الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال ابزارهای قدرتمندی هستند. این الگوها میتوانند به معاملهگران کمک کنند تا بهتر بتوانند جهت حرکت قیمت و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. این الگوها همیشه با نمایش بصری تعاملی که بین عرضه و تقاضا وجود دارد، میتوانند از احساسات بازار تصویر روشنی ارائه دهند.
بیشتر بدانید: نمودار حجم کندل استیک چیست؟
کندل استیک چیست؟
فعالان بازار فارکس حتماً با مفهومی به نام الگوهای کندل استیک آشنا هستند. در نمودار قیمتها ما کندلهایی را مشاهده میکنیم که هر کدام از این کندلها میتوانند در بازه زمانی خاص اطلاعات بسیار مهمی در اختیار ما قرار دهند.
این اطلاعات شامل بالاترین قیمت و پایینترین قیمت، همچنین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن است. شما با استفاده از شکل ظاهری کندلها میتوانید بین قیمت و جهت حرکت قیمت ارتباط مشخصی برقرار نمایید.
بیشتر بدانید: اشتباهات رایج درکندل استیک
ویژگیهای کلیدی الگوهای برگشتی
تغییر جهت روند
این الگوها به عنوان سیگنالی هستند که به ما پایان یک روند را نشان میدهند، یعنی به ما میگویند که یک روند صعودی و یا نزولی در حال آغاز شدن است و شما بر حسب موقعیت میتوانید تصمیم بگیرید.
شکل خاص کندلها
هر الگوی برگشتی یک سری ویژگیهای منحصر به فردی دارد که به تشخیص آن میتواند کمک زیادی نماید.
اهمیت موقعیت
محلی که الگوها در نمودار کندل شکل میگیرند، برای ما اهمیت خیلی زیادی دارد. باید بررسی کنیم که آنها در نزدیکی سطح حمایت و یا در نزدیکی سطح مقاومت قرار میگیرند.
تکمیل شدن الگو
برای آنکه بتوانید یک الگوی برگشتی را تایید کنید، نیاز به تشکیل شدن چند کندل دیگر هم دارید. پس باید منتظر تشکیل آن کندلها هم بمانید.
تلفیق با سایر ابزارها
موضوع بسیار مهمی که همه تریدرها باید همواره به آن توجه کنند، آن است که شما نباید تنها به سیگنالهای یک کندل اکتفا کنید. در واقع یک کندل به تنهایی به شما سیگنال نمیدهد، پس باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر مثل اندیکاتورها و یا خطوط روند هم استفاده کنید.
چرا الگوهای کندل استیک مهم هستند؟
- الگوهای کندل استیک به طور ساده و بصری میتوانند اطلاعات پیچیده بازار مالی را منتقل کنند تا درک آنها راحتتر باشد.
- این الگوها همیشه در طول زمان و در بازارهای مختلف توانستنهاند اعتبار خودشان را به اثبات برسانند.
- الگوهای کندل استیک بسیار متنوع هستند و برای شرایط مختلف بازار میتوان از این الگوها استفاده کرد.
مهمترین الگوهای کندل استیک
الگوهای برگشتی
الگوهای برگشتی که در تحلیل تکنیکال فارکس استفاده میشوند، مثل نقشه راهی هستند تا بتوانید نقاطی که احتمال تغییر جهت روند بازار در آنها بسیار بالاست را تشخیص دهید.
الگوهای برگشتی به شکلهای مشخصی از کندلها ظاهر میشوند. این الگوها میتوانند به معاملهگران کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری را به کار بگیرند. الگوهای برگشتی مانند تغییر احتمالی جهت روند قیمتها را نشان دهند.
تفسیر الگوهای برگشتی
کسانی که قصد دارند الگوهای برگشتی را تفسیر کنند، باید تجربه و مهارت کافی در این زمینه به دست آورند. در حالت کلی الگوهای برگشتی را به دو دسته تقسیم میکنیم که شامل الگوهای برگشتی صعودی و نزولی هستند.
الگوهای برگشتی صعودی
این الگوها در انتهای یک روند نزولی تشکیل میشوند و زمانی که تشکیل شدند، نشان میدهند که به احتمال زیاد یک روند صعودی در حال شکل گرفتن است.
