است. شما اگر می‌خواهید در این بازار فعالیت کرده و به سود برسید، باید با این نوسانات سازگاری داشته باشید. این نوسانات به خودی خود در بازار فارکس به وجود نمی‌آیند. دلایلی وجود دارد که باعث ایجاد این نوسانات شده است. شما باید دلایل آن را پیدا کنید، دلایل را درک کنید و تاثیر آن بر نوسانات بازار را مورد بررسی قرار دهید.
در این زمینه می‌توانید از ابزارهای معاملاتی مختلف استفاده کنید. از شیوه‌های مختلف مدیریت ریسک بهره ببرید تا بتوانید فرصت‌هایی که در بازار فارکس وجود دارد را به دست آورده و ریسک معاملاتی خودتان را کمتر کنید.
