دلایل شکست معامله گران فارکس – اجتناب از شکست تریدر

شکست معامله گران فارکس

قبل از بیان کرده دلایل شکست معامله گران ابتدا باید بدانید دلیل اصلی شکست تریدر ها 90% به مسائل روانشناسی و ذهنیت تریدر بستگی داشته و فقط 10% به استراتژی معاملاتی بستگی دارد.

با بان این درصد ها قرار نیست استراتژی معاملاتی کم اهمیت جلوه داده شود. زیرا تریدری با ذهنیت معاملاتی دقیق و حرفه ای بدون استراتژی راه به جایی نخواهد برد.

برای مثال در نمودار زیر فرض کنید تریدر یک استراتژی معاملاتی بسیار خوب نوشته است. و خط سبز رنگ نشان دهنده استراتژی معاملاتی شماست.

از طرف دیگر خط قرمز رنگ نشان دهنده سطح معامله گر می باشد. فاصله بین این دو نیز فاصله ای است که معامله گر برای دوری از شکست و تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای باید طی کند و به آن برسد.

در شکل بالا معامله گر برای اجتناب از شکست معامله گران ، باید تلاش کند تا این فاصله را به حداقل برساند.

در بازار های مالی باید این نکته را پذیرفت که ماهیت تجارت تصادفی بوده و معامله گر باید بتواند روشی خوب برای معامله خوب و سودآور پیدا کند و به گونه ای ترید کند که سودآوری لازم را داشته باشد.

برای اجتناب از شکست در فارکس باید رابطه خاصی میان برد و باخت خود برقرار کنیم.

تأثیر شکست های گذشته بر معاملات آینده: چگونه از تجربیات تلخ پلی برای موفقیت بسازیم؟

در دنیای فارکس و معاملات مالی، شکست اجتناب ناپذیر است. حتی حرفه ای ترین معامله گران نیز در مسیر خود با زیان ها و ناکامی ها مواجه می شوند. اما تفاوت اصلی میان معامله گران موفق و ناموفق در نحوه برخورد با این شکست ها نهفته است. شکست های گذشته می توانند به عنوان بزرگ ترین درس ها عمل کنند یا به مانعی برای پیشرفت تبدیل شوند. این مقاله به شما کمک می کند تا از شکست های گذشته برای تقویت معاملات آینده استفاده کنید.

چرا شکست های معاملاتی اهمیت دارند؟

شکست ها بخشی از فرآیند یادگیری هستند. هر شکست، فرصتی برای ارزیابی مجدد استراتژی ها، شناخت نقاط ضعف و تقویت تصمیم گیری های آینده است. اگر این شکست ها به درستی تحلیل شوند، می توانند به سکوی پرتابی برای موفقیت تبدیل شوند.

• درس های ارزشمند: شکست به شما نشان می دهد که چه چیزی کار نمی کند و چه چیزی نیاز به تغییر دارد.
• افزایش آگاهی: شکست های گذشته می توانند به شناسایی الگوهای تکراری کمک کنند که ممکن است در معاملات آینده نیز ظاهر شوند.
• تقویت روان شناسی معاملاتی: یادگیری نحوه پذیرش شکست و حفظ تمرکز در مواجهه با چالش ها یکی از مهارت های اساسی در معاملات است.

چالش های مواجهه با شکست های گذشته

1. ترس از تکرار اشتباهات
   یکی از چالش های بزرگ معامله گران، ترس از تکرار اشتباهات است. این ترس می تواند باعث شود که معامله گر به طور کامل از ورود به معاملات جدید خودداری کند یا تصمیمات محافظه کارانه بگیرد که فرصت های سودآور را از بین ببرد.
2. تأثیر بر اعتمادبه نفس
   شکست های مکرر می توانند اعتمادبه نفس معامله گر را کاهش دهند. برای مقابله با این مشکل، باید روی موفقیت های کوچک تمرکز کنید و یادگیری مداوم را در اولویت قرار دهید.
3. وسواس نسبت به شکست های گذشته
   گاهی اوقات، معامله گران بیش از حد به شکست های گذشته فکر می کنند و همین موضوع باعث می شود که تصمیمات منطقی را تحت تأثیر قرار دهند. برای مقابله با این چالش، باید به جای تمرکز بر گذشته، روی تصمیمات فعلی و برنامه ریزی آینده متمرکز شوید.