الگوهای برگشتی نزولی
این الگوها هم در انتهای یک روند صعودی شکل میگیرند و با مشاهده آن میتوانید متوجه شوید که به احتمال زیاد یک روند نزولی در حال شکل گرفتن است.
چکش (Hammer)
الگوی چکش یکی از سادهترین الگوهای برگشتی صعودی است که موثرترین الگوها برای تشخیص روند هم به شمار میآید. این الگوها معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل میگیرند و میتوانند نشان دهنده تغییر احساسات بازار از فروش به خرید باشند.
ویژگیهای الگوی چکشی
الگوهای چکشی بدنه کندل بسیار کوچک دارند. آنها دارای سایه هستند. سایه بلند پایینی کندل معمولاً نسبت به بدنه بلندتر است. لایه بالایی معمولا کوتاه بوده و یا اصلاً وجود ندارد. یک کندل با بدن کوچک و سایه پایینی بلند را میتوانید مشاهده کنید. الگوی چکشی فشار خرید در انتهای یک روند نزولی را میتوانند نشان دهند.
تفسیر
سایه بلند پایینی نشان میدهد که فروشندگان در ابتدا قیمت را پایین میآورند، اما سپس خریداران با قدرت بیشتر وارد بازار شده و سعی میکنند که قیمت را به سمت بالا بکشانند. این الگو در کفهای قیمتی بیشتر ظاهر میشود و یک تغییر احتمالی روند از حالت نزولی به حالت صعودی را میتواند نشان دهد.
ستاره دنبالهدار (Shooting Star)
ستاره دنبالهدار دقیقاً حالت برعکس الگوی چکشی است. ستاره دنبالهدار از الگوهای برگشتی نزولی به حساب میآید. معمولا این الگو در انتهای یک روند صعودی شکل میگیرد و میتواند تغییر احساسات بازار رو به فروش را نشان دهد.
ویژگیهای الگوی ستاره دنبالهدار
الگوهای ستاره دنباله دارای بدنه کندل بسیار کوتاهی هستند. سایه بالای کندل نسبت به بدنه بلندتر است و سایه پایینی کندل کوتاه است یا اصلاً این سایه وجود ندارد. میتوانیم الگوی ستاره دنبالهدار را عکس چکش بدانیم.
این الگو فشار فروش در انتهای یک روند صعودی را میتواند نشان دهد. سایه بلندی که در بالا قرار دارد، نشان میدهد که خریداران در ابتدا قیمت آن دارایی را بالا میبرند. اما فروشندگان سعی میکنند با قدرت بیشتری وارد بازار شده و قیمت را به سمت پایین برگردانند .
الگوی ستاره دنبالهدار در سقفهای قیمتی ظاهر میشود و یک تغییر احتمالی روند از حالت صعودی به حالت نزولی را نشان میدهد.
اجزای تشکیلدهنده الگوی ستاره دنباله دار
بدنه یک کندل بسیار کوتاه است و زمانی شکل میگیرد که فشار خرید و فروش تقریباً برابر باشد. سایه بالایی که در کندلها مشاهده میشود، نشان میدهند که قیمت در طول دوره زمانی که تشکیل شده به شدت افزایش یافته است اما خریداران نتوانستهاند این قیمتها را حفظ کنند.
سایه پایینی معمولاً یا کوتاه است و یا اصلاً وجود ندارد و این نشان میدهد که قیمت برای یک بازه طولانی مدت در این محدوده قرار گرفته است.
الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)
این الگو نشان دهنده یک روند صعودی است که احتمالاً این روند قوی و پایدار میباشد. این الگو با کندل سبز و یا سفید نشان داده میشود که به صورت متوالی در کنار هم قرار گرفتهاند.
این کندلها بدنههای بلند دارند و سایههای بالایی و پایینی آنها کوتاه است. هر کندل بالاتر از کندل قبلی بسته میشود که این افزایش قدرت خریداران را میتواند نشان دهد. کندل صعودی بدنههای تقریباً یکسانی دارند. این کندلها میتوانند شروع یک روند صعودی قوی را نشان دهند.
ویژگیهای کلیدی الگوی سه سرباز سفید
سه کندل صعودی متوالی
این الگو شامل ۳ کندل سبز رنگ است که این کندلها به صورت متوالی و بدون هیچ وقفهای در کنار همدیگر تشکیل شدهاند.
