اگر در بازارهای مالی فارکس فعالیت داشته باشید، حتماً با مفهومی به نام استراتژی ترکیبی اندیکاتورها مواجه شده‌اید. استراتژی ترکیبی اندیکاتورها روشی است که در آن معامله‌گران به طور همزمان از چندین اندیکاتور فنی استفاده می‌کنند.
دلیل انجام این کار آن است که بتوانند برای وارد شدن به معامله و یا خارج شدن از آن سیگنال‌های قوی‌تر و دقیق‌تری به دست آورند. این اندیکاتور می‌تواند در مورد روند بازار اطلاعات مفیدی در اختیار معامله‌گران قرار دهد. همچنین قدرت حرکت و نقاط اشباع خرید و فروش را ارائه میدهد.
در نظر بگیرید که شما از چندین اندیکاتور برای تحلیل خود استفاده کرده و نتایج آنها را با همدیگر ترکیب می‌کنید. در این صورت احتمال موفقیت شما در معاملات بالا رفته و ریسک معاملات شما کمتر خواهد شد.
بیشتر بدانید: استراتژی ترید لاک پشتی چیست؟
استراتژی ترکیبی چیست؟
در بازارهای مالی استراتژی ترکیبی به معنای ترکیب کردن دو یا چند استراتژی معاملاتی مختلف است تا بتوانند یک سیستم معاملاتی جامع و کارآمدی ایجاد کنند. شما از استراتژی‌های مختلف چون تحلیل فاندامنتال، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانید به صورت ترکیبی استفاده کنید. هدف از ایجاد استراتژی ترکیبی آن است که بتوانید نقاط ضعف هر کدام از استراتژی‌ها را کاهش داده و قدرت سیگنال‌های معاملاتی را افزایش دهید.
بیشتر بدانید: استراتژی معاملات روزانه فارکس
چرا از استراتژی ترکیبی اندیکاتور استفاده کنیم؟
استراتژی ترکیبی اندیکاتورها یک موضوع بسیار مهمی است که بسیاری از آن استفاده می‌کنند. حال دلیل استفاده از این اندیکاتورها چیست؟
تاییدیه سیگنالها
زمانی که چندین اندیکاتور سیگنال یکسانی را به شما می‌دهند، یعنی این احتمال وجود دارد که آن سیگنال درست‌تر باشد و شما در معامله‌ای که انجام می‌دهید موفق‌تر عمل کنید.
کاهش نویز
اندیکاتورهایی که برای تحلیل معاملات خود از آن استفاده می‌کنید، برای شما سیگنال‌های معاملاتی ارائه می دهد. مواقعی پیش می‌آید که اندیکاتور تحت تاثیر نویز بازار قرار می‌گیرد، در نتیجه ممکن است برای شما سیگنال کاذبی تولید کند.
زمانی که شما چندین اندیکاتور را با همدیگر ترکیب کنید، می‌توانید نویزها را کم کرده و سیگنال را بهتر تشخیص دهید.
انعطاف‌پذیری بیشتر
با کمک ترکیب اندیکاتورهای مختلف می‌توانید با استراتژی‌های معاملاتی مختلف با هر نوع سبک معاملاتی و در هر شرایط بازار فعالیت داشته باشید.
انواع اخبار و تاثیر آنها بر بازارهای مالی
| نوع خبر | مثال | تأثیر بر بازار |
| اخبار اقتصادی | گزارش تورم، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده‌های اشتغال | می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازارها شود و روند قیمت‌ها را تغییر دهد. |
| اخبار سیاسی | انتخابات، تنش‌های بین‌المللی، تغییر در سیاست‌های دولت | می‌تواند باعث عدم اطمینان و نوسانات در بازارها شود. |
| اخبار مربوط به رویدادهای طبیعی | زلزله، سیل، آتش‌سوزی | می‌تواند باعث اختلال در تولید و عرضه کالاها و خدمات شود و بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. |
| اخبار مربوط به شرکت‌های بزرگ | نتایج مالی، عرضه محصولات جدید، تغییر در مدیریت | می‌تواند بر قیمت سهام شرکت‌ها و همچنین بر شاخص‌های بازار تأثیر بگذارد. |
مراحل طراحی یک استراتژی ترکیبی اندیکاتور
اگر می‌خواهید چگونگی ایجاد یک استراتژی معاملاتی را …. استفاده از اندیکاتورها درک کنید، در واقع بهتر می‌توانید معاملات خودتان را به اجرا درآورید. اما مراحل انجام یک استراتژی ترکیبی اندیکاتور را می‌خواهیم در ادامه به شما شرح دهیم.
هدف خود را مشخص کنید
ابتدا تعیین کنید که از چه نوع استراتژی‌هایی می‌خواهید استفاده کنید. شما باید تعیین کنید که می‌خواهید به صورت کوتاه مدت فعالیت کنید و یا به دنبال موقعیت های بلند مدت هستید و آیا فرد ریسک پذیری هستید یا نمی‌توانید ریسک زیادی را تحمل کنید.