معامله گر متوسط نباشید

در این مورد باید بدانید اکثر تریدر هایی که در حال حاض در بروکر ها معامله می کنند ، معامله گر متوسط هستند. معامله گران متوسط که به سطح دانش و آموزش های متوسطی رسیده اند ، هیچ گاه به درآمد از فارکس نخواهند رسید. و حتما باید سطح خودشان را بهبود بخشند.

در این مورد مثالی برایتان آورده ایم. بروکر FXCM تقریبا 25000 مشتری داشته و حدود 43 میلیون ترید در آن (در 15 ماه) انجام شده است. داده هایی که بروکر منتشر کرده است برای بسیاری از افراد و همچنین ما جالب است.

در این میان 62% معاملات سود آور و موفق هستند.

به طور میانگین 48 پیپ هر ترید سود کرده است.

و 82 پیپ ضرر کرده است.

پس با توجه به فرمول زیر در کل تریدر ها 140 پیپ ضرر کرده اند.

چون اغلب در این مثال میانگین گیری شده است ، پس می توان گفت اکثر تریدر های موجود در بروکر ها که در سطح متوسطی معامله می کنند ، برایند معاملاتی آنها منفی بوده و اکثر اوقات مقدار قابل توجهی از پولشان را از دست می دهند.

یعنی با اینکه تعدا معاملات سودآورشان بیشتر است ، ولی در تعداد معاملات کمشان ضرر های زیادی کرده اند.

ترید های متوسط معمولا بر اساس روال زیر معامله می کنند. در شکل زیر جدولی آورده ایم که سه ستون دارد. در ستون سمت چپ اول عملی که معامله گر در حین معامله انجام می دهد را نشان می دهد.

ستون وسط دلیل کار و عمل او و ستون سمت راست نیز نشان دهنده ضمیر ناخود آگاه معامله گر می باشد.

اگر به داده های جدول بالا توجه توجه کنید به یک نتیجه مهم خواهید رسید.

اکثر معامله گران متوسط زمانی که باید امیدوار باشند ، می ترسند و بالعکس زمانی که باید بترسند ، امیدواری بیهوده داشته و بیشتر ضرر می کنند.

دلایل شکست معامله گران فارکس

در شکل زیر حلقه دلایل شکست معامله گران فارکس را می بینید. اگر به شکل زیر توجه کنید معامله گران متوسط فارکس و یا همان اغلب تریدر ها در یک حلقه بی انتهایی گیر افتاده اند که در دراز مدت دائما در حال ضرر کردن در فارکس هستند.

در ادامه تک تک این موارد را بررسی می کنیم.

1 جدی نبودن معامله گر

یکی از مهم ترین دلایل شکست معامله گران فارکس و هر کسب و کاری جدی نبودن معامله گر هنگام معامله می باشد. حتی اگر اکانت خود را با پول حاصل از سود در ترید شارژ کرده اید به هر حال پولی که در حساب شماست ، پول شماست و در اولین گام باید با مدیریت ریسک در حفظ این پول کوشا باشید.

قرار نیست با پول واقعی خود در فارکس آموزش ببینید و بدون جدیت لازم معامله کنید. حتی ضرر های کوچک نیز در محاسبات ماهانه و یا سالانه محسوب خواهند شد. پس در معامله گری فارکس جدیت لازم را داشته باشید.

2 شک و تردید

عدم اطمینان در معامله گری همیشه وجود دارد. ولی تریدر هنگام معامله نباید با شک و تردید وارد معامله شود. هنگام معامله باید همیشه از فرمول تریدر استفاده کرد. و از احتمال موفقیت در معامله با قرار دادن صحیح حد سود و حد ضرر استفاده کنید.

بزار فارکس یکی ار بازار های مالی مهم در جهان می باشد و قمار نیست. پس از شک و تردید هنگام معامله باید اجتناب کرد.

