الگوی پیرسینگ که به آن الگوی نفوذی هم گفته می‌شود، یک الگوی برگشتی صعودی است که در انتهای روند نزولی یافت می‌شود. این الگو به عنوان شاخصی برای وارد شدن به موقعیت خرید بلند مدت بوده و یا خروج از موقعیت فروش به کار گرفته می‌شود. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که معامله‌گران برای به دست آوردن کنترل قیمت با هم در حال مبارزه هستند.
در الگوی پیرسینگ، کندل اول قرمز رنگ و کندل دوم سبز رنگ است. وقتی قدرت کندل سبز رنگ بیشتر باشد، نفوذ و تاثیر زیادتری در روند قبلی دارد.
بیشتر بخوانید: الگوی هارامی چیست؟
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تعداد کندل‌ها | ۲ |
| رنگ کندل اول | قرمز |
| رنگ کندل دوم | سبز |
| موقعیت کندل دوم | پایین‌تر از کندل اول |
| قیمت باز شدن کندل دوم | پایین تر از قیمت بسته شدن کندل اول |
| قیمت بسته شدن کندل دوم | بالاتر از قیمت باز شدن یا قیمت بسته شدن کندل اول |
| نوع الگو | برگشتی |
| سیگنال | واگرایی بین دو نوسان‌گر |
| کاربرد | پیش بینی برگشت روند نزولی به صعودی |
الگوی پیرسینگ چیست؟
الگوی پیرسینگ (Piercing line pattern) یا همان الگوی نفوذی، یک نوع الگوی بازگشتی است. زمانی که یک روند نزولی به انتهای خودش برسد، الگوی پیرسینگ شکل می گیرد و در نتیجه باعث مثبت شدن روند می شود. به طور کلی، الگوی پیرسینگ نشان دهنده بازگشت کوتاه مدت یک روند نزولی است.
زمان شکل‌گیری الگوی پیرسینگ
الگوی نفوذی از دو کندل تشکیل شده است. کندل اول بدنه بزرگی با رنگ قرمز دارد و کندل دوم رنگ سبزی داشته و در قسمت پایین‌تر از کندل قبلی قرار می‌گیرد.
الگوی پیرسینگ زمانی شکل می‌گیرد که:
- قیمت یک اوراق بهادار در سطحی کمتر از قیمت بسته شدن قبلی باز شود.
- سپس بلافاصله افزایش پیدا کرده و به بالاترین قیمت همان روز برسد.
- سپس در سطح قیمت باز شدن یا بالاتر از آن بسته می‌شود.
هدف از به وجود آمدن یک سیگنال برگشتی بیرونی، استفاده از واگرایی بین دو نوسان‌گر است. می‌توانیم الگوی نفوذی را یک الگوی برگشتی بدانیم. زمانی که قیمت سهام از قیمت باز شدن و بسته شدن پایین‌تر باشد و در سطح بالاتری از قیمت باز شدن بسته شود، در این صورت سیگنال‌های برگشت نشان داده می‌شوند.
میزان اطمینان به الگوی پیرسینگ
الگوهای پیرسینگ، چندان قابل اطمینان نیستند و نباید روی آنها حساب صد درصد باز کرد. زمانی الگوی پیرسینگ تایید می شود که همراه با آن، شاخص های دیگری هم همان پیش بینی را انجام دهد.
روند الگوی پیرسینگ
تشکیل الگوی پیرسینگ در بازه زمانی دو روز انجام می‌شود. شمع اول این الگو تحت تاثیر فروشندگان قرار گرفته و به صورت نزولی است و شمع دوم تحت تاثیر خریداران قرار گرفته و به صورت صعودی است.
شمعی که قبل از این الگو وجود داشته، نشانگر روند نزولی قیمت محسوب می‌شود. زمانی که شما این الگو را مشاهده کردید، می‌توانید پیش بینی کنید که آیا سهام برای فروش به سقف خود رسیده است.
شمع دوم با یک شکاف کوچک آغاز می‌شود. اغلب اوقات الگوهای کندل برای تشخیص روندهای قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. الگوی پیرسینگ برای شناسایی پتانسیل تغییر روند نزولی به روند صعودی استفاده می‌شود.
نحوه تشخیص الگوی پیرسینگ
برای تشخیص دقیق الگوی پیرسینگ، دو روش کلی وجود دارد:
تشخیص کلی روند که انجام آن با دو روش زیر است:
- روند نمودار قیمت قبل از تشکیل یافتن الگوی نفوذی به صورت نزولی است.
- بعد از گذشت 1 روز، در نمودار گپ قیمتی تشکیل می شود.
- در دومین روز، روند مخالفی با روز اول ایجاد می شود.
تشخیص کندل
- در الگوی پیرسینگ، بدنه کندل ها، حالت کشیده و بلند دارد.
- کندل سبز رنگ (صعودی)، بالاتر از وسط بدنه کندل دوم بوده و قیمت بسته شدن آن هم بالاتر از قیمت بسته شدن کندل دوم است.
نکته: در استفاده از الگوی پیرسینگ، حتما دقت کنید که کندل دوم حدود نیمی از کندل اول را پوشش دهد.
شتر بخوانید: الگوی QM در فارکس چیست؟
نکته: الگوی پیرسینگ برای آن دسته از تریدرهایی مناسب است که به صورت روزانه و نوسانی فعالیت می کنند.
نتیجه‌گیری
الگوی پیرسینگ یک الگوی دو کندلی است که در انتهای یک روند نزولی این الگو ظاهر می‌شود. کندل اول نزولی بوده و کندل دوم صعودی است. این الگو یک تغییر احتمالی کوتاه مدت از روند نزولی به روند صعودی را نشانه می‌دهد.
الگوی برگشتی در انتهای روند نزولی یافت می‌شود و در هنگام استفاده از آن سرمایه‌گذاران باید به یک سری نکات توجه کنند. به هیچ عنوان سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با تکیه کردن بر این الگو تحلیل‌های خود را انجام دهند.
