معامله در بازار فارکس همیشه بر وفق مراد کاربر نبوده و در بعضی مواقع باعث ناامیدی می‌شود. برخی از معامله گران فارکس ممکن است دچار حرص و یا ترس شده و این امر باعث می شود اغلب تصمیمات نادرستی گرفته و معاملات اشتباه و زیان ده داشته باشند.
یکی از راه‌های اجتناب از این مشکل می تواند استفاده از اکسپرت فارکس (Forex EA) باشد. در این مقاله به بررسی اکسپرت فارکس و موارد مرتبط با آن می پردازیم.
اکسپرت فارکس چیست؟
اکسپرت فارکس یک سیستم خودکار است که بر روی پلتفرم های معاملاتی نصب شده، بازارهای فارکس را نظارت میکند و با شناسایی فرصت های معاملاتی، سیگنال هایی ارائه می‌دهد.
ما دلیل غیرقابل پیش بینی بودن بازار، اکسپرت فارکس خاصی را توصیه نمی‌کنیم، اما برخی معامله گران حرفه ای آنها را مفید می‌دانند.
اکسپرت‌ها قابل برنامه ریزی هستند. آنها می توانند به صورت خودکار سیگنالهای معاملاتی تولید کرده و شما را از فرصت های معاملاتی مطلع سازند. اکسپرت ها را میتوان در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی فارکس (متاتریدر 4 و 5) استفاده کرد. برخی از آنها به معامله گران اجازه می‌دهند تا سیستم های معاملاتی خود را کاملاً سفارشی کرده و سپس آنها را در حساب شخصی استفاده کنند.
هر اکسپرت فارکس بر اساس قوانین از پیش تعیین شده عمل میکند، اما اکسپرت ها می‌توانند در قوانینی که برای معامله پیروی می‌کنند، متفاوت باشند. همانند هر نرم‌افزار خودکار، آنها احتمال تصمیم گیری‌های معاملاتی احساسی و غیرمنطقی را کاهش می‌دهند، که مشکلی رایج برای معامله گران کم تجربه فارکس است.
اکسپرت فارکس از مجموعه قوانین بسیار سختگیرانه ای پیروی میکند و عاری از هرگونه دخالت انسانی است. اکسپرت‌های فارکس را میتوان به راحتی در اینترنت تهیه کرده و آنها را بدون دانش فنی پیشرفته به سرعت در پلتفرم معاملاتی خود نصب کرد.
تفاوت اکسپرت فارکس و ربات معاملاتی فارکس
نوع دیگری از سیستم معاملاتی خودکار، ربات معاملاتی فارکس است که مانند اکسپرت فارکس، برنامه ای است که برای شناسایی الگوهای بازار و تولید سیگنال های معاملاتی کار میکند.
ربات فارکس، برخلاف اکسپرت فارکس میتواند به طور خودکار از طرف معامله گر معامله کند. ولی یک اکسپرت ادوایزر همیشه نیاز دارد که معامله‌گر به صورت دستی معاملات فردی را تأیید کند. اکسپرت ها شبیه ربات های فارکس هستند که ربات ها خود نوع دیگری از اکسپرت فارکس محسوب می شوند.
با استفاده از تعاریف دقیق، تفاوت بین اکسپرت فارکس و ربات فارکس این است که یک اکسپرت سیگنال ها را تولید میکند ولی ربات بدون نیاز به تأیید دستی، معاملات را انجام می‌دهد. این دو اصلاح اغلب به جای یکدیگر استفاده می‌شوندو به این معنی است که بسیاری از اکسپرت‌های فارکس قادر به انجام کارهای بسیار بیشتری نسبت به تولید سیگنال هستند.
انواع اکسپرت فارکس
به طور کلی چهار نوع اکسپرت ادوایزر فارکس داریم:
- اکسپرت ادوایزر خبری: همانطور که از نامش پیداست، هدف اصلی آن بهره برداری از رویدادهای خبری مختلف و حرکات قیمتی بزرگی است که میتواند در زمان انتشار اخبار مهم رخ دهد.
- اکسپرت ادوایزر شکست: اکسپرت ادوایزر شکست زمانی رخ می دهد که قیمت از سطوح مقاومت و حمایت از پیش تعیین شده عبور کرده و بریک اوت رخ می دهد. بر این اساس زمانی که در چارت شکست دیده شود، معامله جدید باز خواهد شد.
- اکسپرت ادوایزر هج: تمامی اکسپرت ادوایزرها می توانند زیردسته اکسپرت ادوایزر هج قرار گیرند. در هجینگ برای کاهش و جبران ضرر معاملاتی سود ده باز می شود و این نوع اکسپرت بر این اساس است.
