شاخص سود باز یا Open Interest روش مناسب برای درک رفتار، عملکرد و پیش بینی تغییرات بازار است. استفاده از سود باز برای سرمایهگذاران یک اصل اساسی جهت فعالیت بهتر است. معاملهگران با کمک شاخص سود باز، بهتر میتوانند فرصتهای معاملاتی را شناسایی کنند. این شاخص در واقع نشان می دهد که در بازار چه تعداد قرارداد آتی یا اختیار معامله باز است.
بیشتر بدانید: شاخص NFP چیست؟
شاخص سود باز چیست؟
شاخصهای مختلفی در بازار فارکس برای معامله بهتر سرمایهگذاران وجود دارد. شاخص سود باز یا OpenInterest به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل در بازار مالی است. مفهوم سود باز در واقع حجم کلی از تعداد قراردادهای مشتقه باز برای یک ارز دیجیتال است. در محاسبه این سود، تمام پوزیشنهای خرید و فروش از پوزیشنهای بسته کم میشود.
تفسیر Open Interest
شاخص سود باز همانند سایر شاخصهای بازار معاملاتی، تفسیرهای منحصربهفردی دارد.
افزایش سود باز:
- بیشتر شدن نوسانات در قیمت بیت کوین
- امکان تعیین بالا و پایین بازار با شاخص های اضافی
- افزایش نقدینگی
- حمایت از روند مداوم قیمت
- نشان از قدرت بازار
- افزایش حرکت دارایی
- پشتیبانی از روند جاری قیمت ها
- روند صعودی در بازار
کاهش سود باز:
- خروج نقدینگی
- بسته شدن قراردادهای آتی
- ایجاد فشار طولانی یا کوتاه مدت
- روند نزولی در بازار
درک سود باز
شاخص سود باز در دنیای تجارت ارزهای دیجیتال نقش مهمی ایفا میکند. با کمک این شاخص، معامله گران و سرمایه گذاران میتوانند در مورد روندهای بازار درک بهتری به دست آورده و تصمیمات آگاهانهای بگیرند.
سود باز یک مفهوم کلیدی در بازارهای مالی مخصوصا قراردادهای آتی است. این شاخص نشان دهنده تعداد کل قراردادهای فعال برای یک ابزار مالی خاص است که در هر لحظه وجود دارد.
قرارداد آتی به این معناست که دو طرف توافق کردهاند که دارایی پایه را با قیمتی مشخص در تاریخ آتی از پیش تعیینشده یا قبل از آن بخرند یا بفروشند.
سود باز نشان دهنده تعداد کل قراردادهایی است که با تحویل جبران نشده یا انجام نشده اند. سود باز در مقابل حجم معاملات قرار دارد که تعداد کل قراردادهای مبادله شده در یک دوره زمانی معین را اندازه میگیرد.
سود باز به معامله گران و تحلیلگران کمک میکند تا احساسات بازار را ارزیابی کرده و تغییرات قیمت در آینده را پیشبینی کنند. ایده اساسی سود باز این است که در مورد فعالیت کلی بازار و همچنین حرکت های احتمالی آینده اطلاعاتی ارائه می دهد.
به طور کلی کاهش سود باز میتواند نشان دهنده روند ضعیف باشد. افزایش سود باز دلیل بر افزایش علاقه بازار و پتانسیل روندهای بلند مدت قیمت دارد.
دلیل اهمیت سود باز
در حالی که تعریف سود باز کاملاً ساده است، تفسیر و مفاهیم واقعی آن عمیقتر است. در اینجا دلیل اهمیت سود باز را بیان میکنیم.
شاخص نوسان
بالا بودن سود باز= نشان دهنده فعالیت بیشتر در بازار BTC/USD = نوسانات بیشتر قیمت
زمان بندی بالا و پایین بازار
ابزاری ارزشمند برای زمان بندی بالا و پایین بازار عمل کند.
استراتژی های مبتنی بر تحلیل سود باز
تایید روند
تایید روند را با دو حالت زیر می توان بررسی کرد:
- افزایش همزمان سود باز یا قیمت: سیگنالی که نشان از قدرت یافتن روند فعلی است.
- کاهش سود باز در جهت مخالف روند: نشان از ضعف روند و یا احتمالا اغییر جهت روند است.
شناسایی نقاط ورود و خروج
- وقتی در یک سطح حمایت یا مقاومت، سود باز افرایش ناگهانی دارد: نشان از شکسته شدن سطح و یا ادامه دار بودن حرکت قیمت در جهت شکست است.
- وقتی که در یک سطح حمایت یا مقاومت، سود باز به طور ناگهانی کاهش یابد: نشان از عدم توانایی خریداران یا فروشندگان در ثابت نگه داشتن قیمت است.
