آربیتراژ چیست | مزایا، معایب و روش کار

استراتژی آربیتراژ‌ روشی برای کسب سود با ریسک کم از بازار ارز دیجیتال است. آربیتراژ (Arbitrage) به معنای کسب سود از تفاوت قیمت یک دارایی بین دو یا چند بازار در یک زمان مشخص است. بازارهای مالی به دلیل داشتن نوسانات بیشتر، برای استراتژی آربیتراژ بستر مناسبی هستند.

بیشتر بخوانید: استراتژی ترید لاک پشتی چیست؟

آربیتراژ (Arbitrage) چیست؟

آربیتراژ به معنای کسب درآمد از تجارت ارزها، اوراق بهادار و کالاهای خاص در دو بازار مختلف است. معامله‌گران می توانند از قیمت متفاوت اوراق بهادار، اوراق قرضه، ارزها، سهام و فلزات گرانبها در دو بازار متفاوت، سود کسب کنند.
با استفاده از این روش، معامله گران می‌توانند از فرصت‌هایی که از تفاوت قیمت‌ها و شرایط بین بازارها به دست می‌آید، سود کسب کنند. البته معامله گران باید مراقب فعالیت های بازار باشند و به نوسانات قیمت در دارایی های مختلف توجه کنند.

آربیتراژ چگونه کار می کند؟

آربیتراژ یک تکنیک است که می توان به وسیله آن و از طریق خرید و فروش سهام در بازارهای مالی سود کسب کرد. در حقیقیت این تکنیک، اسپرد تفاوت در قیمت، بین دو بازار یا مبادله برای یک اوراق بهادار، ارز یا کالای خاص است.
سرعت در انجام معاملات نیز نقش مهمی در آربیتراژ دارد. بنابراین برای موفقیت در این روش، نیاز است تا بازارها را به خوبی مطالعه کنید، تحلیل‌های قیمتی و آماری را انجام دهید و به دنبال فرصت‌هایی باشید که از تفاوت قیمت‌ها به دست می‌آیند.

مثال

فرض کنید سهام یک شرکتی در بورس اوراق بهادار نیویورک با قیمت ۲۰ دلار معامله می‌شود. در همان لحظه، سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار لندن با قیمت ۰۵/۲۰ در حال معامله است. در این زمان، معامله‌گر سهام نیویورک را می‌خرد و سهام لندن را می‌فروشد. در نتیجه سودی از این ترید نصیب او می‌شود.

معایب آربیتراژ‌

• آربیتراژ‌ چالش‌های متعددی دارد که یکی از آنها، کارمزد ارزهای دیجیتال است. در برخی صرافی‌ها، کارمزد به حدی بالا است که تریدر‌ بعد از انجام معاملات آربیتراژ، نه تنها سودی به دست نمی‌آورد، بلکه دچار ضرر هم می‌شود.
• مورد بعدی در ارتباط با مدت زمان تایید تراکنش‌ها است. برخی از شبکه‌ها چون بیت‌کوین نیاز به زمان بیشتری برای تایید تراکنش دارند. در طی این بازه زمانی ممکن است قیمت‌ها تغییر کرده و سودی برای معامله‌گر عاید نشود.
• برای فعالیت در صرافی‌های مختلف، لازم است که کاربران تایید هویت شوند. این موضوع مشکلاتی برای ایرانیان به همراه خواهد داشت، چون کشور ایران تحت تحریم‌ها قرار دارد. بسیاری از کارگزاری‌ها اجازه فعالیت به کاربران ایرانی را نمی‌دهند و در صورت متوجه شدن حساب آنها مسدود می‌شود.

مزایای انواع استراتژی های آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ‌ یک نوع استراتژی است که در بین برخی از معامله‌گران از محبوبیت خوبی برخوردار است.

• سرمایه‌گذاران با کمک آربیتراژ‌ می‌توانند معاملاتی با سود و بدون ریسک داشته باشند. سود حاصل از آربیتراژ در واقع تفاوت قیمت بین دو بازار یکسان است.
• میزان ریسک آربیتراژ نزدیک به صفر است و می‌‌توان آن را بزرگترین مزیت آربیتراژ دانست.
• آربیتراژ می‌تواند مانع از شکاف قیمت‌ها شده و به حفاظت از آنها کمک کند.
• وجود آربیتراژ باعث می‌شود که تفاوت قیمت چندانی بین سهام شرکت‌ها در بازارهای مختلف وجود نداشته باشد.

سخن پایانی

عبارت آربیتراژ به معنای خرید و فروش همزمان یک دارایی در بازارهای مختلف است. بین سهام یک شرکت در دو بازار تفاوت قیمت وجود دارد که با کمک آربیتراژ می‌توان از این تفاوت قیمت سود کرد. این استراتژی در معاملات سهام، ارزها و کالاها قابل انجام است.

سوالات متداول