- اکسپرت ادوایزر اسکالپر: اکسپرت ادوایزر اسکالپر تعداد زیادی معامله را برای سودهای کوچک باز و بسته میکند و بسته به شرایط بازار میتواند روزانه تا ۴۰۰-۵۰۰ بار معامله کند. در معاملات اسکالپینگ با اینکه سود حاصل از هر معامله کوچک است، ولی مجموع سودها رقم قابل توجهی برای تریدر خواهد بود.
کاربردهای اکسپرت فارکس
بهترین اکسپرت های فارکس را میتوان به روشهای مختلفی برنامه ریزی کرد (مثلاً با استفاده از مجموعه‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال، مانند اندیکاتور میانگین متحرک، یا اندیکاتور مکدی) یا با جستجوی روندها و شکست‌های ضروری.
با به کارگیری اندیکاتورهای متنوع، اکسپرت فارکس میتواند بازار و همچنین رفتار نمادهای معاملاتی را تحلیل کند و سیگنالی برای فرصت های معاملاتی تولید کند. برخی از اکسپرت‌های فارکس طوری طراحی شده‌اند تا کنترل کامل حساب شما را به دست بگیرند. در این مدل اکسپرت قبل از اینکه تصمیم بگیرد چه مقدار از موجودی شما میتواند در معرض ریسک قرار گیرد، موجودی حساب شما را بررسی میکند. در کل فقط ۱ تا ۲ درصد از موجودی حساب در معرض ریسک قرار می گیرد.
علاوه بر این، ممکن است اکسپرت فارکس معاملات را بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا باید تریلینگ استاپ، حد سود یا حد ضرر ثابت وجود داشته باشد یا خیر؟!
به محض اینکه اکسپرت‌های فارکس اطلاعات لازم را داشته باشند، شرایط فعلی بازار را نیز در نظر می‌گیرند. و زمانی که شرایط فراهم بود، سیگنال معاملاتی به تریدر داده خواهد شد تا معامله جدیدی باز کند.
نکات اکسپرت ادوایزرها
اگر می‌خواهید اکسپرت فارکس خود را بسازید و استفاده کنید، در اینجا نکات لازم را بیان کرده ایم:
اهمیت داده‌ها
اولین نکته این است که نسبت به قابلیت اطمینان نتایج بک تستی که از اکسپرت گرفته اید، محتاط باشید. نتایج بک تست عالی، گواهی بر آماده بودن اکسپرت شما برای پیشرفت نیست!
نتایج کسب شده به کیفیت داده های به کار رفته در بک تست بستگی دارد، به این معنی که داده های ضعیف می تواند منجر به نتایج غیرقابل اطمینان شود. داده های پیش فرض در MT4 و MT5 فقط می توانند تا ۹۰ درصد کیفیت مدل سازی داشته باشند. این رقم به نظر خوب می‌رسد، ولی میتواند تفاوت های قابل توجهی در بک تست و تست لایو، به ویژه در تایم فریم های کوچکتر ایجاد کند.
خوشبختانه، منابعی از داده های تاریخی در دسترس و دستورالعمل هایی برای آماده‌سازی داده های مورد نیاز برای متاتریدر وجود دارد.
درک سرعت اجرای معاملات
داده‌های قابل اطمینان، اولین قدم در تنظیم یک اکسپرت فارکس برای معامله در یک حساب لایو است. قدم بعدی درک کامل سرعت اجرای شماست.
متاتریدر 4 و 5 در طول یک سشن معاملاتی ۳۰ ثانیه کار می کنند. اگر از یک اکسپرت فارکس استفاده می‌کنید، سشن شما به طور خودکار اگر بیش از مدت ذکر شده هیچ فعالیت معاملاتی نداشته باشد، تایم اوت می‌شود. این نیاز به احراز هویت مجدد آدرس IP به صورت خودکار با رمز عبور و نام کاربری دارد.
این موارد میتواند مدتی طول بکشد، حتی تا دو ثانیه! اگرچه ممکن است این تایم زمان کمی به نظر برسد، ولی در زمان های نوسان بالا، تأخیرهایی به این اندازه می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر نتایج معاملات شما داشته باشند. پس برای کارکرد بهتر اکسپرت فارکس حتماً از سرور ترید استفاده کنید.
اشکال زدایی
اگر مدتی را صرف نوشتن یک اکسپرت ادوایزر پیچیده در متاتریدر کرده اید، حتماً می‌دانید اشکال زدایی کد تا چه حد دشوار است. سیاست MQL نشان می‌دهد که آنها بیشتر به نیازهای بروکرها توجه می کنند تا معامله گران، چون اگر به لیست ابزارای آن مراجعه کنید، خواهید دید اشکال‌زدا در آن وجود ندارد.