3 در معامله ماندن

یکی از دیگر از دلایل شکست معامله گران فارکس ماندن در معامله هنگام ضرر کردن می باشد. زمانی پیش می آید که بازار بر خلاف جهت تریدر در حرکت است و معامله گر به امید برگشت بازار حد ضرر خود را جابجا کرده و به عبارتی دور تر می برد.

دقیقا زمانی که باید مدیریت ریسک کرده و از معامله خارج شود ، در معامله مانده و ضرر خودش را زیاد می کند. پس همیشه حد ضرر خود را بر اساس استراتژی خود انتخاب کرده و به آن پایبند بمانید.

فقط زمانی می توان حد ضرر را جابجا کرد که در معامله به سود کافی رسیده اید و از حد ضررتان دور شده اید. در این حالت می توانید حد ضررتان را نزدیک تر بیاورید.

4 از دست دادن فرصت های خوب معاملاتی

اغلب معامله گران متوسط به دنبال فرصت خوب برای ورود به معامله هستند و همین وسواس باعث می شود فرصت های خوب معاملاتی را از دست بدهند. بیشتر اوقات تریدر های متوسط قصد دارند در بهترین قیمت وارد بازار شوند.

در حالی که اگر موفق به تشخیص روند بازار شدید ، در هر موقعتی فقط باید وارد شوید. از طرف دیگر زمانی پیش می آید که در معامله هستید و در معامله سود کرده اید. و بازار همچنان در حال صعودی و روند شما می باشد.

در این حالت تریدر های متوسط به دلیل ترس از دست دادن سودشان از یک معامله خوب و فرصت معاملاتی خوب خارج می شوند. در حالی که می توانند با مدیریت سرمایه و نزدیک کردن حد ضرر همچنان در معامله مانده و سود بیشتری کسب کنند.

5 معامله انتقام جویانه

معامله انتقام جویانه نیز پنجمین دلیل شکست معامله گران فارکس می باشد. معامله گر فارکس باید بداند که ضرر در معامله امری بدیهی است . تریدر های متوسط بعد از ضرر کردن با سایز معاملاتی بیشتر و به امید جبران ضرر قبلی با حالت انتقام جویانه وارد بازار می شوند.

در این حالت نیز به دلیل عدم مدیریت سرمایه و استفاده از حجم معامله زیاد متحمل ضرر بیشتری نسبت به قبل می شوند. حتی ممکن است با یک حرکت اشتباه کا اکانت خود را از دست دهند.

دلیل اصلی تمامی این 5 مورد ترس بشر از درد و تغییر است. یعنی زمانی که معامله گر متحمل ضر شده است به دلیل ترس و به امید برگشت بازار همچنان در معامله می ماند. زیرا ضمیر ناخودآگاه همه افراد ترس از شکست وجود دارد و ناخودآگاه می خواهد از آن اجتناب کند.

به این دلیل تریدر های زیادی وجود دارند که با وجود داشتن استراتژی بسیار خوب همچنان ضرر می کنند.

این ترس از زمان انسان های نخستین در ذات بشر وجود داشته است. در زمان انسان های اولیه انسان ها حاضر بودند تحت هر شرایطی زنده مانده و در آن دوران زندگی کنند. این ترس نسل به نسل انتقال یافته و به ضمیر ناخودآگاه ما رسیده است.

تریدر هنگام معامله بر اساس ضمیر نا خودآگاه خودش در تلاش است تا تحت هر شرایطی زنده بماند و از یک معامله زیان آور (با وجود ضرر تحمل ضرر زیاد) خارج نشود.

چگونه از شکست های گذشته برای موفقیت در معاملات آینده استفاده کنیم؟

1. تحلیل و بررسی دقیق معاملات گذشته
   یکی از اولین قدم ها برای یادگیری از شکست ها، تحلیل دقیق معاملات گذشته است. به دنبال پاسخ برای سوالات زیر باشید:
   • چه عواملی باعث شکست شدند؟
   • آیا برنامه ریزی درستی انجام داده بودید؟
   • آیا از احساسات مانند ترس یا طمع در تصمیم گیری های خود تأثیر گرفتید؟

با پاسخ دادن به این سوالات، می توانید مشکلات اصلی را شناسایی کنید و در آینده از آن ها اجتناب کنید.

