بسیاری از معامله گران بر این باورند که وضعیت بازار را فقط می‌توان با استفاده از اندیکاتورها تجزیه و تحلیل کرد. درصورتیکه این ادعا درست نیست و تحلیل بازار بدون استفاده از آنها نیز امکان پذیر و سودآور است.
در این مقاله به روش های مختلف تحلیل بازار و استراتژی فارکس بدون اندیکاتور خواهیم پرداخت.
انواع معامله گر در فارکس
دو نوع معامله گر در بازار فارکس وجود دارند:
- کسانی که برای تحلیل وضعیت بازار از اندیکاتورها استفاده کنند.
- کسانی که از استراتژی های دیگران بدون استفاده از اندیکاتورها بهره می‌برند.
ابتدا، نگاهی به تحلیل بازار با استفاده از اندیکاتورها می اندازیم. هر یک از این اندیکاتورها از الگوریتم خاصی استفاده می‌کنند که امکان تحلیل بازار را بر اساس تغییرات قیمت دارایی یا حجم معاملات فراهم می‌سازد.
محبوب‌ترین اندیکاتورها در پلتفرم‌های معاملاتی ادغام شده‌اند. کاربر فقط نیاز دارد یک یا چند اندیکاتور را انتخاب کرده و به نمودار اضافه کند.
استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
چگونه می‌توانیم نمودار را تنها بر اساس داده‌های خود و بدون استفاده از اندیکاتور تحلیل کنیم؟
چندین روش برای انجام این کار وجود دارد. آنها را در همین قسمت و در بخش های بعدی با جزئیات بیشتری بررسی کنیم:
اولین نکته مهمی که باید در نظر گرفت، نوع نمودار یا نحوه نمایش آن است. برای مثال، نمودارهای شمعی و میله ای می‌توانند اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به یک نمودار ساده خطی به معامله گر ارائه دهند.
بسیاری از معامله گران ترجیح می‌دهند از نمودار کندل‌استیک برای دنبال کردن تغییرات قیمتی یک دارایی استفاده کنند، زیرا برخی انواع کندل ها یا ترکیب های آنها می‌تواند سیگنال هایی درباره حرکت قیمت به کاربر ارائه دهد.
تنها مشکل این روش، مخصوصاً برای معامله گران مبتدی، این است که انواع و الگوهای بسیار زیادی از کندل‌استیک ها وجود دارد و به خاطر سپردن همه آنها دشوار است. به عنوان جایگزین، می‌توانید در یک برگه متداول ترین الگوها را نوشته و از آنها استفاده کنید.
علاوه بر تحلیل کندل‌استیک، امکان تحلیل بازار با استفاده از الگوهای نموداری نیز وجود دارد. ارزش دارایی تمایل دارد حرکت های قبلی خود را تکرار کند، بنابراین الگوهای مختلفی به صورت دوره ای روی نمودار ظاهر می‌شوند.
این الگوها می‌توانند نشان دهند که روند در حال تغییر است یا ادامه دارد. الگوهای نموداری نسبت به ترکیب های کندل استیک بسیار کمتر هستند، بنابراین استفاده از آنها آسان تر است.
از سوی دیگر، اگر تجربه و دانش کافی نداشته باشید، ممکن است الگوها را اشتباه تشخیص دهید یا زمانی که الگویی وجود ندارد، به اشتباه یک الگو ببینید.
استراتژی پرایس اکشن (بهترین استراتژی فارکس بدون اندیکاتور)
پرایس اکشن یکی از متداول ترین استراتژی هایی است که بدون استفاده از اندیکاتورها به کار می‌رود. این استراتژی شامل الگوهای کندل استیک و الگوهای نموداری می‌شود.
همانطور که قبلاً ذکر شد، الگوهای کندل استیک می‌توانند توسط یک کندل یا چند کندل (معمولاً تا شش کندل) تشکیل شوند. اما در مورد الگوهای نموداری، تعداد کندل ها ممکن است به چند ده عدد هم برسد.
بنابراین تعداد ترکیب هایی که می‌توان در این استراتژی استفاده کرد بسیار زیاد است. با این وجود، اگر معامله گر حتی ساده ترین الگوها را به درستی استفاده کند، نتایج خوبی خواهد گرفت.
مهم ترین الگوها برای یک معامله گر، الگوهای بازگشتی هستند که نشانه ای از تغییر روند قریب الوقوع می‌دهند. برخی از این الگوها بیشتر از سایرین روی نمودار ظاهر می‌شوند و معامله گران باید توجه ویژه‌ای به آنها داشته باشند.