بدنههای بلند
هر کدام از این کندلها بدنه بلند با سایههای کوتاه دارند. در برخی موارد پایهها مشاهده نمیشوند. این بدنهها نشان میدهند که قدرت خریداران نسبت به فروشندگان غلبه کرده است، یعنی در بازار موقعیت خرید به وجود آمده است.
باز شدن کندلها در داخل بدنه کندل قبلی
در این حالت کندل دوم در داخل بدنه کندل اول و کندل سوم در داخل بدنه کندل دوم باز میشود. شما اگر این حالت را مشاهده کنید، یعنی اینکه این روند صعودی در حال ادامه است.
بسته شدن هر کندل بالاتر از کندل قبلی
هر کندل نسبت به کندل قبلی در سطح بالاتر بسته میشود. در این حالت شما با افزایش تدریجی قیمتها مواجه میشوید.
تفسیر الگوی سه سرباز سفید
وقتی الگوی سه سرباز سفید در انتهای یک روند نزولی تشکیل گرفت، نشان میدهد که بازار نسبت به خرید واکنش نشان داده است، یعنی به تدریج خریداران قصد دارند در حال دست گرفتن کنترل بازار هستند. در این حالت مشاهده میکنیم که قیمتها به تدریج به سمت بالا سوق پیدا میکنند.
اهمیت این الگو
تایید تغییر روند
الگوی سه سرباز سفید میتواند برای تایید تغییر روند از حالت نزولی به حالت صعودی یک سیگنال قوی به شما ارائه دهد.
احساسات بازار
این الگو نشان میدهد که احساسات بازار از حالت ترس به حالت امید در حال تغییر یافتن هستند.
پتانسیل ادامه روند صعودی
بعد از آنکه این الگوها شکل گرفت، انتظار میرود که قیمتها یک روند صعودی را نشان دهند.
الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)
سه کلاغ سیاه دقیقاً برعکس الگوی سه سرباز سفید است و یک روند نزولی قوی و پایدار را نشان میدهد. الگوی سه کندل قرمز و یا سیاه رنگ به طور متوالی در کنار هم قرار گرفته و بدنههای بلند دارند و سایههای بالایی و پایینی آنها کوتاه میباشد.
هر کندل پایینتر از کندل قبلی بسته میشود که افزایش قدرت فروشندگان را نشان میدهد. اینها الگوهای ادامه دهنده هستند، یعنی روند فعلی در حال ادامه است و یک روند نزولی قوی را به نمایش میگذارند.
بیشتر بدانید: الگوی جعلی چیست؟
ویژگیهای کلیدی الگوی سه کلاغ سیاه
سه کندل سیاه متوالی
این الگو از سه کندل تشکیل میشود که تماماً رنگ سیاه و یا همان قرمز را دارند و نشان میدهد که فشار فروش در بازار خیلی زیاد است.
بدنههای بزرگ
بدنه کندلها معمولاً بزرگ هستند که نشان میدهد قدرت فروشندگان به قدرت خریداران غلبه کرده است.
سایههای کوتاه
سایههای بالایی و پایینی کندلها معمولاً کوتاه هستند که سایههای کوتاه نشان میدهد که فشار خرید به صورت قابل توجه وجود ندارد.
بسته شدن در سطح پایینتر
در این حالت هر کندل در سطح قیمتی پایینتر نسبت به کندل قبلی بسته میشود که این نشان میدهد روند صعودی خیلی ضعیف است.
تفسیر الگوی سه کلاغ سیاه
الگوی سه کلاغ سیاه یک سیگنال قوی به ما میدهد که روند از حالت صعودی به حالت نزولی در حال تغییر یافتن است. ظاهر شدن این الگو نشان از بیشتر شدن فشار فروش است که فروشندگان توانستهاند به خریداران غلبه داشته باشند.
بعد از اینکه این الگو تشکیل شد، به احتمال زیاد با ادامه روند قبلی روند نزولی و کاهش قیمتها مواجه شویم.
الگوی پرچم (Flag)
الگوی پرچم معمولاً زمانی شکل میگیرد که یک حرکت قوی قیمتی یا یک روند شکل گرفته باشد. الگوی پرچم به شکل یک مستطیل کوچک است که در جهت مخالف با روند اصلی در حال حرکت است.
