تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از اصلی ترین روش های مورد استفاده در بازار فارکس است که بر پایه بررسی نمودارهای قیمتی و الگوهای گذشته بازار انجام می شود. معامله گران با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای مختلف تلاش می کنند تا روندهای قیمتی را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. این مقاله به بررسی جامع تحلیل تکنیکال در فارکس، ابزارهای آن و نحوه استفاده از این روش در تصمیم گیری های معاملاتی می پردازد.
ما تلاش کرده ایم از بیان مسائل ریاضی و گیج کننده پرهیز کنیم و بتوانیم با زبان ساده نحوه تحلیل در بازار های مالی را برایتان آموزش دهیم.
یکی از ابزارهای مهمی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد، تریگر (سیگنال ورود و خروج از معاملات) است. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم خواندن مطلب زیر را به شما توصیه می کنیم:
تریگر و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟
تحلیل تکنیکال Technical Analysis بر این اصل استوار است که در بازار فارکس تاریخ تکرار می شود و روند قیمت ها تصادفی نیست. تحلیل تکنیکال از الگو های خاصی پیروی می کند و این الگو ها در قالب اندیکاتور نمایش داده می‌شوند.
تحلیل تکنیکال به معنای مطالعه و بررسی تاریخچه قیمتی و حجم معاملات برای پیش بینی آینده بازار است. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر عوامل اقتصادی و بنیادی تمرکز دارد، تحلیل تکنیکال به رفتار بازار و روانشناسی معامله گران توجه می کند.
اصول اولیه تحلیل تکنیکال
- همه چیز در قیمت نهفته است: تمام اطلاعات موجود، اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در قیمت منعکس می شود.
- قیمت ها تمایل به حرکت در روند دارند: بازارها معمولاً در مسیرهای مشخصی حرکت می کنند که این روندها می توانند صعودی، نزولی یا جانبی باشند.
- تاریخ تکرار می شود: الگوهای قیمتی گذشته اغلب در شرایط مشابه دوباره ظاهر می شوند.
اصول اساسی تحلیل تکنیکال
شما باید تمامی عواملی که در قیمت یک دارایی تاثیر می‌گذارند را بررسی کنید. این عوامل مثل رویدادهای سیاسی، اخبار منتشر شده و حتی تحلیلهای بنیادی می‌باشند. قیمت‌ها معمولاً در یک جهت مشخص حرکت می‌کنند تا زمانی که جهت حرکت آنها به وسیله یک نیروی قوی‌تری تغییر پیدا کند. موضوعی که همیشه در بازار فارکس وجود دارد، تکرار شدن تاریخ است. یعنی الگوهای قیمتی که در گذشته رخ داده اند، به احتمال زیاد در آینده هم تکرار خواهند شد.
ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال
نمودارهای تصویری گرافیکی تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان را به طور واضح نشان می‌دهند. این نمودارها در انواع مختلفی هستند و هر کدام از آنها اطلاعات متفاوتی ارائه می‌دهند که در مجموع می‌توانند سیگنال‌های خوبی در اختیار شما قرار دهند. بیشتر بدانید: اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال
نمودار خطی (Line Chart)
ساده‌ترین نوع از نمودارهایی که شما می‌توانید از آنها برای تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید، نمودارهای خطی هستند. این نمودارها نقاط پایانی در هر دوره زمانی را می‌توانند به همدیگر وصل کنند.
نمودار شمعی (Candlestick Chart)
نمودارهای شمعی نسبت به نمودارهای خطی اطلاعات بیشتری در اختیار کاربران قرار می‌دهند. نمودارهای شمعی مثل اندیکاتورهای باز شدن قیمت، بسته شدن و بالا و پایین رفتن قیمت در یک دوره زمانی خاص است.
نمودار میله‌ای (Bar Chart)
نمودارهای میله‌ای مشابه با نمودارهای شمعی هستند، اما از نظر شکلی با همدیگر فرق دارند. نمودارهای میله‌ای به شکل یک میله عمودی می‌باشند.
| نوع نمودار | ویژگی اصلی | مزایا | معایب |
| خطی | نمایش نقاط پایانی هر دوره | سادگی و روانی | اطلاعات محدود، پنهان شدن نوسانات جزئی |
| شمعی | نمایش باز شدن، بسته شدن، حداکثر و حداقل قیمت | اطلاعات جامع، تشخیص الگوها | پیچیدگی ظاهری برای مبتدیان |
| میله‌ای | شبیه به شمعی، نمایش با میله عمودی | اطلاعات جامع | پیچیدگی ظاهری برای مبتدیان |
اندیکاتورها
اندیکاتورها یک سری ابزارهای ریاضی هستند که محاسبات آنها بر اساس فرمول‌های شیمیایی مشخصی انجام می‌گیرد. اندیکاتورها می‌توانند درباره قدرت، سرعت و روند حرکت قیمت اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار شما قرار دهند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین اندیکاتورهای پرکاربرد برای تحلیل تکنیکال اشاره کرده‌ایم.