شناسایی واگرایی
- زمانی که قیمت حرکت رو به پایینی داشته باشد، اما سود باز همچنان افزایش یابد، واگرایی مثبت رخ داد و نشان از احتمال تغییر جهت روند به سمت بالا است.
- زمانی که قیمت حرکت رو به بالایی داشته باشد، اما سود باز کاهش یابد،نشان از این دارد که احتمالا روند تغییر جهتی رو به پایین دارد.
ترکیب با سایر اندیکاتورها
می توان شاخص سود باز را با اندیکاتورهایی زیر ترکیب کرد:
بیشتر بخوانید: شاخص های اقتصادی فارکس؛ بررسی 10 شاخص اصلی
محدودیتهای سود باز برای معاملات آتی کریپتو
استفاده از سود باز ضمن داشتن ویژگیهای مثبت، محدودیتهایی هم به همراه دارد که در زیر میخواهیم به آنها اشاره کنیم:
- تمایل به معاملات آتی کریپتو ممکن است تصویر کاملی از بازار ارائه ندهد. دلیل آن مشکلاتی است که در تمایز فعالیتهای جدید از بسته شدن، نوسانات و عدم حضور بالقوه موقعیتهای سازمانی وجود دارد.
- سود باز برای ارائه تصویر کاملی از پویایی بازار کافی نیست.
- تشخیص بین فعالیت های جدید بازار و بسته شدن موقعیت می تواند دشوار باشد، چون تغییرات در سود باز می تواند هم از موقعیت های جدید و هم از معاملات جبران شود.
- نوسانات ذاتی بازار ارزهای دیجیتال، ممکن است باعث تغییرات ناگهانی و نامنظم در سود باز شود، که می تواند اعتبار آن را به عنوان یک شاخص مستقل به خطر بیندازد.
- دادههای سود باز ممکن است به طور دقیق بزرگی موقعیتهای مهمی را که توسط بازیگران سازمانی در اختیار دارند، منعکس نکند و همچنین در مورد اندازه موقعیتهای فردی اطلاعاتی ارائه نمیدهد.
- در دنیای پویا و اغلب در حال تغییر معاملات آتی ارزهای دیجیتال، معامله گران و تحلیلگران اغلب تجزیه و تحلیل سود باز را با سایر شاخص های فنی ترکیب می کنند تا از این محدودیت ها عبور کرده و درک دقیق تری از شرایط بازار به دست آورند.
در جدول زیر به صورت کلی مزایا و معایب استفاده از شاخص سود باز را آورده ایم:
| مزایا | معایب |
| تایید روندهای بازار | ممکن است در بازارهای کمنوسان سیگنالهای ضعیفی تولید کند |
| شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب | نیاز به ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل برای تصمیمگیری نهایی |
| تشخیص تغییر احتمالی روند | ممکن است تحت تأثیر اخبار و رویدادهای غیرمنتظره قرار گیرد |
| افزایش دقت پیشبینیها | نیاز به دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال |
کاربردهای عملی
ارزش سود باز فراتر از آن چیزی است که میبینید. عملاً می توان آن را به روش های مختلف اعمال کرد:
زمانبندی حرکتهای بازار
با نظارت دقیق بر سود باز در کنار سایر شاخصهای فنی، معاملهگران میتوانند زمان ورود و خروج خود را بهتر زمانبندی کرده و سودآوری خود را به حداکثر برسانند.
تجزیه و تحلیل نوسانات
همبستگی قوی سود باز با نوسانات بازار، آن را به ابزاری مفید برای معامله گرانی تبدیل میکند که به دنبال سرمایه گذاری در نوسانات قیمت هستند.
تجزیه و تحلیل همبستگی آماری
تجزیه و تحلیل آماری یک همبستگی مثبت بین سود باز و نوسانات را نشان می دهد. این یافته به معامله گران و سرمایه گذاران رویکردی مبتنی بر داده جهت درک پویایی بازار ارائه می دهد.
| عملکرد شاخص | عملکرد بازار |
|---|---|
| کاهش سود باز | نشان دهنده روند ضعیف |
| افزایش سود باز | دلالت بر افزایش علاقه بازار و پتانسیل روندهای بلند مدت قیمت |
نتیجه
سود باز نشان دهنده تعداد کل قراردادهای فعال برای یک ابزار مالی خاص است که در هر لحظه وجود دارد. ردیابی تعداد کل قراردادهای معوق در هر زمان معین برای محاسبه سود باز برای قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال ضروری است. این شاخص در مورد احساسات بازار و تغییرات احتمالی روند اطلاعات بهتری ارائه میدهد.