بعد از آنکه الگوی پرچم شکل گرفت، معمولاً قیمت در جهت روند اصلی اولیه به حرکت خودش ادامه میدهد. الگوی پرچم مثل یک الگوی مثلثی کوچک است که معمولاً در جهت مخالف با روند اصلی شکل میگیرد.
بیشتر بدانید: الگوی هارامی چیست؟
اجزای تشکیلدهندهی الگوی پرچم
میله پرچم
این بخش حرکت اولیه و قدرتمند قیمتها را نشان میدهند که یا ممکن است روند صعودی در پیش بگیرند و یا روند آنها نزولی باشد. در واقع الگوی میل پرچم نشان دهنده انرژی و قدرت آن روند است.
پرچم
بعد از آنکه میله و پرچم را دیدیم، قیمت وارد کانال کوچکی میشود که تقریباً با میل پرچم موازی است که به آن پرچم میگویند. معمولاً یا شکل مثلث است و یا شکل مستطیلی دارد و نشان میدهد که یک دوره تثبیت قیمت در راه است.
انواع الگوی پرچم
پرچم صعودی
بعد از آنکه ما با یک روند صعودی قوی مواجه شدیم، قیمت وارد یک کانال نزولی کوچک میشود و سپس از این کانال خارج شده و دوباره روند صعودی خودش را ادامه میدهد.
پرچم نزولی
قیمت از یک روند نزولی قوی، قیمت وارد یک کانال صعودی کوچک شده و سپس از آن خارج میشود و دوباره به روند نزولی خودش ادامه میدهد.
تفسیر الگوی پرچم
ادامه روند
الگوی پرچم به ما یک پیام مهمی میدهند و آن که این روند قبلی در حال ادامه یافتن است. یعنی زمانی که الگوی پرچم شکل گرفت انتظار داریم قیمت به همان جهتی که میله پرچم حرکت میکند ادامه پیدا کند.
تثبیت قیمت
وقتی در طول تشکیل پرچم قیمت در یک محدوده کوچک در حال نوسان است که این یک دوره تثبیت را نشان میدهد. این تثبیت باعث میشود که انرژی برای ادامه یافتن روند جمع شود.
هدف قیمتی
معمولا هدف قیمت برای الگوی پرچم به اندازه طول میله پرچم در نظر گرفته میشود، یعنی بعد از شکست پرچم انتظار میرود که قیمت به همان اندازهای که طول میله پرچم دارد بتواند در جهت روند قبلی به حرکت درآید.
الگوی مستطیل (Rectangle)
الگوی مستطیل یک دوره تثبیت قیمت را نشان میدهد. در این الگو بین دو خط حمایت و مقاومت افقی قیمتها در حال نوسان است. برای اینکه یکی از این خطوط شکسته شد، معمولا قیمت در جهت شکستگی حرکت میکند.
الگوی مستطیل به شکل یک الگوی افقی است که توقف موقت روند را نشان میدهد که ناشی از شکست مستطیل روند اصلی ادامه دار است.
مشخصات اصلی الگوی مستطیل
دو خط افقی موازی
این الگو به وسیله دو خط تشکیل شده که به صورت موازی با همدیگر قرار میگیرند و به صورت سطوح حمایت و سطوح مقاومت عمل میکنند.
تثبیت قیمت
این دو سطح قیمت به صورت افقی در حال نوسان است و مستطیلی را تشکیل میدهد.
حجم کم
معمولاً در طول تشکیل این الگو حجم معاملات کمتر میشود. این نشان میدهد که معاملهگران در مورد جهت حرکت بعدی قیمتها اطمینان چندانی ندارند.
انواع الگوی مستطیل
مستطیل صعودی
این الگو زمانی شکل میگیرد که خط مقاومت پایینتر از خط حمایت قبلی شکسته شود. زمانی که شما این الگو را مشاهده کردید، روند صعودی در حال ادامه یافتن است.
مستطیل نزولی
زمانی مستطیل نزولی تشکیل میشود که خط حمایت بالاتر از خط مقاومت قبلی بتواند شکسته شود. شما وقتی این الگو را ببینید، یعنی باید منتظر باشید که روند نزولی ادامه پیدا کند.