خوشبختانه روش هایی برای رفع این مشکل وجود دارد. برای مثال می توانید توابع را مستقیماً در کد وارد کنید. و یا می‌توانید Microsoft DebugView را دانلود کرده و اکسپرت خود را اشکال زدایی کنید.
اتصال متاتریدر خود را تست کنید
حتماً اتصال متاتریدر خود را تست کنید. پلتفرم شما باید روشن و مستقیماً به بروکرتان متصل باشد تا اکسپرت ادوایزر شما اجرا شود. هیچ چیز ناامیدکننده‌تر از این نیست که فکر کنید یک اکسپرت فارکس دارید، اما متوجه شوید که قطع شده است و قادر به اتصال مجدد نیست.
حتی MT4 و MT5 نیز همیشه آنطور که انتظار می‌رود خوب کار نمی‌کنند. اگر چندین حساب متاتریدر دارید، گاهی اوقات در طول فرآیند اتصال مجدد، اطلاعات نادرست استفاده می‌شوند و این برایتان مشکل ساز خواهد بود.
بهترین راه حل این است که اکانت های استفاده نشده خود را از پنجره Navigator در MT4/MT5 حذف کنید. اگرچه این ممکن است لزوماً مشکل قابل توجهی نباشد، ولی هنگام استفاده از اکسپرت ادوایزرها مفید خواهد بود.
نحوه کارکرد اکسپرت فارکس
طیف وسیعی از اکسپرت ادوایزرهای MT4 و MT5 در اینترنت موجود است. برخی از آنها برای معامله رویدادهای خبری توسعه یافته اند و در سایر مواقع خارج از بازار مانده و سیگنالی ندارند، ولی سایر اکسپرت ها معمولاً ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعال هستند.
معامله گران باتجربه فارکس که سیستم های معاملاتی FX دستی خود را توسعه داده اند، اغلب برنامه نویسان MQL4 را استخدام می کنند تا سیستم های آنها را خودکار کرده اکسپرت ادوایزر سفارشی خود را ایجاد کنند.
تمامی اکسپرت ادوایزرها هدف یکسانی دارند و آن خودکارسازی کامل فرآیند معاملات فارکس و تولید سود در حین انجام آن است. اکسپرت‌های ادوایزر از اندیکاتورهای تکنیکال برای سنجش شرایط بازار و سپس تصمیم‌گیری معاملاتی استفاده می‌کنند. قبل از استفاده از اکسپرت ادوایزر، ابتدا باید آن را به یک نمودار در پلتفرم MT4 متصل کرد.
یک اکسپرت ادوایزر میتواند ده‌ها عامل و عنصر را برای تصمیم گیری درباره اقدامات بعدی در نظر بگیرد. این ظرفیت برای در نظر گرفتن چنین طیف گسترده‌ای از عناصر تأثیرگذار بر قیمت، همراه با نظم یک سیستم معاملاتی خودکار بدون احساس، اغلب می تواند به ترکیبی بسیار مفید و موفق منجر شود.
آیا می توان از چند اکسپرت فارکس در معاملات همزمان استفاده کرد؟
بله، می توان از چندین اکسپرت فارکس در ترمینال کلاینت متاتریدر استفاده کرد. با این حال، لازم به ذکر است که همه اکسپرت های ادوایزر با هم روی یک ترمینال کار نمی کنند. این عمدتاً به این دلیل است که آنها سعی می کنند معاملات باز یکدیگر را مدیریت کنند. برنامه نویسان معمولاً با درخواست شماره های ویژه در بخش ورود به بازار کد منبع، این مشکل را برطرف می‌کنند.
با این حال، برخی محدودیت های پلتفرمی وجود دارد. به عنوان مثال، یک اکسپرت ادوایزر در متاتریدر فقط میتواند در هر زمان با یک سرور معاملاتی ارتباط برقرار کند. اگر چندین اکسپرت فارکس فعالیت زیادی در یک ترمینال نشان دهند و بیش از یکی سعی کند با سرور معاملاتی ارتباط برقرار کند، سرانجام خطاهای trade context busy را در گزارش ها دریافت خواهید کرد. این اتفاق در صورتی خواهد افتاد که تعداد زیادی اکسپرت فارکس روی یک ترمینال کلاینت داشته باشید.