1. ثبت سوابق معاملاتی (Trading Journal)
   ایجاد یک دفترچه معاملاتی یا ژورنال معامله گری یکی از بهترین ابزارها برای ارزیابی عملکرد گذشته است. ثبت جزئیات هر معامله، از جمله دلایل ورود و خروج، احساسات حاکم و نتیجه نهایی، به شما کمک می کند الگوهای اشتباه را شناسایی کرده و بهبود یابید.
2. تغییر نگرش به شکست
   به جای نگاه به شکست به عنوان یک شکست مطلق، آن را به عنوان یک فرصت یادگیری ببینید. شکست های معاملاتی بخشی از مسیر یادگیری هستند و پذیرش آن ها به شما اجازه می دهد بدون احساس گناه یا استرس، به مسیر خود ادامه دهید.
3. بهبود استراتژی های معاملاتی
   شکست ها فرصتی هستند تا استراتژی های معاملاتی خود را بازبینی کنید. شاید نیاز باشد:
   • از ابزارهای جدید تحلیل فنی یا تحلیل بنیادی استفاده کنید.
   • استراتژی های ریسک پذیری خود را تغییر دهید.
   • حجم معاملات را کاهش داده یا حد ضرر را تنظیم کنید.
4. تمرکز بر مدیریت روان شناسی معاملاتی
   شکست های گذشته می توانند به شدت روان شناسی معامله گر را تحت تأثیر قرار دهند. برای جلوگیری از این تأثیرات منفی:
   • احساسات خود را شناسایی و کنترل کنید.
   • از تکنیک هایی مانند مدیتیشن یا تمرکز ذهنی برای حفظ آرامش استفاده کنید.
   • به خود یادآوری کنید که هر شکست یک گام به سمت موفقیت است.

اجتناب از شکست معامله گران

هنگام ورود به بازار فارکس در اولین گام باید بدانید که شما قرار نیست در این بازار برنده شده و جایزه بگیرید. بلکه تنها هدف و اصلی ترین هدف شما از ورود به فارکس کسب درآمد می باشد.

باید در فارکس نیز همانند یک تاجر واقعی معامله کنید. با این تفوات که منایع شما با تجار کمی متفاوت می باشد. تاجر دائما در حال فروش بیشتر می باشد. معامله گر نیز باید در حال تلاش برای معاملات سودآور باشد.

از طرف دیگر تاجر باید مراقب منابع خود از قبیل پرداختی ها ، حقوق کارمندان ، اجاره ، بیمه و … باشد . در مقابل معامله گران فارکس باید مواظب فرصت های معاملاتی خودشان باشند.

مشکلات ذهنی شکست معامله گران

همانطور که گفتیم اصلی ترین عامل شکست تریدر ها ضمیر ناخود آگاه آنها و مشکلات ذهنی آنها و ترس از شکست خوردن می باشد. سه مورد اصلی این مشکلات عبارتند از:

• کنترل نتیجه
• عملکرد صحیح
• پیش بینی آینده

در درس بعدی از دوره اسمارت مانی ایتسکا به آموزش لبه معاملاتی پرداخته ایم.

نتیجه گیری

شکست ها در معاملات فارکس نه تنها اجتناب ناپذیر هستند، بلکه می توانند به عنوان یک دارایی ارزشمند در مسیر یادگیری عمل کنند. با تحلیل دقیق معاملات گذشته، ثبت و بازبینی عملکرد، تغییر نگرش و بهبود استراتژی ها، می توانید از این شکست ها به نفع خود استفاده کنید. موفقیت در بازار فارکس مستلزم پذیرش شکست ها و استفاده هوشمندانه از آن ها برای معاملات آینده است.

• از شکست ها درس بگیرید و به جای ناامیدی، آن ها را فرصتی برای رشد و تقویت مهارت ها بدانید.
• از ابزارهایی مثل ژورنال معاملاتی برای مستندسازی اشتباهات و بررسی نتایج استفاده کنید.
• روی مدیریت روانشناسی خود کار کنید تا تأثیرات منفی شکست های مکرر را به حداقل برسانید.

همیشه به یاد داشته باشید که هیچ کس بدون شکست به قله موفقیت نرسیده است و شکست های گذشته پُلی برای موفقیت در آینده اند.