میانگین متحرک (Moving Average)
از اندیکاتورهایی که تریدرهای بازار فارکس از آن بسیار استفاده می‌کنند، میانگین متحرک است. میانگین متحرک قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور برای شناسایی کردن روند سطوح حمایت و مقاومت معمولاً استفاده می‌کنند.
RSI (Relative Strength Index)
از اندیکاتور RSI که برای سنجش قدرت روند و همچنین تشخیص دادن شرایط اشباع خرید و فروش استفاده می‌کنند.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
اندیکاتور MACD برای شناسایی کردن تغییر روند و برای تشخیص دادن سیگنال‌های خرید و فروش یک دارایی استفاده میشود.
| اندیکاتور | کاربرد اصلی | توضیحات |
| میانگین متحرک (Moving Average) | شناسایی روند، سطوح حمایت و مقاومت | میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد |
| RSI (Relative Strength Index) | سنجش قدرت روند، تشخیص اشباع خرید و فروش | نوسانگر بین 0 تا 100 که قدرت روند را نشان می‌دهد |
| MACD (Moving Average Convergence Divergence) | شناسایی تغییر روند، سیگنال‌های خرید و فروش | از دو میانگین متحرک برای تشخیص تغییر روند استفاده می‌کند |
الگوهای قیمتی
الگوهای قیمتی یک سری اشکال مشخصی هستند که در نمودارها شما می‌توانید آنها را مشاهده کنید. الگوهای قیمتی تغییر احتمالی روند قیمت‌ها را می‌تواند به شما نشان دهد. الگوهای قیمتی در انواع مختلفی هستند، اما در حالت کلی آنها را به دو دسته اصلی تقسیم بندی می‌کنند.
الگوهای ادامه‌دهنده
الگوهای ادامه دهنده نشان می‌دهند که روند فعلی در حال ادامه است.
الگوهای بازگشتی
الگوهای بازگشتی نشان می‌دهند که روند فعلی ممکن است تغییر پیدا کند.
| نوع الگو | توضیحات | مثال |
| ادامه‌دهنده | نشان می‌دهد که روند فعلی در حال ادامه است | پرچم، مثلث، مستطیل |
| بازگشتی | نشان می‌دهد که روند فعلی ممکن است تغییر کند | سر و شانه، دو قلو، سقف و کف دوقلو |
آموزش تحلیل تکنیکال فارکس
برای تحلیل تکنیکال بازار فارکس در اولین قدم باید بر یکی از سایت ها و یا نرم فزار های تحلیل تکنیکال تسلط داشته و یا حداقل نحوه کار کردن با آنها را بلد باشید. اولین گام برای اموزش تحلیل تکنیکال فارکس رسم خطوط مقاومتی و حمایتی است. در ادامه آموزش هایمان به آموزش تک تک این سرفصل ها پرداخته ایم.
البته رسم این خطوط برای افراد مبتدی اهمیت دارد. معامله گران حرفه ای با یک نگاه ساده به راحتی می توانند نقاط حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهند.
مرحله بعدی تحلیل تکنیکال در بازار فارکس ، تشخیص روند بازار است. تشخیص روند یکی از مهم ترین و حساس ترین قسمت های تحلیل بازار فارکس است. و در صورت تشخیص صحیح سود آور و تشخیص اشتباه زیان ده خواهد بود.
برای تشخیص روند در بسیاری از مواقع نیاز به اندیکاتور ها است. اندیکاتور های فارکس یکی از اصلی ترین و مهم ترین ابزار های تحلیل تکنیکال بوده و باید روش رسم و استفاده از آنها را بلد باشید.
گروهی از تریدر ها نیز وجود دارند که از امواج الیوت برای تحلیل تکنیکال فارکس استفاده می کنند. امواج الیوت می تواند رزانگر روند بازار فارکس باشد. و بهتر است نحوه استفاده از آن را بلد باشید.
یکی دیگر از روش های تحلیل تکنیکال در بازار فارکس کندل خوانی است. البته کندل خوانی را می توان به نوعی در زیر مجموعه تحلیل سنتیمنتال نیز قرار داد. ولی به هر حال کندل خوانی نیز یکی دیگر از روش هایی است که هم در تحلیل تکنیکال و هم روانشانسی بازار فارکس از آن استفاده می شود. کندل خوانی خود یکی از درس های مهم آموزش رایگان فارکس است و خود شامل دروس مختلفی است که باید آموزش داده شود.
چک لیست تحلیل تکنیکال فارکس
در کل آموزش تحلیل تکنیکال فارکس شامل گام های زیر می شود. در ابتدای کار هر تریدری باید بتواند خطوط حمایت و مقاومت را بر روی چارت قیمتی رسم کند. سپس باید با مفهوم اندیکاتور آشنا بوده و بتواند اندیکاتور ها را بر روی پلتفرم های مختلف رسم کند. تریدر ها معمولا با استفاده از سایت تریدینگ ویو اندیکاتور ها را بر روی چارت قیمتی رسم کرده و بعد با استفاده از متاتریدر معامله می کنند.