بهترین EA ها (Expert Edvisor)
در این متن ما ۶ اکسپرت برتر فارکس را که ارزش بررسی دارند، برایتان لیست می کنیم:
1 نرم‌افزار Itic
نرم‌افزار Itic خدمات متنوعی را به معامله گران FX ارائه می‌دهد. آنها بر اساس تحلیل به مشتریان خود نشان می دهند چه زمانی برای انجام اقدامات خرید و فروش جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس مناسب است.
اکسپرت‌های ادوایزر نرم‌افزار Itic استراتژی های معاملاتی متعددی دارند. خدمات گسترده ای که ارائه می‌دهند به طور مداوم توسط معامله گران حرفه‌ای تست می‌شود، اکسپرت ها بازنویسی نمی‌شوند، آنها همیشه کد منبع را ارائه داده و از الگوریتم های ریاضی منحصر به فرد استفاده می‌کنند.
2 اکسپرت Armor
اکسپرت Forex Armor برای متاتریدر ۴ است. نسخه ۱ این اکسپرت از پرایس اکشن و سیگنالهای Double OsMA برای استراتژی خود استفاده میکند. وقتی روند در جهت مخالف تغییر می کند، این اکسپرت استراتژی میانگین گیری خود را بدون مارتینگل آغاز میکند. نسخه ۲ آن نیز از ترکیبی از هجینگ، گرید و انتخاب استفاده از مارتینگل بهره استفاده می کند.
3 اکسپرت فارکس Combo
اکسپرت فارکس Forex combo در میان معامله گران به عنوان یک اکسپرت قابل اعتماد و استفاده از الگوریتم معاملاتی غیرمعمول شهرت دارد. الگوریتم آن شامل چهار استراتژی است که با هم و یا جداگانه کار می‌کنند. به دلیل قدمت و تکامل آن، نسخه های زیادی از این اکسپرت ادوایزر فارکس وجود دارد.
4 اکسپرت Forex Gump
اکسپرت Forex Gump یک اکسپرت فارکس با کندل و فیلتر خبری بوده و سه تنظیم منحصر به فرد ارائه می‌دهد: کم، متوسط و زیاد. آنها به شما اجازه می دهند تا از خود در برابر از دست دادن پول بیشتر از آنچه در تنظیمات اکسپرت ادوایزر مشخص کرده‌اید محافظت کنید، حتی در صورت سقوط سیستم.
این اکسپرت در بازار MQL5 فروخته نمی شود و فقط در وب سایت خود و از طریق شرکای وابسته اش به فروش می رسد.
قبل از اینکه تصمیم به دانلود و یا خرید هر یک از این اکسپرت های فارکس بگیرید، به یاد داشته باشید که استفاده از این ربات های ذکر شده در بالا سود را تضمین نمی‌کند. معامله با اکسپرت ها میتواند منجر به ضررهای مالی جدی شود.
معامله با هر اکسپرت ادوایزر بدون درک استراتژی هایی که بر اساس آن است، بسیار پر ریسک است و می تواند منجر به ضررهای بزرگی شود. هیچ اکسپرت ادوایزر تنظیم و فراموش کردنی وجود ندارد. تمام اکسپرت‌ها نیاز به مداخله دستی منظم دارند. اگر تصمیم به استفاده از یک اکسپرت ادوایزر دارید، درک نحوه استفاده از آنها برای به حداقل رساندن ضررهای مالی ضروری است.
زینب اصغری – مدیر تولید محتوای ایتسکا
بروکر مناسب برای اکسپرت فارکس
بعد از تهیه اکسپرت فارکس باید بروکری را برای استفاده از آن و معاملات خود انتخاب کنید که ویژگی های زیر را داشته باشد:
- قابل اعتماد، با پردازش سریع تراکنش (بدون تأخیر و قطعی پلتفرم)
- هزینه‌های معاملاتی منصفانه (به یاد داشته باشید که اکسپرت ادوایزر شما ممکن است معاملات زیادی انجام دهد، بنابراین باید بروکری پیدا کنید که کمیسیون های بالا، هزینه‌های شبانه یا اسپردهای بالایی را دریافت نکند.)
نتیجه گیری
با استفاده از نرم‌افزارهای خودکار مانند اکسپرت فارکس، می‌توانید از مزایای زیادی مانند معاملات خودکار شبانه روزی، معامله بدون احساسات و … بهره مند شوید.
با این حال، پیدا کردن و یا ایجاد اکسپرتی که به شما کمک میکند تا به سودهای پایدار دست یابید، دشوار است. اگر به دنبال یک اکسپرت فارکس رایگان هستید که به صورت آنلاین کار میکند، باید بررسی های بسیار زیادی را بر روی آن انجام دهید.