معروف ترین این الگوها عبارتند از:
- پین بار
- اینساید بار (Inside bar)
- اوتساید بار (Outside bar)
کندل پین بار
الگوی پین بار از سه کندل تشکیل شده است و بسیاری از معامله گران معتقدند که سیگنال های قوی ارائه می‌دهد. خود پین بار یک کندل با بدنه کوچک و دو سایه (یک سایه بلند و یک سایه کوتاه) است.
برای ارائه سیگنال بازگشتی، بالاترین نقطه سایه پین بار باید بالاتر از سقف های دو کندل مجاور باشد (در مورد پین بارهای نزولی). در حالت برعکس، اگر روند به سمت صعود تغییر جهت دهد، پایین ترین نقطه سایه باید پایین‌تر از کف های دو کندل مجاور باشد.
کندل اینساید بار (Inside Bar)
الگوی اینساید بار تنها از دو کندل تشکیل شده است، که کندل دوم کوچکتر از کندل اول است و کاملاً درون محدوده قیمتی کندل قبلی قرار گرفته است.
این الگو معمولاً نشان دهنده توقف موقت در روند و فشردگی قیمت قبل از حرکت بعدی است. بسته به شرایط بازار، می‌تواند هم سیگنال ادامه روند و هم سیگنال بازگشت احتمالی را ارائه دهد.
الگوهای نموداری
استراتژی فارکس بدون اندیکاتور که از الگوهای نموداری استفاده می‌کنند، در میان کاربران بسیار محبوب هستند. این افراد به هیچ ابزار اضافی به جز دانش و توجه کاربر، نیاز ندارند.
تعداد نسبتاً زیادی از الگوهای نموداری وجود دارد. با این حال، همه آنها را نمی‌توان در معاملات استفاده کرد.
در این قسمت الگوهایی که بیشترین تکرار را دارند آورده ایم:
- الگوی سر و شانه‌ها
- الگوی سقف دوقلو/سه قلو
- الگوی کف دوقلو/سه قلو
- الگوی پرچم
- مثلث
مزایای استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
استراتژی های فارکس بدون اندیکاتور دارای مزایا و معایبی هستند.
در اینجا مزایای اصلی استراتژی‌هایی که از شاخص‌ها استفاده نمی‌کنند آمده است:
- استراتژی های بدون اندیکاتور هیچ گاه مانند استراتژی های بر اساس اندیکاتور قدیمی نمی‌شوند. اندیکاتورها خودکار هستند، بنابراین روش ها و جنبه نرم‌افزاری آنها می‌توانند منسوخ شوند. ولی روش های تحلیل بر اساس کندل ها قرن‌هاست که وجود دارند و همچنان باقی مانده‌اند.
- سیگنال های استراتژی های فارکس بدون اندیکاتور دقیق‌تر هستند. البته، این به تفسیر صحیح وضعیت در نمودار بستگی دارد. اندیکاتورها ممکن است عقب بمانند و سیگنال های اشتباه برای ورود به پوزیشن ها بدهند. تحلیل بدون اندیکاتور، سیگنال های قابل اعتمادتری ارائه می‌دهد، زیرا یک فرد می‌تواند عوامل بیشتری را در نظر بگیرد.
- پیش بینی بازار در استراتژی های بدون اندیکاتور سریع تر است. شکل‌گیری انواع خاصی از الگوهای نموداری و شمعی نشان دهنده تغییرات روند آینده است. اگر این الگوها به موقع شناسایی شوند، معامله گر می‌تواند سود خود را به حداکثر برساند.
- کسب تجربه: وقتی اندیکاتورها به نمودار اعمال می‌شوند، معامله گر مجبور نیست خودش آن را تحلیل کند. الگوهای نموداری و شمعی نیازمند آن هستند که معامله گر یاد بگیرد چگونه نمودار را “بخواند” و تغییرات مهم آن را متوجه شود.
معایب استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
- استراتژی های فارکس بدون اندیکاتور ذهنی هستند. هر معامله گر می‌تواند بر اساس دانش و تجربه خود، الگوهای مختلفی را در نمودار می بیند. کاربران مختلف می‌توانند الگوهای متفاوتی را در یک نمودار یکسان مشاهده کنند و در نتیجه به شکل متفاوتی عمل خواهند کرد. علاوه بر این، برخی الگوها هنگامی که شروع به ظهور می‌کنند تقریباً شبیه به هم به نظر می‌رسند و کاربر ممکن است آنها را با هم اشتباه بگیرد.
- استراتژی های فارکس بدون اندیکاتور به دانش گسترده نیاز دارند. برای تشخیص بین الگوهای شمعی و نموداری مختلف، باید آنها را یاد گرفت. شکل‌گیری الگوهای خاص و ترکیبات شمعی طبق قوانین مشخصی اتفاق می‌افتد و کاربر باید آنها را یاد گرفته و به خاطر بسپارد. علاوه بر این، لازم است عوامل بنیادی مانند آخرین رویدادها را نیز در نظر گرفت.