انتخاب اندیکاتورها
حال با توجه به هدفی که دارید، باید اندیکاتور مناسبی را انتخاب کنید. برخی از اندیکاتورها برای بازارهایی که نوسانات زیادی دارند، مناسب هستند. برخی دیگر از اندیکاتورها برای روندهای طولانی مدت مناسب هستند.
به عنوان مثال اگر به دنبال روندهای طولانی مدت هستید، می‌توانید از میانگین‌های متحرک استفاده کنید. اما اگر به دنبال نوسانات کوتاه مدت هستید، می توانید از RSI استفاده نمایید.
اندیکاتورها را ترکیب کنید
برای آنکه دقت سیگنالها افزایش پیدا کند، بهتر است که از ترکیب چند اندیکاتور استفاده نمایید. به عنوان مثال می‌توانید میانگین متحرک و RSI را ترکیب کرده و سیگنال‌های دقیقی به دست آورید.
تعیین شرایط ورود و خروج
هر اندیکاتوری در یک سری شرایط خاص سیگنال‌های خرید یا فروش را تعریف می‌کند و شما باید این شرایط را انتخاب کنید. یکی از این شرایط تایم فریم‌هایی است که برای معاملات خودتان در نظر می‌گیرید.
تست استراتژی
قبل از آنکه بخواهید از استراتژی ترکیبی خود در معاملات واقعی استفاده کنید، بهتر است که در یک محیط آزمایشی مثل حساب دمو آن را تست کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بهتر بتوانید نقاط ضعف و قدرت خودتان را شناسایی کرده و آن را بهبود ببخشید.
به استراتژی خود پایبند باشید
بعد از آنکه استراتژی ترکیبی خود را ایجاد کرده و آزمایش کردید، باید به آن پایدار و پایبند باشید و سعی کنید از تصمیم‌های احساسی خودداری نمایید.
بهینه‌سازی
در مواقع لازم می‌توانید عملکرد استراتژی خودتان را بهتر کنید. این کار با تغییراتی همراه است که در پارامترهای استراتژی انجام می‌دهید.
نمونه هایی از اخبار مهم و تاثیر آنها بر بازارها
| خبر | نوع خبر | تأثیر احتمالی |
| گزارش نرخ بیکاری آمریکا | اقتصادی | می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازار ارز و سهام شود. |
| انتخابات ریاست جمهوری یک کشور بزرگ | سیاسی | می‌تواند باعث عدم اطمینان و نوسانات در بازارها شود. |
| زلزله در یک منطقه نفت‌خیز | طبیعی | می‌تواند باعث افزایش قیمت نفت شود. |
| عرضه محصول جدید توسط یک شرکت بزرگ | شرکتی | می‌تواند باعث افزایش قیمت سهام شرکت شود. |
نمونه‌هایی از ترکیبات رایج اندیکاتورها
- ترکیب دو اندیکاتور MACD و RSI ترکیب خوبی است تا بتوانید نقاط ورود و خروج مناسب به بازارهای مالی را پیدا کنید.
- باندهای بولینگر و میانگین متحرک دو نوع اندیکاتوری هستند که برای شناسایی روند و نقاط نوسان بسیار مفید می‌باشند.
- اندیکاتور های ADX و DMI می‌توانند برای ارزیابی قدرت روند و همچنین تشخیص دادن تغییر روند استفاده میشود.
نکات مهم در استفاده از استراتژی ترکیبی اندیکاتور
بعضی‌ها فکر می‌کنند که استفاده کردن از تعداد زیاد اندیکاتورها به نفع آنها است، اما سعی کنید از اندیکاتورهای کمتر ولی مفیدتر استفاده نمایید، چون سادگی بهتر از پیچیدگی است. هر نوع استراتژی نمی‌تواند برای هر بازار مناسب باشد. پس بازار را بشناسید و سپس از استراتژی مناسبی استفاده کنید.
اگر از بهترین استراتژی‌ها هم استفاده کنید، نمی‌تواند جلوی ضرر شما را بگیرد، پس باید مدیریت ریسک داشته باشید. سعی کنید به طور مداوم استراتژی‌های خودتان را ارزیابی نمایید، چون بازار به طور دائم ثابت نیست و نباید شما از این موضوع غافل شوید.
مزایا و معایب استراتژی ترکیبی اندیکاتورها
| مزایا | معایب |
| افزایش دقت سیگنالها | پیچیدگی در طراحی و مدیریت |
| کاهش ریسک معاملات | احتمال تولید سیگنال‌های کاذب |
| انعطاف‌پذیری در شرایط مختلف بازار | نیاز به دانش و تجربه بیشتر |
| شناسایی بهتر نقاط ورود و خروج | ممکن است به زمان و منابع محاسباتی بیشتری نیاز داشته باشد |
حرف آخر
عوامل متعددی در موفقیت در بازارهای مالی تاثیر دارند. شما باید تجربه و دانش زیادی داشته و به روانشناسی معاملات مسلط باشید. در این میان استفاده کردن از استراتژی‌های ترکیبی می‌تواند به شما کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرید. اما مطمئن باشید که هیچ تضمینی برای سودآوری شما وجود ندارد.