در ادامه مراحل تحلیل تکنیکال فارکس را گام به گام مشاهده می کنید:
- 1 آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت در فارکس
- 2 بررسی اندیکاتور ها
- 3 بهترین اندیکاتور فارکس
- 4 مویینگ اوریج
- 5 اندیکاتور فیبوناچی
- 6 بولینگر باندز
- 7 اندیکاتور ATR
- 8 اندیکاتور مکدی
- 9 اندیکاتور RSI
- 10 اندیکاتور استوکاستیک
- 11 اندیکاتور DC
- 12 اندیکاتور پارابولیک سار
- 13 چنگال اندروز
مزایای تحلیل تکنیکال در فارکس
- ساده و قابل فهم: برخلاف تحلیل فاندامنتال که نیازمند دانش عمیق اقتصادی است، تحلیل تکنیکال برای مبتدیان نیز قابل درک است.
- کاربرد در تمامی بازارها: تحلیل تکنیکال نه تنها در فارکس، بلکه در بازارهای سهام، کالا و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد.
- شناسایی نقاط ورود و خروج: با استفاده از ابزارهای تکنیکال، معامله گران می توانند زمان بندی دقیق تری برای معاملات خود داشته باشند.
- تحلیل داده های گذشته: امکان بررسی تاریخچه قیمت ها و یافتن الگوهای تکراری برای پیش بینی آینده بازار.
نکات مهم
تحلیل تکنیکال یک ابزار است اما تضمینی برای اجرای معاملات شما نیست. این ابزار نمی‌تواند با قطعیت کامل آینده بازار را برای شما پیش بینی کند. برای آنکه بتوانید تصمیم‌های بهتری بگیرید، توصیه میشود که از ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده کنید. در معاملات خود مدیریت ریسک داشته باشید، یعنی از حد ضرر استفاده کنید تا بدین طریق بتوانید زیان‌های معاملاتی خودتان را محدود کنید. بازارهای مالی به طور دائم در حال تغییر هستند، برای آنکه بتوانید در این بازارها موفق شوید، باید دانش خودتان را به طور مداوم به روز نگه دارید.
منابع آموزشی
- از کتاب‌ها و مقالات آموزشی که در ارتباط با تحلیل تکنیکال وجود دارند، می‌توانید برای یادگیری‌های بیشتر استفاده کنید.
- در ارتباط با تحلیل تکنیکال دوره‌های آموزشی آنلاین زیادی وجود دارد که شما بنا به سطح دانش خودتان می‌توانید از آنها استفاده کنید.
- پلتفرم‌های معاملاتی در ارتباط با ابزارهای تحلیل تکنیکال، آموزش‌هایی به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهند که از آنها می‌توانید استفاده نمایید.
بهترین سایت تحلیل تکنیکال فارکس
سایت های زیادی در جهان وجود دارند که به عنوان بهترین سایت تحلیل تکنیکال فارکس محسوب می شوند. ولی به این مورد توجه کنید هیچگاه تحلیل های دیگران را برای معاملات خود معیار قرار ندهید و به تحلیل خودتان تکیه کنید. بنابراین به جای اینکه دنبال سایت تحلیل تکنیکال فارکس باشید ، بیشتر سایتی را انتخاب کنید که ابزار تحلیل تکنیکال را به خوبی فراهم می کنند. و کاربران به راحتی بتوانند با مراجعه به این سایت ها نمودار های خودشان را رسم کرده و خودشان بتوانند بازار را تحلیل کنند.
یکی از بهترین سایت های تحلیل تکنیکال فارکس سایت تریدینگ ویو است.
البته این سایت یکی از بهترین سایت ها در زمینه فارکس بوده و با انتشار اخبار مهم در مورد هر ارز در زمینه تحلیل بنیادی فارکس
نیز مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید در صفحه جدید هم نمودار تحلیل تکنیکال و هم اخبار مهم مرتبط با آن را مشاهده خواهید نمود.
می توانید از قسمت اندیکاتور ها نمودار های مورد نیازتان را رسم کرده و جفت ارز فارکس مورد نظرتان را تحلیل کنید.
از دیگر سایت های مهم تحلیل تکنیکال فارکس سایت investing است. این سایت نیز برای تریدر های فارکس مهم بوده و باید با آن آشنا باشند. در سایت investing هم می توان نمودار های جفت ارز ها و هم اخبار مهم و نیز قیمت های بازار سهام را نیز مشاهده کرد.
نتیجه گیری
تحلیل تکنیکال یک ابزار بسیار قدرتمندی است که می‌تواند روش‌ها و راه‌های داشتن موفقیت در بازارهای مالی را به شما نشان دهد. آنها نمی‌تواند به طور حتمی موفقیت شما در بازارهای مالی را تضمین کند. همیشه قبل از اینکه اقدام به تصمیم گیری نمایید، سعی کنید تحلیل خودتان را با عوامل تاثیرگذار دیگر مقایسه کنید و در این زمینه از مشاوران و متخصصان کار بلد استفاده کنید.