- نقاط ورود مشخصی در استراتژی بدون اندیکاتور وجود ندارد و کاربر باید خودش تعیین کند چه زمانی پوزیشن های خود را باز کند ولی اندیکاتورها ، نقاط مشخصی را در نمودار برای باز کردن پوزیشن به معامله گران می‌دهند.
نحوه استفاده از استراتژی های فارکس بدون اندیکاتور
برای استفاده موفقیت آمیز از این استراتژی ها، باید چندین قاعده را رعایت کنید. قواعد اصلی در زیر آمده است:
- به یاد داشته باشید که نمودار قبلاً تمام اطلاعات لازم را در خود دارد. شما فقط باید بدانید چگونه آن را به درستی بخوانید و الگوهایی که در آن ظاهر می‌شوند را شناسایی کنید.
- بازار به صورت چرخه ای حرکت می‌کند، بنابراین الگوهای نموداری و ترکیبات شمعی به صورت دوره‌ای تکرار می‌شوند. الگوهای اصلی را مطالعه کنید و در جستجوی آنها در نمودارهای تاریخی تمرین کنید.
- از مدیریت ریسک و سرمایه مناسب استفاده کنید. معاملات حجم بالا انجام ندهید، زیرا بسیار پر ریسک هستند. یک پوزیشن باید از ۲٪ تا ۵٪ سپرده شما را استفاده کند. اگر مبتدی هستید، بهتر است به ۲٪ ریسک قانع باشید، ولی معامله گران با تجربه تر می‌توانند پول بیشتری سرمایه گذاری کنند.
- همبستگی الگوهای مجاور در نمودار را بررسی کنید، به خصوص در الگوهای شمعی، که ترکیبات متعددی توسط ۲-۳ کندل تشکیل می‌شوند.
- استراتژی های بدون اندیکاتور اغلب جلوتر از نمودار هستند. شما باید یاد بگیرید کدام الگوها نشان‌دهنده تغییر روند آینده هستند و از آنها برای به حداکثر رساندن سود خود استفاده کنید.
- استراتژی معاملاتی خود را ایجاد کنید، استراتژی شخصی این امکان را می‌دهد قوانین دقیقی برای زمان باز کردن موقعیت در شرایط مختلف بازار داشته باشید.
- خطوط حمایت و مقاومت را روی نمودار مشخص کنید. آنها به شما کمک می‌کنند تا نقاط کلیدی را هنگامی که قیمت به این سطوح نزدیک می‌شود و می‌تواند از آنها عبور کند، تشخیص دهید.
- یک مزایای بزرگ استراتژی‌های بدون اندیکاتور این است که به راحتی می‌توانند با یکدیگر ترکیب شوند. پس وقتی یک الگوی برگشتی را مشاهده کردید، به دنبال الگوهای شمعی معکوس باشید تا این سیگنال را تأیید کنند.
نتیجه گیری
در این مقاله، ما استراتژی‌های معاملاتی فارکس بدون اندیکاتور را بررسی کردیم. آنها از روش های متفاوتی برای تحلیل بازار نسبت به استراتژی‌های با اندیکاتور، استفاده می‌کنند.
اندیکاتورها در پلتفرم های معاملاتی تعبیه شده‌اند و استفاده از آنها بسیار آسان است. آنها روی نمودار قرار می‌گیرند و سیگنال های معاملاتی را ارائه می‌دهند.
در عین حال، اندیکاتورها در کل با تأخیر همراه هستند و ممکن است به مرور زمان منسوخ شوند. استراتژی‌های بدون اندیکاتور در این زمینه نسبت به اندیکاتورها برتری دارند.
بسیاری از الگوهای نموداری و ترکیبات شمعی می‌توانند جلوتر از روند بوده و تغییر جهت قریب‌الوقوع بازار را نشان دهند.
استراتژی های بدون اندیکاتور به شدت به عامل انسانی متکی بوده و به دانش و تجربه معامله گری بستگی دارد. اگر نتوانید نمودارها را بخوانید و تغییرات مهم در آنها را متوجه شوید، نمی‌توانید از چنین استراتژی‌هایی استفاده کنید.
اگر معامله گر دانش و تجربه کافی نداشته باشد، یا به اشتباه الگوهای غیرموجود را می‌بیند، یا قادر به دیدن الگوهای واقعی در حال ظهور در نمودار نیست.
با این حال، اگر معامله‌گر الگوهای نموداری و الگوهای شمعی را در زمان مناسب روی نمودار تشخیص دهد، می‌تواند سودهای خوبی کسب کند.