تفسیر الگوی مستطیل
تایید روند قبلی
معمولاً شکسته شدن خط مقاومت یا خط حمایت در جهت روند قبلی تایید بر آن دارد که آن روند در حال ادامه یافتن است.
احتمال تغییر روند
در برخی موارد شکسته شدن خط مقاومت یا خط حمایت در خلاف جهت روند قبلی نشان میدهد که جهت روند در حال تغییر یافتن است.
الگوهای بیطرف
این الگوها عدم قطعیت در بازار را نشان میدهند و به همین خاطر به الگوهای بیطرف مشهور هستند.
ویژگیهای اصلی الگوهای کندل استیک بی طرف
این الگوها معمولاً بدنه کوچکی دارند که این نشان میدهد که در آن بازه زمانی نوسانات کوچکی وجود دارد. در قسمت بالا و پایین کندلها سایههای بلندی وجود دارد که این سایهها نشان از عدم قطعیت در بازار هستند.
دوجی (Doji)
این الگوها به صورت کندلهایی با بدنه بسیار کوچک یا بدون بدنه هستند. الگوهای دوجی نشان میدهند که بین خریداران و فروشندگان تعادلی برقرار است.
انواع کندل دوجی
کندلهای دوجی انواع مختلفی دارند و هر کدام از آنها معانی خاص خودشان را دارد:
کندل دوجی معمولی بسیار کوتاه دارد و سایههایی که تقریباً طول برابر با همدیگر دارند.
کندل دوجی سنگ قبر بدنی کوتاه با سایه بالایی بلند دارد که نشان میدهد در پایان دوره فشار فروش بیشتر است.
کندل دوجی سنجاقک بدنه کوتاه و سایه پایینی بلند دارد که نشان میدهد در پایان دوره فشار خرید بیشتر است.
روروئک از سایههای بالا و پایینی بلندی دارد که نشان میدهد قیمت در طول دوره نوسانات شدیدی دارد.
تفسیر دوجی در بازار
زمانی که کندل دوجی در انتهای یک روند صعودی تشکیل شود، نشان میدهد که این روند صعودی در حال اتمام است و یک روند نزولی یا یک دوره تثبیت در حال شروع است.
زمانی که کندل دوجی در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود، نشان میدهد که آن روند در حال اتمام بوده و یک روند صعودی و یا یک دوره تثبیت در حال شروع است.
زمانی که ما در وضعیت خنثی کندلهای دوجی را ببینیم، نشان میدهد که روند خنثی در حال ادامه است و یا ممکن است که جهت آن به روند صعودی و یا نزولی در حال تغییر جهت است.
الگو | نوع | توضیحات | سیگنال |
چکش | برگشتی
صعودی |
بدنه کوچک، سایه پایینی بلند | تغییر روند از نزولی به صعودی |
ستاره دنباله دار | برگشتی
نزولی |
بدنه کوچک، سایه بالایی بلند | تغییر روند از صعودی به نزولی |
سه سرباز سرباز سفید | ادامه دهنده
صعودی |
سه کندل سبز با بدنههای بلند | روند صعودی قوی |
سه کلاغ سیاه | ادامه دهنده
نزولی |
سه کندل قرمز با بدنههای بلند | روند صعودی قوی |
پرچم | ادامه دهنده | مستطیل کوچک در خلاف جهت روند اصلی | ادامه روند اصلی پس از شکست |
مستطیل | بی طرف | نوسان بین دو سطح حمایت و مقاومت | ادامه روند یا تغییر روند پس از شکست |
دوجی | بی طرف | بدنه بسیار کوچک یا بدون بدنه | تعادل بین عرضه و تقاضا |
نکات مهم
- برای آنکه از سیگنالهای دریافتی خودتان مطمئن شوید، بهتر است که نتایج تحلیل چندین الگو را با هم ترکیب کنید.
- با استفاده از اندیکاتورهای دیگر مثل میانگین متحرک میتوانید سیگنالهایی که از کندل استیک به دست آوردهاید را تایید کنید.
- همیشه برای معاملات خود از حد ضرر استفاده کنید تا از زیانهای احتمالی بتوانید جلوگیری کرده و آنها را محدود نمایید.